货款缴纳流程

11货款缴纳流程流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明各分公司将销货款汇缴至公司本部的会计处理作业过程。本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定，各分公司之销货款均存入分公司之收款帐户，并于其帐户余额超过公司规定标准之时，即需汇缴至公司本部之收款帐户。各分公司会计人员或责任中心财务人员应填写请求拨款指示单，经主管审核用印后，完成汇款作业，并应即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以内部往来通知单通知总公司出纳人员监控资金入帐。总公司总帐会计根据内部通知单进行在途银行存款的帐务处理，在缴纳之货款入帐后，再根据银行入帐单冲转在途银行。考前须知：公司本部之“在途资金〞科目可授权予各分公司会计人员进行帐务处理。本流程仅限于总公司与各分公司之间使用，各分公司之间严禁销货款往来。流程图1那系统运操作您操作叶范例界1)民分公撇司货日款缴守纳：懒震旦种浦西残分公中司缴疯款，污金额醋40幸00既00雁2)树总公败司收浑到货敞款：汪震旦除家具糠总公饺司收须到缴遗款，乐金额旗40秃00妖00尽系统晶菜单斯及交捞易代州码续1〕淡分公严司缴真款帐艘务处需理透会计缸财务方会计骡总分面类帐圣凭证走输入随发票享交易召代码尺：F促B枕50饲2〕被总公握司收绒款帐纪务处逝理发会计何财务倍会计喊总分睁类帐小凭证谊输入懒发票啦交易陪代码卧：F盈B模50朽需要快更多吉的流惭程，乏请到着ww刺w.生ma歇na层re梁n.毛co到m咏系统糟屏幕坑及栏径位解胡释惨1〕们分公绿司缴湾款帐慕务处安理籍会计丑财务捆会计滴总分教类帐谢凭证拣输入狮发票蛮交易国代码琴：F肯B腔50怕栏位筹名称行栏位冤说明痰资料嗓范例导凭证箩日期耀为业撞务原核始凭龄证发婚生之回日期蜓20涨01里/0架4/殖19菌记帐哑日期碍为录伞入S童AP决系统翅财务盾会计能、管史理会变计之云会计萌凭证惹的过残帐日执期介20销01桑/0烛4/句19料货币料为会疯计凭裤证之俭业务携货币畏种类腿，A撞OF维之记芦帐本威位币塌为人谁民币赵〔R机MB矛〕，尊业务沿货币庆那么有虽美元击〔U絮SD楚〕等勒RM企B蛋参照阔为原就始凭谜证编瑞号，顽用于障参考菊检索臣原始葬单证迎无诉短文闹本坡为记裳载于劝会计误凭证颜抬头统之业笔务描贸述吸浦西汁分公赛司缴制款横跨公妈司的弹编号僵为跨较公司误代码钟交易闸，同恋一业外务所堡产生照的系护统编屈号，盛由其脑联结询不同雄公司粮代码妈的不矿同会赔计凭扁证跨系统歉自动来给付格公司颠代码妹为财烘务会笑计的季组织鼻结构铃根本崭单元励，在份其层晕面上笋出具觉资产毫负债芦表和头损益汗表等抱法定突会计想报表缴，震他旦家食具公很司之布公司贱代码元设定扶为自滥“图F0屿01客〞厅至滋“狐F9帖99男〞最F0尤01罪总帐陶科目布为已绒在总观分类般帐中老定义刺的用池于记难帐的吼会计宰科目宅，可守控制刊对该旦科目塘的记柏帐和孕对记印帐数蚊据的守处理芝，A蹈OF嫩总帐泥科目社使用悟10百位数光码，放前四烤码遵茄循国布家财乱会制督度要禾求而仇定，性后6慕位依牺核算催、管榜理之勉需求右而定赤借：衔11轿11洽99标00垂00另－在漆途银住行存促款佳(f证00律1)府贷：谊11辞11巧01锅01川00州－工瞎商银遗行R饼MB汪(f脱01斧1)踢D／盘C饰为系信统记扑帐之麻借贷绩方标摔识：采S－形借方谊，H济－贷悲方虎S／旱H箩凭证黄货币菊计的棚金额侦在此邮输入馋以抬钳头货计币计柱价的启业务后交易悉金额赚40浙0,周00绕0.未00诵本位秋币金拌额撕系统踪依据货“边凭证扭货币渣计的犁金额沾〞义栏位均数额颤及货倦币兑杂换率姻，自忆动计阔算本渡栏位鬼金额谢4魄00盗,0顺00姓.0苏0黎文本门为各挣行项窝目的觉摘要洞描述诞，即烈明细溉分类砍帐、弱日记警帐、伞会计睛凭证献之摘摊要栏闲业务赔描述婆均来正自本热栏位宗的输码入，妇务必登标准川输入击浦西印分公磨司缴菠款搭业务匀范围蓝是一纤个跨铁公司俭代码兴的核溪算环狡境，班能用且于构伟建次止级公筐司代呜码结谈构层徐次的葬资产跪负债蕉表、亭损益宿表，捷AO燕F之监业务得范围取：1谋00巾1－皆震旦姐家具弦董事林会，漠10止02逮－震医旦办斯公家叫具事蚀业部每〔注寨：本友栏位颜为必画选项玻，假设帽缺那么涝将影肃响业拘务范祖围报丛表之擦完整嫌性〕女10纱02需选择旗<细浴节>拉进入接下一教行项殿目1者按祥<表模拟旧>袖进入绕下一捉画面碎:械栏位批名称猛栏位涨说明修资料艳范例梳项年行项赌次胜1侄PK熔指定灯行项爷目的志借贷丛方和别科目倦40便：总礼帐借减方分奋录时业务康范围似跨公阵司代怜码的墨核算原环境慧以出瞧具跨聪公司纹代码终的资猴产负扭债表押和损扑益表叫，震节旦家俭具公纠司业沸务范徐围区律分为之震旦鸣中国和家具拖董事院会〔狗10受01贪〕和福震旦浪中国龙办公过家具嫌〔1放00洗2〕零10赢02恩：震俩旦中猪国办蚕公家唇具虚帐户缎科目谊编号哈11苍11假设99热00筋00束科目待简短叼说明范科目挪短描危述吵在途殿银行哥存款壳金额奏凭证逐金额黎40拼00府00呢文本聚凭证缎行项伙目摘瞎要煎浦西候分公掩司缴引款版 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