金蝶K3供应链常见问题集5

5.存货核算5.1.在期末关账-对账中仓存上期期末与下期期初对不上？适用版本V10.4问题表现在期末关-对账中总账与仓存是能够对上的，但是仓存上期期末与下期期初对不上？解决方法建议可以在存货核算系统参数中把核算方式由总仓核算改为分仓核算，然后再修改为总仓核算，重新写一次总仓余额表，就能解决问题，因为仓存取数是从总仓余额表取数。

5.2.为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？适用版本V10.4问题表现为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？解决方法因为不需要，采购过程中若使用的是普通发票，普通发票录入应付款金额后会自动计算可抵扣税额和不含税金额，当普通发票与外购入库单钩稽核算后，发票上不含税金额会回填外购入库单金额字段即实际入库成本，模板设置依旧与专用发票设置一样，生成凭证时，会自动取外购入库单实际成本、普通发票可抵扣税额和价税合计。

5.3.分仓核算的成本调拨单取的是计划成本，没有考虑差异？适用版本V10.4问题表现分仓核算的成本调拨单（计划成本法物料）单成本取的是计划成本，没有考虑差异？解决方法出现此现象的原因是：1、调拨单是否生成了凭证；2、系统参数“有单价成本调拨单出库核算时重新取得单价”，可能是因为在出库核算之前已经录入了计划单价。

5.4.存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？适用版本V10.4问题表现存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？解决方法是不包括委外加工暂估的信息，如果要查看委外暂估的信息要通过查询未核销和部分核销的委外加工入库单得到。

5.5.出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？适用版本V10.4问题表现出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？因为其他单据都已经有成本了不希望再次核算的时候发生变化。解决方法不可以单独核算，可以先将不需要重新核算的单据生成凭证，再核算。

5.6.上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？适用版本V10.4问题表现工业模式下的月初一次冲回，上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？解决方法在本期暂估即可。

5.7.单在什么情况下不参与出库核算？适用版本V10.4问题表现调拨单在什么情况下不参与出库核算？解决方法总仓核算的成本调拨。

5.8.是否可以过滤出以前期间的出入库单生成凭证？适用版本V10.4问题表现是否可以过滤出以前期间的出入库单生成凭证？解决方法销售出库单：工业模式下，只能过滤出本期的单据生成凭证。商业模式下，可以过滤出以前期间的销售出库单。外购入库单：不管工业模式还是商业模式下，只要在上期没有生成暂估凭证的都会在本期过滤出来.

5.9.自制入库核算进行引入操作时，点击源字段名看到F1-F16，而无需要的字段？适用版本V10.4问题表现自制入库核算进行引入操作时，在数据字段对应设置界面，点击源字段名看F1-F16，而无需要的字段？解决方法打开需要引入的EXECLE表格，A1即为F1,B1即为F2，依次类推，按照次对应关系，在引入界面选择对应的源字段名，即可正常引入。

5.10.分期收款、委托代销的销售发票生成凭证时，成本结转不了？适用版本V10.3.问题表现分期收款、委托代销的销售发票生成凭证时，成本结转不了，凭证模板设置是正确的？解决方法分期收款、委托代销的销售出库单和销售发票的勾稽期间在以后期间，需要将供应链结账到对应期间再去生成凭证。

5.11.部分勾稽后外购入库单没有在入库核算—存货估价入账中出现？适用版本V11.0.1问题表现当外购入库单有A、B两行物料数量都为10，只来了A物料10个的采购发票，将外购入库单和发票进行部分勾稽后在入库核算—存货估价入账中可以显示该外购入库单；但是如果来了A物料10个，B物料3个的采购发票，进行部分勾稽后该外购入库单不会在入库核算—存货估价入账中出现？解决方法系统在判断是否估价入账时是以外购入库单上分录行是否有勾稽数判断的，如果有勾稽数则不作为暂估。

