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文档简介
XXXXX酒店2021年5月份财务分析表一酒店损益分析二客房部损益分析三餐饮部损益分析四水疗部损益分析五后勤部门费用分析目录1、收入分析2、成本分析3、费用分析4、利润分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析>收入分析总收入5月4月85.01万5月去年87.87万--------------------------------日均5月4月2.47万5月去年2.84万
酒店总收入分析图一、酒店损益分析>收入分析>分部门备注：一、酒店损益分析>本钱分析成
5月4月+26.29万本
5月去年+15.39万毛
5月4月-2.47%利
5月去年+2.01%一、酒店损益分析>费用分析一、酒店损益分析>利润分析5月份亏损
38.47万
减少亏损17.51万4月份亏损
55.98万5月份亏损
38.47万
亏损增加74.7万去年同期盈利
36.25万本期总亏损38.47万其中折旧费及无形资产摊销费53.1万，扣除此项总盈利14.63万一、酒店损益分析>利润分析>分部门1、收入分析2、成本分析3、费用分析4、利润分析二、客房损益分析二、客房损益分析>收入分析>营业额二、客房损益分析>收入分析>收入工程、客类
1.84万0.81万0.14万二、客房损益分析>收入分析>平均房价8.441.426.1917.1123.47二、客房损益分析>收入分析>开房率1%1%2%3%1%二、客房损益分析>本钱分析5月总本钱：0.78万4月总本钱：0.61万增加：0.17万-----------------------------5月毛利率：99.35%4月毛利率：99.47%下降：0.12%二、客房损益分析>费用分析大家都在降，我们也降吧！费用
明细项目5月比例4月差异工资103556.0013.12%93914.009642.00员工伙食费6975.460.88%5927.541047.92社会保险费3862.120.49%3803.8358.29员工奖金150.000.02%339.00-189.00办公费用1545.030.20%835.20709.83办公邮电通讯费19889.842.52%19135.70754.14印刷费3.000.00%3350.00-3347.00水费5613.570.71%4303.401310.17电费94849.3412.02%108383.47-13534.13工程维修费2406.020.30%0.002406.02布草洗涤费24026.063.04%23757.03269.03员工制服洗涤费8608.901.09%8115.60493.30清洁用品11060.711.40%5099.685961.03杀虫费700.000.09%700.000.00客人用品59104.637.49%17904.3841200.25佣金22048.002.79%31543.00-9495.00提成16070.002.04%16480.00-410.00租赁费279000.0035.35%279000.000.00低值易耗品摊销19034.462.41%20273.23-1238.77折旧费98547.9112.49%98547.910.00其他4800.000.61%0.004800.00财务费用7464.720.95%10157.45-2692.73费用合计789315.77100.00%751570.4237745.35二、客房损益分析>利润分析5月利润比4月减少0.68万1、收入分析2、成本分析3、费用分析4、利润分析三、中餐损益分析三、中餐损益分析>收入分析>营业额三、中餐损益分析>收入分析>营业额>收入工程三、中餐损益分析>收入分析>营业额>人数、人均三、中餐损益分析>本钱分析>总本钱、毛利率本钱上升25.59万毛利率上升1.27%三、中餐损益分析>本钱分析>工程本钱三、中餐损益分析>本钱分析>工程毛利率三、中餐损益分析>费用分析把费用降到最低
没有最低？费用
明细项目5月比例4月差异工资316056.5045.23%309244.506812.00
租赁费105000.0015.03%105000.000.00电费68211.909.76%75702.04-7490.14燃料费52534.507.52%44236.348298.16
折旧费48317.636.91%48317.630.00低值易耗品摊销26226.353.75%42719.19-16492.84员工伙食费16213.242.32%14226.091987.15
佣金16151.802.31%147.0016004.80
布草洗涤费9589.511.37%6140.043449.47
水费9517.361.36%8364.001153.36
社会保险费6396.040.92%6119.92276.12
一次性用品4890.520.70%1406.663483.86
印刷费4153.200.59%2712.801440.40
财务费用3702.880.53%2011.491691.39
工程维修费2569.480.37%0.002569.48
招待费用2524.400.36%0.002524.40
提成2474.620.35%46.042428.58
清洁用品1798.490.26%1929.88-131.39杀虫费700.000.10%700.000.00办公费用567.080.08%4084.60-3517.52客人用品436.340.06%0.00436.34
其他303.420.04%10.00293.42
宣传推广费300.000.04%1446.00-1146.00电脑维修费140.000.02%160.00-20.00办公邮电通讯费55.340.01%314.98-259.64员工福利费50.000.01%0.0050.00
费用合计698880.60100.00%675039.2023841.40三、中餐损益分析>利润分析5月利润比4月增加38.751、收入分析2、成本分析3、费用分析4、利润分析四、水疗损益分析收入增加15.02万日均收入增加0.47万本月收入包含票券10.81万四、水疗损益分析>收入分析四、水疗损益分析>收入分析>收入工程5月总本钱比4月增加0.54万5月毛利率比4月减少0.78万四、水疗损益分析>本钱分析四、水疗损益分析>费用分析EXPENSE请控制费用费用
明细项目5月比例4月差异工资148186.0024.42%102655.0045531.00
宣传推广费135721.0022.37%0.00135721.00
租赁费96000.0015.82%96000.000.00提成71728.0011.82%38973.0032755.00
低值易耗品摊销53982.278.90%32720.2721262.00
电费49173.838.10%42346.136827.70
折旧费14061.652.32%14061.650.00员工伙食费9237.781.52%7113.042124.74
客人用品7118.861.17%10556.50-3437.64布草洗涤费5208.570.86%3616.771591.80
水费4579.490.75%3397.001182.49
赠送费4210.880.69%3321.46889.42
社会保险费2183.800.36%1631.42552.38
清洁用品1263.030.21%1422.28-159.25其他1114.350.18%0.001114.35
差旅费717.000.12%885.00-168.00印刷费655.000.11%3470.00-2815.00办公邮电通讯费403.780.07%80.30323.48
杀虫费400.000.07%400.000.00财务费用356.950.06%319.1737.78
招待费用224.500.04%509.00-284.50办公费用133.200.02%1716.50-1583.30燃料费66.710.01%0.0066.71
一次性用品45.840.01%0.0045.84
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