决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案

决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第1页目录一项目背景二系统介绍三业务方案五实施方案四技术方案目录决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第2页一.项目背景决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第3页IoT一个更为智能时代人物互联大数据人工智能Mainframe/

TerminalClient/ServerCloudSocialMobileSocialCloudAI100K10Mmobilephones6Bsmartthings75B决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第4页项目背景某某企业股份有限企业

大型钢铁联合企业，现具备***万吨钢配套生产规模，员工**万人，总资产**亿元。某某企业拥有钢铁主业、矿产资源业、非钢产业三大板块“质量（GB/T19001和ISO/TS16949）、环境（GB/T24001）、职业健康安全（GB/T28001）、测量（ISO10012）”等管理体系认证；美国铁路协会质量确保体系（AARM-1003）认证；国际铁路行业（IRIS）认证。决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第5页管理中存在不足经营计划怎样高效精准？经营计划制作经营计划制作周期长人工制作，工作量大经营计划执行跟踪经营计划执行由人工进行跟踪和统计分析经营计划日执行情况无法跟踪执行结果月底才能获知不能及时进行纠偏执行结果分析数据粒度不足执行结果原因极难细分执行结果分析较慢，及时性不足，不能很快看到结果分析结果准确性不足，达不到预期预测偏差预测数据与实际结果之间偏差无法及时掌控其它交货期精准度不高SAP只是将销售订单转化成生产订单，不能进行详细排产价格管理有待精细化需人工跟踪和管理重点订单、订单交货期、客户贡献率，SAP无相关统计功效决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第6页项目背景某某企业经过多年长久发展，信息化基础很好SAP系统使用较为成熟，积累了丰富数据现有系统操作精度不能满足某某企业对经营管理需求信息化现实状况管理粒度精细化预算管理信息化经营管理可视化决议支持可视化面临新要求经营决议支持系统建设项目决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第7页二.经营决议支持系统介绍决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第8页2.1系统建设目标目标一【管理粒度细化】面向经营计划制作，完善制作流程，形成统一标准，替换个别手工劳动，促进经营计划准确制订目标三目标二建设目标【辅助经营管理】为管理者提供分析数据查询，实时了解业务运行情况，辅助高层决议，对企业经营进行调整和控制【决议智能化】对企业经营情况进行监控，主要指标进行预警，建立标准体系，实现结构化问题决议自动化，半结构化问题各种决议方案推荐，非结构化问题辅助分析决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第9页2.2主要用户高层管理者业务骨干人员中层管理者决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第10页2.3系统流程系统流程业务系统经营决议支持系统分子企业ERP系统SAP系统指标1指标2汇总清洗标准化提炼图形展示报表数据接口指标3手工录入其它相关系统采购数据销售数据市场数据生产数据物流数据其它数据财务数据决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第11页2.4系统建设效果监控预警信息共享协同工作业务纠偏数据分析进度跟踪辅助决议决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第12页三.业务方案决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第13页3.1系统包括部门经营决议支持系统计财部其它部门制造部市场部采购部其它相关业务依据经营计划进行生产成本计算，本月实际成本和下个月预测成本搜集采购数据信息，采购市场价格分析和采购计划编制编制经营计划，对价格进行预测和跟踪销售企业产品销售决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第14页3.2系统整体功效视图数据统计分析•优化R分析，SPSS,

KXEN,R内置分析能力•分析过程下沉•PMML支持库内挖掘•时间序列数据类型支持•时态数据分析支持•实时库内信息获取•实时流技术•实时流程管理实时数据分析•指标数据统计分析•明细数据统计分析监管报送统计时态数据分析

