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文档简介

地产公司销售部商品房资金管理制度1.资金管理的基本原则任何时候，资金管理应当遵循以下原则：1.1安全原则公司的所有资金都应当安全可靠地保管，并妥善使用。1.2高效原则资金管理应当高效，能够有效地利用资金资源，使公司的资金得到最大化的利用。1.3规范原则资金管理应当严格遵守相关法律、法规与公司的规章制度，保持合法合规。1.4透明原则公司的管理应当公开透明化，以维护公司与客户的良好信誉关系。2.资金管理程序2.1资金收款程序地产公司销售部的商品房资金收款程序如下：（1）销售人员提供未收款客户名单；（2）出纳秉承收款银行账号及各客户收款金额，录入收款系统，并打印凭证；（3）出纳按照凭证确认账户及收款金额；（4）销售人员查询到账客户并通知售后部确认交付房源。2.2资金结算程序地产公司销售部商品房的资金结算程序如下：（1）销售人员提供未收全款客户名单；（2）出纳秉承收款银行账号及各客户付款金额，录入结算系统，并打印凭证；（3）出纳核实各账户付款金额并进行记账；（4）售后部按照结算凭证内的确认客户交付房源并出具确认交付书；（5）出纳核对确认交付书后将全款计入销售部财务结算。2.3资金使用程序地产公司销售部商品房的资金使用程序如下：（1）公司资金由公司总经理和财务经理双手签字批准后进行支出；（2）公司所有支出均需经过财务系统管理，并进行相应的账务处理；（3）凡属于涉及公司业务，支出需经过销售部门部长签字并获得总经理同意后才能进行。2.4资金监管程序地产公司销售部商品房资金监管程序如下：（1）公司的财务资料应当具备完备性、准确性和真实性，时刻確定資產及負債信息；（2）个人、企业或其他组织的资金管理，应当严格遵守相关法律法规；（3）任何的资金监管工作应当遵守保密原则，严格保护客户的隐私权与独立利益，不得泄露客户的资产信息。3.资金管理的责任人3.1经营总监负责公司总体资金的规划和管理，对公司各部门的资金计划和预算进行审核和控制，并定期制定资金管理方案。3.2财务负责人负责公司全面的财务管理工作，确保各部门的资金管理工作符合公司规定。3.3销售部门主管负责销售部分内的资金管理工作，包括收款、结算、使用等环节，确保资金的安全与有效管理。3.4出纳负责公司日常资金收付流水账管理，确保收、付款安全和资金使用规范管理。3.5售后部门主管负责确认购房者的支付情况，并负责对购房者付款的房源进行确认。3.6审计部门负责对公司的财务管理状况进行审计，并指导公司管理人员加强财务管理。4.资金管理的考核和监督4.1内部考核公司拥有独立的内部监管机构，对于各部门及其资金管理工作进行监管，并对其相关人员予以奖惩，以确保公司的资金管理工作在高效、规范、安全、透明的状态下运行。4.2外部考核公司年度财务报告会交由独

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