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文档简介

汽车店借款报销管理制度一、目的和范围为规范汽车店内部借款报销行为，避免资源浪费和资金损失，特制定本管理制度。本制度适用于汽车店员工内部之间及与外部单位之间的借款和报销。二、借款流程1.填写借款申请单借款人在需要借款的时候，需要向所在部门经理提交借款申请单，申请单中需详细填写以下内容：编号借款人姓名借款人部门借款金额借款时间借款用途2.申请单审核所在部门经理需对借款申请单进行审核，审核内容包括：申请人信息是否真实借款金额是否存在合理性借款用途是否合理审核通过后，所在部门经理需签字确认。3.上报财务部门所在部门经理审核通过后，需将申请单上报财务部门财务专员审核，并将审核通过的申请单复印一份留存所在部门。4.预付款财务部门审核通过后，将发放预付款。借款人需在借款申请单上签字确认，确认预付款已经收到。5.报销归还款借款归还款项，需由借款人本人亲自到财务处进行现金还款。还款后，财务专员将借款人的还款信息登记，并将登记后的还款信息抄送到所在部门经理。6.还款记录查询借款人还款后，可自行查询还款记录，确保还款归还情况正确。三、报销流程1.填写报销单员工在使用自己的资金进行公司开销时，需要向所在部门经理提交报销单。报销单中需详细填写以下内容：编号报销人姓名报销人部门报销金额报销时间报销用途2.申请单审核所在部门经理需对报销单进行审核，审核内容包括：报销人信息是否真实报销金额是否存在合理性报销用途是否合理审核通过后，所在部门经理需签字确认。3.上报财务部门所在部门经理审核通过后，需将报销单上报财务部门财务专员审核，并将审核通过的报销单复印一份留存所在部门。4.报销款财务部门审核通过后，将发放报销款。报销人需在报销单上签字确认，确认报销款已经收到。四、管理措施1.制度培训汽车店需定期举行借款报销制度培训，确保每位员工能够正确理解和执行借款报销管理制度。2.信息记录汽车店需建立健全的借款报销信息记录系统，以便对借款和报销情况进行随时查询和统计。3.责任追究对于任何违反借款报销管理制度的行为，汽车店将依法追究责任，并对相关人员进行严肃处理。五、制度宣传汽车店需借助多种宣传方式，广泛宣传借款报销管理制度，以确保每位员工都能正确理解和执行该制度。六、制度执行本制度自发布之日起执行，如有需要进行修改，需在相关人员评估和讨论后，经所在部

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