财务借支报销审批制度_第1页
财务借支报销审批制度_第2页
财务借支报销审批制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务借支报销审批制度1.制度目的为了规范企业内部的财务借支和报销行为，合理控制企业资金使用，防范风险，保障企业的正常经营，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于企业内部所有对外支付的财务借支及报销行为。3.借支管理制度3.1借支申请每位员工如果需要向企业借支，必须在借支前填写借支申请表，并履行相关手续。3.2审批流程申请人向主管领导提交借支申请，主管领导审核借支申请是否符合相关规定。审核通过后，主管领导将借支申请表一并提交给财务部门，由财务部门登记审核。财务部门审核通过后，将借支金额划转至申请人预留的专用账户。申请人在规定时间内归还借支的本金及利息。3.3还款制度每位员工在借款前需与公司签订借款合同，根据还款计划，以定期或一次性还款方式返还本金及利息。如不按期归还，将按罚息进行处罚。4.报销管理制度4.1报销申请每位员工如需向公司报销相关费用，必须在支出发生后10日内填写报销申请表，并附上相关凭证。4.2审批流程申请人向主管领导提交报销申请，主管领导审核申请内容及费用合理性。主管领导审核通过后，将报销申请表一并提交给财务部门，由财务部门审核。财务部门审核通过后，将报销款划转至申请人预留的专用账户。4.3费用标准报销费用以实际支出为准，必须符合国家相关规定及企业内部管理制度。申请人必须提供相关凭证并填写详细的报销明细，报销申请必须与实际费用相符。4.4报销限额出差期间的餐补和交通费用，每人每天最高报销不能超过350元。因公外出所产生费用，住宿费每晚不得超过500元。其他报销项目的限额由公司出具的相关文件确定。5.管理要求企业应定期检查借支和报销管理制度的执行情况，对违规行为进行处罚，并建立借支和报销违规记录，加强管理，提高执行效果。6.制度变更企业内部管理制度可能根据实际情况进行修订或变更，并经

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论