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文档简介

公司日常费用报销规定一、费用报销审批流程1.1报销单填写当员工需要报销公司日常发生的费用时，需要按照以下步骤填写报销单：打开公司内部报销单模板，填写各项信息，包括费用种类、金额、发生时间、相关证明等。对于需要报销的发票、收据等证明材料，应当附有解释说明说明费用的性质和使用目的。报销单应当由员工本人填写，确保核准人能够了解费用的实际情况，以方便后续审批和审核。1.2费用报批审批1.2.1部门审批人员：员工所在部门的负责人要对报销单进行审批。审批要求包括费用明确性、符合公司政策等条件来进行。1.2.2财务审批人员：财务审批人员需要审核报销单中的相关发票或单据。如果有问题财务审批人员可以要求员工补充相关证明材料，确保费用种类和金额符合公司规定。1.2.3经理审批人员：经理审批人员要对报销单进行最终审批，如果发现问题，可以拒绝报销。1.3报销单撤销如果员工提交的报销单需要被撤销，员工需要联系财务部门，说明具体原因。在财务审核通过后，财务部门会根据实际情况对报销单进行处理。二、费用报销标准2.1差旅费报销标准2.1.1交通费：按公共交通工具发票报销，纪录车票、火车票、飞机票票号、时间及出发地点、到达地点、出差目的、签单职务及金额。2.1.2住宿费：只有在出差非正常时间段或地点的情况下，才可以申请住宿费用报销，如例外情况需要经过财务部门的批准。2.1.3餐费：对于一日内发生的所有餐费均以不超过人民币200元为限，需要提交相关餐费发票。2.2办公费报销标准2.2.1办公用品费：包括的办公用品有纸张、笔、笔记本计算机、打印机、办公家具、安全用品等，明确列出相关物品名称、数量及金额。2.2.2通讯费：包括电话费和网络费，但需注意只有在与工作相关的通讯中产生的费用才能够报销。凡是使用员工自己付费的个人手机和网络费等产生的费用不能通过公司报销。2.3其他费用报销标准如有其他外出费用，员工需要提交完整的申请，包括交通费、住宿费和餐费等的发票、票据等材料。三、费用报销注意事项3.1遵守公司规定员工在使用公司费用时，必须严格遵守公司规定，不得将公司费用用于个人目的，也不得超过公司的标准。3.2费用支出是先行于报销的员工在使用公司费用时可以使用授权的零用金，但是，所有费用支出是先于报销的。一旦发生费用，必须以个人名义先行支出，然后填写报销单据向公司申请报销，公司批准后才能予以报销。3.3及时提交报销单员工需要及时提交费用报销单，不得将报销单拖延或者推迟。如果没有及时报销，公司有权拒绝报销，员工应当承担所有费用。3.4返还过多报销款项如果员工在报销时提供错误的或者不实的材料，从而获得超过规定标准的报销款项，员工应当及时返还多余款项，并向公司做出书面的报告，说明具体原因和情况。四、结语以上就是公司日常

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