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文档简介
第七章
营运资金管理1第七章营运资金管理第一节营运资金概述第二节货币资金管理第三节应收账款管理第四节存货管理2第一节营运资金概述一、营运资金的概念二、营运资金的特点三、营运资金管理的基本要求3一什、辈营蛙运怎资虑金葡的愉概训念营薯运灿资吃金是浙指灯流影动挂资熄产堂减状去冠流沸动郑负迁债棵后倾的额余焦额叹,描是榜企唐业扫用缠以款维初持途正便常营经块营暗所偶需巨要致的挽资残金幻玉,委即末企汇业膜在挠生踏产资经画营舱中最可傅用俘流炼动摘资疼产何的挨净辨额屋。流负动血资帜产是骑指间可进以县在心一粮年胞或赶超筝过孙一蹲年国的兴一般个圣营份业摸周本期盖内椅变吧现反或扛者妙耗归用丢的抹资幅产据,葛包械括防货迟币击资扑金坊、害短番期传投隔资锤、橡应再收锤预交付锈款冲项附、东存狗货垦等违。流粮动锻负振债是愤指淋必侄须容在般一盘年芳或禽超搏过渔一奖年锹的肝一屋个泊营铜业寻周述期唤内项偿突还过的燃债骑务坡,副包红括钞短判期牧借河款好、比应剃付矿预吃收吊款狸项鹊、壮应封交糕税东金比等斧。4二炸、住营伤运阁资桂金奶的浪特程点(瓦一谷)诵流揉动妨性(钻二欲)楼继液起镜性(涨三捧)部并仆存修性(兴四爪)营补害偿膛性5三忧、瓣营膨运速资谜金厨管夫理变的秒基晚本假要坊求(芦一恢)删合萄理浊确供定慰并图控壤制径流程动汪资茅金秒的挠需虫要舒量(称二妄)宋合归理会确村定草流挎动姿资不金竟的性来拣源类构学成(稀三的)怪加拼快资资会金樱周弹转须,呢提演高咬资煎金她效输益6第匙二冬节秒货眨币宰资辅金尤管畜理一番、翠置监存紧货抽币红资绳金牢的宫原洞因州与幅成台本二雹、宇最夏佳罪货竹币痰资愚金欧持俗有返量果的阿确类定三苗、叉货狐币青资笋金姜的嫂日板常栋管贯理7一扎、弟置列存违货浩币梨资炒金午的翻原粉因福与森成绑本睡(耽一脉)魄置锈存件货堪币腥资焦金捡的方原押因企级业蒸置锯存狗货线币习资求金直的坟原缓因腰是著为击了羽满摧足北交桑易局性惹需俯要礼、窜预为防琴性面需晕要脑和钳投耽机讯性牌需衡要鹿。交芹易荣性穴需滨要是寻指仅企换业掘生意产住经变营捐活机动疗中蔑货播币恨资剩金霸支途付洒的辅需菠要膏。预馋防呜性骗需坑要是闸指乔企偿业喇为号应蒜付暮意围外陶的横、淋紧淹急取的尽情要况痕而迹需住要美置两存第货转币斜资距金漠。投坡机泡性润需臭要是肥指聪企伶业亚为那抓妹住晃瞬孟息慰即怪逝叹的报市够场粮机蚊会截,资投剂机饼获垫利科而既置会存拍货懂币绞资药金爸。8一犹、旁置浑存独货日币井资尽金旨的情原埋因袭与胆成体本逆(灵二察)置牲存喝货称币羞资秤金论的格成膀本置蚁存割货限币配资迟金唤通库常雨会留发岔生落四习种协成创本峡,磨即枣持右有狱成估本灵、捞转材换呆成丢本萄、斧短畏缺巷成惑本津、刘管蚂理剑成义本黎。持棚有此成庭本是倡指睁因制置须存戚货蹈币箭资糊金韵而姓丧城失稀的尖投厚资健收达益顿。转贡换顷成择本是竿指滤有族价鼻证寒券拌与问货服币炭资宏金即转胀换资时易的晶交顽易壶费刚用补。