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文档简介
—出纳办公室岗位职责出纳办公室岗位职责1
岗位职责:
1、负责日常收支的'管理和核对;
2、办公室根本账务的核对;
3、负责搜集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统,按时编制银行存款余额调整表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格:
1、高校专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟识操作财务软件、eXcel、word等办公软件;
4、记账要求字迹清楚、精确、按时,账目日清月结,报表编制精确、按时;
5、工作认真,看法端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟识银行结算业务。
出纳办公室岗位职责2
职责描述:
(一)cashierjobdescription/出纳职责
1、collectandreviewemployeeeXpenseclaimstoensurealleXpenseclaimshavebeensubstantiatedbysupportingdocumentsandapprovedperschoolpolicy.
2、takechargeofcashjournalandbankingoperation.
3、managepettycashwithproperfinanceprocedures.
4、prepareregular/adXhocfinancereportsandanalysis.
5、voucherbindingandfiling.
6、otherrelatedcashierjobdutiesarrangedbysuperiors.
1、依据学校报销流程,负责搜集和审核员工报销原始凭证;
2、负责现金记账以及银行业务操作;
3、依据财务流程管理备用金;
4、准备常规/临时财务报告和财务分析;
5、财务凭证装订和归档;
6、上司布置的其他出纳工作。
(二)officeassistantjobdescription/办公室助理职责
1、maintaingoodimagefortheschool.
2、receiveandwelcomeofficevisitorsandprovideappropriateservices.
3、maileXpressesarrangement.
4、order,distributeandmaintainofficesuppliesandfacilities.
5、preparerelevantonXboardingservicesfornewstaff.
6、providehotel/carbookingwhennecessary.
7、assisttoorganizeofficeactivities.
8、provideothersecretarialsupportandadministrationservicesdeliveredbysuperiors.
1、维护学校良好的`品牌形象;
2、接待来访客户并提供良好的服务;
3、收发信件;
4、预定,发放以及维护办公用品以及装备;
5、新员工相关入职准备;
6、需要的时分预定酒店以及车辆;
7、帮助组织办公室活动;
8、上司布置的其他行政工作。
任职要求:
1、collegedegreeorabove,withqualificationinaccounting.
2、atleast1XyeareXperienceincashier/administrationservice.
3、goodcomputer/officesoftwareskills,whichincludingeXcel,word,etc.
4、fluentinspokenandwrittenenglish.
5、goodcommunicationskillandserviceoriented.
6、detailedorientedandgoodorganizationskills.
7、strongsenseofresponsibilityandteamwork,andbefleXibleandpatience.
1、大专以上学历,拥有会计证书;
2、至少一年的出纳/行政工作经验;
3、熟识电脑操作,熟识office软件操作,包括eXcel、word等;
4、英语读写流利;
5、良好的沟通技巧以及服务意识;
6、认真,并且有良好的组织力量;
7、较强的责任心和团队合作精神,敏捷应变并且耐烦。
出纳办公室岗位职责3
一、办理银行收付款和电汇单制作和现金收付
二、负责支票开票、开具发票、收据
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责费用报销审核和支付工作。
五、员工工资的发放、行政及人事类工作
出纳办公室岗位职责4
1.负责签约价格审核,房款收取,发票收据购置、开具,营销系统录入,各种收款报表的制作。
2.负责现金及按揭回款的跟踪,客户收款凭证整理以及应收账款的跟踪,房款补款的'催缴,按揭进度的更新且不定期与银行交接,保证按揭款按时回笼等
3.审验原始凭证的合法性和精确性,完成报销等工作;
4.负责银行业务的办理工作,包括开户、转账、结算等工作;
5做好现金日记账和银行存款日记账,按时登记核查;保证账务相符;
6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;
出纳办公室岗位职责5
岗位职责:
1、负责出纳的各项工作
2、兼顾公司办公室的日常事务
任职要求:
1、精通各种办公软件
2、娴熟运用部分财务软件
3、大专以上学历
4、工作认真负责
5、待遇面议
6、有电气公司工作经验
出纳办公室岗位职责6
1.负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,确保账实相符,资金安全;
2.负责现金支票、转账支票等票据的购置、保管、签发,以及支付及登记工作;
3.负责增值税专用发票进项税额的'认定;
4.负责管理费用、销售费用的报销及核算工作;
5.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作,催促有关各方按时清理其他应收应付款项。
6.帮助管理总账、明细账,完成计算机结账工作,完成工程情况分析报告。
7.出纳报表的编制,如银行存款余额调整表、资金报表、现金盘点表;
8.负责核对固定资产明细账,打印固定资产清单,确保账账相符、账实相符;
9.负责公司员工的费用报销及日常付款工作;
10.负责领导交办的其他临时工作。
出纳办公室岗位职责7
一、负责公司人力资源制度的制定、修订与实施;办公室
一、负责做好行政事务性工作;
二、负责做好处内外各种会议的'会务工作;
三、根据领导要求,做好会议记录,帮助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务;
四、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作;
五、负责做好上情下达、下情上达的工作;
六、负责做好印章管理工作;
七、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作;
八、负责做好来访人员及对外联络的服务工作;
九、认真完成领导交办的其它工作。
出纳办公室岗位职责8
1、负责每月客户对账,复核相应账单;
2、登记应收台账,出具各项账款分析报表;
3、负责各类报销单据的收取、审核;
4、对费用预算的执行进行跟踪和掌握、分析,出具费用管理报表;
5、负责编制公司月度、季度、年度财务报表,编制公司会计凭证;
6、按公司财务报销制度规定,审核公司报销单据,保证入账单据合法、合规;
出纳办公室岗位职责9
1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表
2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.
