往来资金高级专员岗位说明书

,,"华南营销有限公司

职位说明书",,,,,,,,,

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所属部门,,财务部,,所属模块,,财务核算组,,职位名称,,往来高专,

直接上级,,会计核算专业经理,,直接下级,,无,,同级职位,,客户管理高专,

职位编号,,,,撰写日期,,,,撰写人,,,

"职位使命

（请用一句话总结）",,,,根据国家会计准则、企业会计准则、公司财务管理制度，办理各项往来资金结算业务及凭证制作，保证跟工厂和分公司往来的准确性，确保公司资金安全性及业务正常进行，按时完成本岗位工作，提供完全，准确及时的报表。,,,,,,,

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"三至六项最重要的工作职责

（请按重要性排序）",,,,该职责主要对应的工作任务,,,,,,,重要程度(权重)%

1,出具财务报表,,,负责财务相关报表：内部往来、应付供应商对账报表，内部现金流动明细表，产品销售明细表、产成品变动表；,,,,,,,25%

,,,,负责管理报表季度报表：其他应收款、其他应付款明细表；,,,,,,,

,,,,负责中心预算系统销售管理报表,,,,,,,

2,月末结账与核对往来,,,应收、应付结账：应收、应付到总账的运行，核销收款与发票；,,,,,,,20%

,,,,采购结账：完成采购订单匹配；,,,,,,,

,,,,负责公司营业成本的结转；,,,,,,,

,,,,负责分公司、工厂往来的核对和账务处理,,,,,,,

3,往来管理,,,负责客户销户资料的审核；,,,,,,,25%

,,,,加强公司的往来管理，确认公司应收账款、其他应收款回收率，降低公司资金风险,,,,,,,

,,,,负责客户对账单的审核和跟进对账；,,,,,,,

,,,,负责往来明细表的制作及跟责任部门核对往来，形成往来分析报告,,,,,,,

,,,,负责月度、年度成品酒和促销品的盘点管理,,,,,,,

4,资金计划,,,每月21-23号各工厂提交资金计划,,,,,,,10%

,,,,每月与工厂核对双方代收款，当月结清上月代收款项,,,,,,,

,,,,根据资金计划，及时支付工厂货款,,,,,,,

5,其他工作,,,打印、整理业务范围内的会计凭证,,,,,,,15%

,,,,"维护系统结算价及价目表的日常更新并发给相关人员

完成总部、珠海分公司、南宁分公司市场推广用酒价目表并导入系统",,,,,,,

,,,,完成领导交办的其他临时工作,,,,,,,

6,安全管理,,,安全管理相关工作,,,,,,,5%

工作最困难或最具挑战性的部分以及解决困难和问题的主要方法,,,,"挑战：往来清理的及时性和准确性；

方法：往来清理做到日常化，及时与责任部门沟通，清晰评估往来挂账的合理性；",,,,,,,

工作上会与三至五个重要的内部或外部客户接触，接触的目的、主要内容及成果，接触频率,,沟通对象,,沟通单位,,沟通的目的、主要内容及成果,,,,平均频率,

,,"对内沟通：

（青岛啤酒股份有限公司内部）",,华南各工厂,,跟各工厂沟通资金往来工作,,,,多次/每周,

,,,,出纳,,跟出纳沟通及时给各工厂支付货款,,,,多次/每周,

,,,,各大区,,沟通客户货款结算事项,,,,每天/1次,

,,,,各部门,,沟通异常订单处理方法，协助客户解决,,,,每周/2次,

,,"对外沟通：

（青岛啤酒股份有限公司外部）",,各客户,,跟客户沟通货款结算事宜,,,,多次/每周,

,,,,易办事银联,,POS刷卡情况,,,,每周/1次,

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管理权限（请选择“是”或“否”）,,,,,,是否负责人员管理责任,,,,否,

是否提供团队成员在职训练及技术支持,,,,否,,是否指派及协调团队成员的工作,,,,否,

是否负责领导团队,,,,否,,是否负责检视工作的完成进度与品质,,,,否,

是否激励及发展团队成员,,,,否,,是否负责规划部门的人事及预算,,,,否,

目前针对该岗位的关键绩效衡量指标（请根据现行的绩效考核指标填写）,,,,,,,,,,,

"1、账务处理的及时性、准确性；

2、报表数据的及时性、准确性；

3、往来管理，确保账实相符，无呆账、坏账；",,,,,,,,,,,

任职资格,,学历及专业要求,,大专及以上，财务相关专业,,,,,,,

,,工作经验及相关岗位经验,,需具备（3）年工作经验，至少（2）年相关岗位经验，至少（0）年管理经验,,,,,,,

,,所需专业知识,,相关会计知识,,,,,,,

,,所需专业证书,,会计从业资格证,,,,,,,

,,"能力要求

（根据对该岗位的能力要求在对应的能力等级要求下打勾√，或根据该岗位的能力进行能力项补充，若无某项能力要求，可不填）

",,能力项能力水平,,初,,中,,高,

,,,,战略思维,,√,,,,,

,,,,统筹规划,,,,√,,,

,,,,严谨细致,,,,,,√,

,,,,沟通协调,,,,,,√,

,,,,专业咨询,,,,,,√,

,,,,领导力,,√,,,,,

任职人员签名,,,,,,上级经理签名,,,,,

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