出纳的工作总结

出纳的工作总结（10篇）1、办理往来结算，建立清算制度

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；依据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要准时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对的确无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明缘由，根据规定报经批准后处理。

2、治理企业的备用金

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，准时办理领用和报销手续，加强治理。对预借的差旅费，要催促准时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强治理准时清算。

3、核算其他往来款项，防止坏账损失

对购销业务以外的各项往来款项，要根据单位和个人分户设置明细账，依据审核后的记账凭证逐笔登记，并常常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

拓展阅读：出纳面试技巧和留意事项篇二

怎样答复面试所提的问题

除非是一对一的面试，面试者提问完所拟好的问题后，出于彼此放松的心情而问一些无关紧要的话以外，多数面试的问题都含有深意（尤其是多人面试一人），所以求职者在面试时精神应高度集中，对所提出的全部问题应三思而后答。面试时除专业性的话题外，一般必问的问题有以下几种：

之一：请你自述一下你的工作简历

这是面试者对你的简历抱有疑心态度，或者认为你的简历有夸张其词之嫌，此时你若娴熟地将自己简历的主要局部口述一遍，且在表达时将已知的自己所应聘职位的状况与自己联系起来适当地发挥一两句，可收到良好的效果。

曾经有位求职者对面试者提出类似问题的答复是：“我的简历上都有啊，已经写得很明白了。”可想而知她的面试结果将会如何。

之二：你有什么业余爱好？

这是了解求职者性格和心态的话题，一般来说，对于从事销售类的职位要求从事人员心态积极、开朗、擅长交际，而文职类工种则要求沉稳、学问面广，以此类推。

所以不能说自己没有业余爱好，固然也不能说一些明显庸俗的、令人感觉不好的爱好。相对而言，自己的业余爱好可以说得多些，有

三、四个以上，如看书、上网、运动、旅游等等，以表现出自己的安康向上的心态。

之三：你认为自己有什么样的缺点

这个问题看似不好答复，其实却也是最好答复的。

很多求职者在面对这个问题时总是期期艾艾，生怕答复不周而影响了自己在面试者心中的形象，岂不知你越是遮遮掩掩，越简单给人留下不好的印象。只需要将你的缺点和你所应聘的职位区分开来，与工作无关的一些缺点尽可脱口而出，甚至工作当中的一些诸如共性方面影响的小缺点也可和盘托出，以表现自己的坦诚并肯定要说明自己

熟悉到缺点的存在和加以改正的意愿。

切忌不能说自己没有缺点，须知人食五谷，孰能无过？固然也不能放大或说出严峻影响所应聘工作的缺点，除非你将这次面试当作一场玩笑。

之四：你为何离开原来的公司？

这几乎是一个非常隐私的问题，但求职者却不得不答复。由于离开一个原来的团体而去重新查找一个新的东家，每个求职者不说有本血泪账，至少也心有千千结。提出这个问题的面试者心态无非如下：一是看求职者是否为了个人利益而跳槽，担忧求职者到了本公司亦如是。二是考察求职者的职业道德状况，最主要的是想了解你是否是被原来的公司辞退（固然是因个人错误）。

答复这个问题时需要尽可能的”查找一些客观缘由，如公司搬迁、自己原来的工作很胜任需寻求更大的进展之类，对于比拟坦诚的面试者，甚至可以说出是为了得到更高的薪酬等等。对影响个人或原有公司形象及性格因素的负面话题不行借题发挥。

对于有些面试者深入摸索的原公司商业机密方面的内容则应礼貌地转移话题，以将自己良好的职业道德一面完全呈现。

之五：你对自己的薪金有什么要求？

这唯恐是每个求职者最难答复的问题之一，通常求职者对于新公司的薪酬待遇及工资构造不甚了解。提的高唯恐会吓倒了面试者，低则辜负了自身的价值。答复此问题的思路是：

1、听从新公司相应的薪酬规定；

2、依据该行业该地区的平均工资水平，结合自己原来的薪金状况，提出一个下限，即XXX元以上并强调信任新的公司能够依据自己的力量计付相应的酬劳。

一般面试者一再提到薪酬待遇的话题时，面试胜利率已十有八九。此时不行拘泥于对方所提出的工资标准，除非有更好的时机等待着你，否则可以在与自己期望值相差不大的前提下先行应允。

一个真实的例子是：某位求职者前往一公司面试主管之职，该公司开出的薪金待遇不及该求职者原先所得的二分之一，但他从各方渠道了解到公司规模及效益都非常抱负，结果上岗后不到两个月，他所享受的待遇就远远超过了他原来的期望值。

