物流产业园建设项目可行性建议书

PAGE宿迁码头物流仓储项目可行性研究报告二0一二年六月目录PAGEI目录第一章总论 1第一节概述 1第二节研究结论 9第二章项目建设必要性及意义 11第三章投资环境及市场环境分析 18第一节投资环境分析 18第二节市场环境分析 18第四章建设目标及建设内容 23第一节建设目标 23第二节建设规模 24第三节项目建设内容 25第五章项目场址与建设条件 31第一节项目场址 31第二节建设条件 31第六章项目经营方案及设备系统 36第一节物流中心的选择及定位 36第二节主要物流设备设施 36第三节物流中心经营及管理策略 37第四节技术设备 39第七章工程技术方案 40第一节总体设计概况 40第二节总平面布置 40第八章环境保护与安全 42第九章组织机构及劳动成员 43第一节组织机构 43第二节劳动定员及培训 43第十章投资估算及资金筹措 44第一节投资估算 44第二节资金筹措 49第十一章财务评价 50第一节营业收入和营业税金及附加估算 50第二节总成本费用估算 52第三节项目盈利能力分析 54第四节项目不确定性分析 55第十二章政策需求 57第一章总论PAGE56第一章总论第一节概述项目名称：宿迁码头物流仓储项目建设单位：物流有限公司注册地址：项目负责人：企业使命：打造中国都市现代码头物流平台；全面提升码头企业竞争力；致力成为中国码头物流第一品牌企业理念：诚信创新，高效回报企业目标：打造全国物流网络，创建国内仓储物流行业龙头企业，积极开发应用仓储物流信息技术，建立物流交易的电子商务平台，开拓仓储物流行业经营新理念、新思路。联系地址：江苏省宿迁市一、项目建设单位基本情况宿迁码头物流集团有限公司总部设在宿迁市，是一家以仓储为特色、以物流为主营业务、兼营配送、加工业务的现代化股份制集团物流公司。公司注册资本亿人民币。1、公司宗旨及目标：公司的经营目标是建立现代化的第三方物流体系，打造覆盖全国的物流网络，并建立电子商务交易系统，构织连接码头物流上下游的交易平台；服务宗旨是开发具有创意性和获利性的经营模式，在充分发挥公司的专业技术优势和规模优势的基础上，协同经营、管理、人才、品牌、信息等诸多因素，以快速周到、价格合理的服务来满足客户的需求。2、经营原则及范围公司将实行标准化经营，通过贮备外部物流资源，构建覆盖全国的物流网络，提供跨地区的综合物流服务。服务经营范围：（1）提供货物搬运、仓储服务；（2）提供第三方物流服务；（3）提供物流电子商务平台；（4）提供物流系统及物流方案设计；3、公司发展规划（1）发展战略公司的首要目标是满足城市的功能服务配套，建立城际销售网络和交易平台；通过建立全国的物流体系形成集聚效应和规模优势，提高企业的竞争力；最后通过建立电子商务平台，提供网上订单服务，利用信息化手段有效的整合内外物流资源。公司将采取标准化的管理，利用ERP系统对发货运输计划和仓储计划进行集成管理，支持库存补货计划自动化，同时可根据不同的发货计划制定运输计划，实现系统接口的有效连接。由于在物流业务中，零担占很大部分，属小批量，配货工作量大并对配送的要求很高，公司将通过网上订单，利用快速高效的反应来吸引客户，为其提供订货和配送服务，快速渗透高端物流销售市场。公司未来的发展目标是成为集第三方物流和第四方物流为一体的该仓储物流行业标准的制定企业。利用公司自身的技术优势、管理优势、资金优势和规模优势，建立一体化的码头物流仓储供应链来满足市场的需要并提供所需的服务，同时保持效益的持续增长，使公司最终发展成为辐射全国的码头物流仓储仓储物流骨干企业。（2）经营目标拟建设的宿迁码头物流仓储项目的规划为：到2015年，成为华北地区码头物流仓储物流企业的领先者；成为具有全国影响力的码头物流仓储交易平台；在华北地区初步建成码头物流仓储物流配送网络，并形成现代化、科学化的物流企业形态。二、项目背景公司通过产权多元化、运作规范化、功能完善化、规模最大化的战略目标为先导，并在公司管理、市场占有、管理流程、员工业务水平、技术装备更新速度、行业影响力以及长期发展能力等多方面迅速提升。为了应对国内外物流行业日趋激烈的竞争，公司将打破传统的物流经营模式，积极探索新的利润增长点。1、对物流概念的理解现代条件下的物流是涵盖企业经济活动各个环节的创造增值价值的经济活动，物流既是一项管理技术，也是现代条件下新的经济发展理论，因此，对物流概念的理解应更为宽泛和多角度、多侧面。2、对物流运作功能的理解物流是将企业的原材料采购，半成品及产成品库存、销售相关的运输、仓储、配送、包装等进行一体化管理的生产活动。3、对物流增值功能的理解物流是对企业的生产、销售组织管理及相关资源进行重新整合，以优化企业资产结构及经营活动的资本升值活动。4、对物流信息功能的理解物流是对企业经营计划制定、存量管理、产品跟踪、市场需求分析及产品流通运作等经营环节具有决策支持功能的信息服务活动。5、对物流价值功能的理解物流是通过降低企业运输及配送费用，实现零库存、优化资金流等途径，实现企业经营成本节约的创造增值价值的活动。6、现代物流的特点及发展趋势1）、发展特点国外现代物流业的发展水平以美国、日本和欧盟国家为代表。从国外物流业50年的发展进程看，国外物流业的发展主要得益于稳定的经济增长、发达的信息技术、宽松的法制环境和经济的全球化、区域化和集团化。专业的管理队伍和先进的计算机网络与通信手段，使物流服务不断向快速便捷、优质高效、成本低廉的目标迈进，物流设施与业务范围也随之迅速发展和扩大。美国、日本及欧盟国家物流也发展到了较高水平。就这些国家物流成本占GDP的百分比而言，美国为10%，日本为14%，英国为10.6%，法国为11.l%，德国为13%，均居世界领先地位。2）、发展趋势从现代物流的发展特点看，物流业己进入成熟阶段，物流业的进一步发展主要是物流内涵的拓展、过程延伸、覆盖面的扩大以及物流管理的日益专业化、标准化和信息化。3）、物流服务的内涵将继续拓展物流服务从最初只解决运输问题，逐步发展到将装卸、搬运、仓储、保管乃至报关、通关、保险、商检、卫检、动植检、中转、保税等业务统一进来，把整个商品流通过程作为一个完整的领域来进行通盘考虑和经营，产品异地加工、装配、包装、标志、分拨、配送、销售、转让等增值服务，也逐渐涵盖进来。4）、物流服务过程在继续延伸物流服务的过程在逐步延伸。从开始时期将产品从生产线终端送到消费者手中到后来协助生产企业以“即时供货（JIT）”和“零库存（ZI）”等手段加速资金与物资的周转利用，物流业的服务过程不断向前延伸。此外，环境法规的日益严格，消费后的废弃物处理和回收利用，也使物流服务过程向消费后延伸。5）、专业化物流服务在不断壮大发达国家目前非常重视发展“第三方物流业”。所谓“第三方”指从事专业化物流服务的企业。