XX公园建设产权式酒店的可行性调查和分析报告和XX畜牧有限公司信息化项目实施方案

目录

一、前言

二、项目的背景和目前的状况（简介）

三、项目的周边业态的发展状况和相对缺乏的建设内容

四、验证式调查和可行性分析

五、项目的定位建议

六、财务分析

七、项目的整体开发模式建议和营销思路

八、建议附件1：中国部分产权式酒店一览表

附件2：日本东京原宿广场的说明和运作思路

一、前言

随着置信XXXX公园部分的竣工，XXXX项目的重新再定位已经成为公司目前所要考虑和进行的工作。由于该项目的定位在前期已由资产公司作了多个方案的定位考虑和相关调查，因此在本文中不在对已经作过的调查作更多的阐述，而是按照建设产权式酒店以及针对周边而进行的商业业态配套建设的基本思路来进行验证性论证，因此本文主要研究的是关于是否在该地块建设酒店，是否建设产权式酒店，以及如何盘活地块的商业开发价值等几项内容。

形成本文的资料和信息来源分为内部和外部来源：

A、内部主要是：

1、对资产公司关于该项目的相关资料进行收集，分析，整理和选择；

2、与房产相关部门进行交流和沟通。

B、外部的主要工作：

1、地块的实地考察；

2、地块周边状况的考察和了解；

3、成都市的酒店经营状况考察；

4、产权式酒店的考察（成都市和国内各个知名的产权式酒店的考察）

5、酒店专业经营管理公司的接触和了解

6、同业态和同区位酒店个性了解和调查

由于时间的关系，本文没有涉及到消费者的调查，因此从分析上更多的是一种定性和验证式的定向分析调查，是本文的缺陷。一旦项目的框架确定之后，可以在这个思路的基础上进行进一步的探讨和可行性研究。

二、项目的背景和目前的状况（简介）

1、项目情况

置信XXXX位于成都市西南面武侯区科技园内，武侯大道与武青南路交汇处北侧，距三环路外侧1公里。东临潮音路（30米），北临规划待建路（15米），西接武青南路（40米），南临武侯大道（40米），是整个科技园区最好的口岸。

置信XXXX所在地设有皮革市场、建材市场、汽车汽配等大型专业市场，整个区域内高科技企业星罗密布，近邻处有100余亩的国际网球俱乐部，广场区域内还几个较大的中高档住宅小区。随着政府对城市的发展规划，今后成都的物业聚集点将出现在三环路地段。

项目总占地216余亩，征地130亩。公司拆资修建由86亩配套生态公园——XXXX已修建完成，整个置信XXXX风景如画，是该区域内的一大亮点。

2、项目取得的背景

与武侯区政府联合，取得土地，作为规划中的武侯科技园区的商务，厂房等配套建设用地。

3、项目目前的状况

项目目前所规划的公园已经建设完备，正进行后期的整理，公园在5月16日就可以进行开园。项目宗地的其余两个部分：38亩和79亩的地块需要重新进行定位，其中38亩范围内进行酒店的重新定位是本文需要解决的问题，在这个基础上对于后期的79亩地的定位和开发也作了相应的关联分析。

4、项目目前要研究的问题

由于时间的问题，本文所要研究的主要是关于在该项目所要设置的物业类型和项目的定位要求，在这个基础上形成对本地块的规划和开发思路。

5、进行可行性分析的基本思路

从两个角度来进行分析：

A、业态角度：

酒店—产权式酒店—相关配套—业态组合

B、市场角度：

项目定位--项目运作--市场营销--—目标实现

三、项目的周边业态的发展状况和相对缺乏的建设内容

一）项目周边情况分析

1、目前该区域的周边业态的大致情况

关于该地块的周边业态的详细的分布情况在以前的资料中已经有完整的体现，因此在本文中不再进行具体的阐述。周边的业态主要围绕三大产业来展开：皮革业，汽车销售维修和零配件业以及高新科技产业。周边的自然环境是参差不齐，既有良好的环境，又有比较差的一个方面。

2、目前该区域所拥有的消费资源

目前该区域影射到成都市西南面的三个行政区域。即机投镇，金花镇，簇桥乡等；所涉及到的片区有外双楠片区，武侯科技园区，鞋都，气配和汽车销售区域等。该区域辐射的常住人口达到20万人，而日均的流动人流量达到8万人左右。

考虑到随着该区域的配套进一步完善，区域定位形象的清晰，可能的消费人群还会呈现出大的增长势头，因此在消费资源上，该区域具有比较大的基数。

3、目前该区域内所缺乏的业态

定位研究的思路是寻求差异化和追求业态之间的互补性，因此在调查中我们着重于对该区域所缺乏的业态进行了考察。

通过对周边4公里半径范围内的业态调查，我们发现目前在该区域所缺乏的业态主要有：

缺少大型的酒店以及休闲娱乐的场所

通过对周边业态的调查和研究，发现在目前以该地块为中心的4公里半径的范围内，没有大型的酒店。目前只有几家小型的旅社，在规模上和市场影响上不能达到一定的档次。同时由于几个相关业态的存在，必然存在相应的对于商务，娱乐以及休闲方面的需求，而在整个2，8平方公里的范围内，并没有这样一个业态合理地存在；同时从未来发展的角度来看，被压抑的和潜在的消费量是存在的，需要市场的合理引导；

