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文档简介

公司招待费管理制度1.前言为了规范公司的招待费用的使用，加强财务管理，确保公司的招待费使用合规、合理、有效，根据公司的实际情况，制定本管理制度。2.适用范围本管理制度适用于公司所有招待费用的使用、报销及审批流程。3.招待费用的定义招待费用一般指因公务需要，为了接待来访客人、会议参加人员或其他相关人员所发生的餐费、交通费、住宿费、礼品费、通讯费等费用支出。4.招待费用的使用原则1.合理性原则招待的规格、场合、人数应符合公司的需要，但不能超出公司规定的合理范围。2.节约原则招待预算应适量，不能挥霍浪费公司的财力。3.公开透明原则招待计划应通过正式渠道公开透明，避免私下交易，确保招待行为合规。4.真实性原则招待行为应真实反映公司的业务情况和公司的品牌形象。5.招待费用的报销1.凭证要求：(1)正式发票原件或其复印件；(2)发票号码、开票日期、购方名称、金额等必须清晰可辨，不得涂改或翻译；(3)摘要、用途应真实全面，合法合规；(4)不得有个人或者盖章标志。2.报销流程：(1)填写《差旅费报销单》，由报销人在差旅费报销单上填写日期、报销时间、报销金额等内容，注明是否有发票，并附上发票原件或复印件，按规定提交。(2)报销人提交报销单到财务部门审核。(3)财务对报销单审核并转交经理审核。(4)负责人审核通过后，向财务渠道报销。6.招待费用的审批1.招待费用需要在规定的预算内使用，并经过公司主管领导审批同意后，才能使用招待费用。2.使用招待费用的申请需要在使用前7天内向上级主管提交招待申请书，申请书需要标注使用招待费用的用途、费用预算、参加招待人员等信息。3.主管领导需要在5天内对申请书进行审核、同意、否决或者要求修改。4.若招待费用使用要求紧急，招待申请书需要在使用后24小时内提交审核，招待使用后48小时内需要提交相关的招待审批单。7.违规处理1.如果发现有招待使用不当的情况，公司将按照相关管理规定进行追究责任。2.经发现有违规行为的员工，将进行处理，直至被辞退。8.附则1.该管理制度是公司对招待费用管理的明确要求，必须严格遵守，任何人不得抗拒、变通或者违反。2.制定人具有最终权限，严格按照公司法规管理执行。3.该管理制度的最终解释权归公司所有。阅读完毕后，您必须严格遵循公司所制定

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