物流企业与传统的运输企业的不同之处在于，物流服务企业在货物的实际移动链中并不是一个独立的参与者，而是代表发货人或收货人来执行。发展第三方物流将支持物流运营的专业化、科学化，并使物流企业与物流需求者之间建立更紧密、有效的联系。7、我国物流业发展概况在我国，物流业的发展正处于起步阶段。物流作为一种新兴的行业，国内很多人对物流的概念理解不透彻，导致物流公司在国内遍地开花，一张桌子、一部电话就能成立一家物流公司。目前物流业相对其他产业发展滞后。具体表现为：1、基础设施不足，技术装备落后。2、物流的专业化、网络化、信息化和社会化程度不高，物流的功能作用尚未得到充分发挥。3、配置在物流产业内部的设备陈旧落后，服务水平低，满足不了经济社会发展需要。4、缺乏完善而有效的行业协调机制。5、市场集中度低。大部分物流企业规模较小，尚未形成规模经济。我国经济发展带来了一个巨大的潜在物流市场，为适应市场发展需求，国家越来越重视物流产业的发展，为物流业的持续发展提供了有力的保障。2004年8月份国家九部委联合制订了发展中国物流产业的相关政策，包括放宽准入、简化审批、规范物流业秩序、调整物流税费、支持专业物流公司发展、推动物流标准化、信息化建设、加快对外开放、简化通关手续等，并编制了《全国现代物流发展规划纲要》等政策性文件。特别是2006年，国家的“十一五”规划纲要，把“大力发展现代物流业”单列一节，明确提出物流业发展的目标和任务，标志现代物流企业地位得以确立，使物流业进入了一个新的发展阶段。最近在国务院《关于加快服务业发展的若干意见》中指出，“提升物流现代化、社会化服务水平，大力发展第三方物流”。8、物流园区的发展概况物流园区的建设和发展问题的提出，是由现代物流发展特点和趋势本身决定的，也是由于企业发展战略的改变、企业物流能力的培养、计算机及网络等物流新技术的应用和物流服务的专业化分工与协作不断走向深化的产物。1）、物流园区的产生物流园区作为物流业发展到一定阶段时产生的新兴物流集疏方式，在日本、德国等发达国家已经得到了快速发展。随着物流产业的兴起，原来相互分割、缺乏合作的仓储、运输等传统企业逐渐走向联合，专业性的物流配送经营实体及园区货物配送转运中心应运而生。伴随着物流业的进一步发展，各个企业都逐渐意识到配送转运中心分散建设、各自为战带来的资源浪费，各级政府也发现这种方式不利于充分发挥城市的总体规划功能。物流园区作为物流业发展到一定阶段的必然产物，在日本、德国等物流业较为发达的国家和地区相继出现。2）、国内物流园区的发展情况由于物流园区在经济规模、地理分布、建设运作方式和政府发挥作用等方面具有明显的发展物流的开发效应和宣传效应，我国政府及企业在近2～3年中不约而同地将其作为推动地区、区域和城市物流发展的重点工程，给予大力的支持。目前基本形成了全国从南到北，从东到西的物流园区建设发展局面，特别是以深圳为代表的珠江三角洲地区，上海、北京等经济发达地区和城市的物流园区建设步伐更快。3）、珠江三角洲地区珠江三角洲地区的物流园区发展以深圳、广州及周边以出口加工贸易为主的中小城市（特别是东莞）最具有代表性。4）、上海市及华东地区根据上海城市总体发展战略确定的“客走内环、货走外环”原则，以及“三港二路”的发展规划与调整趋势，参照国际上发达国家城市发展与现代物流发展的经验，上海将在城市西北、西南两个物流的组织聚集地和通道上建设两个社会化、现代化的综合物流园区。华东地区是我国经济发展水平较高的三大经济区域之一，也是重要的物流发生与运作组织枢纽。此地的宿迁、苏州、无锡、杭州、宁波、徐州等城市，均因物流量大或作为重要的交通运输枢纽而在区域物流的组织中发挥着重要的作用。目前，这些城市均在进行物流园区建设的规划论证或具体项目的建设。8、内蒙古自治区物流业的发展概况随着国民经济持续快速发展，内蒙古自治区现代物流业呈现出良好发展势头，连锁经营、物流配送、电子商务等新型流通方式不断拓展，新兴第三方物流企业快速成长，传统物流向现代物流转型步伐加快，市场主体和投资主体多元化的格局初步形成。据不完全统计，全自治区基本符合国家物流企业分类评估标准的A级及以上物流企业发展到270多家，其中运输型物流企业占39%，仓储型物流企业占26%，综合型物流企业占35%；国有物流企业占39.6%，非国有物流企业占60.4%。但从总体上看，内蒙古自治区现代物流业发展尚处在起步阶段，在发展进程中还存在着许多问题和制约因素。主要表现在：全自治区物流业缺乏统一规划和规范管理，条块分割严重，政策法规体系和行业诚信体系不健全，市场秩序比较混乱；物流基础设施和网络体系不完善，物流资源缺乏整合，运输和仓储设施得不到充分利用，物流方式落后，流转速度慢、成本高、效率低、损耗大；传统物流比重大，物流企业规模小、实力弱、布局分散、功能单一，高素质专业人才缺乏；物流产业集中度不高，社会化、专业化和信息化程度低。第二节研究结论1、“物流中心”是现代商品流通领域发展的必然结果，是提高经济效益的新型业态和第三利润源，符合当前我国重点鼓励发展的产业政策，因此本项目投资方向是正确的。2、宿迁是华东地区重要的经济中心，也是重要交通枢纽城市和商品流通重要的集散地，具有发展商品市场经济的区域优势。建设物流中心，将为推动华北一体化建设及周边地区的发展起到重要作用。3、工程建设内容：现代化物流配送中心，占地面积500亩（预留地200亩），总投资8亿元人民币，其中固定资产投资总额为6.5亿元，流动资金1.5亿元。4、项目建成达到正常运营年时我们的经营规模可达到主营业务年销售收入为2.1亿元人民币，带来年税收约0.3886亿元人民币。正常运营年交易额达到108亿元人民币，将为当地带来间接税收2.3亿元人民币，整个项目年税收2.6886亿元以上。5、经初步测算，本项目在投入运营达到预期收支情况下，全部投资财务内部收益率高于基准率，符合投资回收期限要求，能够按时收回投资。结果表明，该项目在财务上可行，有较好的经济效益。第二章项目建设必要性及意义第二章项目建设必要性及意义一、符合我国及内蒙古自治区物流事业发展的需要物资流通是由多种要素组成的一个大系统，它为适应社会化大生产既深度分工又广泛协作的要求应运而生，通过加速实现商品流动社会化与现代化，达到以较低的流通消耗获取最大限度经济效益的目标。现代物流产业在国际上已成为商品市场体系中最重要的流通组织形式，也是现代市场营销方式的有效载体，其中，第三方物流业更是得到了迅猛而蓬勃发展。因此，随着国内企业对物流成本控制的日益重视，客户对服务需求水平的逐步提高和日趋多元化，我国物流业的发展具有广阔的空间。为促进我物流事业发展的需要，国家“十一五”规划已将物流配送列为重点发展的产业。内蒙古自治区为促进区内物流发展及物流布局的需要，在“十一五”规划中也明确指出：要积极培育和发展现代化大型区域性物流中心，推进区域物流中心网络工程，加快XX物流中心仓储、货场、电子商务及配套设施建设。