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文档简介

第一人民医院现金票证管理制度一、总则为加强第一人民医院现金票证的领用、使用、清点及存放等管理，维护医院财产安全、提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国财政管理法》的规定，结合本医院实际，制定本规定。二、管理职责1.财务部门财务部门负责发放现金及票证，并对票证加盖公章。2.各科室主任各科室主任是本科室现金票证的领用人。领用时必须按规定填写《领用登记表》，并在保险柜中存放好现金票证，严格保管。3.经办人员经办人员要认真熟悉票证使用程序，正确、及时领用和使用票证，并全程保管，确保票证的安全。三、领、用票证的管理1.票证的领用机密票证领用是货币、实物最直接的交接，因此在安全保密方面格外重要。领用票证必须经过财务部或具备领用权限的人员授权，且不得将票证外借、转借、抵押或转让。2.票证领用登记票证领用时必须按规定填写《领用登记表》，领用人要对票证的数量和面额进行核对。3.票证的使用票证使用人员应在票证使用前进行分类整理，分好每个科室的票证，票证的使用应符合《现金票证使用程序》的规定，确保票证在使用过程中的安全。4.票证清点各经办人员在使用完票证后，必须及时统计、清点票证余额，并在领用登记表上反映清点结果。票证余额应及时送回保险柜，严加保管。5.票证弥补如有票证遗失、损毁或到期，必须及时报告，由主管领导签署“领用单”，及时向财务部申请弥补。四、票证存放管理1.票证的存放地点票证必须放置在安全的保险柜中，保险柜应设置在安全、通风、非易燃、无缝隙的墙体上，并设置安全防护开关。票证抽屉必须全部装好票证，抽屉轻轻拉门应有声，而拉不动门时应及时报告财务部门。票证门必须有重要物品防盗标识，并设置防盗警报装置。2.存取票证的权限管理保险柜的开关钥匙由财务部人员保管，各科室主任只有用过票证登记表后才能从财务人员处领取开关钥匙，进入领用票证、清点票证、存放票证的保险柜。五、票证的流转管理1.票证的存放转移票证的存放转移必须在制定转移方案并经批准后，由两名以上现金票证管理员参加转移过程。转移时必须清点票证数量和面额，并在《存放转移清单》上签字盖章后办理。2.票证的交接与接收票证的交接与接收必须由两名以上管理员参加，要认真检查票证的数量和面额，核验领用单，按规定进行交接，并在《票证交接登记表》上签字盖章后办理。六、违反规定的处理凡违反本规定的管理职责和记录的，将严肃处理，并依据《中华人民共和国行政管理办法》和《中华人民共和国会计法》的规定，给予相应的行政处罚或追究经济责任。七、总则本制度由医院财务部负责解释和修改，同时，各科室主

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