果园垸防洪排涝工程2019年度

果园垸防洪排涝工程2019年度财政专项绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。项目单位：长沙县果园镇人民政府，项目法人：彭朝溪，技术负责人：邹永良项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目年度预期绩效目标：完成果园垸赤石河、李家港低涵改造及泵站新建工程，确保垸内排涝顺畅。项目基本性质：果园垸排涝治涝一期工程（长沙县果园垸赤石河、李家港低涵改造及泵站新建工程）属于公益性工程，工程完工后，将有效改善垸内内涝问题，确保垸内人民群众财产安全。3.项目基本情况：果园垸现状排涝体系极不完善，受洪涝威胁严重。捞刀河处于低水位时，赤石河排水闸、李家港排水闸可以自排，能够一定程度减轻内涝。而当捞刀河处于高水位时，由于缺少泵站，垸内涝水不能及时排除，受淹时间较长。更严重的是，当捞刀河处于高水位时，赤石河排水闸、李家港排水闸不能自行关闭，捞刀河河水会发生倒灌，2017年就曾发生捞刀河河水倒灌的情况，垸内损失严重。4.项目主要内容：1）新建赤石河低涵改造：包括基础开挖、自排箱涵底板、侧墙及顶板砼、自排箱涵消力池砼、自排箱涵闸室砼、启闭机房排架柱砼、启闭机房工作桥砼、启闭机房、踏步砼、堤身与建筑物结合填筑、生态连锁块护坡、土工布铺设、连通涵底板、侧墙、及顶板砼、扶栏扶手工程等项目。2）新建赤石河排渍泵站：包括基础开挖、垫层砼、管道砼管座、管道截水墙砼、镇墩砼、预应力管道安装、出口消力池砼、抛石、泵房段底板、侧墙及顶板砼、泵站拦污栅及检修闸底板、侧墙及顶板砼、泵站进水前池砼、浆砌石挡墙、扶栏扶手工程等项目。3）新建赤石河管理用房：包括高压摆喷灌浆、土方回填、厂区道路、新建管理用房、草皮护坡等项目。4）赤石河金属结构工程：包括平面闸门埋件、平面闸门门体、启闭机、水泵安装、拍门安装、清污机安装5）新建李家港低涵改造：包括基础开挖、自排箱涵底板、侧墙及顶板砼、自排箱涵消力池砼、自排箱涵闸室砼、启闭机房排架柱砼、启闭机房工作桥砼、启闭机房、堤身与建筑物结合填筑、扶栏扶手工程等项目6）新建李家港排渍泵站：包括基础开挖、垫层砼、管道砼管座、管道截水墙砼、镇墩砼、预应力管道安装、出口消力池砼、抛石、泵房段底板、侧墙及顶板砼、泵站拦污栅及检修闸底板、侧墙及顶板砼、泵站进水前池砼、浆砌石挡墙、扶栏扶手工程等项目。7）新建李家港管理用房：包括高压摆喷灌浆、土方回填、厂区道路、新建管理用房、草皮护坡等项目。8）李家港金属结构工程：包括平面闸门埋件、平面闸门门体、启闭机、水泵安装、拍门安装、清污机安装二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。1.果园垸防洪排涝工程项目：目前项目已于2019年12月27日完工验收，项目待竣工决算，完成的总金额为1694万元，支付建筑安装工程费用480万元、勘察设计费用53.34万元、检测费用8万元、监理服务费用18.36万元、环评费用4.6万元、水土保持服务费3.5万元、造价咨询费3.82万元、协调补偿费45.1万元、设备采购招标代理费4万元、金结设备费300、8万元，小计支付921.6万元。（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。1.资金分配管理制度及执行情况。①项目资金管理执行《长沙县财政专项资金管理办法》。资金拨付实行国库直接支付，根据项目实施进度按相关规定以转帐方式拨付至项目单位。②资金管理制度及执行情况：项目法人单位严格实行了建设单位财务基建财务制度并建立了项目专账、做到了专款专用。③资金分配制度及执行情况：根据各资金文件对项目进行资金分配。该项目是为了提高垸内防洪排涝能力，确保垸内人民群众财产安全。切实加强了资金管理和监督检查，提高了财政资金使用效益。2.项目资金管理制度及执行情况。水利工程建设项目款执行相应的财务审批流程。付款审批表必须有监理单位、项目技术负责人、县投资评审中心签名盖章认可，项目经理、财务负责人、项目法人、果园镇分管领导、镇长签署意见，经主管县长批示后，方可到财政支付局国库集中支付。工程进度款由施工单位提供项目施工合同原件、中标通知书、财政预算评审报告、财务确认项目施工保证金全额到账后，提供建设项目工程类工程款付款审批表（加盖公章）和中期支付证。工程项目完工验收合格，预留工程结算款5%-10%作为质保金，质保期满经运行管理单位认定工程无质量问题或无其他问题后并提供由运行管理单位签发的《工程质量保修责任终止证书》方可支付项目质保金。