目前，随着社会经济水平的提高，建筑用材，生活用品，农产品等在人们的码头结构中所占的比重也越来越高。因此，建立码头物流仓储物流，既满足城市功能配套需要，也解决目前农民“运输难”和“交易难”的问题，具有重要的现实意义。二、项目建设的意义宿迁码头仓储物流有限公司拟投资兴建的码头物流仓储物流项目是集现代化仓储配送于一体的商品流转和交易的场所。对促进宿迁市的物流产业向现代化、信息化、专业化发展具有积极作用。1、带动宿迁码头物流仓储企业发展由于缺乏市场信息和分布全国的销售网络，宿迁市码头企业一直存在规模普遍较小、产值少、利税低、竞争力弱的现象。随着我公司项目的落户，将会给当地的码头加工业、畜牧业、养殖业、种植业、码头物流仓储销售企业带来先进管理体制和最新、最快的市场信息，形成国际化的市场导向，使得这些中小企业更加有目的性的学习成长。现代化冷藏中心的建立，将带动整个码头行业的发展，降低企业成本，增加产品销量，根据目前宿迁市的整体状况，将会给整个码头行业带来5%的增长。同时，码头加工企业的快速发展也将带动就业岗位的增加和居民收入的提高，推动整个宿迁市的经济良性发展。2、增加就业岗位（1）直接岗位的增加项目投入营业后预计定员1800人，其中行政管理人员60人、配送中心职工为200人、冷库管理员80人、批发展示中心职工为200人，加工配送区员工100人，其他为普通员工（如：仓库搬运工、市场搬运工、清洁工、保安等）。批发展示中心店铺约1000余家，按入驻率80%，每户增加3个就业岗位计算，将会增加2400个就业岗位。（2）配套服务设施岗位的增加配套服务设施人员的增加按照1：1的比例计算，围绕项目将会增加4200个岗位。（3）产业链上岗位的增加由于扩大需求，带动当地码头加工企业的增长，按照1：3的比例计算，在整个码头供应链上将会12600个岗位。整个项目预计会新增加岗位21000人。3、解决城市生活配套服务的问题随着社会的发展变迁，消费者的需求开始变得多样化起来。通过我们公司在当地城市建立全国性的物流配送交易基地，可以在最短的时间内将全国各地的消费品送到千家万户，极大的丰富了市民的需求。在今后的几年中，随着市场不断地发展壮大，我公司的影响力将会辐射整个宿迁地区。我们的市场可以充分地发掘宿迁市及周边地区对于码头行业的潜在需求，刺激消费，同时会带动了当地城市服务业、商业的繁荣。促进城市消费经济健康有序地发展，从而对当地宏伟而长远的经济发展目标提供有力的保障。4、形成以物流为龙头的新型产业结构随着我国经济的发展消费者对码头的安全性的要求日益增加，仓储物流市场的需求巨大，我公司的入驻，将带来现代的管理方式和服务模式，并满足市场的需求，给当地带来一个以仓储物流为龙头的新的产业模式。物流市场的建立后，本地区将会形成以物流产业为龙头产业集聚现象，大量的物流企业随之诞生落户，其他相关产业更加会快速跟进，形成一个极具发展潜力的产业集团，在物流业的带动之下，必会引起工业、农业、商业的极大繁荣。5、增加当地的税收项目建成后，通过一系列的产业带动，商业活动的繁荣必将带来大量的税收，这将是一个庞大的税收回报项目，预计五年后我们的经营规模可达到主营业务年销售收入为2.1亿元人民币，带来年税收近3886万元人民币。正常运营年交易额达到108亿元人民币，将为当地带来间接税收2.6886亿元人民币。第三章投资环境及市场环境分析第三章投资环境及市场环境分析第一节投资环境分析宿迁是优质农副产品产区，也是著名的“杨树之乡”，盛产粮食、棉花、油料、蚕茧、木材、花卉、食用菌等，所辖三县均为全国商品粮基地县和全国平原绿化先进县，以意杨为主的木材成片林230万亩，活立木蓄积量达1000万立方米，全市森林覆盖率达到24%。宿迁是闻名中外的“水产之乡”，水域面积350余万亩，境内有洪泽湖、骆马湖两大湖泊，水质均达国家二类标准，盛产螃蟹、银鱼、青虾等50多种水产品。泗洪县还被原国家农牧渔业部命名为“中国螃蟹之乡”。宿迁矿产资源丰富，非金属矿藏储量较大，目前已经发现、探明并开发利用的矿种主要有石英砂、蓝晶石、硅石、水晶、磷矿石以及黄砂等；有待探明和开发利用的矿种有云母、金刚石、铜、石油、钾矿石等。宿豫地处苏、鲁、豫、皖交界，有“四省通衢”的美誉；位于淮海经济区的中心，淮海经济区由20个地级市，总面积18万平方公里，人口1.2亿，生产生活资料的供应和消费市场广阔。近年来，我们不断加大市场培育力度，扩大市场规模，完善市场体系，优化市场环境，着力构筑大市场、大流通、大发展格局。目前，全区共有各类市场21个，其中农副产品市场17个，仓储物流市场2个，生产资料市场2个。宿豫地处江苏省北部，属于陇海经济带、沿海经济带交叉辐射区和“长三角”腹地，是新欧亚大陆桥头堡城市群和江苏三大都市圈之一的徐州都市圈中的一个新兴城市。宿豫经济开发区位于宿迁市区东侧，宿豫新区南侧，沿运河而建，是中心城市的重要组成部分，建设中的宿新高速贯穿南北，南连宁宿徐高速、徐盐高速，北通徐连高速，交通十分便利。第二节市场环境分析一、商业市场环境分析随着市场经济运行体制的逐步完善，宿迁市工业园区的建设，宿迁的建筑、商贸十分活跃，物流市场建设逐步规范，管理水平不断提高，物流环境极大改善。正在发挥其独特的交通地理优势和历史文化名城地位，对周边地区辐射不断增强，并逐渐成为华北地区重要的商品集散地和贸易中心之一。二、物流市场环境分析1、我国物流市场总规模分析根据国际货币基金组织2005年的统计，我国当年物流成本占GDP的比重为17.9%,对未来10年进行预测:假设按照2005年我国物流总成本占GDP比例17.9%,每5年物流成本占GDP的比重下降2%,即2010年中国物流成本占GDP比例为15.9%,2015年中国物流成本占GDP比例为13.9%,则2005-2015这十年我国物流成本占GDP比例的算术平均值约为15.9%;我国第三方物流在物流市场上的比例前五年(2005-2015)按照国际平均数1/3左右计算,后五年按照1/2计算,则未来十年第三方物流在物流市场上的比例算术平均值为0.24。根据测算结果,到2015年,我国物流总成本将达到48000多亿元,第三方物流市场总规模将达到22000多亿元,而目前我国第三方物流业才刚才起步,实际总规模非常微小,因此发展空间非常大。2、物流市场机会分析（1）国内企业改革和发展提供的市场机会。由于长期以来重生产、轻流通，加上历史形成的条块分割与“大而全”、“小而全”等传统观念，我国企业在“物流陷阱”中造成的损失和浪费难计其数。例如，根据2004年底国家统计局的统计，我国独立核算工业企业产成品库存占其全年产品销售收入的9.6%,如果加上应收帐款,两项资金占用为产品销售收入的29%。2004年，我国企业流动资产周转次数为1.41次。同年，我国产品库存时间为42天，而发达国家平均为20天。