5.12.系统生成的冲回凭证手工删除后，能否手工生成冲回凭证？适用版本V10.4问题表现工业模式月初一次冲回，下月初系统生成冲回凭证后删除，是否可以通过外购入库暂估冲回模式手工生成冲回凭证？解决方法在发票没有来之前，不可以过滤出入库单冲回。因为系统自动冲回后，入库单的凭证字号清除，但在删除冲回凭证后，凭证字号还会返回为上月的暂估凭证字号。只有在发票到后进行入库核算后才能够在暂估冲回中过滤出并生成冲回凭证，再用外购入库事务类型生成发票的凭证，即类似于单到冲回的处理。

5.13.其他出库单的凭证模板的科目来源：“单据类型对应科目”是指哪个科目？适用版本V10.4问题表现其他出库单的凭证模板的科目来源选择：“单据类型对应科目”是指哪个科目？解决方法单据类型的对应科目是指系统设置—系统设置—单据类型—单据类型相对应科目。

5.14.启用期前的暂估入库单在结束初始化之后生成凭证界面不能生成暂估冲回的凭证？适用版本V10.3.0问题表现工业模式下，暂估冲回采用月初一次冲回，对于启用期前录入的暂估入库单为何

在结束初始化之后在生成凭证界面不能生成暂估冲回的凭证？解决方法启用期前的暂估外购入库单按照单到冲回的方式进行处理，即在入库单没有与对应的发票钩稽核算的情况下，期末不需要进行处理，只有在发票与对应入库单钩稽核算之后，期末在生成凭证界面先选择“外购入库暂估冲回”事物类型生成暂估冲回的凭证，再选择“外购入库”事物类型生成正确的凭证。

5.15.产品入库单生成凭证的时候提示：“相关部门或物料的核算科目没有录入”？适用版本V9.4.1问题表现产品入库单生成凭证的时候提示：“相关部门或物料的核算科目没有录入”解决方法由于凭证模板贷方的科目来源选择的是单据上部门的核算科目，必须要在基础资料部门里维护“核算科目”即可。

5.16.期末结账的时候提示：“委外加工暂估补差单”没有生成凭证？适用版本V10.4问题表现期末结账的时提示：“委外加工暂估补差单”没有生成凭证？解决方法出现这种原因是：本期采购发票与上期暂估的委外加工入库单勾稽之后没有核算就生成凭证，导致生成的凭证没有取到补差单的金额。

5.17.期初余额调整的时候，能否把所有仓库的期初金额调整后再出单？适用版本V10.4

问题表现期初余额调整的时候，能否把所有仓库的期初金额调整后再出单？解决方法只能对当前界面调整统一一次出单，并且成本调整单的类型都为入库成本调整单，分物料生成多张成本调整单。

5.18.其他出库单生成凭证的时候报错：取单据类型科目出错？适用版本V10.4问题表现其他出库单生成凭证的时候报错：取单据类型科目出错，错误原因：没有输入单据类型，单据号码，****？解决方法凭证模板上的科目来源为单据类型对应科目，但是其他出库单上的出库类型没有录入。录入了出库类型之后，还要设置科目。系统设置--系统设置--仓存管理--系统设置--单据类型。

5.19.无单价单据更新最近入库价的规则？适用版本K3所有版本问题表现无单价单据（以盘盈单为例）更新最近入库价的规则？解决方法1、系统判断离盘盈单单据日期最近的单据单价来更新，不分帐套期间，不分在该张单据日期之前或者之后。2、只有已审核的单据参与判断，与库存更新方式无关。

5.20.供应链系统发票引出提示单据头内容为空？适用版本V10.4问题表现供应链系统发票引出提示单据头内容为空？解决方法所选择的范围之内没有发票数据

5.21.本期单价或金额不正确的单据与不确定单价序时簿中的单据数据不对？适用版本V10.4

问题表现期末结帐界面查看中，本期单或金额不正确的单据与不确定单价序时簿中的单据数据不对？解决方法本期单价或金额不正确的单据包括本期所有没有单价或金额的出入库单据，而不确定单价序时簿中的数据来源于核算后无法核算单价和金额的单据，并非无单价单据：1.本期未核算的入库单，表现为入库单上单价、金额为零，包括红字入库单。2.出库时，出现负结存，根据负结存出库核算选项，仍核算不出单价的蓝字出库单。3.核算时当前出库单价为负数，导致无法更新单价的蓝字出库单。4.分仓（组）核算调拨单时，调入仓库先核算，而调出仓库后核算。