缺少文化性的东西

尽管该区域存在大量的已经入住或者准备入住的高新企业，但在该区还没有大型的文化以及娱乐方面的设施，仅有的一个网球俱乐部目前经营上也出现疲态。

因此本项目的定位应该从文化的角度来进行考虑；

缺少商业业态和生活配套

缺少能够满足小型购物的场所，上档次的餐饮娱乐以及必须的商务方面的配套。

二）酒店定位与周边业态的协调和融合度

1、协调度：酒店与周边业态的协调度是存在的，完成了一个补差的定位；

2、融合度：与相关的业态的融合度，没有业态上的冲突，

3、抗性分析：目前的抗性分析主要存在两点：

周边的需要继续整治和完善的自然环境与酒店的抗性；

周边的业态和发展趋势使该项目在市场定位上和前期的市场营销上存在抗性的因素；

目前的区位状况对该项目的抗性分析。目前项目所处区域还处于一个从生地到熟地演变的过程中，对于酒店的销售和准确的功能定位存在前期的干扰。

四、验证式调查和可行性分析

一）酒店定位的调查情况和可行性分析

1、酒店经营管理公司的调查和分析

目前国际上存在大约30家比较大型的国际性的酒店经营管理公司，主要有SHERATON，HILTON，凯悦集团，KAIPINSKI，HOLIDAYINN，SHANGRILA，DYNASTY等十几家属于顶级的酒店管理集团，在这期间与其中的SHERATON，KAIPINSKI，HOLIDAYINN，DYNASTY等几家公司展开了联系，由于这几家酒店目前在成都已经有酒店在经营，因此考虑市场排他性的情况，暂时不会在成都承接新的酒店，如果要提供酒店咨询开发服务，他们的前期咨询服务费用分别在要求是项目开发投入总额的3-10%不等。

而与另外几家如凯悦集团，HILTON等几家联系的情况，他们分别表示对于拟建的酒店，原则上不进行参与，同时目前暂时没有考虑进入成都市场，因此与这几家的联络没有形成实质的结果。国内的知名酒店管理公司的调查和接触情况名称/联系人备注

建国国际酒店管理有限公司/兰先生酒店管理年限不得低于3年，费用为：1、酒店管理费：营业收入的2.5%--3%；2、效益管理费：毛利部份的5%--7%；3、管理人员工资和福利由酒店方承担

海南康年国际酒店管理集团/谭小姐/何总酒店分三个层次：1、5星级以上使用康年极品；2、4星级康年；3、2-3星级方廷。关于收费：（主要根据房间数量收取，以通常为）1、前期筹建费用：100万左右；2、酒店开业后：按营业额的3%收取费用管理费用；毛利润的3%收取提成；全年业绩评估如果达到预算值收取5%提成。该酒店管理公司对所管理酒店是否为产权酒店无限制。

泰达酒店管理有限公司/王颖/何总要求加盟酒店规模是150套房间以上，三星级以上的酒店

锦江国际酒店管理公司/许卫华

上海新谷酒店管理有限公司

上海信都酒店管理有限公司/王先生原则上只承接3星级以上酒店，其它没有特别要求，

目前国内的酒店管理公司（锦江管理集团除外）都反映对本项目比较感兴趣，但是对于酒店的前期开发并不具备更多的经验，而兴趣最大的是建国酒店管理公司，专门来人到现场进行踏勘，他们所反映出来对该项目的观点是：

项目酒店部分的修建建议确定为4星级以上，因为以项目地点来看，现在是没有任何可经营大型酒店优势的，但是如果眼光着眼于几年后，当项目区域发展起来，本区域内对高档酒店的需求肯定会上升，如果现在只修建一处3星级以下的酒店，对以后档次的提升阻碍较大。

酒店内必须修建游泳池，这是能否留住高端客户的重要条件。

以现在的市场来看，区域内主要分为三在板块行业，分别是汽配业、鞋业、高新科技园区，以客户群体来看，汽配业及鞋业客户因其发展及数量显然不能作为主要客户群，我们的主要客户群是高科技园区的各公司，客户大多数为学历及品味较高的知识份子，工作的性质都大部分属于“空中飞人”，各地间往来频繁，要求酒店规格较高，而本区域内除了金牛国宾馆外就无其它高档酒店。

根据对管理公司的调查和接触，反映出来的问题是：国内的酒店管理集团可以承接该项目，但认为该酒店的当前经营存在市场风险，而对未来的预期比较高。

2、产权式酒店的调查

产权式酒店在国内目前是一个比较流行的概念，很多的开发商和投资商都对这个概念在进行一个大范围的运用，从而来实现销售和经营。按照目前国际上通行的概念，广义的产权酒店主要分为三类

时权酒店

即由瑞士亚历山大·耐首先提出“TimeshareHotel”，是产权式酒店的发端。酒店向游客（中产家庭或企业集团）。出售在一定时期内使用酒店客房或娱乐设施的权利，该权利可以上市转售、转让或者交换。

退休自用酒店

是一种所谓留后路的退休住房投资方式。投资者在退休之前购楼，每年和家人去使用一段时间，其余时间交酒店管理公司出租获取租金回报。到退休的时候作为颐养天年的住所。这种类型的酒店在美国比较多见。

有限自用投资型酒店

产权酒店是分时度假产品的一种特殊模式。是指投资者买断酒店设施的所有权除部分时间自己使用外，统一将其它时间的住宿权委托酒店管理方经营，自己获取红利的经营模式。在欧洲国家，“产权酒店”模式经过数十年的发展，已成为一种为社会广泛接受的房产投资品种私人投资者缴纳首付款购买产权酒店后，通常每年确定自己使用的天数，其它时间则交管理公司统一出租。作为酒店客房对外经营，每年的酒店租金收益基本可抵房产分期付款的费用。购买者一般15~20年后交完银行按揭款即可取得房屋的产权。

而与产权式酒店同时进入市场范畴的是分时度假概念，分时度假房产的销售分为有产权和无产权两种。在国外，越来越多的国家和地区把分时度假纳入旅游产品的范畴。因此淡化产权的概念而突出其使用权。在国内目前的分时度假销售市场上，很多公司仍沿用以上做法，即天产权销售（卖“时权”将一套房子按时间分割卖给不同的消费者）。而这种“时权”的法律保证体系在国内尚未建立也就是说国内目前还没有出台相应的法规对分时度假行业的“时权”予以明确的法律保证。购买者的“时权”很难保障。