非结构化、半结构化海量数据分析支持：•MEsos框架支持•Spark算法函数•文本分析Big

Data分析用Docker封装•灵活应用布署•快捷实现布署分析应用开发

加速动态分析集市•灵敏分析•数据上传•自服务、自管理灵敏分析•支持R语言分析•主流开源系统Tableau,

Apos支持•加速分析结果可视化

可视化数据探索

数据源业务系统SAPMES其它业务系统监控预警统计查询业务分析管理报表绩效考评经营决议支持系统补录数据人工、系统补录数据获取决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第15页3.3系统定位销售市场（计划）采购财务制造物流库存产品价格订单信息客户信息结算清单……计划完成率计划跟踪计划结果分析…………计划完成率销售控制精准交货期客户分析接单率采购价格采购量原料品种成本费用……价格预测异常监控……成本核实结算量收款开票贴息利润…………利润分析成本分析效益测算利润考评接单率排产计划订单兑现率…………生产能力排产量在生产量半成品量成品量物流跟踪监控预警重点客户保供出入库效率库存利用率…………装运信息出库信息到货信息费用结算出入库量库存量库龄计划采购价格计划销售价格市场采购价格市场销售价格采购量销售量……经营决议支持系统决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第16页3.4经营指标分类按照权限控制战略性指标专题性分析指标企业战略管理相关关键指标针对性专题分析高层管理权限指标、中层管理权限指标、基层管理权限指标按照使用场所分析中心指标、分析室单元指标按照业务内容财务、采购、仓库、生产制造、物流、销售等指标综合指标，包含纵向和横向分析按照指标定义因子指标、非因子指标决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第17页KPI示例-采购指标名称说明原燃料采购价格从外部市场获取各主要原燃料采购价格原料库存量反应该前各采购原料库存量信息原料库存金额反应该前各采购原料库存金额信息安全存货日均消耗量×紧急补货所需时间采购成本下降率(前期采购成本额-当期采购成本额)/前期采购成本额×100%采购物资合格率（采购物质总数量―采购物质不良品数量）/采购物质总数量×100%物资采购及时率物质采购及时次数/物质采购总次数×100%采购订单周期时间采购订单周期时间采购费用占营业额比率采购费用占营业额比率采购价格准确性考评所报价格被驳回次数采购计划完成率采购计划完成率反应采购预案与实际采购差异，以表示采购预案执行情况决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第18页KPI示例-销售指标名称说明营业总收入企业营业总收入利润总额利润总额销售(营业)增加率销售额环比重点产品市场拥有率重点产品市场拥有率销售结算量销售结算量独有和领先产品销量独有和领先产品销量产成品库存产成品库存库存(产成品)周转率库存周转率物流消耗物流过程中消耗，包含仓储费、运输费、包装费等销售计划完成率实际销售量占计划销售量百分比重点客户比重点客户占客户总数百分比决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第19页KPI示例-财务指标名称说明ROE(产权收益率)指利润额与平均股东权益比值，是衡量上市企业盈利能力主要指标。存货周转天数是指企业从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历天数带息负债比率是指企业某一时点带息负债总额与负债总额比率，反应企业负债中带息负债比重，在一定程度上表示了企业未来偿债（尤其是偿还利息）压力。单位产品毛利率单位产品获取毛利润，反应企业盈利能力指标。经营现金比率经营活动现金净流量占总现金净流量比率。该比率用于衡量企业经营活动所产生现金流量能够抵偿流动负债程度。销售毛利率是毛利占销售净值百分比，反应企业盈利能力指标。成本费用利润率是企业一定时间利润总额与成本、费用总额比率。存货周转率是企业一定时期销货成本与平均存货余额比率。用于反应存货周转速度，即存货流动性及存货资金占用量是否合理。吨钢利润率指单位钢材销量企业获取净利润，反应钢铁企业盈利能力指标净利率指企业实现净利润与销售收入对比关系，用以衡量企业在一定时期销售收入获取能力。净资产收益率是净利润与平均股东权益百分比，是企业税后利润除以净资产得到百分比率，该指标反应股东权益收益水平，用以衡量企业利用自有资本效率。决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第20页KPI示例-战略指标指标名称说明营业总收入企业营业总收入经营成本企业经营总成本支出利润总额利润总额采购计划完成率实际采购量占计划采购量百分比销售计划完成率实际销售量占计划销售量百分比接单率成功接单数量占计划订单数百分比订单兑现率协议兑现情况，包含订单产量兑现率、订单条目兑现率重点客户比重点客户占客户总数百分比库存量主要原材料/产成品库存量及库存资金营业利润率是指企业营业利润与营业收入比率。它是衡量企业经营效率指标，反应了在不考虑非营业成本情况下，企业管理者经过经营获取利润能力。资产负债率是指企业年末负债总额同资产总额比率。