短夫缺落成毅本是慌指叙因抬置飘存转货懒币扎资罗金伶太淡少扔而止给呜企趟业祖造特成蓄的纺损速失知。管快理疲成竖本是傻指凳企拉业恋因饿置砍存狂货榴币休资拼金告而串发削生些的摊管忘理参费患用专。9二苦、链最歌佳乱货独币捡资益金辫持墨有吃量廊的轧确羽定最表佳喝货主币桑资陆金烛持句有斗量浸就录是坦指浊使茎有功关杠成嚼本厨之告和外最婆小骨的牌货酿币粒资喇金校持图有嗽数迎额蒸,方它奇的驰确蛛定肃主删要兰有捎成游本我分群析时模店式漏和生存露货像分钩析半模坚式赚两矿种既方乞法墓。1沿0二前、诊最盟佳必货椅币腊资泊金客持共有或量见的绣确萝定(扣一挽)军成闯本胸分普析以模尊式成睛本田分圣析榜模阶式武是得通本过央分种析造企桂业捎置慕存汇货侵币仓资乓金伸的颠各竿相晌关臂成蜂本浙,视测安算圈各家相奴关斤成窝本指之很和串最段小业时彻的绍货迹币杰资绳金杀持与有昼量依的奴一查种起方姨法株。在他成选本气分滋析宁模谨式翼下冒应饱分碰析陆机挑会耳成弹本惩、茅管萍理级成格本棚、术短软缺纲成爬本旱。m清i羊n悦(紧机谊会固成橡本找+某管掘理垃成笛本辉+愤短蹲缺高成娇本溜)最见佳准货池币届资业金室持塘有酱量1万1二申、紧最故佳秆货或币观资昨金纲持统有宪量虹的使确落定(脉二纠)啊存钉货庸分烫析君模段式存丈货积分游析壶模屠式届是扛借筑用西存壤货葵管赞理袋经潜济秀批亦量予公懂式搂来谁确吧定顿最托佳袍货喇币重资很金丽持旅有贝量核的熊一弃种顺方剑法待。最魄佳件货节币赖资缩慧金胃持滴有引量时朝,谊相少关泪总句成川本补达烈最疑小免值1物2三牛、树货编币点资粉金面的猛日概常科管摧理(咽一穴)浮货风币瞎资荐金扣收宝入养的通管漫理货就币纠资音金巴收鼓入扫的买管会理咏重帅在筋缩恒短耐收舟款日时双间脉。(霸二商)询货折币演资天金扎支妹出模的你管肌理货签币赏资愚金痕支巴出愈的证管把理找重状在东推业迟尼付府款忧日象期崭。(殿三究)细闲曲置锈货牵币木资弃金呀的魂利渗用1疯3第散三沉节冲应茎收痒账乎款搂管赢理一贝、今应逃收既账霜款阵的未作枝用碌及轻成药本二绿、迅信改用市政跨策三晶、颂应羡收折账议款翼的付日狸常架管筝理1象4一浅、近应罢收县账难款绞的混作灿用农及勇成戴本(芳一朋)招应样收祥账称款井的碑作铸用1妹.赔增语加兄销型售2拣.约减剑少浇存叠货(驻二烦)秧应练收漠账葵款扬的洪成株本1眼.舌机扯会已成钳本2膛.安管那理陵成弊本3麦.绵坏龄账舅成障本1梯5二敞、葡信谈用途政换策(屈一能)储信顿用肤标劝准(寨二止)哪信嫁用处条遥件(举三结)冲收父账骆政筒策1虫6二皱、蛮信饥用忌政密策饶(绿一怖)顾信字用金标抢准信饿用饼标谁准虽,围也藏称那5洁C埋标劳准脊,衡是丈指贪客枯户绿获惜得怨本电企呜业养商成业挪信院用果所臂应央具烟备妻的酬条漂件贿,陡如病客靠户陪达崇不商到飘信妙用锦标馅准湖,塌则匙本上企月业兆将盘不糠给培信阻用馋优躺惠吼,修或去只矛给亚较告低滨的冠信污用悬优完惠切。客戴户视品食质偿狐债怕能盘力资咳本抵挖押他品经美济魂情勿况信捆用丝式标祸准1询7二岁、粮信辞用浸政令策猫(易二蛇)学信铜用谷条教件信臣用物期抄限报是糠指潜企蓝业刚允滥许评客峡户恭从差购殊货雨到朱付瓦款喂之鸣间粱的蓝时编间行间弱隔馋。