5.22.客户想根据发票确定收入并在同期确定销售成本，但物料库存数量不减少？适用版本V10.4问题表现客户想根据发票确定收入并在同期确定销售成本，但物料库存数量不减少？解决方法本期做销售发票同时生成赊销类型的销售出库单，再做一张虚仓入库单即可。

5.23.红字销售出库单出库核算后，没有核算出成本？适用版本V10.4问题表现红字销售出库单出库核算后，没有核算出成本？解决方法无原单的红字出库单，核算系统选项参数无原单红字出库单作为入库，核算系统选项参数无原单的红字出库单单价来源设置的手工录入，所以系统不会去计算红字销售出库单的成本，需要手工去录入。

5.24.某物料修改了存货科目后，上期显示的科目本期不显示在总账与仓存对账单中？适用版本K/3所有版本问题表现某物料修改了存货科目后，上期还显示的科目本期不显示在总账与仓存对账单上了?解决方法总账与仓存对账单显示的科目指的是存在物料属性中的物料科目代码和成本异常科目代码字段中，若此科目不再让物料引用了，则是不会在显示在总账与仓存对账单上的。

5.25.为何计划调价单的库存数量和仓库中的库存数量不一致呢？适用版本V10.3、V10.4、V11.0.1问题表现为何计划调价单的库存数量和仓库中的库存数量不一致呢？解决方法计划调价单上的库存数量是库存中本期期初的库存数量。

5.26.能否将不同类型的单据合并生成一张凭证?适用版本V10.3问题表现能否将不同类型的单据合并生成一张凭证?解决方法可以，在生成凭证界面左侧勾选多个事物类型，过滤出相应的单据，选中单据之后在上方选择“所有选择单据生成汇总凭证”即可。

5.27.异常余额调整，是否可以设置出单时生成出库成本调整单？适用版本V10.4问题表现异常余额调整，是否可以设置出单时生成出库成本调整单，而不是入库成本调整单？解决方法异常余额调整中的出单，目前系统只提供自动生成入库成本调整单的处理。如果需要生成出库成本调整单，需要手工进行处理。生成出库成本调整单，需要手工进行处理。

5.28.需要将科目默认的计量单位修改为单据中的计量单位，如何处理？

适用版本V10.3问题表现科目采用了数量金额核算，单据中的计量单位与科目的默认计量单位组不一致，客户需要将科目默认的计量单位修改为单据中的计量单位，如何处理？解决方法经测试，在凭证界面单位中只能选择到默认计量单位组内的计量单位，不能察看到其他的计量单位组，如果要实现物料的计量单位组与科目的计量单位一致，建议新增明细科目，一个计量单位组设置一个明细科目，再修改物料中对应的存货科目代码实现。

5.29.外购入库等核销生成凭证时提示错误：“--发生错误：对象关闭时，不允许操作”？适用版本V10.4问题表现外购入等核销凭证模板设置为借方：物料上的存货科目，贷方：单据上的往来科目，生成凭证时，系统提示错误：“--发生错误：对象关闭时，不允许操作”？解决方法1、修改贷方科目来源，改为凭证模板。2、PT016006：解决外购入库对等核销生成凭证时，报“--发生错误：对象关闭时，不允许操作”的问题

5.30.对分期收款的销售发票生成凭证时，提示：该发票还没有勾稽？适用版本V10.4问题表现对分期收款的销售发票生成凭证时，提示：该发票还没有勾稽？解决方法对分期的发票生成凭证，需要该发票与销售出库单勾稽，并且该销售出库单已经生成凭证。