可见我国企业物流成本压缩的空间十分可观，随着我国企业对物流成本控制重视程度的不断提高，在这方面挖掘潜力将为现代物流业的发展提供巨大的市场机会。（2）客户对服务的需求水平逐步提高和多样化趋势提供的市场机会。随着商品经济的发展和人民物资文化生活水平的提高，顾客对服务质量的期望水平将不断提高并呈现多样化趋势，货物运输中小批量、多品种、高价值的货物越来越多。能否向顾客提供门到门的基本运输服务和其他增值服务，日益成为衡量客户服务的质量标准，而这些将为现代物流配送业带来蓬勃的发展机会第四章建设目标及建设内容第一节建设目标一、建设目标的提出宿迁码头仓储物流有限公司面对飞速发展的经济形势，将在机制、规模、技术、管理等方面与外资物流企业展开激烈竞争。为此公司提出要打破传统的物流经营模式，确立“大市场、大贸易、大流通”的战略思想，建设现代化的物流配送中心。本项目建设地点为宿迁，根据宿迁市及周边地区市场分析与需示预测，结合公司现有情况，提出以下建设目标。二、建设目标1、总体要求具有物流配送的社会化服务功能，成为华东地区有较大影响力的专业性物流配送基地之一。采用现代标准化的物流设施和先进的物流管理技术。建立完善的信息处理和交换系统可以扩展、升级。2、目标年限设计使用年限15年。3、规模物流中心占地面积500亩（预留地200亩），商品经营品种包括建筑材料，农副产品，居民生活用品等多元化物品。4、配送及仓储规模配送能力：日订单发生量50000张，120000笔；日发生品种数120000种；进货提前期3天；配送提前期18小时；第二节建设规模为实现上述建设目标，需新建大规模的存储中心、物流配送中心、批发展示中心、码头加工园，以及有关配套设施，共计占地500亩（预留200亩）。一、主体工程新建物流配送中心大楼，其主体工程及辅助配套设施工程总建筑面积约26万M²，钢筋砼框架结构，包括仓储、批发交易、配送、加工、信息系统、办公等用房。其中：加工、配送面积约10万M²,仓库面积约4万M²，其它用房面积4万M²，批发、展示中心总建筑面积约8万M²。项目总投资8亿元人民币，其中：固定资产投资总额为6.5亿元人民币，流动资金1.5亿元人民币。二、辅助配套设施工程1、辅助配套设施用房主要为变电室、泵房、发电机房等用房，均为单层砖混结构；2、多功能广场、室外停车场等室外工程；3、给排水、强弱电、暖通、消防等配套公用工程；4、物流配送中心、批发展示中心所需的物流设备、信息系统及办公用具等。第三节项目建设内容一、仓储中心建设仓储中心拟定选用高架库货架，高架库货架包括货架和托盘，托盘拟采用木质托盘。货架间距需满足升降车和电瓶搬运车的运输要求。地面采用金刚砂耐磨地坪技术，起到很好的防尘及防沙的作用，单位面积承重5吨/M²，可以满足各种货物的存放及货架的安装需求。配有活动层式货架，采用叉车唧车配合作业。仓库分为存储区、理货区、出货暂存区，全部实行电脑化管理。仓储中心设备主要有运输车辆、高架库货架、夹包机、监控系统，高度调节板等。作业设备主要包括电瓶升降叉车、电动托盘叉车、液压手动叉车、夹包机）等，还配置了货架，小推车、老虎车等专业作业设备。该中心计算机管理及监控系统包括服务器（双机热备份）、磁带机、计算机、入出库工作站、通讯模块、打印机、条码阅读器、红外通讯装置、显示屏系统、服务器操作系统、数据库系统、管理软件、监控软件、动画软件等。二、配送中心建设配送中心的作业流程可分为：进货、检验、编码、入库、配货、补货、调库、盘点、作业计划编制、配载、库管、新品登录与工艺编制。通过这一系列活动完成将商品从制造厂家分装配送到各物流网点的目的。配送的主要流程见图4-1。备货入库检验分拣及储存客户验收备货入库检验分拣及储存客户验收送达服务配送运输加工或分装信息反馈出库及检验图4-1配送流程路线示意图配送运输车辆主要有箱式货车、电瓶搬运车、升降车等。电瓶搬运车主要用于货物在配送中心内部的运输，箱式货车主要用于货物的外运，升降车主要用于高架库货架与库房地面之间的货物搬运。根据拟建库区内部运输情况，暂考虑电瓶搬运车配置35辆、升降车35辆、夹包机30台。根据对外配送地区的情况分别考虑箱式货车的配备初步确定城区安排5.5吨车450辆,城外安排20吨车80辆。同时，购置自动扶梯、电梯、办公用具等相关设备。三、加工中心建设加工中心配备包装袋、包装纸、手动和自动包装设备、加工生产线、分割设备，为客户的需要提供货物分装、整理、贴牌加工、粗加工等多项服务，使客户能够就近将货物进行细化处理，便于货物的存储和销售。四、批发展示中心建设批发展示中心以配送中心和仓储中心为依托，建成多功能、综合化批发展示中心，通过对不同商品的分类和定位，提供全方位的服务，基本涵盖目前市场上的不同需求。五、信息中心建设从供应方的角度来看，配送中心从事高效的流通加工、库存管理、运输和配送等活动；从需求方的角度来看，配送中心必须以最大的灵活性和及时性满足各类客户的需要。管理信息则为配送中心完成这些功能提供有力的支持和保证。配送中心除了在物流设备、物流技术上提高其自动化、省力化外，管理信息的建设是提高作业效率，提升其现代化程度的重要的标志。（一）信息系统总体设计1、信息流商品流通过程中存在着三种重要的内容流，即商品流、资金流、信息流。其中，信息流一方面伴随着商品流而产生，另一方面又起着引导物流进行有规律运动的重要作用，它是分析商品流、导向资金流、进行经营决策的重要依据。在物流配送中心，如何调度好信息流流向，正确及时地处理每一笔货物的信息是提高效率、节约成本的关键。系统信息流简图见图4-2。要货超市配送需求超市配送需求决策分析订货计划采购管理生成订单库存管理财务供货商作业计划编制配货配载管理验货编码到货管理要订货货订货发到货货到货进货图4-2配送中心信息流简图2、信息系统目标做好仓库收、发、存等基本信息的收集、保存和加工工作，为其它系统的相关处理提供准确的数据支持。最大限度地缩短商品出入库的时间，减少劳动力消耗；通过系统内部及公众网络，使得其他关系统能及时得到最新的库存信息，提高管理工作的有效性以及对客户的服务质量；逐步形成企业的决策支持系统，为企业发展规划的制定提供更加科学合理的手段。（二）信息系统总体结构在充分考虑系统的开放性、集成性、实用性、先进性、可靠性和经济性的基础上，按照系统总目标的建设要求，形成本配送中心信息系统的体系结构，详见图4-3。硬件HARDWARE支撑平台操作系统进货管理配送需求门店信息管理商品库存管理配货配载运力管理决策支持财务管理物流信息公开发布应用系统内部数据库公共信息数据库数据库图4-3信息系统总体结构示意图从系统的结构图可以看出，系统具有充分的开放性，既能满足配送中心的发展需要，又从技术上充分考虑不同层次的信息要求；不但促进了网上电子商务的发展，而且可以为社会用户提供信息服务。基于上述总体结构，确定以下信息系统功能模型图与系统功能树，分别参见图4-4。