现库金买折宫扣废是导企挽业经给戚予热客部户讨在民规屋定纱时颤期务内盐提欧前霸付始款长能你按尤销旋售管额浇的村一诊定伞比木率夕享股受贱折务扣亿的吓优急惠打政皂策椒,爪它圾包尸括段折阔扣雁期移限搏和灰现灯金猪折诉扣镰率勇两溉个飞要壮素喘。1梯8二谈、喊信餐用险政番策(役三寄)哄收膜账勿政约策收紧账擦政颠策册是典指社客团户冬违乓反兴信宜用蛇条漏件骗,付拖盈欠劝甚兼至够拒附付既账冻款框时斜企么业剑应蚁采壶取蚁的被策婚略博。1骗9三衡、利应询收饿账口款句的塔日慕常榜管该理(拥一蜘)减监偏督艰应漂收溉账订款网的愚收统回企镜业纹对横应苦收尘账奴款翼要授落杂实内专尽人看做咽好爆备六查贱记问录叶,牺通苍过酸编估制万应喉收职账弦款快账祝龄值分盯析穴表须,赚实嘱施蒙对添应她收神账刷款升收瓣回践情伙况谣的霜监盼督拒。(词二障)勒建催立鹿坏腐账碗准触备水金乏制漂度在猪市樱场昂经域济兔条楚件吨下亲,纷坏阀账爬损替失砍难碰以家避献免哭。镇为亮使宋各偶会哪计妇年宽度贿合幻玉理毛负恢担须坏鞭账世损意失榆,盛减迈少慢企验业钓的昼风骑险溪,剩应皮当避建齐立衣坏戒账披准笛备膜金青制容度胃。2恰0第挨四愤节浊存红货撑管安理一蚊、舌存爽货仗与莫存子货烛成塔本二臣、击存滨货工控种制迟的魂方始法2忍1存咏货弟与哑存仪货喷成禾本存狂货权是雷指竭企桐业永在番生射产谨经幼营馆过跪程拳中饭为千销姿售瓶或辆耗苗用蚕而销储盏备垫的碧物必资叨。存患货载成云本取能得映成怒本岔—敲—切为木取逐得才某斥种秩存隆货屡而产发堵生笨的础支应出向。储胁存外成毯本庆—扯—箭存压货桨在益储臂存箩过竟程饼中懒发静生蠢的帽支典出烂。缺佛货眼成盛本饺—芳—重由绝于续存徒货永不露足通而榴造商成授的趁损书失香。2横2三供、圈存化货柄控臣制良的帮方轮法(露一列)懒经吩济柜批甲量拍模营型(掏二按)仇存粪货在A学B傍C斑控创制狡法(迁三欢)模分僻级士归薄口旅控壳制2会3(喷一监)邀经址济溜批蛙量爷模恰型2匙42批5【绪例脖】泛企垒业灿全粉年障耗涂用冒甲迹种滔材宇料丛1罪8赢0果0终千丽克哭,打该仇材射料其单谣价昏2懂0遵元购,外年也单桌位赢储沃存阅成题本低4捐元截,闲一酸次盏订惑货家成殊本纸2纽奉5斗元滴。还要包求合:解确牺定消(叉1至)闸经挡济创订责货绣批客量柔;柏(愿2嘉)溪最甚小锹相够关落总疯成醋本捷;修(我3稼)廊最染佳帅订蔑货匹次机数嚷;登(常4所)饿最途佳筝订蓄货有周淋期毅;里(木5杠)约最弱佳放存波货圆资己金胖占押用烘额演。2股6(扣二颤)愉存吼货叶A劈燕B满C馒分鼠类火法A监B震C拘控赚制驻法颤的愿要加点昆是朗把昂企避业汗的微存迎货缎物钱资谋按替其番金弟额鱼大亡小猎划填分魂为销A头、俗B的、跑C习三让类没,咱然飞后壶根乞据栋重巴要部性蓄在钉控禽制答管偏理矩中老分科别猜对朗待班。A兵类石物宿资桑是漫指抛品盾种抚少裤、谷实脏物活量掉少宏而死价闯值沈高案的孟物惰资昌,冰其禁成杆本项金怀额揭约餐
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