目前国内比较知名的产权式酒店见附表（一）

通过对部分产权式酒店的分析可以得出以下几个结论：

上述产权式酒店主要建设在城市地段比较的好的地方，或者是依托比较著名的风景名胜区；

城市产权酒店定位多是商务酒店，考虑到旅游酒店的季节性，客人层次问题而导致的对酒店设施的损伤，因此多数以商务酒店为主要的经营方向；

酒店的档次一般规模比较大，或者装修档次比较高，这样才能形成对市场的冲击和对消费者的吸引；

产权式酒店目前的总量都不大，在整个市场的总量上比例都比较少，正处于一个发展的阶段。

基于本项目形成的结论是：

--从目前项目所处的环境来看，作产权式酒店的风险比较大。主要是该区域的尚未成熟，可能的消费者还没有形成市场和有效的需求，从而降低该酒店的投资价值

--从变动和发展眼光，以及该项目的开发周期来看，市场的机会还是存在，但是在前期的市场营销方面需要加大力度。

—产权酒店销售的好坏取决于项目酒店的后期经营，只有后期的经营才能保证业主的投资收益，而对于XXXX酒店来讲，后期的经营保证是项目成功的关键。

3、目前成都市酒店的经营调查。

从市场的角度，分析该酒店可能的未来经营收益

2002年中档以上酒店1-11月收入指标

酒店名称收入（万元）开房率（%）平均房价（元）

锦江宾馆（5星）508450.42585(含早、含服务费)

皇冠假日（5星）484.6462.64580(含早、无服务费)

喜来登（5星）5207.475.97547(含早、含服务费)

银河王朝（4星）211355.22386(含早、含服务费)

安国酒店（4星）1234.662.04252(含早、含服务费)

华洋花园（3星）188888.72257(含早、含服务费)

选取的样本主要是与我们计划的酒店有一定的关联度，同时也具有一定的档次类似，从表格中可以发现成都的酒店在经营收益上不是很高，而经营比较好的酒店大多是由知名的管理公司来进行管理和经营的。

从部分的抽样分析中，我们可以发现：

成都市的酒店经营还存在一定的发展空间，目前经营比较好的酒店，一般区域位置也比较好，因此针对本项目所涉及到的酒店，在经营上的压力和风险都同时存在，因此如何保证后期的经营和管理，如何提高开房率是需要解决的问题。

4、同区位酒店的单体调查

我们选取了金牛宾馆进行了深度的访谈，具体的与本酒店的比较如下：

与金牛宾馆的横向比较

比较内容/项目名称金牛宾馆XXXX酒店

规模500亩38亩

区位成灌大件路（三环路外）武侯大道（三环路外）

交通便利，在成都市的主要出城通道上基本便利，不在主要通道上

历史由于是国宾馆，知名度高未知

房间数量400多间200间以内

内部环境园林合围式开放式

投资者和管理者政府/资产管理代表公司/专业管理

基本设施和配套配套设施完备部分完备

客源政府接待固定40%，其余来自市场来自市场

主要客户群政府会议，公司会议，旅游团队等商务客人，长住客人等

客房销售均价200元左右200元以内

年度经营收入3000万元左右预计500万元左右

从以上的比较中，可以看出XXXX酒店与金牛宾馆的可比性不强，二者在各种形态上的差异比较大，酒店的定位不能以金牛宾馆作为参照。二）可行性分析

1、SWOT分析法

针对本区域的业态进行分析

项目优势：目前在该区域4公里半径的范围内尚没有正规和成型的大型酒店，而该辐射半径目前的居住人口和人流量已经或者正在达到一定的消费总量，同时远期的状况也比较看好；在该区域内，没有比较有力的同业态竞争对手，同时邻近的业态对酒店也存在一定的依赖度。

项目劣势：目前的商业气氛在该区域内并不很强，同时商业业态的品位还相对

不高，目标消费者比较分散；

项目威胁：酒店产权房的销售周期比较长，客户群比较分散，酒店前期经营的难度存在；

项目机会：着眼于该区域在3年内的发展趋势，以及可能来临的大发展；

针对成都同类档次酒店的SWOT分析

项目优势：区位优势，在该区域内没有比较大的同业态竞争对手，同时邻近的业态对酒店也存在一定的依赖度；

项目劣势：目前的商业气氛在该区域内并不很强，同时商业业态的品位还相对不高，目标消费者比较分散；客源市场定位尚不清晰；销售网络不健全；

项目威胁：酒店产权房的销售周期比较长，客户群比较分散，酒店前期经营的难度存在；

项目机会：面积比较大，综合配套和园林绿化可以作的很好，面对区域的消费市场，着眼于该区域在3年内的发展趋势，以及可能来临的大发展；

2、结论

通过上述的分析，认为在XXXX建设产权式酒店的思路主要有以下几个方面的问题

有利因素：

——建设酒店，适应该科技园区的整体发展规划；

——建设酒店，能够满足该区域的需要和配套；

——目前利用公园的优势可以开展；

——针对职业投资个体和公司具有吸引力，因为他们更加着眼于未来的预期；

问题：

——产权式酒店所要解决的是购买者的投资回报问题，这与酒店的后期经营有很大的关联，如果能够在后期的经营上实现突破，解决距离感，解决区位感，就可能促使该项目的成功；

——如果销售不畅，增加公司的经营性资产，减少回款，加大资金占有；

从后期经营的角度，以及从目前公司开发该项目所需要达到的目的来看，项目风险比较大，可行性不强。

五、项目的定位建议

通过以上的分析，在这个基础上对于该酒店的定位以及功能建设进行如下描述：

一）项目建议定位

为附近的科技园和商业业态进行配套的花园式的中型商务酒店，同时完善本项目的会议，餐饮，娱乐功能，形成该区域内的吸引点。

酒店的基本概念合成是：

商务平台，会所功能，广场文化，娱乐天地

二）酒店的规模

在功能上酒店按照酒店住宿接待区，餐饮娱乐区，商务会议区来进行相对分隔和连接。分别能够、快速通达目前已经建成的公园区。

其中酒店住宿区：客房和写字间大约180间，平均的建筑面积为：40平方米，约8000米建筑总量，房间的面积分布按照30到80平米不等，分别设立写字间，标准间，单间，商务套房，贵宾房等。