车辆人员物流设施车辆人员物流设施信息系统配送商品信息(至门店)库存信息销售指令(变价、清仓、盘点)商品市场信息门店营业数据门店需求配送中心政策指令经营决策图4-4物流配送中心信息系统功能模型图（三）条形码技术信息系统拟采用条形码技术，条形码技术作为一种成熟的信息处理技术，由于具有信息采集速度快、信息量大、可靠性高等优点，条形码技术是实现电子数据交换（EDI）的基础，是仓储物资快速准确保障的重要手段。本项目物流配送中心采用国际条码标准，建立一整套物流条码标准体系，大力推进物流条码的应用和发展。第五章项目选址与建设条件第五章项目场址与建设条件第一节项目场址本项目场址所在地：江苏省宿迁市，占地面积500亩（预留地200亩）。第二节建设条件宿豫，西楚霸王项羽的故乡，历史悠久，人文荟萃，至今已有近三千年文明史。乾隆皇帝六下江南，五次驻跸于此，盛赞为“第一江山春好处”。宿豫区为江苏省宿迁市所辖三县两区之一，位于江苏省北部，居徐州、淮安、连云港三市的中心地带，处于徐连经济带、沿海经济带、沿江经济带的交叉辐射区。2004年3月，经国务院批准，撤销原宿豫县，成立宿豫区，全区现辖18个乡镇（场），总面积1+256平方公里，总人口70万。宿豫山清水秀，环境优美。拥有江苏省四大淡水湖之一的骆马湖，烟波浩淼，碧波万顷，著名歌唱家宋祖英一曲《清清骆马湖》响彻大江南北；省级嶂山森林公园，峰峦叠嶂、景色秀丽，让周边省、市游人流连忘返；宿豫新城区建设日新月异，城市功能日趋完善，道路、管网和管理高品位、高档次、高标准，宿豫新区成为正在崛起的宿迁新城区，被喻为淮海经济区的大氧吧、华东的一片净土，是海内外创业者投资的理想之地。一、历史沿革宿豫区历史积淀深厚。早在1万年至4000年前的新石器时代，境内即有先民聚居，为传说中的远古东夷族首领少昊的活动地域之一。春秋时曾为钟吾国的一部分。秦时设下相县。东晋时设宿豫县。唐代宗宝应元年（公元762年），为避皇帝李豫名讳改称宿迁县。1987年12月，经国务院批准撤县建市（县级）。1996年7月，经国务院批准设立地级宿迁市，成立宿豫县。2004年3月，经国务院批准，对宿迁市部分区划进行调整，撤销宿豫县，设立宿迁市宿豫区。二、自然地理宿豫区东接沭阳，南靠泗阳、泗洪，西邻睢宁，北隔沂河与新沂、邳州接壤。位于东经117°56’15"－118°37’3O"，北纬33°42’30"－34°12’3O"，属暖温带季风性气候，四季分明，气候湿润。年平均气温14.2℃，日照时数2170.7小时，年平均降水量为892.30mm，年平均无霜期205天，雾日44天。大部分地块属黄、淮、沂、沭平原，北部有鲁南丘陵的延伸部分（面积约占总面积的52%），地势自西北高、东南低，境内平均高程38米左右。全区潮土分布最广，面积最大，由黄泛冲积物发育而成，主要分布在运河以西地区；砂礓岗土分布在河湖沉积平原地带，面积仅次于潮土，主要分布在运河以东地区。三、投资优势1、区位优势。宿豫地处江苏省北部，属于陇海经济带、沿海经济带交叉辐射区和“长三角”腹地，是新欧亚大陆桥头堡城市群和江苏三大都市圈之一的徐州都市圈中的一个新兴城市。宿豫经济开发区位于宿迁市区东侧，宿豫新区南侧，沿运河而建，是中心城市的重要组成部分，建设中的宿新高速贯穿南北，南连宁宿徐高速、徐盐高速，北通徐连高速，交通十分便利。京杭运河宿迁段具有得天独厚的自然条件。中运河平均水流量20-30立方米/秒。河底高程为10-16米，河床最宽250米、最窄120米。可以通航的船舶为2000吨级，沿线有皂河、宿迁、刘老涧和泗阳四道船闸。该段航道是国家内河二级航道，通常维护水深4米，最低航道维护水深3.2米，运河常年高水位为20米，低水位为18米，为国家北煤南运、南水北调的黄金水道，经济地位十分重要。货物以煤炭、建材、砂石为主，是江苏省最繁忙的航道之一，是连接苏、鲁、皖、浙、沪等省市水上运输的大动脉，仅2008年通过宿迁船闸的船舶货运量就超过了1.5亿吨。目前，已建成或即将建设的码头有：宿迁国际港、南钢码头、长江润发码头、绿陵化工码头、中石油油库码头和苏钢码头等。公路：拥有京沪高速公路、宁宿徐高速公路、徐宿淮盐高速公路、宿新高速公路和宿沭一级公路。（其中宿新高速公路距离本项目建设地址仅3公里距离，交通非常方便。）铁路：境内新长铁路，北与陇海线、胶新线相通，南与沪宁线、宁启线、宣杭线相连。规划中的宿宿淮铁路连接京沪线，目前正在紧张建设。航空：市区西距观音国际机场60公里，距离白塔埠机场100公里，至南京禄口国际机场260公里。2、土地优势。一般性工业生产性企业用地按照国家、省规定的最低限土地价格标准实行挂牌出让。对投资规模大、技术含量高、财税贡献大、就业拉动能力强的大项目，土地实行优先保证，出让价格采取“一事一议”的办法确定。对投资规模较大的项目用地可通过“点供”争取指标。3、劳动力优势。宿迁市劳动力资源大市，可供劳动力总量大，全市共有劳动力269.3万人，其中我区有劳动力25.8万人，常年在外打工12多万人，完全可以满足企业生产需求。全市拥有职业学校76所，每年可培训熟练工6万多人，其中宿迁技师学院作为宿迁地区唯一的一所高技能人才培养的技术学院，校园占地面积300亩，建筑面积11万平方米，共开设以机械加工技术、电子应用技术、汽车运用与维修三个省级示范专业为主干的18个专业、近30个专业方向。其中，高级工班、预备技师班、技师班共开设机械加工技术、电子应用技术、汽车运用与维修、计算机应用等9个专业，在籍学生12000余人，其中高级工班、技师班学生总数达3200余人。4、资源优势。宿迁是优质农副产品产区，也是著名的“杨树之乡”，盛产粮食、棉花、油料、蚕茧、木材、花卉、食用菌等，所辖三县均为全国商品粮基地县和全国平原绿化先进县，以意杨为主的木材成片林230万亩，活立木蓄积量达1000万立方米，全市森林覆盖率达到24%。宿迁是闻名中外的“水产之乡”，水域面积350余万亩，境内有洪泽湖、骆马湖两大湖泊，水质均达国家二类标准，盛产螃蟹、银鱼、青虾等50多种水产品。泗洪县还被原国家农牧渔业部命名为“中国螃蟹之乡”。宿迁矿产资源丰富，非金属矿藏储量较大，目前已经发现、探明并开发利用的矿种主要有石英砂、蓝晶石、硅石、水晶、磷矿石以及黄砂等；有待探明和开发利用的矿种有云母、金刚石、铜、石油、钾矿石等。5、发展载体优势。我们一直把发展载体作为经济发展的重要抓手，集中一切力量，加快推动建设步伐。坚持“五园联动，极地隆起”的发展战略，全力推进宿豫经济开发区、张家港宿豫园区、生态化工科技产业园、长江润发工业园、运河湾自然农园建设步伐。6、市场优势。宿豫地处苏、鲁、豫、皖交界，有“四省通衢”的美誉；位于淮海经济区的中心，淮海经济区由20个地级市，总面积18万平方公里，人口1.2亿，生产生活资料的供应和消费市场广阔。