能量系统优化节能技术改造项目可行性论证报告

%估算。项目安装工程费合计为443.76万元。4、工程建设其他费用项目工程建设其他费用合计为237.83万元。(1)建设单位管理费取设备购置费与安装工程费总和的1%，合计93.19万元。(2)建设单位勘察设计、咨询费取总工程费用的1.2%，总计114.01万元；工程监理费取建筑工程费与安装工程费总和的2%，总计12.51万元。(3)工程保险费取建筑工程费与安装工程费总和的0.5%，计3.13万元。(4)生产准备费15万元。5、预备费基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的3%，基本预备费计292.15万元。参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》(计投资[1999]1340号)精神，本项目暂不考虑涨价预备费。6、建设投资本项目建设投资为10030.52万元，其构成见下表。建设投资构成表序号项目投资额（万元）比例1建筑工程费181.501.81%2设备购置费8875.2888.48%3安装工程费443.764.42%4工程建设其他费用237.832.37%5预备费292.152.91%合计10030.52100.%项目建设投资情况详见附表1。三、建设期借款与建设期利息估算本项目不申请银行长期借款。四、流动资金本项目不涉及流动资金的计算。五、总投资及其构成分析本项目总投资为10030.52万元人民币，其中：建设投资10030.52万元人民币，建设期利息0万元人民币，铺底流动资金为0万元人民币。第二节资金筹措及使用计划一、资金筹措本项目总投资10030.52万元，资金筹措方案如下：1、资本金本项目所需资金10030.52万元全部由企业自筹，符合国发【2009】27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》要求。2、银行长期借款本项目申请银行贷款0万元。二、使用计划根据项目建设计划要求，本项目建设期为2年，建设投资于建设期全部投入。流动资金根据各年生产负荷的分批安排投入，详见下表：项目投资计划表单位：万元序号投资费用名称合计第1年第2年第3年第4年第5年1建设投资10030.526018.314012.212建设期利息0.000.000.003铺底流动资金0.000.000.005总投资10030.52详见附表3：投资使用计划与资金筹措表。

第十二章节能收益评价第一节评价原则和方法项目的财务评价按照国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。一、范围本项目的财务评价范围限于项目投资所产生的部分。二、计算期项目财务评价计算期12年。项目建设期2年，运营期10年。第二节财务效益与费用估算一、节能收益通过节能改造，本项目正常年可节约电力约28533720kWh/a，节水26541m3/a，按照电价0.75元计算，水价3.4元/m3，达产年节能收益共计2149.05万元。二、总成本费用估算1、本项目新增修理费按建设投资总额的0.5%估算，正常生产年为50.15万元。2、固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算。本项目建筑物、房屋原值181.5万元，合计按20年折旧，残值率为5%；生产设备原值9465.12万元，合计按15年折旧，残值率为10%，正常年折旧576.53万元，详见附表6。3、本项目无形与其他资产原值383.9万元，按10年摊销，正常年摊销38.39万元，详见附表7。7、本项目流动资金正常年利息支付0万元。详见附表4总成本费用估算表(生产要素法)。三、增值税、营业税金及附加、所得税本项目计算节能技改收益，故不缴纳增值税、营业税金及附加、所得税。四、利润项目达产年份利润总额为1483.98万元，平均净利润为1483.98万元。第三节盈利能力分析一、项目投资盈利能力项目投资盈利能力指标见下表：项目盈利能力指标表序号指标名称单位指标值备注所得税前所得税后1项目投资财务内部收益率(FIRR)%16.0616.062项目投资财务净现值(FNPV)万元1878.361878.36ic=12%3项目投资回收期(Pt)年6.786.78含建设期2年4项目总投资收益率%14.79经测算，项目投资财务内部收益率为16.06%，所得税后财务净现值大于0，该项目在财务上可以行；项目投资回收期为6.78年(含建设期)。二、项目资本金盈利能力资本金盈利能力指标见下表：资本金盈利能力分析指标序号名称指标1项目总投资收益率14.79%2项目资本金净利润率(ROE)7.4%本项目总投资收益率为14.79%，资本金净利润率为7.4%。三、财务生存能力由财务计划现金流量表可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动、投资活动和筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零，项目具有较强的财务生存能力。详见附表11。第四节评价结论1、经济分析主要结果序号项目单位增量数据1节能效益万元/a2149.052利润总额万元1483.983所得税万元04增量全部财务内部收益率%16.065增量全部投资回收期年6.786项目资本金净利润率%7.47总投资收益率%14.792、结论性意见经以上财务分析，本项目通过节能技术改造，可取得一定的经济效益，但并不十分显著，而从节能角度出发，社会效益明显。