楼层设置上按照写字楼两层，其中包括酒店办公区等，其余楼层按照商务楼层，行政楼层等在房间内部设施上进行区分的方式来建设；

酒店大厅可以比较小，但在设计上要具有大气的形象，建筑面积不超过500平米，减少公用面积部分。

餐饮娱乐区建筑面积按照6000平方米的体量来进行修建，主要的功能有：餐饮，小超市，游泳池以及相关娱乐项目等。

商务会议区建筑面积按照3000平米的体量来进行修建，主要的功能有：商务谈判，会议中心，演讲厅等。

停车场可以设立地面和地下停车场各一个，地下停车场面积约为2000平米。

三）酒店的档次和功能

酒店初期的定位应该是中档的商务酒店。延伸功能上，在前期可以不全部具备，但在后期，可以根据实际的市场情况进行补充和完善。

四）酒店的后期经营

引进国内知名的品牌酒店经营管理公司，介入后期经营和管理。

五）酒店产权购买者分析

1、企业购买：办公室功能，员工临时住所功能，接待功能，会晤功能，以及酒店其他配套功能的购买者；

2、个体商人：投资用途，自用，接待等；

3、个人：投资用途，接待用途等；

以及其他。

六）酒店消费者分析

1、商务客人

2、集团和会议消费

3、部分旅游者和旅游团队

4、政府接待

以及其他

六、财务分析

一）投资估算

XXXX产权式酒店投资估算

（占地38亩，土地补偿费用约24万元/亩）

成本类别酒店客房住宿区和写字楼商务会议区餐饮娱乐区地下车库

建筑面积（平米）8000300060002000

建安工程（元/平米，含装修）2500220022001800

附属工程（元/平米）16016080

土地成本（含协议补偿费用）358358358

管理费用（营销，广告，税金，办公，差旅和业务费用）200200200

单方造价（元）3058291829181880

合计金额（万元）2446，4875，41750，8376

总投资（万元）5448，6万元

说明：1、酒店按照3-4星级酒店的标准进行，包括装修；

2、酒店装修中包括酒店的消防系统，中央空调，消防通道，两部客人用电梯和一部货梯等相关配置。

二）投资建设计划和筹资安排

整个投资和建设周期约为2年，投资回收期按照三年来计算，

时间安排为：

2003年5月到2003年7月初，完成项目前期的调查和分析；

2003年7月初到2003年9月初完成规划报建手续；

2003年9月初到2003年11月完成设计报建，工程招标等；

2003年12月开始动工，建设周期约为12个月，到2004年12月；

2004年9月，在工程主体完成后，开始销售。销售周期约为12个月；

20**年1月酒店开始进行经营性营业。

三）项目收入预测

1、收入

销售收入：酒店建筑面积8000平米，其中除去酒店主体公用配套不能销售部分。按照总建筑面积80%为可以销售的面积，用于销售的面积为6400平米，按照每平米定价3800元计算。

如果销售量达到60%，即销售面积为3840平米，销售收入为：1459，2万元；

如果销售量达到80%，即销售面积为5120平米，销售收入为：1945，6万元；

餐饮娱乐建筑面积中，餐厅，游泳池，酒吧以及KTV等作为酒店配套设施占用其中60%的面积，余下的40%部分，即2400平米左右的面积作为可以销售的部分来计算，均价按照6000元/平米计算。

如果销售面积达到60%，销售面积为1440平米，实现销售收入864万元；

如果销售面积达到80%，销售面积为1920平米，实现销售收入1152万元。

2、经营收入

酒店经营收入：从20**年开始计算，以年度为计算单位，经营单元主要包括酒店客房住宿区，商务会议区和自留的餐饮娱乐区。

项目可以出租的客房为180间，考虑其中20%作为写字间和办公室出售，余下96间作为经营性客房，依据目前成都市酒店的经营状况和本酒店的具体情况，设定开房率为50%，单位平均定价为180元/间天，从20**年开始，年度的客房经营收入为：

180元/间天/X96间X365天X50%（开房率）=315，36万元，

根据酒店经营的配比原则，其他的配套设施产生的收益应该占到客房收益的30%，即其他收益为：

315，36万元X30%=94，6万元

酒店年度经营收入为409，96万元，依据酒店行业的平均利润率40%计算，税前利润为163，984万元，酒店经营管理公司提取10%左右的管理费，约为16，39万元，剩余税前利润为147，594万元，税后利润为97，41万元

按照目前产权的分红原则，酒店的整体经营收益应该业主间进行分配，那么如果统一按照60%的销售量计算，我公司可以获得税后利润的40%，即38，96万元一年。

敏感性说明：酒店经营中，开房率，房价，配套设施的赢利能力是决定酒店经营收入多少的重要因素，因此对这些因素的经营力度，是保证开发商和业主收益的杠杆。同时与酒店管理公司的合同拟订也好是保证项目收益的一个主要的因素之一。

3、租金收入

主要包括餐饮娱乐区的用于销售但没有销售成功从而留置下来进行招租的部分，面积为2400平米，由于这一部分取决于销售状况，因此租金部分暂不进行计算。

四）项目投资回报率分析（只作静态考虑，不做动态考虑，即资金的时间价值）

项目销售收入按照60%计算，客房和写字间1,459,2万元，餐饮娱乐配套设施864万元，即实现销售收入2,323,2万元，只占到总投入的42，6%；

经营性收入按照10年的期望回收期计算，收入389，6万元，占7%左右；

经营性资产增加：商务会议区3000平米

餐饮娱乐区4560平米

客房住宿区4160平米

共计11720平米的资产增加，按照成本造价进行计算，

资产价值为：3478，12万元。

七、项目的整体开发模式建议和营销思路

一）开发模式建议

根据以上的分析，可以看出，目前该地块用于酒店建设，在孤立地针对本项目进行分析时，投资回收期太长，回收速度太慢，项目的市场运作风险太大。不具有投资性。但是如果同时考虑相邻79亩的联动开发，该项目又具有投资的价值。

