2023年4s店财务出纳岗位职责（通用篇）

2023年4s店财务出纳岗位职责（通用篇）4s店财务出纳岗位职责篇1

一、每日工作内容

1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)

2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。

3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。

4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。

5、刚好支付各部门的付款申请，刚好清理各种付款业务。

6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。

7、每日报帐。

8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必需做帐。

二、周工作内容

1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务

2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符刚好报告部门经理。

3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，刚好补办上述业务。

三、月度工作内容

1、次月3日前必需到银行将上月全部回单取回，次月5日前必需处理完全部现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调整表。

2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。

3、由于不行抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。

4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的打算工作，并进行现金盘点。

四、岗位职责

1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐状况，如发觉不符，刚好查明并提出订正;

2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、刚好精确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、刚好与银行刚好对帐;

5、依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表;

6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的运用、登记及保管工作。必要时，帮助收银人员做好收款工作。

7、协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;

9、要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙。

4s店财务出纳岗位职责篇2

一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。

九、刚好与银行对帐，作好银行对帐调整表。

十、依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

4s店财务出纳岗位职责篇3

1.主要负责依据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.主要负责依据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责刚好送交银行。

3.主要负责依据主管会计供应的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.主要负责刚好到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、珍贵物品的管理。

8.主要负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发觉差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.主要负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

4s店财务出纳岗位职责篇4

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否精确；

2、支付暂借款的管理标准出纳人员依据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途运用借款，对挪用者刚好上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准依据日常资金须要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分刚好存入银行。

4、票据、印章的运用及保管妥当保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的'遗失和被盗用。妥当保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格根据有关规定填写发票、运用印章。

5、妥当保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发觉差错刚好查清缘由更正。

4s店财务出纳岗位职责篇5

一、出纳的任职要求和重要性

根据《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

企业的现金流管理是企业的经营命脉，许多状况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特殊是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有许多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担当的。

二、出纳的岗位职责

主要职责：资金收付

相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有许多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不须要驾驭多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。

这绝不是贬低这个岗位，当然假如它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特殊是那些民营企业现金为主交易的。

岗位职责：

1、核对各类报销或支出的凭证，依据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字精确，帐目清晰，每月刚好核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否精确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再依据资金渠道确认支付，特殊是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要刚好核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余状况，做到心中有数。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一样；

《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特殊是乡镇基层频繁运用现金，突破是习以为常，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁运用。想想连农夫补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。

4、刚好、精确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；

大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依靠于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，削减出错率。

5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理运用，设立支票、收据和印章等各类运用台账；

不要为图便利或信任，将印鉴交与一人驾驭，这是保障财政资金平安，避开个人责任风险；运用时应建立运用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

6、做好应收款项的回收工作；

应刚好依据账面供应应收款项明细，督促和回收占用资金；

7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

8、完成领导交办的其他工作。

三、出纳须要驾驭的主要技能和学问

1.熟识各类银行业务流程，包括收、付款等；

2.驾驭所在岗位的单据和表格的填制方法；

3.驾驭财务软件中的资金模块操作；

4.能够识别票据真伪并驾驭票据填制的要求；

5.熟识所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；

6.虽然出纳岗位不实际做账，但是须要尽量驾驭会计处理方法，能看懂记账凭证。

四、出纳岗位可能涉及的单据和表格

1.资金日报（银行日记账、现金日记账）

2.现金流量表；

3.银行余额调整表；（不应当出纳制作，但应驾驭）

4.发票登记簿；

5.支票登记簿；

6.印章运用登记簿；

7.银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。

五、出纳职业规划

出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是驾驭各业务专业学问的珍贵机会。出纳人员应当在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

1.努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；

2.驾驭税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；

3.多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；

4.提高EXCEL等办公软件的运用技能；

5.报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新学问其实更重要。

出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简洁或相关的岗位，也有干脆去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资学问的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的挚友们供应一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。

由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。

4s店财务出纳岗位职责篇6

1、在总经理的领导下，参加拟定年度预算大纲，并提交董事长审批。

2、依据年度预算大纲，在总经理的领导下拟定年度财务预算，并提交董事长审议。

3、依据董事长审定的年度经营目标，开展财务工作，并对集团财务目标负责。

4、主持制定集团月度、季度的资金安排，并负责督导调整，实施工作。

5、负责公司融资管理工作。

6、负责管理整体的财务成本，并对最终结果负责。

7、主持公司财务管理体系的建设，拟订制度，并监督实施。

8、主持公司的会计核算与财务分析工作。

9、参加审定市场安排/预算文件。

4s店财务出纳岗位职责篇7

一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。

二、负责所需机动车销售发票、修理发票、定额发票的领购和保管。

三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能刚好领购定额发票。

四、刚好跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。

五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，刚好寄回通用，刚好退货。

六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行特地装订。

七、每月初地税国税的抄报税

八、对电子申报系统的刚好更新、

4s店财务出纳岗位职责篇8

1.依据国家相关财务制度的要求，负责设置核算账簿体系，帮助相关部门建立必要的台账

2.仔细审核原始凭证，正确编制记账凭证，精确登账

3.按规定进行成本核算，月末进行存货盘点核对

4.负责定期核对各项往来账款，如发觉差异，查明差异缘由

5.按规定进行费用限制，开展费用分析

6.按时编制相关会计报表，保证刚好性与精确性

7.依法进行纳税申报工作，严格根据发票管理条例进行发票管理工作

8.负责会计档案的收集、整理、归档工作

4s店财务出纳岗位职责篇9

一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，仔细贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。

