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文档简介

物业财务专项制度之现金管理制度一、概述本文档规定了物业管理公司现金管理制度，旨在规范物业财务管理，保证公司现金资产的安全和监督管理。现金管理制度的内容包括现金的存储、支出、收入、结算等方面，希望全体员工认真阅读、遵守执行。二、现金存储规定2.1保险柜的使用公司应为现金存放设立专用保险柜，并按规定进行管理和保养。财务人员应当每日凭钥匙打开保险柜，清点现金和审核金额是否与账目一致。2.2临时存放财务人员在临时保管现金时，应该遵从以下规定：必须加密存放；需记录金额、时间和存放人员；现金必须在24小时内存入公司保险柜或银行账户。2.3财务人员离岗财务人员因事需要离岗时，对于保险柜钥匙应该在指定场所交给其他财务人员或经过授权的管理人员，以确保保险柜的安全。三、现金收入规定3.1现金收入登记公司应该建立专业的现金收入登记制度记录所有的现金收入，确保现金收入的数额与来源真实可靠。3.2现金收银现金收银由授权人员负责，他们必须进行以下操作：完成实名验证；销售单据核对；现场发票开具；凭借银行柜员机或其他自助柜台实时存款。3.3现金存款现金存储应该在指定时间内存入银行，并进行存款单据登记，记录存款金额、存入时间、存款方和收款方名称等详细信息。四、现金用途规定4.1审批程序现金两种使用方式：小额资金支出和大额资金支出，基于不同的支出要求，应用不同的审批程序。并且，审批人员必须签署身份验证，并且在记录中注明审核要点。4.2会计处理现金支出的其他方面和会计出纳处理应该符合规定，包括：开票人员会计记账和财务审批。开票和合同都应该进行记录和归档。4.3现金结算现金结算一般指现金的转移，包括，现金的领取、现金的盘点、现金的支付、现金的交易等，财务人员必须进行现金余额核算和盘点，并应当及时处理所有的结算问题。五、现金监督管理5.1现金人员职责财务人员必须接受现金管理的培训和教育，并做好监督管理的工作。所有人员必须遵守现金管理的规定，并对于现金资产进行定期的盘点和核实。5.2现金年度盘点公司必须按照一定程序和方法进行现金资产的年度盘点，并由专业人员进行核实和审核，避免现金资产被私藏和挪用。5.3现金资产数据库建设公司必须建立现金资产数据库，并登记所有的现金资产，包括：现金来源、存储、支出、收入等方面，并定期进行检查和更新。六、总则6.1审批流程在物业管理公司现金管理制度中所有的现金使用都必须经过审核，授权人员才能进行使用处理，避免损失和挪用。6.2违规处理对于不遵循现金管理制度的员工，公司将其作为违规处理，不仅将其追究相关责任，也让其失去工作信誉和声誉。6.3本制度调整如本制度内容改变或修改，公司必须及时通知员工，并经过相关授权人员签署和确认方可执行。6.4打印备份在本制度的执行过程中，必须对文

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