把整个XXXX作为一个整体来考虑，同时考虑目前该地块的各种现状，建议的开发模式如下：

第一期运用建成的公园广场积聚人气，引进日本东京原宿广场的概念（详见附件2）进行炒作，建设临时设施，提供活动条件，给该区域增加人气和文化的概念，提升该地块的知名度，使地块升温，实现土地的升值，达到第二期开发能够与成本持平，第三期开发开始赢利的目的；时间从2003年6月开始。

第二期建设酒店（38亩），目的使完成该整个地块的配套和人气积聚，形成该区域的一个中心，力争实现成本回收；时间从2003年底开始；

第三期开发住宅和商业铺面（79亩），或者扩大酒店的建设，实现项目的最后赢利，时间从20**年开始。

这种模式的前提是政府能够认同分期开发的计划。同时基于这种开发模式提出了以下关于XXXX整体营销思路：

二）整体开发的营销

利用原宿广场做文化的概念，树立中国的原宿广场—置信青年广场，形成成都市的一个特色。（关于日本东京原宿广场的介绍参看附件）

步骤：从原宿广场概念，夏季德国露天啤酒节，到房产的开发。按照这个程序进行有续的推进，来实现生地到熟地的转换，在这个模式下，形成商务酒店，产权式酒店，大型会所（武侯区的会所），商业区经营的平台，从而实现赢利的目的。

八、建议

根据以上的分析和论证，单独在该地块38亩地上进行产权式酒店的开发，近期开发风险太大，建议对该地块的开发放缓，同时对该立项进行进一步的论证。如果不追求资金的快速回笼，而是通过资产的升值达到赢利的目的，建设酒店是可行的，但是需要时间，不宜过急，最好拖1-2年再建。

如果把整个XXXX一体化考虑，进行地产的综合分期开发，该项目的整体赢利是可以预期的。日本原宿广场的兴起与兴旺给人启迪，建议公司可以进行进一步的市场调研，重拟开发策略。

从发展的眼光来看，目前XXXX的升值潜力是巨大的，要达到赢利目的，关键是如何把握有利的开发时机和营造良好的开发前提。

信息化项目实施方案XX畜牧有限公司目录一、 企业基本情况 4（一） 概述 4（二） 经营状况 4（三） 企业发展战略 4二、 信息化建设现状 5（一） 现有网络结构 5（二） 现有软硬件设备清单及投资 6（三） 信息化人才结构 7（四） 信息化组织结构 7三、 信息化建设需求分析 8（一）现有问题分析 8（二）需求分析 9四、 信息化建设目标 10（一） 总体目标 10（二） 系统子目标 11（三） 阶段子目标 11五、 信息化建设内容和技术分析 12（一） 内容分析 12OA系统 12财务系统 12饲料管理系统 13六、 信息化建设实施方案 13（一） 项目实施方案 13产业链管理解决方案 13现状与分析 13基于产业链模式下的集中采购管理解决方案 14财务全面预算管理解决方案 41现状与分析 41针对业务应用难点及重点的信息化解决方案 42应用价值 43财务核算管理解决方案 43现状与分析 43针对业务应用难点及重点的信息化解决方案 44资金管理解决方案 48现状与分析 48OA及门户 50现状与分析 50应用价值 51（二） 项目实施保证 52项目质量管理 54项目质量管理的内容 54质量管理的措施 54项目风险管理 54（三） 项目实施监理 54（四） 项目实施时间 54七、 信息化建设投资概算和资金筹措 55（一） 硬件概算表 55（二） 软件概算表 57（三） 其它概算表 58（四） 资金筹措 58八、 信息化建设效益分析 59九、 附件 60