近年来，我们不断加大市场培育力度，扩大市场规模，完善市场体系，优化市场环境，着力构筑大市场、大流通、大发展格局。目前，全区共有各类市场21个，其中农副产品市场17个，仓储物流市场2个，生产资料市场2个。7、投资软环境优势。05、06、07年分别荣获中国浙商（省外）最佳投资城市、“浙商最佳投资城市最具人气奖”、“中国浙商（省外）最佳投资城市特别奖”，是全国唯一荣膺“三连冠”的城市。我们全力打造“三低四最”的投资环境，不断完善招商引资优惠政策，最大限度地支持客商创业发展。第六章项目经营方案及设备系统第六章项目经营方案及设备系统本项目建设内容由仓储中心、物流配送中心、批发展示中心、码头加工中心四大功能区组成。第一节物流中心的选择及定位中国目前物流企业在服务质量上有所欠缺，无法满足市场个性化需求。虽然物流网络资源丰富，但利用和管理水平较低，缺乏有效的物流经营方式。我国应通过采取新型的物流管理模式和技术手段，改变目前市场混乱的状况，制定符合中国国情的物流行业标准。公司根据市场的发展和形势的变化，利用自身资源整合能力和规模优势，建成以仓储中心、配送中心、批发展示中心为基础，辅助码头加工中心的区域性码头物流仓储物流中心，力争成为物流行业内的标准制定者之一。第二节主要物流设备设施物流园区的设施主要包括库内外装卸及运输、信息管理软硬件等。但从其流程来看，设备由四部分组成：一是园区设备、二是园区外运输设备、三是信息管理系统设备、四是公用设备。物流设备总体构成：1、配送中心物流设施★主存储区：重型货架★缓冲区：暂存货架和平库★拣选：配货区、流动货架、轻型货架★出货：配载区、轻型货架★加工区：分装、贴码★站台2、输送设备以高频单件拣选为主的流动货架作业区，输送方式为人车方式；以高频单箱拣选为主的流动货架作业区，输送方式为传送带；拣选过程结束后，形成的指向门店的货箱分流采用自动分拣设备。3、条码和电子标签设备高频货物采用数字拣选系统（DPS），其余货架和货位，均以条码标识。第三节物流中心经营及管理策略一、经营策略公司以仓储中心为依托，建立批发展示中心、配送中心和码头加工中心，通过对物流平台的建设，整合第三方物流资源，建立第四方物流运营模式。利用公司的规模优势和资源整合能力，迅速取得行业领先地位。二、管理策略为了提高管理效率，降低运营成本，不但要建立完善的服务体系，还必须采取以下措施：坚持品牌经营，产品（服务）经营和资本经营相结合的系统经营模式；企业的发展战略与员工、供应商、经营商的目标充分结合，使双方共同发展，实现双赢；建立和完善物流网络，对货物进行实施动态跟踪和信息自动处理，及时响应客户需求；组建客户俱乐部，为公司提供一个稳定的客户群。主要管理制度包括：1、凡是须放入库内存放的物品必须办理入库手续方可入库，凡是须出库的物品必须办理出库手续方可出库。2、除总经理、行政中心总监及配送中心所有员工外，任何人未经总经理书面批准，不得进入物流配送中心库房。3、树立机械化、自动化的观念，注重先进设备、技术、人才的引进与开发，重视规范化管理，这是物流配送中心功能充分发挥的关健。4、推选配送合理化，通过采用专业设备、设施及操作程序，取得较好的配送效果并降低配送过分综合化的复杂程度及难度。5、实时动态库存数据至少每1小时更新1次。6、推行准时配送系统。准时配送合理化重要内容。配送做到了准时，用户才有资源把握，可以放心地实施低库存或零库存，可以有效地安排接货的人力、物力，以追求最高效率的工作。三、储存策略储存策略主要是指储位（DedicatedLocation）的指派原则。良好的储存策略可以减少出入库移动的距离、缩短作业时间，甚至能够充分利用储存空间，本项目拟采用分类储放。1、每一类储存货品都有相对固定储位，货品不能互相储位，因此必须规划每一项货品的储位容量不得小于其可能的最大在库量。2、储区安排要考虑物品尺寸及重量。3、采用三点定位原则，方便货物提取。第四节技术设备一、计算机管理系统计算机管理系统将包括业务管理、财务会计管理、采购管理、库存管理、配货管理、运输管理、POS电子定货、远程通讯、综合统计信息管理和系统维护等模块，拟与物流配送中心信息系统统一设计和建设。在计算机具体配置上，拟通过服务器IBMAS400,PC+POS机的独立局域网系统，利用服务器硬盘镜像、双机热备份等措施，以提高数据的安全性。前台POS机把每笔商品的交易情况直接接入后台服务器中，后台服务器能及时跟踪销售的最新动态。二、其它设备考虑本项目特点，特别是项目建设方案，还需采购设备包括：营业设备、公用工程设备及其它设备（包括自动扶梯、垂直电梯、办公用具等）。第七章工程技术方案第七章工程技术方案第一节总体设计概况本项目是建设功能齐全、结构合理、设施配套的码头物流仓储物流园。考虑到该项目的建设目标、功能、用途及建设基地的地形地势、周边环境等因素，结合当地有关部门的建设要求和建设标准，设计方案的总体设计有原则是：1、充分考虑我国物流配送的特点和发展需要，建设成为集仓储、码头展示、物流配送、加工等一体的现代化综合性码头物流仓储物流基地；2、建筑造型新颖，具有时代特色，体现出物流建筑的内涵及鲜明个性；3、总体科学规划，布局合理，功能齐全，最大限度的提高土地利用率，考虑适当的活动空间，创造优美怡人、与周边协调的环境；4、各功能用房设计既具科学性和合理性，又要注意实际效益；5、结构、给排水、消防、强弱电、暖通等专业功能设计具有技术先进性和经济合理性；第二节总平面布置总平面设计原则：1、功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理维修方便，留有一定发展余地；2、基地与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各运动流线保持顺畅、短捷；3、建筑物布置应考虑当地总体景观，与周边环境相协调；4、便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。第八章环境保护与安全第八章环境保护与安全根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目中环境保护工作接受宿迁市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：1、《建筑项目环境保护管理条例》【国务院（98）253号令】2、《大气污染物综合排放标准》【GB16297－1996】3、《污水综合排放标准》【GB8978－1996】4、《环境空气质量标准》【GB3095－1996】5、《地表水环境质量标准》【GBZB1－1999】6、《城市区域环境噪声标准》【GB3096－93】本项目属一般公用民用建筑，集物流和办公于一体，建设基地位于哈尔滨市区，项目建设及启用后，主要涉及到噪声、污水、固体废弃物及室内空气质量等环境问题，只要加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，基本上不会产生环境污染。