之六：假如你被录用，你将怎样开展工作？

假如求职者对于应聘的职位缺乏足够的了解，最好不要直接说出自己开展工作的详细方法，既使是与原来一样的工作岗位，也要先行答复诸如了解把握第一手资料、听取同事的意见及根据公司领导的安排，找出问题的所在及拿出解决的方案等等。

面试时有的面试人员所提的问题可谓防不胜防，千奇百怪。所以不行能事先预备好一套万无一失的说辞来应对，全靠求职者的临场发挥和平日各方面阅历的积存。

虽然我们强调求职者在回答下列问题时需要亮勤藏拙，但并非鼓舞求职者完全故弄玄虚，答复各类面试的问题还是要建立在诚信的根底上，即使稍作圆润，也以不影响日后在该公司工作和进展为前提。

怎样揣测面试者的心态？

揣测面试者的心态虽说并不能打算面试的成败，但其作用亦不行无视。

一般较标准的公司为了节约时间，以各部门人员组成联合的面试人员来面对求职者，也有个别公司聘请重要职位需要通过层层面试，最终一关往往是公司的决策者。但无论何种面试形式，都有一个主要人员来打算求职者这一环节的去留。而层层面试则每个面试者都需要求职者来仔细面对。

货币资金收支的监视篇三

货币资金收支过程中会面临许多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必需对其实施有效的监视。出纳监视是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵抗不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格根据财经法规进展，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监视财经纪律的执行状况，以保证出纳工作的合法性、合理性，爱护单位的经济利益不受侵害。

出纳的工作总结篇四

20xx年，我在公司领导的关怀支持下，在同事们的帮忙协作下，完成了这一年工作。一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务学问和财务业务力量，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、以及资金的治理等各项工作，保障资金运作程序的标准和各项资金运用的安全，特殊是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，全面完成了公司交给的各项工作任务，现就全年工作状况总结如下：

第一局部20xx工作回忆

1、仔细做好自己的本职工作。

一年以来，我都根据公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，空闲的时候多学习一些相关的财务学问，提高自己，也盼望自己能够给企业带来更多的信息，能够协作各部门的工作，做好领导交给的全部任务。

2、做好档案治理工作。

财务部门的档案也是很重要的，关系到一个公司的全部信息与机密，在这一年里我已将公司的全部文字性文件都存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备使用时能够准时查找清晰，在明年我会连续保持这种现象，将档案治理做进一步的更新，更有利于公司的需要。

其次局部存在的问题和缺乏

一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上仔细严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些缺乏和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务力量，还需要在财务工作上下功夫，提高自己的业务力量和水平。

第三局部下一部工作准备和规划

20xx年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进展了认直认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮忙协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续安康进展做出更大的奉献，详细的工作规划及建议如下：

一是加强学习，提高自己的业务素养和综合力量。随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业治理等诸多领域都有所涉及，企业的财务治理对财会人员的素养提出了越来越高的要求，在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特殊要结合企业行业进展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务力量不断提高，以适应工作的需求，特殊是参与一些重要的会计培训部门组织的培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

二是更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的治理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，全部款项的使用都做一一的记录，要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析，确保财务治理的标准和高效。

三是加强会计档案的治理工作。虽然在20xx年对会计档案治理工作进展了标准的整理，在20xx年，我将在去年的根底上，严格根据档案治理的要求进一步完善和标准，要保证名目、各项帐本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

四是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能到达业务的统一性和标准性，实现合作严密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

五是加强应急治理的讨论和分析。资金治理难免会消失一些意想不到的”突发大事，这对于财务治理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的治理，所以就加强应急治理的讨论，积极出一些财务资金治理的应急预案，确保发生突发大事时能紧急启对应急预案，保障企业财务治理的正常进展。

六是一些建议：应抓好“节支”工作，实行详细措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格掌握各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算治理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要表达在对重点工作的资金保障上，同时也要表达在对资金的节省上；其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出掌握制度，并结合单位事业进展的实际状况，提出削减费用支出的各项措施，努力把各项费用支出掌握在预算范围之内；充分发挥财务部门在建立节省型行业中的作用。形成“节省荣耀，铺张可耻”的行业气氛。

出纳的工作总结篇五

20xx年公司各部门都取得了可喜的成就。我在公司领导的领导下和各位同仁的帮忙下，顺当完成了今年的工作，取得了肯定的成绩。我今年的工作范围主要确定在财务出纳上，我的工作主要职责是现金收付、银行结算、员工奖金核算及发放、开具发票、现金和各种单据的保管、广告合同治理等财务工作，另外还担负了局部日常事务处理及嘉宾访谈录入的工作。出纳方面，我仔细向两位会计学习，努力提高业务水平，在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

1、正确履行会计职责和行使权限，仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度；积极钻研会计业务，精通专业学问，把握会计技术方法；喜爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。

2、工作中审核一切开支凭证，准时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的使用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。