企业基本情况概述XX有限公司是农业产业化国家重点龙头企业XX集团第56家控股子公司，也是上市公司—江西XX科技股份有限公司（XX科技002157）投资XX农牧的第一座桥头堡。公司位于风景秀丽、交通便捷的XX市XX区改貌，左邻国家粮食储备库专用线，右接黔桂、湘黔两大铁路交汇站，孟筑公路与厂并行。企业名称：XX有限公司注册时间：20**年1月19日注册资本：300万元地址：XX市XX区孟关乡改貌占地面积：6.8万平方米固定资产原值：242万元；净值：176万元人员构成情况：现有员工109名，其中大专以上学历的占员工总数的40%。经营状况公司从事饲料生产加工及销售，畜禽养殖、畜禽产品加工销售等；年产饲料3万吨，经营效益逐年提升，财务状况良好。（2006年主营业务收入45,210,398.12元，净利润652,424.90元；2007年主营业务收入66,108,419.80元，净利润2,951,063.82元。2008产值1.9亿元，利润451万元，完成税收113万元）。公司生产的产品通过XX省饲料监察所质量检验合格。企业发展战略1、公司围绕农牧产业链的打造，始终坚持科技创新、市场先行，实现销售养殖双生共赢，为市场提供优质，高效，安全的饲料。同时秉承“以人为本、以正兴邦”的企业宗旨，以“服务三农、造福社会”为己任，真正把大公司做成大家的公司，为XX的畜牧业发展作出更大的贡献。2、为了从根本上提升公司的战略发展和管理能力，下阶段将围绕“战略思维能力、战略管理能力、战略扩张能力”三个能力的打造，深化、提升公司干部的战略能力水平，形成共识，统一思想，统一行动，保证了公司在国内、国际经济快速下滑的环境下，持续健康地发展。3、公司将大力推行“信息上移，决策下移”的管理思路和“系统集成，职责明确，执行有力”的管理体系，务实建构企业文化，不断加大信息化投入，全面推动ERP信息系统工程，通过ERP的建设，把企业的资源规划与流程再造结合起来，并使之信息化、电子化、以充分实现XX的人尽其才，物尽其用的高效运营目的。信息化建设现状现有网络结构公司局域网拓扑结构图局域网服务器总经办财务部采购部技术部生产部行政部总经理终端副总经理终端财务经理终端主办会计终端销售会计终端出纳终端采购经理终端采购会计终端技术经理终端技术员终端生产经理终端仓库保管员终端人力资源部终端市场部终端2、公司办公自动化结构图集团服务器互联网总经理客户端副总经理客户端财务经理客户端主办会计客户端销售会计客户端出纳客户端采购经理客户端采购会计客户端技术经理客户端技术员客户端生产经理客户端仓库保管员客户端人力资源部客户端市场部客户端现有软硬件设备清单及投资公司现有软、硬件设备清单设备类型设备名称数量使用部门使用状况软件金蝶K3财务软件1套财务部正在使用软件金蝶K3物流软件1套财务部、生产部、采购部正在使用软件过磅系统1套生产部正在使用硬件服务器1台财务部正在使用硬件联想台式电脑1台总经办正在使用硬件笔记本电脑1台总经办正在使用硬件联想台式电脑2台财务部正在使用硬件组装台式电脑2台财务部正在使用硬件联想台式电脑1台采购部正在使用硬件联想台式电脑1台技术部正在使用硬件联想台式电脑1台人力资源部正在使用硬件联想台式电脑1台市场部正在使用硬件联想台式电脑1台生产部正在使用硬件打印机1台财务部正在使用硬件打印机1台人力资源部正在使用硬件打印机1台市场部正在使用硬件复印机1台人力资源部正在使用到目前为止，公司的信息化建设主要包含两大方面，一方面是硬件，一方面是软件。硬件建设是基础，是信息化建设的开始，包括电脑、网络、存储、打印等许多设备的建立连接，公司现在主要办公人员的电脑，建立了内部局域网，办公区与厂之间全部互联，为以后软件建设提供了基础和保障。软件主要是财务部用的金蝶财务处理软件和生产，采购，财务用的物流软件。公司信息化建设已完成投资约25万，能基本满足公司一般的生产、办公要求。企业的这些信息化基础设施也为现在和今后的更高层次的信息化建设打下了坚实的的基础信息化人才结构公司现有信息化管理人员5名，专业网路管理人员1名。其中4人有大学本科学历。信息化组织结构公司领导非常重视企业的信息化建设，由总经理直接负责。1、组织结构总经理总经理信息部总经理信息部总经理技术服务部硬件设备部技术服务部硬件设备部2、职能划分总经理：负责公司信息化项目的全面建设，直管信息部。信息部总经理：负责公司信息化项目建设的具体工作。硬件设备部：负责公司信息化项目的设备安装，维修工作。技术服务部：负责公司信息化项目的软件调试，网络维护，运行服务和操作培训工作。信息化建设需求分析（一）现有问题分析1、公司通过这几年的高速发展，现已成为同行业中的龙头企业之一。随着企业的不断壮大，以及市场竞争的日趋激烈，发展过程中所面临的瓶颈问题也越来越多，企业高层仅凭主观判断和经验决策，无疑会给企业的发展带来巨大的风险。为此，我们必须迅速变革和创新，寻求一种新的管理模式，通过先进的管理工具和有效的管理方法解决存在的一些瓶颈问题。2、企业信息化投入资金偏低，基础建设不完善，并且重硬轻软。信息化基础设施建设是实现企业信息化目标的前提，硬件设备如电脑等，还没有达到需求人员人手一台的程度。