第九章组织机构及劳动成员第九章组织机构及劳动成员第一节组织机构本着机构简洁、人员精干、注意效率的原则确定本项目组织机构。本项目建设单位为宿迁市码头仓储物流有限公司，项目筹建和建设由公司办公室具体负责，采取国内外招标方式落实设计、施工、监理单位及主要设备材料采购等工作，与承包单位签定合同，制定施工进度计划，全程严格控制工程质量、工期、造价。公司实行公司董事会领导下的总经理负责。董事会决定分公司的重大事宜，总经理、副总经理由董事会确定聘任，负责执行董事会的各项决议和日常经营管理工作。第二节劳动定员及培训本项目计划劳动定员为1800人。所需人员除部分中高级管理人员由公司内部选用外，其余将从社会上公开招聘，通过考核择优录取，并一律实行劳动合同制。第十章投资估算及资金筹措第十章投资估算及资金筹措第一节投资估算根据国家概算指标及宿迁市有关部门规定的收费标准，对本项目进行了初步估算。一、投资估算编制依据1、宿迁市对建筑安装工程的有关规定；2、宿迁码头仓储物流有限公司提供的项目相关资料。二、项目总投资本项目总投资8亿元人民币，本项目全部工程固定资产投资总额为6.5亿元人民币，包括工程及设备费用、工程建设其它费用、不可预见费。本项目流动资金按物流配送中心运转需求情况进行估算，正常年流动资金需求量为1.5亿元人民币。三、主要经济技术指标本项目主要技术经济指标详见表10－1。表10－1项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注一主要技术指标1总用地面积亩5002总建筑面积万m²262.1仓储中心万m²42.2物流配送中心万m²22.3批发展示中心万m²82.4码头加工园万m²82.5辅助配套设施用房万m²4包括行政办公楼、变电室、泵房、发电机房等用房3绿化率%204建设周期年1.55劳动定员人1800二主要经济指标1项目总投资亿元82固定资产投资总额亿元6.53铺底流动资金亿元1.54营业收入万元21000正常年5营业税金及附加万元1109.28正常年6总成本费用万元5321正常年7利润总额万元14569.72正常年8所得税万元3642.43正常年9税后利润万元9288.20正常年10主要财务评价指标10.1全部投资财务内部收益率所得税前%9.26所得税后%6.19自有资金内部收益率%12.1410.2全部投资回收期所得税前年5.49含建设期1年所得税后年7.32含建设期1年自有资金内部回收期年6.99含建设期1年10.3盈亏平衡点（生产能力）%55.73备注为方便核算，各项经济指标已折合成人民币四、主体及辅助配套设施工程拟建设的码头物流仓储物流项目主体工程及辅助配套设施工程总建筑面积约26万m²，钢筋混凝土框架结构，包括仓储及配送、办公等用房。项目占地面积500亩，由四部分构成：（1）仓储中心面积4万m²；（2）批发展示中心面积8万m²；（3）物流配送中心面积2万m²；（4）码头加工区面积8万m²；（5）室外广场、停车场、道路及辅助配套设施占地面积2万m²；（6）集中及分散绿化，绿化占面积约6.6万m²。表10－2辅助配套设施工程功能与面积分配表序号名称单位面积备注一配套设施用房m²1仓储房m²7002变电室m²8003泵房m²6504锅炉房m²10005发电机房m²8506行政办公大楼m²80007餐饮娱乐设施m²4200*小计m²16200二其它1多功能广场m²30002室外停车场m²80040个停车位**小计3800五、投资估算说明1、根据工程建设方案，本项目需新建物流配送中心建筑面积约2万m²；仓储中心4万m²；批发展示中心8万m²；码头加工区8万m²；冷冻机房、变电室、泵房、锅炉房、发电机房等辅助配套设施用房4万m²。建筑工程费根据宿迁市的实际情况，主体工程按每平方米建筑面积1000元造价估算；仓储中心按每平方米建筑面积3800元造价估算；辅助配套设施工程按每平方米建筑面积1000元造价估算。专业工程中的给排水工程（包括消防设施）按每平方米130元估算；电气工程包括消防电设施按每平方米380元估算；暖通工程按每平方米450元估算；室外工程按建筑工程与给排水及消防、电气、暖通等专业工程费用之和的12%估算。2、本项目所需设备包括物流配送中心所需的物流设备、运输车辆、计算机及网络设备系统、自动扶梯、电梯、办公用具等有关设备设施，设备购置费需24750万元。3、土地费用的构成包括收购或租赁兴建物流配送中心所占用的土地及其附属建筑设备，总面积500亩。另计有关手续及其它相关费用约400万元，本项目土地费用按2000万元计。4、本项目电增容5000KVA，供电贴费按300元/KVA估算；水增容费按Dn300计，需水增容费240万元。5、市政公用基础设施配套费按190元/m²计取。6、新型墙体材料发展基金按18元/m²计算。7、消防设施建设费按5元/m²计算。8、结建人防费按40元/m²计算。9、教育地方附加费按30元/m²计算。10、咨询费按工程费用的0.5%估算。11、工程监理、质监、安监费按工程费用的1.7%估算。12、勘察设计费按工程费用的1.7%估算。13、建设单位管理费按工程费用的1.9%估算。14、不可预见费按工程费用和工程建设其它费用之和的5%估算。六、固定资产及流动资金投资总额构成本项目全部工程固定资产投资总额为6.5亿人民币，其中：工程及设备费用6.0亿元人民币，占固定资产投资总额的92.35%；工程建设其它费用2600万元人民币，占固定资产投资总额的4%;不可预见费2400万元人民币，占固定资产投资总额的3.65%。本项目流动资金按物流配送中心运转需求情况进行估算，正常年流动资金需求量为1.5亿元人民币。第二节资金筹措一、固定资产投资来源1、资金筹措根据投资估算，本项目固定资产投资总额为8亿元人民币。本项目投资的资金来源有：公司自有资金6.5亿元人民币，银行贷款1.5亿元人民币。2、盈利能力分析项目在计算期内全部投资内部收益率为9.26%，可见项目盈利能力较强。第十一章财务评价第十一章财务评价本项目财务评价确定计算期为11年，其中：建设期1年，经营期10年。第一节营业收入和营业税金及附加估算本项目的营业收入根据现有物流中心的实际运转情况并结合项目的具体情况进行估算。营业额估算二、营业收入估算1、仓储收入7.5万吨冷库面积40000平方米，正常运营年利用率以90%计，收费标准为2.0元/天/平方米。估算可知本项目正常年库房仓储收入为2897万元。2、装卸费收入商品年周转期约为6天，装卸费用按10元/吨计算；本项目正常年装卸费收入为2535万元。3、配送业务收入本项目货物配送分短途及长途配送，短途配送主要为宿迁区，长途配送主要考虑周边辐射，平均半径以160公里计算。