县投评出具完（竣）工决算报告，工程结算款在500万元以上审计局必审项目，500万元以下抽审，审计局出具审计报告或确认未抽审的情况下，以审计局审计报告为工程结算款最终依据。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。1、项目招投标情况：果园垸防洪排涝工程项目：于2018年12月5日在长沙市公共资源交易中心进行公开开标，长沙市水利局监管，中标单位为湖南佳信工程建设有限公司（中标金额为983.4万元）、建造师为袁萍、资质为水利水电工程施工总承包贰级资质。经果园镇“三重一大”会议和规程决定委托符合资质要求的工程监理单位进行工程建设施工阶段监理工作，项目工程监理单位为湖南域邦工程项目管理有限公司，总监为李千锤。项目的勘察设计单位根据程序确定设计单位为深圳市水利规划设计院有公司、抽检检测为长沙市精湛工程质量检测有限公司。2、项目完成情况：果园垸防洪排涝工程项目：项目已于2019年12月27日完工验收，结算已由县投评中心审结，项目待竣工决算。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。项目法人单位按照项目管理“四制”的要求制订了财务管理、质量管理、安全生产管理、投资控制管理、合同管理等各项制度，并严格遵照执行。各项目实施至今未出现任何质量、安全事故，投资均处于可控范围。1.工作领导机构成立情况：根据长县果园镇人民政府2019年1月22日《关于成立长沙县果园垸赤石河、李家港低涵改造及排渍泵站新建工程领导小组的通知》成立了长沙县果园垸赤石河、李家港低涵改造及排渍泵站新建工程建设项目法人，负责工程的建设管理，全面履行工程建设项目法人职责。长沙县果园垸赤石河、李家港低涵改造及排渍泵站新建建设项目法人为长沙县果园镇人民政府；法定代表人为彭朝溪，下设项目建设经理部、工程技术和质量安全组、资料组、财务组。2.法人组建情况：项目严格执行法人负责制，由长沙县果园镇人民政府担任建设业主。项目法人单位组建了工程项目经理部（项目经理龚金果），下设技术组（技术负责人：邹永良、王洪武、姚敢、王洪兵、魏金胜）、财务组（组长：文志、罗艳、黄玉玲）、质量安全组（组长唐泽良）、征拆组（组长周勤超）、安全组（负责人：王红兵）、资料组（负责人王洪武）、监督组（负责人：李光成）。3.工程监理情况：根据《水利工程建设监理规定》及县内相关文件要求，各项目的施工监理单位经果园镇三重一大会议或评议和规程决定委托符合资质要求工程监理单位进行工程建设施工阶段监理工作。果园垸防洪排涝工程项目工程监理单位为湖南域邦工程项目管理有限公司，总监为李千锤、监理工程师为符建基。各项目的监理单位制定了严格监理措施，采用巡视、平行检查、旁站等方式对项目实施阶段进行监理，项目没有发生任何质量安全事故。4.工程建设合同管理情况：本项目的勘察设计、施工、抽检检测、监理，在实行招投标后，中标单位均与项目法人签订合同，在合同中明确工作范围、职责权限、质量和进度、投资控制等，作为合同双方共同遵守的文件，具备法律责任。并且施工合同和监理合同中有违约责任处罚条款和人员考核办法，确保项目顺利实施。5.日常检查监督管理方面：项目法人均与施工、监理、设计等单位签订安全生产协议，项目法人严格按照要求对项目进行日常检查和监管，项目未出现任何安全事故。根据长沙县果园镇工程建设《工程质量管理制度》要求，项目法人严格按照规范规程要求对项目进行日常检查和监管，项目未出现任何质量事故。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。1.项目的经济性分析：该批项目立项总费用为2009.07万元，总计到位950万元。该批项目完成总投资金额为1694万元，该项目已完工验收，待竣工决算。已完工项目的资金还未按合同金额或投评评审结算金额支付完毕，目前项目投资均处于可控范围内。2.项目的效率性分析：该批项目合同工期均为360天。该批项目项目于2019年1月项目正式开工，2019年12月27日项目完工验收，提前完工。该批项目在监理单位严格监理、法人单位严格管控下，按照规范规程进行施工和验收，经抽检检测单位对项目进行检测，项目的质量完全满足合同要求，项目没有出现任何质量问题。项目均核定为合格工程。3.项目的有效性分析：完善健全了内部财务管理制度，建设单位财会人员认真履行了职责，对各项财务活动实施会计监督。对违反国家规定使用基本建设资金的，坚决不予办理。4.项目的可持续性分析：项目按照既定的计划安排和申请相关资金，相关政策完全可以满足项目需要，项目实施是完全有必要的、及时的解决了堤垸内涝