而企业对硬件的投资占到整个信息化投资70%以上，而配套软件投入相对滞后。公司在这方面的投入还有待加大，逐步完善企业信息化发展基础设施上的投入。3、总体信息技术应用水平偏低，目前公司的信息化水平还停留在文字处理、财务管理等办公自动化及简单信息管理阶段，局域网的应用也主要停留在简单信息传递层面上，生产控制方面的应用很少。信息孤岛现象严重，资源不能共享，信息化建设的综合优势无法发挥。4、对企业信息化的认识不足，信息化整体素质和技能还不高。对信息化的认识，大多还停留在表面上，思想观念落后。目前，主要存在几种错误倾向：一是“简单化”。认为信息化就是上马信息系统项目，完全是技术上的事情。二是“神秘化”。认为信息化太高深，需大量专业知识，自己没有能力从事。三是“短视化”。认为信息化成本太高，没有必要，现在开展还为时过早。与此同时，有些领导对信息化的正确理解和重视程度不够，对员工进行信息化方面的培训、培养企业自己的信息化人才的力度也不够。企业人员对最新的管理思想和技术知识理解不够，懂管理者缺乏信息技术知识，而信息技术人员缺乏管理经验等问题。对ERP认识模糊，混淆了“ERP软件”和“ERP系统”的概念。认为只要投入资金购置计算机硬件和某种ERP软件，就可以解决企业现有管理问题。其实ERP首先是一种管理思想和方法，其次才是一种应用软件。这也是目前阻碍信息化发展的一个重要原因。（二）需求分析2007年，党的十七大报告为我国的信息化发展赋予了全新的历史使命，十七大报告中明确提出了：“全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务，深刻把握我国发展面临的新课题新矛盾，更加自觉地走科学发展道路，奋力开拓中国特色社会主义更为广阔的发展前景”。十七大报告已将信息化与工业化、城镇化、市场化、国际化形成并举的重大形势和任务，也充分表明了我国将进一步提升信息化应用价值，推进信息化和谐发展的态势。“十一五”期间，科技部等部委联合成立了制造业信息化协调领导小组，共同推进制造业信息化。信息产业部在《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中指出：“信息产业科技发展必须贯彻‘以信息化带动工业化、以工业化促进信息化’的战略决策，充分利用信息技术改造、优化传统产业，促进产业升级。”在《2006━2020年国家信息化发展战略》的指引下，我国各行业信息化发展呈现出深化应用，不断拓展的趋势。在我国政府向服务型政府转变的过程中，在金融、工业制造业、农业、新型服务业、能源等行业，以及就业、社保、教育、医疗、交通等民生问题上，信息化正发挥着越来越重要的作用。随着信息化技术的不断发展，企业信息化的应用领域已变得越来越广泛，越来越深入，我们不能错过信息化发展的有利时机，也不能盲目发展，而是应从企业发展的实际出发，扎扎实实地打好企业信息化发展的应用基础，一步一步地探索企业信息化的发展道路，实实在在地获得企业信息化产生的综合效益。近来，公司信息化的管理手段，越来越受到重视。决定坚持走信息化发展之路，公司相信，只有依托现代化的信息技术，才能从本质上提高企业管理水平和竞争能力，增强企业核心竞争力，以“信息化”带动“工业化”，是企业发展的必由之路。所以，公司的领导和管理人员以身作则，成为企业信息化的倡导者、实践者和受益者，影响和带领企业员工更加自觉、主动地参与企业信息化建设，使企业信息化成为企业的一项“全员”工程，营造出理想的企业信息化发展环境。我们也要采取多种形式、各种层次的培训等方式提高全体员工的信息化素质与技能，让员工参与信息化的热情提高，积极性增强，同时员工也认识到了信息化所带来的方便、快捷信息化建设的重中之重是企业软件的实施与管理，信息化管理软件非常多样化，大小不一，针对行业的应用也不一样，如何选择并建立一套适合自己企业发展需求的软件管理系统，我们企业也在不断的寻求和探索当中。1.战略层面的需求企业信息化的目标是提升企业的竞争能力，为企业的可持续发展提供一个支持环境。从这个意义上说，企业信息化的需求不仅仅是来源于企业目前对信息化的需求，也来源于企业未来发展的需求。2.企业运作层面的需求基于从战略层面的需求，通过对企业价值链以及运作各业务流程的分析，特别是企业关键业务流程的分析，可以明确企业在运作中存在的问题，从而在企业运作层面上获取信息化需求。3.企业技术层面的需求信息化技术是企业发展的一个支撑环境，公司的信息化建设虽然进行了一段时间，但一些系统已不满足目前的需求，也形成了许多信息孤岛，等等这些问题在信息技术层面上对系统的完善、升级、集成和整合有了进一步的需求。信息化建设目标总体目标根据集团战略规划，规划和重组运营管理流程，立足于供应链的高度，针对业务需要和管理需要开发和实施企业各项应用管理信息系统，建立商流、物流、资金流和信息流“四流合一”的现代化管理体系，为集团的各项战略和日常管理决策提供依据，并向企业的供应商和客户提供各项信息服务和增值服务，为各项业务和管理工作提供强有力的支撑，保证公司总体战略规划顺利实施。构筑企业信息化平台，实现整个企业的资源共享，进一步规范企业的基础管理和运作方式，使企业建立更加科学的管理体系和快速反应的经营机制，帮助企业快速、稳步的发展。

企业资源规划，就是我们通常所说的ERP系统。ERP系统是在MRPⅡ(制造资源计划)的基础上发展起来的集成化信息管理系统，它代表了制造企业在信息时代管理革命的发展趋势。其基本思想就是将企业的业务流程看作是一条供应商、企业本身、分销网络以及客户等各个环节紧密联接的供应链，企业内部又划分成几个相互协同作业的支持子系统，如财务、市场营销、生产制造、质量控制、服务维护、工程技术等。在ERP的管理理念里企业同供应商、销售代理和客户的关系已不再是简单的业务往来关系，而是利益共享的合作伙伴关系。