3、坚持财务手续，严格审核报销票据（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

4、全部财务凭证，准时整理、装订和保存。

5、协作、催促各部门，准时处理一切暂收、暂付款项。

6、制订公司相关的财务制度，如《财务报销治理制度》、《托儿费学费报销制度》等。

在日常事务处理方面，能积极帮助相关人员，处理好公司一些日常事务，使其他同事没有后顾之忧，安心的投入到自己的工作中。嘉宾访谈全年共完成近40次，准时发觉并处理过程中消失的问题，较好的完成每次的工作。

通过这一年的工作学习，我意识到出纳工作不是一项简洁的工作，工作需要很强的操作技巧，要有较强的安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，而我现在离一个精彩的出纳人员，还有一些距离。在接下来的工作中，我将连续学习和努力提高业务技能，不懈的努力和拼搏，积极协作协调其它部门同事的工作，在做好自己本职工作的根底上，更好地为公司和全体职工效劳。在此，我再次感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，感谢。

出纳的工作总结篇六

随着时间的消逝，时间到了20xx年，总结20xx年的工作以予在xx年中更好的发觉自己，完善自我。

20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结。

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进展帐务核对，发觉过失准时查找，做到帐实相符。

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下详细工作。

1、严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、修理配件的货款必需入账。

5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。

6、当日有到款，必需当日开具收款收据。

7、月底准时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，我必需具备以下的根本要求：

一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监视的作用。

三、出纳人员要遵守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。

四、很好的沟通力量

作为公司物流部，准时精确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的准时跟踪到位，做到完善的物流效劳。

同时，我要进展物流与财务学问的不断学习与实践，吸取xx年圆满与缺乏及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。

以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”（和善）为准则。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳每天工作内容及流程篇七

出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据治理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。（2023年开头报销差旅费应能够供应证明其真实性的合法凭证，否则不得报销，差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）

1、员工出差购材料等分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进展实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

出纳员主要是审核以下几方面：

（一）审发票的票面。看有无涂改的痕迹，假如有要仔细盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。

（二）审出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系。二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据。三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。

（三）审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。

（四）审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额。看大小写金额是否全都。看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有过失，肯定要查清缘由。

（五）审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否一样，如相差过大，应准时查明缘由。

（六）审发票的编号。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。

（七）审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内消失，防止重复报账。二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购置大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。

（八）审发票的印章。一看有无税务部门监制章。二看有无售货单位的财务专用章。三看有无经手人签章。只有印章齐全，才能报销。

（九）审发票的备注。看备注栏有何规定或说明，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补药品，费用自理”等字样。

（十）审发票的反面。发票反面虽然没有内容，但由于发票根本上都是用复写纸写的，因而反面一般应有复写的印痕，假如没有，则应特殊留意。

（十一）审发票的印制日期。根据规定，开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票，即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。审发票印制日期，就是看是否把作废发票又拿来重新使用，假如是，不但不能报销，而且还要向有关发票治理机构反映。

（十二）审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。

此外，在审核发票时，还要留意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如，选购物资是否舍近求远、舍优求劣。购置的办公用品只写金额，没有详细内容，是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必需问清缘由，防止被少数人钻了空子。

货币资金的收支与记录篇八

出纳的货币资金治理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

详细而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：

1、做好现金收付的核算

严格根据国家有关现金治理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证进展复核，办理款项收付。

2、做好银行存款的收付核算

严格根据银行《支付结算方法》的各项规定，根据审核无误的收入与支出凭证进展复核，办理银行存款的收付。

3、仔细登记日记账，保证日清月结

依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额准时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。常常与银行传递来的对账单进展核对，月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上余额调整相符。对未达账款，要准时查询。要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票。

4、保管库存现金和有价证券

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过局部要准时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身缘由造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。

5、保管有关印章，登记注销支票

出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必需严格治理，专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。

6、复核收入凭证，办理销售结算

仔细审查销售业务的有关凭证，严格根据销售合同和银行结算制度，准时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门准时处理。

出纳的工作总结篇九

我于20xx年6月xx日入职，任出纳，主要负责现金收付、银行结算及有关帐务工作。下面，根据工作要求，我将20xx年工作完成状况报告如下：

一、20xx年本职工作完成状况

（一）风控部门工作：

1．档案治理工作

在工程通过评审后进展工程电子版资料归档，并准时备份，提示工程负责人纸质资料归档。接收工程纸质资料后，经过打印页码、内容核对、查找内容缺项、返回工程人员修改、印制封皮及名目、移交签字等程序，完成工程档案的立卷归档工作。

20xx年共归档16个新过会工程档案，其中归档二级工程档案28卷、一级工程档案9盒。归档工程保后报告133个，变更协议16份，还款、借款凭证60余份，担保贷款催收通知60余份，保后电话调查记录30余份，后续补充材料40余次。

