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文档简介

财务报销制度1、制度目的财务报销制度是为了规范公司的财务开支和报销流程，确保公司资金的安全性和经济效益的最大化，及时准确地反映公司经营业务和财务状况，同时保证公司财务管理的规范和透明。2、适用范围本制度适用于公司内任何人员的财务开支和报销行为，旨在规范财务报销管理流程、提高公司财务风险管理和运营效率，促进公司可持续发展。3、报销管理职责3.1财务部门职责为确保财务报销的规范性和顺畅性，公司财务部门应承担以下职责：审核财务报销单的合法性、有效性，将正确的报销情况反映到公司的财务数据中，并完成相关会计记账工作；了解和监控公司内在财务流程中存在的问题，并及时提出完善的措施，优化公司财务管理；负责对公司财务机密的管理和保护，避免泄露公司重要的财务信息和资料。3.2部门经理职责部门经理应根据岗位职责和公司管理制度，合理、规范地使用公司财务资金，同时承担以下评估责任：确保每笔报销与部门职责和公司战略该策略相契合；确保公司财务预算和上级领导对部门的要求的符合度；确认报销人员提交的单据、证明文件、发票的完整性和真实性，并对这些材料进行审查；负责启动公司预算和控制政策，掌握成本、与公司目标相合理化；在规定的时间内将报销单和相关材料提交给财务部门进行审核。3.3员工职责作为公司的员工，员工需自觉遵守公司的管理制度，在使用公司财务资金方面，应承担如下职责：保证申请报销单具有真实性和合法性，不使用公司财务资金进行违法、违规行为；将所涉及的数据、报销单据和发票有序归档，并在规定的期限内提交给部门经理；保护公司的财务机密，依照规章制度妥善保管公司财务资料。4、报销管理流程4.1申请报销员工在办理完相关的业务后，填写报销单，并准备必要的清单、数据和单据，并向其部门经理提出申请。4.2部门经理审批部门经理在收到报销单和相应的单据后，对其进行审批，并审核其合法性和正确性；如果有问题，应提出相应的意见或者指示，如果无问题，则签字确认，继续向财务部门提交审核。4.3财务部门审核在收到申请报销单和相应的单据后，财务部门应对其进行初步审核并确认其真实性、合法性和正确性，如果有问题，应提出相应的意见或者指示，如果无问题，则送至主管领导签字审核。4.4领导确认根据公司的管理制度和规定，主管领导对报销的单据进行最终审批并签字确认，然后将其退回给财务部门进行审批。4.5财务部门付款审核完成后，财务部门需要做好每笔付款的准备工作，并对可能出现的风险进行分析和防范，完成付款后即可将其作为收支记录帐。5、报销申请文件申请报销时所需要提交的文件，必须符合如下要求：报销单；发票或凭证；报销类型说明及解

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