二、负责设计公司适当的帐务处理方法使其既符合会计制度规定又满意税收法规的要求。

三、细化会计核算方法，使核算结果既能满意公司外部的须要，又能最大限度地满意公司内管理的要求。

四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的精确连接。

五、监督并帮助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。

六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作;

七、协作上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并打算其审计过程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。

八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的精确性及兑现与否。

九、负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料的打算工作。

十、每月末对公司经营状况做出财务分析，并上报有关领导。

十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。

十二、负责税务检查和审计的接待工作。

十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。

十四、不定期组织部门工作例会。

十五、定期组织员工的业务培训。

十六、完成上级领导临时交办的其他工作。

4s店财务出纳岗位职责篇10

一、每日工作

1、修理收款:依据打印的修理单收款,审核售后实惠权限,留意事项

1)对超权限的要服务顾问补全手续。

2)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一样。

3)禁止无业务开票,不允许高开发票,对于特别状况,需财务总监或总经理签字同意。

4)一般来说,发票过月不再补开。

5)将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份，出纳留一份备档。(不允许有相互欠款)特别状况要财务经理或财务总监批准同意。

6)次日将修理单据交财务审核。

7)收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。

2、统计当月保险明细。

3、统计当月全部挂帐客户，并做流水记录，要有总表、按客户分类表，并将结算单整理作为附件。

3、整车:留意事项

1)客户交定金时开具收据。

2)依据销售部实惠让利申请表开具整车发票,并全额收取车款，客户若是贷款,厂家贷款通知单视同现款，其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。

3)每台车必需进行清算工作,收回收据,若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致，要客户出具代付款证明。

4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务。

4、每日做好客户积分的管理记录工作。

5、财务错时上下班规定。

1)财务每月制定错时值班表,无特别状况要按时值班。

2)每日下班时,收银将其它钱款及保险柜钥匙整理好,只留500元零钱备用,对于大额钱款来不及送存银行的,上交财务出纳处,由财务经理监督封存。

6、每日下班前盘点现金，若有出入第一时间报财务经理备案，以备财务组织人员查找缘由。

二、每周工作

1、每周定期清理系统,定期对帐。

1)定期清理系统中的修理单据,对于超过三天的单据要主动与服务顾问沟通,问明缘由,摧促结帐,对于超过一星期的单据,提交给财务经理。

2)定期清理装潢单,对于处于理算单中的装璜单每周清理一次,核对收银,核对有误的,打印单据与原始让利实惠单一起交财务经理，当月已装装潢完毕的装潢单必需在当月收银。

3)按销售手工装潢单下系统装璜单,原则上一个客户只下一个装璜单,特别状况需请示。

2、每周至少一次核对整理挂帐表，确保无误。

三、每月工作

1、清理系统单据，对超过一周未收银的，做明细表在次月1日上交财务经理。

2、在月底前将当月全部的装潢完结的装潢单结算完毕。

3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表(打印报财务经理，由财务经理转报总经理)。

4、月底最终一点将全部资金盘点核对无误。

5、制作当月在修车成本统计表。

职责五：汽车4s店财务总监岗位职责

1、依据公司集团下达的任务，制定售后战略和售后安排，并监督执行;

2、刚好了解市场动态，制定和更新服务策略;

3、客户的开发与管理，降低客户流失，解决重大客户投诉;

4、依据公司的标准流程和方针，优化服务流程，提升服务质量，并随时监督标准流程的执行;

5、管理并协调售后服务各部门的工作;

6、负责本部门与其他部门的协调工作;

7、维护和拓展对外业务关系;

8、负责本部门的团队建设及人员培育;

9、具备很强的领导和组织协调实力、推断力与决策实力，优秀的沟通实力、执行实力、团队管理实力和团队管理阅历;

10、具备很强的学习欲望和学习实力，具有较强的抗压实力和极强的责任心。

4s店财务出纳岗位职责篇11

1.根据公司财务管理制度、会计核算制度及费用开支范围和标准，履行会计核算职责;

2.严格根据公司会计制度、会计政策对收入的确认、存货计价以及资产折旧、分摊和费用摊销等进行精确核算;

3.审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。刚好对各项收入、费用、成本进行归集并精确进行账务处理;

4.填制的记账凭证的内容、数据必需与所附原始凭证的内容、数据相符，会计科目运用正确，摘要简明清楚，每张记账凭证的要素齐全。并刚好填制并打印输出记账凭证;

5.精确、刚好编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润安排等核算工作;按SGM、金融公司要求填制报表;

6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检工作;

7.刚好驾驭流淌资金运用和周转的状况，定期或不定期向财务经理汇报;

8.刚好核对、清理往来账款，定期发出催款通知书;

9.按规定整理、装订、妥当保管会计凭证、帐册、报表等会计资料，负责对本公司财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业隐私。对财务软件的基础数据以及重要财务会计资料做好备份工作;

10.帮助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务并与其他岗位搞好协作协作。

4s店财务出纳岗位职责篇12

1、制定财务战略和