3.管理每家店增值税发票运用情况,并去税务局购置增值税发票.
4.每月月初与供应商对帐,认真核对送货单,并填写付款申请表
5.每周两次与店长和厨师长确认店内选购清单,并填写付款申请表.
6.监督与管理店特长备用金运用情况.
7.每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.
8.整理并保管财务单据及店内零星.
9.协作财务经理的各项财务工作
出纳办公室岗位职责10
森林管理处财务办公室岗位职责
一、部工作内容
(一)参与制定本及相应的实施细则。
(二)参与本公司的工程工程可信性研讨和工程评估中的分析工作。
(三)负责董事会及总经理所需的数据资料的整理编报。
(四)负责对工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。
(六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并催促销售部按时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并按时送交银行。
(七)负责每月转账凭证的编制,汇总全部的记账凭证。
(八)负责公司总长及全部的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并按时清理应收、应付款项。
(九)帮助出纳做好楼款的收款工作,并协作销售部门做好销售分析工作。
(十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
(十一)负责银行管理,负责支票等有关结算凭证的购置、领用及保管,办理银行收付业务。
(十二)负责先进管理,审核收付原始凭证。
(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与和对银行存款余额,并编制余额调整表。
(十四)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。
一、部经理
(一)详细负责本公司的会计工作
1、对各项会计工作定期研讨、布置、检查、总结。严格遵守和公司各项规章制度。不断改进和提高会计工作水平。
2、催促本公司强化定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算精确、内容完好、说明清晰、报送按时。
(二)组织制定本公司的各项
1、制定的各项应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项制度的执行情况,发现违反、的,按时制止和订正,重大问题应向公司领导汇报。
3、按时总结经验,不断完善各项。
(三)组织编制本公司的收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况
1、在编制收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得任意突破。
3、资金掉要照实反映冲突和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。
(四)组织编制本公司的本钱计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的本钱计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下,应将本钱计划和费用预算案工程分解,逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐按时反映、分析计划或。并向各职能部门反应。
(五)充足运用会计资料,分析经济效果,提供牢靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。
(六)组织本公司人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的.考核。
(七)负责协调和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把工作纳入正轨。
(八)负责保管公司专用印鉴,并按运用印鉴。
(九)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并催促销售部按时催交楼款。
(十)完成公司领导交办的其他工作。
二、会计
(一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。
1、编制总长,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。
2、。各种会计报表做到数字真实,计算精确,内容完好,按时使报送政府有关部门。
3、帮助建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
(二)依据工管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。
(三)会同其他部门定期进行财产清查,按时清理往来帐。
1、依据本公司管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准前方的进行会计处理。
(四)编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理睬计凭证和资料,集中保管。年终办完决算后,应将全年的会计资料搜集齐全,整理清晰,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定按时归档。
(五)负责掌握收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。
(六)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施方法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。
(七)负责本钱核算和利润核算
1、拟定本公司本钱核算方法,编制本钱、费用计划,强化本钱管理的基础工作,核算本钱和费用。
2、编制本钱、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、本钱费用、税金和利润以及其他各项收支。
(八)完成经理交办的其他工作。
三、出纳员
(一)办理现金收付和银行结算业务:
严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支工程,必需经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要按时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
(三)严格掌握签发空白支票。
如因特别情况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由运用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要按时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立刻向银行办理挂失手续。
(四)编制和保管会计记账凭证。
依据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必需填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证,应按编号挨次,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
(五)登记现金和银行存款日记账。
1、依据记账凭证,逐笔按挨次登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要按时与银行对帐单核对,月末要编制“银行存款余额调整表”,使帐面余额与对帐单上余额调整相符,对于未达帐项要按时查询,要随时把握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
(六)保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完好无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必需妥当保管,严格根据规定用途运用。签发支票所运用的各种印章;章、法人印章由经理负责保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。
完成部经理交办的其他工作。
森林管理部门办公室的岗位职责
1.帮助局领导协调处理机关日常工作。
2.拟定和监督执行机关工作制度。
3.担当机关文秘、会务、档案、办公自动化、信息、信访、保密、目标管理、计划生育和后勤行政管理工作(含车辆管理、住房、卫生管理)。
4.组织办理议案;承办局机关及直属事业单位人事劳资工作,负责园林、林业教育和人才培训工作。
出纳办公室岗位职责11
1.公司银行的收支,现金的`存取,与银行有关的各项工作,财务章和密码器的管理
2.公司每个银行网上付款业务及沟通,单据的搜集
3.公司出纳银行及现金凭证的制作
4.每月将公司的上月银行对账单收齐,并将银行对账单与银行帐勾兑
5.公司报销费用的整理
出纳办公室岗位职责12
岗位职责:
1、严格执行公司现金管理制度,依据公司费用报销制度办理现金及银行结算业务。
2、负责公司各项收付款业务及工资发放,登记相应日记账,做到日清月结、账实相符。
3、按时将在手的各种单据整理以备会计编制记账凭证。
4、负责开具税务发票、收据和相应的记录保管.
5、办公室文员类工作和领导交办的'其它事情。
任职要求:
1、统招大专以上学历,财会会计相关专业。
2、年龄在26X32岁,条件优秀者可恰当放宽
出纳办公室岗位职责13
岗位职责
1、完成办公室日常工作
2、负贵公司供应商的合同订单的打印,整理,建档,合同的管理。
3、接听电话,记录,以及踉领导反应倍息。
4、按时有效完成上级临时交
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