财务预算管理课题小组工作总结

财务预算管理课题小组工作总结财务预算治理课题小组工作总结

财务预算治理课题小组工作总结

依据市局（公司）全面根底治理年工作要求，结合《丹东市局（公司）全面根底治理年预算治理实施方案》。根据财务预算治理课题规划标准、有序的开展工作，现将工作状况总结如下：

1.由部门负责人组织学习《省局（公司）关于开展“全面根底治理年”活动的实施意见》、《丹东市烟草专卖局（公司）开展“全面根底治理年”实施方案》及孙局长在全面根底治理年活动发动大会上的讲话，着重从工作目的、工作要求、工作方法、工作重点等方面进展学习，并绽开争论，通过各抒己见，每位成员对开展预算治理课题有了新的熟悉，充分调动了成员参加预算治理的主动性和积极性，提高员工对财务预算治理的重视，营造深厚的学习气氛。

2.每周五，财务资金治理部组织小组成员自学《财务预算治理与绩效治理制度设计》，主要从部门业务预算编制、企业筹资与现金预算的编制、预算与绩效治理的组织体系、财务预算报告、企业预算掌握与评价等方面进展学习，从企业预算调整与修正、预算掌握内容等方面绽开争论，通过自学与集中争论的方式不断提高了员工的理论素养，充实头脑，为开展财务预算治理工作打下了坚实的理论根底。

3.利用每周学习时间组织小组成员集中学习《国有资

本经营预算制度讨论》，主要从国有资本经营预算编制、执行、监视、制度体系进展学习，讨论企业预算组织现状，争论国有资本经营预算的编制及执行状况，从理论上对建立国有资本经营预算制度进展论证与分析，并从政策上对建立预算制度进展标准，提高小组成员对预算治理的认知度。

4.在省局的统一安排下，预算治理课题小组组织局部干部领导于09年8月分别向河北邯郸、安徽等预算治理先进企业考察，学习、借鉴优秀企业在预算治理方面的珍贵阅历，学会从多角度分析问题，开拓创新，不断提高市公司财务预算治理的总体水平，为预算治理的下一步查摆问题阶段奠定根底。

5.召开201*年上半年预算会议，市局（公司）领导、各直属单位、各部门负责人参与了会议。会议通报了市公司201*年上半年预算执行状况，财务部门分别从销量预算、毛利预算、三项费用预算向与会人员通报了1－6月份执行状况，并对各项预算增长和削减等方面缘由进展了深入细致的分析。会议还对上半年六项可控费用执行状况进展了通报分析。通过此次会议切实提高对预算治理重要性的熟悉。各单位、各部门要持续加强下半年各项费用掌握力度，相关部门间要加强各项治理指标执行状况的沟通，做到全年预算执行偏离度掌握在5%以内。

6.201*年12月，市局（公司）预算治理委员会依据省

局预算要求，结合本单位实际状况，提出公司总体预算目标及要求。预算治理办公室（财务资金治理部）依据预算委员会预算目标要求，制定《预算编制工作方案》，对预算编制要求、数据、内容及留意事项进展说明，布预算工作。预算治理办公室对各相关单位上报的预算状况进展初步审核，审核通过后进展全地区预算汇总，形成市公司年度《预算表》初稿，并组织召开预算平衡会议，对《预算表》初稿进展审定后上报省局。

7.财务资金治理部上报的的预算经省局批复后，财务资金治理部召开了预算委员会会议，对省局（公司）批复的年度预算进展分解，下发至各相关部门。各相关部门按分解后的月度预算指标执行，对超预算执行进度的状况加以文字说明，上报财务资金治理部。

8.财务资金治理部按季度对相关单位预算的执行状况进展系统分析，总结预算执行阅历，查找预算执行问题，并按季将预算执行状况形成报告，上报预算治理委员会批阅，同时上报省局，确保利税预算增长15%目标的实现，推动“全面、全员、全过程”预算治理上水平。

财务资金治理部

扩展阅读：本钱费用治理课题小组工作总结

本钱费用治理课题小组工作总结

依据市局（公司）全面根底治理年工作要求，结合《丹东市局（公司）全面根底治理年本钱费用治理实施方案》，财务资金治理部根据规划标准、有序的开展工作，现将工作状况总结如下：

1.财务资金治理部组织依据根底治理年要求，成立市局（公司）本钱费用治理领导小组。小组以孙奇局长为组长，财务资金治理部负责人为副组长，下设办公室在财务资金治理部，并责成专人制定相关岗位职责，将其纳入年度业绩评价的范围内。

2.财务资金治理部负责人组织学习《省局（公司）关于开展“全面根底治理年”活动的实施意见》、《丹东市烟草专卖局（公司）开展“全面根底治理年”实施方案》及孙局长在全面根底治理年活动发动大会上的讲话，使每位员工能够充分熟悉到加强本钱费用治理的重要性，充分调发动工的积极性，并对本钱费用治理的熟悉提升到一个新的高度。

3.每周五组织小组成员集中学习《本钱费用掌握精细化治理全案》，主要从掌握方案、管掌握度和管控流程3个方面学习了人力资源本钱、生产本钱、选购本钱、物流本钱、质量本钱、销售费用、治理费用、财务费用8项本钱费用的掌握事宜，从企业本钱费用的精细化治理方面开展争论分析，并将疑难问题通过沟通争论等方式解决，强化本钱费用

治理理念，提高员工的实务性和操作性，同时也提高了小组成员对本钱费用治理的认知度，为开展财务预算治理工作打下了坚实的理论根底。

4.财务资金治理部以根本单位、各个岗位为单位定额为切入点，制定本钱费用指标降低本钱费用，提高企业税利较同期决算指标增长15%的最终目标。

5.进一步强化执行各项费用治理方法，严格根据开支标准，确保完成201*年本钱费用水平掌握在201*年的水平以下的纲性指标，201*年上半年三项费用率较同期下降0.3个百分点。

6.实行本钱费用归口治理、定额治理、全员治理和全过程掌握，强化本钱费用预算约束。以部门为单位的将分劈费用按月执行本钱费用治理，严格根据《烟草行业本钱费用治理方法》、《烟草企业本钱费用核算规程》进展核算。对车辆燃油费、修理费全地区根据省局《201*年辽宁省烟草专卖局预算编制方案》要求，车辆按治理车辆与经营车辆分开治理核算，对办公用品实行按人均数量和费用定额治理；教育培训费本着节省与效率兼顾的原则，各项费用将按标准、按定额进展细化列支标准。严格执行烟叶产前投入和根底设施开支标准，降低烟叶经营本钱；加强对分拣设备的维护保养，提高设备使用率，优化送货线路，努力降低物流费用等。

7.连续开展对标工作，将此项工作与费用定额相结合

开展工作，通过精细化治理，细化本钱费用核算治理，实现“四个分开核算”，确保本钱费用归口核算的精确性，反映出对标指标的真实状况，查找与先进单位的差距，不断提高企业治理水平。

8.为了加强物流本钱费用治理，财务资金