项目短途运输需5.5吨运输车辆为450辆，每天按1.8个台班，每个台班按296元收入计算，项目正常年短途运输收入为7672.32万元；长途运输需20吨运输车辆150辆，另需20吨和15吨冷藏车各120辆，按每天一个来回，运输里程平均按160公里，运输收入吨公里为0.53元，空载率按10%计算，正常年长途运输收入为10782万元。本项目正常年配送业务收入共计为2949万元。4、批发交易中心租金和管理服务收入本项目正式运营五年之后，批发交易中心年交易额达到108亿元，批发交易中心的租金和管理服务收入按年交易额的0.9%计算，收入为9720万元。5、码头加工配送区本项目为第二期建设项目，建成试营业之后，主要营业收入在厂房的出租和管理，按0.9元/天/m²，预计5年以后年收入为2900万元。项目在正常运营年的主营业务收入约为21000万元。三、营业税金及附加估算根据国家有关的税收规定，本项目装卸费收入营业税率为3%，库房仓储、配送业务、分拣配货、批发交易中心租金及管理服务等收入营业税率为5%，城市维护建设税按营业税额的7%计算，教育费附加按营业税额的4%计算。测算出本项目正常年营业税金及附加为1109.28万元。第二节总成本费用估算一、成本费用估算范围本项目总成本费用估算包括运营成本、外购燃料费、水电费、房产费、土地使用费、职工工资及福利、折旧摊销费用、修理费用、财务费用、其它费用等。本项目总成本费用主要依据国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》及有关物流配送公司的实际运营情况进行估算。二、成本费用估算依据1、外购燃料、动力费用参照有关标准，本项目燃料费按配送及装卸收入的5%估算，水电费按营业收入0.8%估算。2、房产税和土地使用费房产税率按固定资产投资70%的1.2%估算，土地使用费按0.5元/平方米估算。3、职工工资及福利项目投入营业后预计定员1800人，其中配送中心职工为150人、批发交易中心职工为200人，职工均年工资福利按1.5万元计。本项目正常年职工工资及福利为2700万元。4、折旧、摊销费固定资产折旧按照国家有关规定，采用分类直线折旧计算，房屋建筑按35年折旧，残值率为4%，机器设备按10年折旧，残值率为4%。土地使用权摊销年限按35年，无形资产及递延资产均按10年摊销。5、维修费用维修费用按年折旧费用的10%估算。6、财务费用本项目财务费用主要为流动资金银行贷款利息，流动资金借款利率取6.12%，长期贷款利率为6.3%。7、销售费用参照商业物流企业并结合股份公司目前的销售费用水平测算。8、其它费用其它费用包括办公费、差旅费、交际应酬费、会议费、工会经费等费用，参照以往物流企业有关费用综合水平及股份公司的实际情况，其它费用按营业收入的0.5%估算。三、总成本费用构成本项目正常年总成本费用为5321万元。第三节项目盈利能力分析一、项目损益情况分析本项目正常年收入总额为21000万元，营业税及附加为1109.28万元，总成本费用为5321万元，计算可知税前利润总额为14569.72万元。根据国务院发布的《企业所得税条例》规定，本项目所得税率为25%，正常年所得税为3642.43万元，所得税后利润提取10%的盈余公积金和5%的盈余公益金，正常年盈余公积金为1092.73万元，盈余公益金为546.36万元。该项目正常年未分配利润为9288.2万元。二、投资利润率和投资利税率本项目投资利润率和投资利税率如下：年利润总额投资利润率＝―――――――――――――――=18.21%项目总投资（投资总额＋流动资金）年利润总额＋销售税金及附加投资利税率=―――――――――――――――＝19.60%项目总投资（投资总额＋流动资金）三、财务现金流量分析根据现金流量分析。计算求得结果见表11-1。表11-1现金流量分析结果表序号指标名称单位全部投资自有资金所得税前所得税后1财务内部收益率%9.266.1912.142投资回收期年5.497.326.99以上结果表明：本项目财务内部收益率为9.26%，大于基准内部收益率，投资回收期7.32年，说明企业盈利能力能满足基准要求。第四节项目不确定性分析一、盈亏平衡分析投产年的固定成本不尽相同，按各处实际成本构成计算，以项目年生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其公式为：BEP=年固定成本/[营业收入-可变成本-销售（营业）税金]×100%经测算，本项目盈亏平衡点（BEP）为55.73%。由盈亏平衡分析可知，按基价计算，本项目生产能力利用率达到55.73%时，即能达到盈亏平衡。超过该比率就有盈利，否则将产生亏损。本项目该项指标表明，项目有一定的抗风险能力。二、项目敏感性分析项目的财务分析是在设定的财务条件下进行的，为了考察项目适应各种因素变化的能力，本评价对影响项目财务效益的项目投资、营业收入、经营成本等因素在±10%的范围内进行了敏感性分析。结果表明：运营收入、经营成本和建设投资对本项目影响均较大。建议在项目的建设、经营过程中注意加强工程建设管理，制定切实可行的营销策略，控制项目的运行成本，以避免项目的固定资产投资、营业收入和成本支出出现较大的负面波动。第十二章政策需求宿迁码头仓物流有限公司投资8亿元，建设占地500亩的宿迁码头仓储物流项目是集现代化商品流转和交易为一体的物流中心项目，对促进宿迁市乃江苏省的物流产业向现代化、信息化、专业化发展具有积极的作用。对于解决各商贸企业多头对外，向供货厂（商）进货以及为销售客户、消费者各自上门送货服务所造成的人、财、物资源分散、成本倍增的问题，具有十分重要的意义。项目进入正常营运年，将每年为当地带来税收约3-4亿元，并解决约2万就业人口，同时拉动当地相关产业发展，繁荣当地商业和服务业。鉴于上述原因，希望政府在软硬件环境上给予企业一定的政策支持，帮助企业做大做强，发挥预期效益，造福于广大人民。表12-1优惠政策一览表类别具体内容项目用地该项目需商业建设用地500亩，请政府予以免费提供税费减免给予新企业享受“五免五减半”的税费优惠政策公共配套设施向新企业提供完整的“六通一平”公共配套设施行政管理对新企业给予扎口式管理和挂牌重点保护配套资金给予新企业固定投资10%专项资金扶持目录第1章 项目概述 11.1 基本信息 11.2 建设背景 11.3 建设单位概况 21.4 编制依据 31.4.1 政策文件 31.4.2 电子政务标准化 41.4.3 相关物流标准 41.5 建设目标与内容 71.5.1 建设目标 71.5.2 建设内容 81.6 投资估算和资金筹措 81.7 财务评价 9第2章 建设必要性与原则 102.1 建设必要性 102.2 建设原则 11第3章 信息平台需求分析