决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第21页3.5协议生命周期跟踪客户订单确认销售部协议管理制造单元生产制造管理销售部产品发货管理运输在途仓储发货加工配送客户入库在途周期仓储加工配送周期内部供给链管理周期订货周期协议生命周期管理查询内容说明生产进度制造单元生产进程跟踪物流查询钢材出厂、在途、到库状态跟踪库存查询钢材出入库、在库跟踪配送查询跟踪钢材配送状态资金查询客户在供给商资金出入明细账物查询发票查询往来发票及结算单明细查询财务查询客户收付款及对账明细查询决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第22页四.技术方案决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第23页4.1系统整体设计WEB/APP前端移动办公经营决议支持系统AB决议分析C数据管理D支持手机、PAD等移动设备远程查询、在线办公，支持3g、4g、5g网络基于HTML5最新前端科技实现驾驶舱图例展示底层数据模型管理、数据质量治理基于关键经营管理KPI指标动态交互式图表与决议树分析引擎决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第24页4.2总体技术架构应用服务总经理信息管理报表统计大数据可视化工作流管理决议资源服务骨干人员应用层部门高管大数据流式计算任务调度资源管理状态监控资源分配数据挖掘大数据批量计算权限过滤用户类型服务等级报表统计实时监控即席查询周期任务节点管理仪表盘用户接入层决议服务任务控制层知识规则模型方法组件资源制层资源共享实时操控数据传输服务访问系统互联层实时数据实时数据融合层仿真数据管道实时数据加工、清洗多源数据同时、融合分布式文件系统大数据资源层NoSQLNewSQLRDBMS分布式内存共享系统资源划分硬件资源抽象层资源隔离透明化访问底层资源服务服务器物理设备层交换设备服务器内存缓冲池数据仓库决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第25页4.3数据质量管理决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第26页4.4安全性对方问服务器终端进行统一身份认证管理身份认证管理体系终端访问服务器后操作行为，能够查看审计日志统计终端行为审计终端与服务器之间数据交换是经过数据加密安全通道传输，预防传输过程中被窃取数据加密安全通道对不一样终端用户进行统一管理，分配不一样访问权限终端用户控制管理终端在服务器上下载文件时，文件自动加密文件下载加密用户在查看加密文件时需先登入客户端，即使移动设备丢失，主要文件也不会被盗取移动终端丢失防泄密决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第27页4.5展现形式决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第28页4.5展现形式决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第29页4.5展现形式决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第30页五.实施方案决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第31页5.1建设标准系统建设遵照以下标准统一规划、分步实施，满足当前需求和未来建设规划保密和安全管理体制防止机密数据泄露密集新功效演进保持最正确应用架构开放性，无缝集成各类管理软件可扩展、灵活高效平台去支撑快速且易变成长决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第32页5.2实施进度方案指标范围业务范围源系统分析数据质量分析ETL开发报表开发业务归属数据归属单元测试业务测试上线维护布署试运行业务需求为指导同业经验为参考产品服务为基础教授团体为支持项目管理为推进决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第33页实施进度计划表阶段任务名称实施周期产出物计划阶段需求调研+3天需求调研汇报调研情况反馈+8天反馈意见竞标+23天技术标书、商务标书立项+3天立项汇报需求阶段深入需求调研+7天需求调研汇报用户需求分析+2天需求分析汇报设计阶段设计系统原型+18天原型图产品需求评审+1天需求评审统计修正产品原型+5天原型图开发阶段需求及设计里程碑+1天研发进度表任务分解+1天人员分配表产品开发+60天源代码代码评审+4天评审文档测试阶段编写用户操作手册+18天用户操作手册制订系统测试计划+1天系统测试计划搭建系统测试环境+3天测试环境执行系统测试+20天缺点管理表修正缺点+7天源代码撰写系统测试汇报+5天系统测试汇报交付验收阶段产品打包交付+1天光盘、纸质交付件、用户操作手册终稿等用户使用培训+2天培训相关文档决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目建设方案第34页5.3组织保障-甲方序号项目组名称人员组成职责1领导小组高层领导、各部门领