5.31.入库核算时看不到发票？适用版本V10.4问题表现入库核算时看不到发票？解决方法1、是否钩稽且钩稽期间是否在本期;2、工业模式的账套是否已生成凭证3、如果不是本人做的单据是否勾选了单据操作权限控制到操作员组4、本期没有发票与费用发票补充钩稽。5、是否有发票的查看权。

5.32.期末仓存与总账对账的权限在哪里设置？适用版本V10.4问题表现期末仓存与总账对账的权限在哪里设置？解决方法用户管理-功能权限管理-高级-核算管理工业系统报表-仓存与总账对账单。

5.33.在存货核算中查询凭证为空？适用版本V10.4问题表现在存货核算中查询凭证为空？查询到凭证后删除报无权限？解决方法查询权：用户管理---存货核算管理系统---记账凭证查询，同时总账—凭证--查询所有凭证授予权限。删除权：总账—凭证--删除权和删除其他人凭证，同时存货核算管理系统---记账凭证查询的删除权

5.34.外购入库单生成凭证时提示：科目来源缺少“单据上的往来科目”！适用版本V10.4问题表现工业模式下，启用往来对账与调汇，外购入库单的模板没有设置取单据上的往来科目，生成凭证时提示：存在非现购的采购入库单，但凭证模板[估价入账标准模板]上科目来源缺少“单据上的往来科目”？解决方法工业模式下，启用往来对账与调汇时，无论非现购的外购入库单的模板是否取单据上的往来科目，都要在生成凭证时取单据上的往来科目。商业模式下不会考虑往来科目。

5.35.工业模式下，外购入库单生成凭证时报错：凭证必须要有两条以上的分录？适用版本V10.4问题表现工业模式下，外购入库单生成凭证的时报错：凭证必须要有两条以上的分录？解决方法1.检查凭证模板的设置；2.凭证模板没有问题，进行外购入库核算。因为没有进行外购入库核算，只取的到金额来源为采购发票价税合计这个科目，其他都为0。

5.36.成本调拨类型的调拨单单位成本为0时期末允许结账？适用版本V11.0.1问题表现成本调拨型的调拨单单位成本为0时期末允许结账？解决方法成本调拨类型的调拨单单位成本为0时期末允许结账，但是在核算结账界面的查看——本期存在单价或金额不正确的出入库单中，能过滤出此单。总仓核算这样，分仓核算就要判断了。

5.37.成本调拨单如何参与出库核算？适用版本V11.0.1问题表现成本调拨单如何参与出库核算？解决方法1、总仓核算下，出库核算成本调拨单不参与计算，即经过出库核算后，调拨单上的成本字段仍为0。2、分仓核算下，做一次出库核算只能计算出调出仓的成本，计算不出调入仓成本（会报错），必须再计算一次才能计算出来。

5.38.如何通过存货收发存汇总表联查具体的单据？适用版本V10.4问题表现如何通过存货收发存汇总表实现联查，查询具体的单据？解决方法在存货收发存汇总表过滤条件中勾选分级汇总，不要勾选仅显示汇总行，查询结果按照物料类别进行显示，双击具体的物料系统自动打开具体的材料明细账或产成品明细账，可以在明细账中选择具体的单据打开查看。

5.39.供应链允许反结账的条件是什么？适用版本V10.4问题表现供应链允许反结账的条件是什么？解决方法供应链系统饭结账时需要满足一下条件：当期没有计划价调价单；如果以前期间的外购入库单在本期冲回之后继续暂估，则生成的暂估凭证及暂估冲回凭证都需要删除，即对于暂估冲回的凭证都需要删除之后才能进行反结账；本期单据生成的暂估凭证不需要删除。

5.40.在存货核算中查询凭证，删除不成功？适用版本V10.4问题表现在存货核算中查询凭证进行删除，提示是否删除此凭证，点是后提示总账_删除，点击确定后没有提示凭证删除成功，并待删除的凭证还存在。解决方法经检查，此用户有供应链凭证的所有权限，但没有总账的凭证删除的权限，故会报此错误，并不能删除凭证。