第十三章社会效益分析、风险分析一、社会效益分析本项目对燃烧炉加设余热制冷装置，利用燃烧炉的余热制冷对炉体降温，代替目前工艺中的空调制取冷水降温，提高硫的燃烧效率；在耗电7.5KW以上的电器设备上加装变频装置；增加水循环利用设施；完善能源管理制度，健全计量管理体系；建立清洁生态机制，实现循环经济目标。ooo有限公司通过节能改造，提高了企业的生产制造工艺水平，达到节能减排效果，完全符合国家和地方产业发展的要求。项目节能、减排效果和社会效益显著。项目建设符合国家环境保护和资源节约的产业政策，节能和环境保护意义重大。项目建设符合国家环境保护和资源节约的产业政策，节能和环境保护意义重大。二、风险分析ooo限公司能量系统优化节能技术改造项目完成后，项目的主要原辅材料不发生改变，不存在原辅材料短缺现象。余热综合利用制冷改造工艺技术成熟可靠，且国内外市场对亚硫酸铵需求量很大，项目生产的资金由企业法人及自然人筹资，因而从原料、市场、技术、资金等方面分析，项目的风险性较小。

第十四章结论与建议一、结论1、本项目技改工艺技术路线正确，技术较为成熟，有较成功的应用经验，技改选用设备多属定型设备，机械化程度高，可操作性强，与原有工艺、设备配合适当。2、节能、节水效果突出，科学依据充分，测算符合实际。3、社会效益显著。4、技改导致的负面影响，如环境保护、劳动安全保护等方面均有正面作用，而无任何负面影响。5、本技改项目具有实用、创新、高效的突出特点，在亚硫酸铵行业推广将会产生很大的推动作用。综上所述，本技改项目是切实可行的。二、建议1、本技改项目在施工过程中一定要科学安排、合理布局，施工期间尽量不影响生产正常进行，以保证企业生产效益。2、技改一定要严谨细致，尽可能吸收同行业的新技术、新方法以求达到最佳效果。3、项目完成投入使用前，要做好调试准备工作，力争一次与原生产线对接成功。4、要制订切实可行的节能管理制度，完善节能组织管理和生产管理，力求达到和超过各项设计指标要求，实现更好的节能效益。5、要完善和严格节能计量系统，在本设计方案中，计量器具的安装和布置不够明确，需要在施工过程中完善和补充。6、要切实按环境保护的要求设计、施工，要达到更好的环保效果，劳动安全保护在设计上也须更进一步完善。7、推行清洁生产要切实落实、真正实现循环经济，保证亚硫酸铵生产实现良性生产。目录总论 1第一节项目概况 1第二节可行性研究编制单位 2第三节项目编制依据及原则 3第四节研究结论 4第一章项目建设背景及必要性 6第一节项目建设的背景 6第二节项目建设的必要性 8第二章市场预测 11第一节市场分析预测 11第二节产品价格分析 16第三章企业能源利用现状 17第一节能源管理现状 17第二节耗能情况 18第四章企业现有生产情况 19第一节产品方案与建设规模 19第二节工艺技术方案 20第三节主要原材料、辅助材料及燃料供应 25第四章节能技术改造方案 27第一节节能技术改造主要指标 27第二节节能技术改造目标 27第三节技术改造工程方案 27第四节节能投资 34第六章建设地点和建设条件 35第一节厂址概况 35第二节厂址方案 38第六章总图运输与公用工程 40第一节总图运输 40第二节土建工程 42第三节公用、辅助工程 42第七章节能 45第一节设计依据与设计原则 45第二节现有能源消耗分析 46第三节技改后能源消耗分析 50第四节能源消耗指标分析 56第八章环境保护 57第一节执行的环境质量标准 57第二节厂址环境现状 57第三节主要污染源及污染物和治理措施 59第九章劳动安全卫生 62第一节编制依据 62第二节生产过程中的职业危害及防护措施 62第十章组织机构与劳动定员 64第一节组织机构 64第二节劳动定员 64第十一章项目实施进度 66第十二章投资估算及资金筹措 68第一节投资估算 68第二节资金筹措及使用计划 70第十二章节能收益评价 72第一节评价原则和方法 72第二节财务效益与费用估算 72第三节盈利能力分析 73第四节评价结论 74第十三章社会效益分析、风险分析 75第十四章结论与建议 76目录TOC\o"1-3"\u第一章总论 1一、项目提要 1二、可行性研究报告编制依据 2三、综合评价和论证结论 3四、存在问题与建议 4第二章项目背景及必要性 5一、项目建设背景 5二、项目区农业产业化经营发展现状 11三、项目建设的必要性及目的意义 12第三章建设条件 15一、项目区概况 15二、项目实施的有利条件 17第四章建设单位基本情况 19一、建设单位概况 19二、研发能力 20三、财务状况 20第五章市场分析与销售方案 21一、市场分析 21二、产品生产及销售方案 22三、销售策略及营销模式 22四、销售队伍和销售网络建设 23第六章项目建设方案 24一、建设任务和规模 24二、项目规划和布局 24三、生产技术方案与工艺流程 25四、项目建设标准和具体建设内容 26五、项目实施进度安排 27第七章投资估算和资金筹措 28一、投资估算依据 28二、项目建设投资估算 28三、资金来源 PAGEREF