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文档简介

日常财务工作管理制度背景随着经济的发展和企业规模的不断扩大，财务工作在企业中的重要性越来越突出。对于一个良好的财务工作管理制度来说，可以帮助企业更好地控制财务风险，提高企业的盈利能力，提高财务工作的效率。本文将会详细介绍公司日常财务工作管理制度的相关规定和流程。一、财务管理的基本目标财务管理的基本目标是以最低的成本获得最高的效益，所以财务工作的管理制度应该能够确保财务管理目标的实现。财务管理的基本目标包括以下几个方面：保证资金的周转率尽可能的高；降低资产成本；避免不必要的资金占用；提高财务信息的透明度；保证投资的安全性和收益率。二、基本工作原则财务工作的管理制度应该建立在以下几个基本原则的基础上：财务管理人员应该严格遵守财务法律法规和各项规章制度；财务工作必须与企业的经营战略紧密结合，以实现企业整体战略的目标；财务部门要强化成本意识，从成本控制、成本降低和成本优化着手提高企业的盈利能力；财务管理要注重长远目标的规划，不能仅仅以眼前的效益短期行为导向。三、日常工作流程3.1凭证管理凭证是财务工作的重要组成部分，凭证管理的规范性对于企业的财务管理至关重要。根据国家有关规定及企业实际情况，制定并落实合理的制度和规章，严格执行下列凭证流程：凭证未审核前，凭证制单人员对其内容负责；凭证审核人员对凭证所涉及的事项应进行核对权审；凭证签字人应对凭证中所涉及的事项进行确认，并加盖企业公章；凭证会计人员应对凭证的账务内容进行登记，并及时完成账务处理；凭证存档人员应将凭证投入凭证档案室，并对其进行妥善保管。3.2预算管理预算是企业经营管理的核心工具之一，是企业管理者进行计划、安排，控制企业财务运作的重要手段。企业应该根据自身情况，在预算编制的过程中，要遵循“适度保守、加强管理”的原则，制定科学的预算体系，掌握成本和效益之间的关系。3.3成本管理在财务管理工作中，成本管理是比较重要的一环。企业应该在严格遵守国家法律法规的前提下，制定科学合理的成本管理制度。通过成本核算、成本控制、成本管理，以最低的成本获取最高的效益，保证企业的可持续发展。四、财务报表的编制和分析对于一家企业来说，财务报表是企业经营管理的重要工具。公司应该根据国家法律法规及相关会计准则的要求，编制出符合标准的财务报表。同时，对编制出来的财务报表进行分析和评估，从而找出企业的优势和劣势，并及时采取相应的措施。五、结尾一个良好的财务管理制度对于企业的发展至关重要，本文介绍了公司的日常财务管理

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