2．会议秘书工作

自20xx年9月我开头担当中心评审委员会会议秘书一职，主要负责的工作有评审委员会的预审会议、评审会议申请。在开会前做好会议预备，进展会务通知及资料传递。会议中对会议过程进展录音，做会议记录，将评审过程中评审委员的争论内容、发表的意见真实精炼地记录下来；将选票分发给评审委员，委员表决后进展收集、核对和呈报，以及在会议中供应后勤工作。会后对会议形成的文书、资料进展归档保管。20xx年共参加中心预审会9次、评审会8次，制作会议申请表17份、会议记录表26份、投票意见表72份、评审意见统计表xx份。

3．其他工作范文写作

对签订的工程合同编号等信息及用还款规划进展登记。为中心同事供应电子、纸质档案查阅及复印百余次。在工程合同签订前审核合同内容，20xx年共审核xx份，保证合同内容真实有效，与中心拟定的合同范本全都，发觉不全都返回合同出具方修改，修改正确前不提交中心主任签署，严格把关，确保中心的利益得到保障。

评估机构选取的抽签统计工作，对工程评审机构的抽取进展监视和统计。为了公正起见，在每个新工程进展土地评估机构选取时，监视工程负责人从4家合作机构中抽签选取两家，以备第一家评估机构无法进场评估时，选用抽取的其次家备用机构，每次抽取完毕后对抽签的结果进展记录。

（二）出纳工作：

在过去的一年中我仔细履行出纳的职责，办理了7家合作银行20余个账户的存取定期、购置理财等业务70余笔。每月初定

期更新银行存款状况表，每次金额发生重大变动时对状况表进展更新，向中心主任反响资金存储、使用状况，银行的存款利率和存款产品状况，为中心领导对存款构造安排的更合理、存款利用的更有效供应依据。每月记录银行存款日记账和现金日记账，月末按时结账。月初取回上月银行对账单进展银企对账，发觉账面余额与银行存款余额不相符时准时制作余额调整表和向银行反应。20xx年共存出工程保证金9笔、收回工程保证金4笔，取银行回单100余次。按时进展银行账户年检，证照超过有效期的准时进展更新。严格执行现金治理和结算制度，对金额反复核对，对不符手续的发票不予付款。妥当保管好库存现金、票据、印鉴等珍贵物品，严格做到每日入库保管，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。20xx年平均每月去银行提取现金两次，为中心同事报销差旅费等270余笔。

（三）综合工作：

我于8月份开头兼顾综合治理部的局部工作。主要负责办公用品发放，在治理过程中要求领取人做好登记，没有随便发放的状况。收、发文件和员工考勤治理工作。期间共收到各单位来文22份，收到每份文件都准时报送领导批阅，然后按领导的批示再分送到相关部门或人员。印发文件27份，每份文件都仔细登记编号、审查格式，按要求的份数印发。虽然兼顾综合治理部的工

作时间不长，但我仔细对待自己的工作，尽自己最大的努力为中心同事供应后勤效劳。

二、存在的问题

我认为自己在过去的工作中统筹力量相对缺乏，没能更好的安排工作时间和规划，工作效率有待加强，需要更合理的安排工作时间，在保证工作质量的前提下更快的完成。

三、下一步工作安排

1．准时汇报银行存款变动状况，提前提示领导存款到期期限，做每件事都多想一步，打好提前量。

2．学习、把握相关政策法规和制度，不断提高自身的业务水平和学问技能。

3．进一步提高工作效率，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量。

4．完成领导临时交办的其他工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不断的努力和拼搏，扬长避短，克制缺乏，尽职尽责的完本钱职工作。特别感谢领导和各位同事在工作和生活中赐予我的关怀和支持，我信任新的一年每个人和中心都肯定会有新的收获！

出纳每天工作内容及流程篇十

每个财务人员都应当了解此流程，更应当了解相关的财务软件，目前稍有规模或治理水平高一点的企业均采信息化治理，你应当知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证—汇总—明细账—总账—各种报表等。首先来了解财务流程是特别有要的。

一、大致环节：

1、依据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、依据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、依据记账凭证登记明细分类账。

4、依据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、依据科目汇总表登记总账。

6、期末，依据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

假如企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以依据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。假如业务相当大。也可以一天一编的。

二、详细内容：

1、每个月所要做的第一件事就是依据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时肯定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是由于要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就依据记账凭证登记明细账。

2、月末还要留意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借治理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是依据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务打算。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的。总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。其次个分录：借本年利润贷主营业务本钱（主营业务税金及附加，其他业务本钱等）。转入后假如差额在借方则为亏损不需要交所得税，假如在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损肯定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，假