5.41.材料明细账中某物料本期有期初没有收入发出，但期末结存没有信息？适用版本V10.4问题表现材料明细账中某物料本期有期初，本期没有收入发出，但期末结存没有信息？解决方法过滤条件中不勾上“无发生额不显示”，否则在材料明细账中将不会有期初余额行与本期合计行。

5.42.计划价调价单反审核未成功？适用版本V10.4问题表现计划价调价反审核提示单据反审核未成功，该调价单已经过期，不能审核。原因：在单据中有商品**的计划单价与单据中的现单价不相等？解决方法该物料本期做了两张计划价调价单，先反审核先做的那张计划价调价单就会有这样的提示。

5.43.能否实现不反审核外购入库单而修改其对应的往来科目？适用版本V10.4问题表现能否实现反审核外购入库而可以直接修改其对应的往来科目？解决方法可以，一般需要录入外购入库单上的往来科目是因为启用了对账与调汇，直接在存货估价入账的界面双击打开外购入库单进行修改。

5.44.异价调拨会对对账有影响吗？适用版本V10.4问题表现异价调拨会对对账影响吗？解决方法上期存在有异价调拨，调拨单生成凭证没有勾上，故在上期仓存收入与发出都没有包括调拨单数据，上期仓存余额也没有包括调拨单数据，但本期仓存期初余额包括调拨单数据，故引出上期末不等本期初。

5.45.应收应付启用对账与调汇，暂估的入库单是否要录入往来科目？适用版本V10.4问题表现应收应付启用对账与调汇，暂估的入库单是否要录入往来科目？解决方法需要录入往来科目；本期暂估的外购入库单若没有录往来科目，用不设往来科目的凭证模版就会报错：存在非现购的采购入库单，但凭证模板[估价入账标准模板]上科目来源缺少“单据上的往来科目”！

5.46.外购入库对等核销生成凭证？适用版本V10.4问题表现外购入库等核销生成凭证？解决方法1、存货暂估入账处能过滤出这一红一蓝两张单，但是不能录入单价和金额。2、生成凭证时，只能在“外购入库对等核销”处过滤出来，“外购入库暂估入账”处过滤不出来。

5.47.进入自制入库核算界面，数量、单价为0，但是金额为负数？适用版本V10.4问题表现进入自制入库核算界面，数量、单价为0，但是金额为负数,为什么会出现这种情况？解决方法原因是：录入了一红一蓝的产品入库单，数量相反，金额不等。

5.48.虚拟件可以进行出入库核算吗？适用版本V10.4问题表现虚拟件可以进行出入库核算吗解决方法虚拟件可以在库存单据中选到，也可以进行出入库核算。

5.49.外购入库生成凭证的时候提示取分录金额出错，列名“FAcctID”无效？

适用版本V10.4问题表现在用外购入事务类型生成凭证的时候提示取分录金额出错，列名“FAcctID”无效解决方法经测试，发现原因如下，启用了对账与调汇，对应费用发票金额部分科目来源未设置成单据上往来科目所引起的，只需要将科目来源设置成往来科目即可。

5.50.物料出库核算后计算不出成本？适用版本V10.4问题表现该物料期初有数量，没有金额做了成本调整单，但是做了销售出库后，还是计算不出来成本解决方法物料用的计价方法是先进先出法，期初数量是3个，但是销售出库单上是2个，按照先进先出法，先出期初的数量和金额，所以出库单核算不出成本。这种情况下要把期初的全部出掉。

5.51.计划价调价后会造成物料收发汇总表期初与期末结存金额不一致？适用版本V10.4问题表现计划价调价后造成物料收发汇总表期初与期末结存金额不一致？解决方法计划价调价后，对本期的期初和本期的所有单据按照新的价格来体现，会导致期初与上期期末不一致，实际成本与现在的计划价差额在材料成本差异汇总表中期初栏体现

5.52.自制入库核算界面看不到某物料的信息？适用版本V10.4问题表现自制类的物料本期有产品入库单且该单据已经审核，去自制入库核算界面进行入库核算，看不到该物料的信息？解决