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文档简介

公司项目融资方案

有限责任公司项目融资方案一、项目基本情况概述根据******与******签订的战略合作框架协议的要求，**********有限责任公司（以下简称**********）于（）年（）月（）日成立，投资新建******项目，预计总投资（可研）为（）亿元。项目资金来源为企业自筹和银行贷款。为控制项目融资风险，降低项目投资成本，项目资本金比例预设为30％，金额为**亿元，项目贷款比例为70％，金额为**亿元。二、项目融资方案项目（可研）资金总需求为**亿元，主要通过股东增加注册资本金和金融机构基本建设贷款两种方式进行筹集。其中，股东增资比例为**％，金额为**亿元；金融机构基本建设贷款比例为**％，金额为**亿元。基本建设贷款方案：（一）贷款行的选择以多家银行作为**********项目贷款行，初步确定以**、**、**和**作为主要贷款行，坚持同时沟通、同时申报、同时推进、效率优先的原则，确保项目资金需求。建议采用第一种方式选择贷款行，以确保企业的经营自主性。（二）贷款申报方式整体申报和逐步申报两种方式，建议采用整体申报方式，以实现项目贷款金额的一次性落实。建议采用第二种方式选择项目融资申报方式，因为它能及时满足项目资金需求。第一种方式虽然能一次性获得金融机构的资金支持，但需要等待审批时间较长，时效性差。而第二种方式虽然需要分别申报每个项目，但可以避免项目分拆的“误判”，减少项目贷款的沟通难度。以下是**********有限责任公司的项目融资担保方案：按照****与*****签订的战略合作框架协议的要求，**********有限责任公司于年月日成立，投资新建**********项目。项目（可研）预计总投资**亿元。项目（可研）资金需求主要通过股东增加注册资本金和基本建设贷款两种方式进行筹集。其中，股东增资比例为30％，金额为**亿元；基本建设贷款比例为70％，金额为**亿元。项目融资担保方案分为三种模式：1.集团公司担保方式：由集团公司为**********项目贷款提供担保，担保比例为100％，担保额度为**亿元。2.集团内子公司担保模式：由集团公司内部同规模、同类型的控股子公司为**********项目贷款提供担保，按平均比例进行担保，担保总额度为**亿元。3.抵押借

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