通过引入ERP系统，通过该系统带动企业革新管理理念，形成先进的管理模式，适应信息时代管理革命的变革。系统子目标实现各管理层级的研发、生产、仓储、配送、市场、营销、财务、办公、人力资源等方面的日常运营和管理需求实现各管理层级对研发、生产、仓储、配送、市场、营销、财务、办公、人力资源等方面对所辖层级的集中管控要求，高层级对低层级各项日常运营和管理能够即时掌握，所需数据和报表可以即时收集和分析；实现对供应商和客户等和我公司相关业务的即时掌控；OA管理系统实现对公文、会议、工作计划、工作任务、日程、信息发布、档案、资产、邮件、短信、即时通讯、工作流程和企业门户的管理。财务管理系统实现对总账、应收、应付、出纳、报帐、固定资产、预算、成本、报表、合并报表、网上银行的管理饲料管理系统实现对饲料业务的研发、生产、仓储、配送、市场、营销等符合前述系统管理范围的应用；详细功能待需求调研完毕后确定。阶段子目标公司在建及预计投资软、硬件设备设备类型设备名称数量使用部门软件用友NC财务系统1套财务部软件饲料ERP系统1套财务部、生产部、采购部软件OA协同办公系统1套总经办、财务部、生产部、采购部、技术部、人力资源部硬件台式电脑10台各部门信息化建设内容和技术分析内容分析项目实施内容主要包括OA系统财务系统饲料系统OA系统1、将OA系统安装、调试完毕，在系统上完成组织机构建设；2、完成费用报销、签呈审核、文档管理、公告发布、制度管理、知识管理、即时通讯等重要功能的流程讨论制订，并进行系统开发或定制；3、完成其他管理流程在OA上的实现。财务系统将财务系统安装、调试完毕，组织财务人员进行试用，完成采购或生产的成品及半成品、供应商、客户、会计科目、统一编码编制工作，在系统建立基础资料，并制订新编码的审批管理流程将编码工作集中到专管人员手中，避免以后新编码和老编码所标识物的重复；3、完成对资金等财务其他系统的接口程序开发；4、将以前财务数据建立新账套设立初始值的方式建立初始数据5、启用统一的新账套；对老系统的查询通过在财务系统中设立一个账套并将原始数据移植进来的方式进行；饲料管理系统1.饲料系统要和养殖系统进行集成，采用产业链的理念规划和设计；2.对饲料急需满足管控要求的报表通过用友iUFO报表系统在网上进行发布，使各管理层级能够看到所管理范围的统一汇总的报表；3.将原有K3系统移植到用友NC系统中；4.对移植到用友NC系统中的程序进行修改，满足新的规划和设计要求；5.完成和地镑、中控等系统的接口程序开发并实施；6.开发新的应用模块；信息化建设实施方案项目实施方案产业链管理解决方案现状与分析产业链是指整个集团从上游公司到下游公司之间，整个采购、储存、运输、加工、销售、配送等整个过程中的实体运动以及在流通环节的一切增值活动。它是涵盖协同、加工增值和信息应用的一条完整的环节链。集团产业链管理目前整个链条均为相互孤立的子系统或手工来管理，管理链条中涉及到的内各公司、各仓库、各虚拟组织等之间都是独立运作。从XX的产业链运作业务流程来分析，按蓝图设计思想中的主线流程分析法，我们从纷杂的业务管理中剥离出两条重要的主业务流程，这两种主业务流程也是即是我们在产业链管理中信息化的重点。主线流程一：基于产业链模式下的集中采购管理，即从各物资的采购计划、请购、到货、质检、入库、结算、付款、发票、成本核算等一系列收购过程涉及到的人、财、物管理环节；本方案重点解决公司在产业链管理中的5大问题：1）如何保障高效、透明的物资采购过程管理；2）如何获得监控各物资的采购价格，有效控制收购成本；3）如何掌控公司的库存情况；4）如何有效作好上下游企业之间的协作，即与集团间、各分子公司之间、各区域事业部等之间的信息共享，提高工作效率；5）如何有效的降低整个物流环节中的管理成本、减少在流通中的损耗率；基于产业链模式下的集中采购管理解决方案对于XX目前整个采购购业务线的管理均处于分散的半手工作业，如何有效的监控整个计量过程、质检流程、结算流程，防止舞弊行为让整个收购的过程透明高效是个很重要的管理命题。通过采购业务的调研，对采购物流过程中司磅业务、质检业务、结算业务的管理难点和进行认真分析和研究，以及充分考虑司磅业务与企业整个采购、仓储、销售过程中的关系，建议通过借助严密的流程设计和先进计算机技术全程对采购业务进行信息管理，实时监控重要管理环节，同时与企业整个采购业务、仓储、销售紧密相联，可以大大减轻司磅人员、库管人员、质检人员、财务结算人员的统计工作量，避免大量人为因素的影响，提高工作效率。关键目标如何建立有效的集中采购管理模式；如何对供应商进行统一规范、准确的评估、审核，防止缺货情况的发生；如何获得合理采购价格，有效控制采购成本；如何集中对物资进行质量管理和控制，避免质检设备及人员的重复投资；如何掌控库存，使库存控制在合理水平；如何有效地规范和控制集中采购业务流程；如何及时、准确地掌控采购业务执行情况；总体思路在集团采购管理目标指导下，建立企业规范、可控的采购业务流程，指导企业采购业务，并最终为各领导层及时提供所需报表。具体解决方案集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨主要应用场景：应用流程图：集中采购、分散收货、集中结算、内部收付主要应用场景：如何对供应商进行统一规范、准确的评估、审核，防止缺货情况发生图注：首先建立供应商和存货关系，建立供应商评估基础；查询已有历史采购交易中，查询供应商供货价格、质量及交货履约情况；设置供应商评估标准，以此标准评估供应商；冻结不合格供应商，将不与该供应商发生交易；供应商重新评估合格后，将会重新纳入企业候选供应商；如何获得合理采购价格，有效控制采购成本如何集中对物资进行质量管理和控制，避免质检设备及人员重复投资如何掌控全局库存，使库存控制在合理水平通过系统多功能、多角度、实时的报表查询，为企业各领导层及各分销相关岗位员工提供报表。如何有效地规范和控制集中采购业务流程受托代销主要特点：受托代销是一种先销售后与供应商结算的采购模式，可节省商家的库存资金，降低经营风险；企业中受托代销通常是根据销售情况进行采购结算；适用范围：有受托代销业务的商业企业，大型超市等；应用流程图：图注：特殊点说明：采购结算依据为销售发票，同时获得与采购入库匹配的发票信息；受托代销业务流程中其它环节同普通采购；直运销售主要特点：供应商直接将商品发给企业的客户，无需进行实物的收发，即完成购销业务；结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销发票，进行资金的划转。应用流程图：图注：特殊点说明：由销售驱动采购业务，根据销售部门录入销售订单的，形成需求申请;货物直接从供应商发给销售客户，因此没有入库处理；销售成本取自采购发票成本。如何及时、准确地掌控采购业务执行情况通过系统提供多功能、多角度的报表，帮助企业各领导层实时掌控企业采购运营状况。产品组合应用UAP平台设置：采购组织机构、岗位角色、存货档案、供应商档案、采购业务流程等企业基础数据内容，同时支持采购业务流程的变化；通过供应商管理实现企业对供应商的考核、管理；通过采购计划，达到按需采购、及时采购目的，控制企业库存；通过合同管理实现采购合同对采购业务的控制；通过质量管理实现对采购物资质量的监控；通过优质优价实现采购物资的优质优价管理；通过内部交易产品与采购、库存、发运等产品的集成，完成企业内部物流商流的协同一致；通过采购管理、内部交易、库存管理等产品，实现采购业务的统计分析；通过与销售管理的集成，完成企业对外的销售业务；通过与应收管理、存货核算等财务系统的集成，实现业务数据在财务系统的动态反映。产品特性支持集收集结管理模式支持分收集结管理模式支持分收分结管理模式支持由采购合同触发的采购模式根据采购合同生成采购订单采购订单受采购合同控制供应商评估：提供完整的采购价格管理体系采购询价过程生成价格申请单生成采购订单设置采购质检环节，并实现优质优价计算配置质量检验基础设置确定优质优价标准确定优质优价方案-调整数量方案确定优质优价方案-调整价格方案实施质量检验采购价格计算入库数量计算实时掌控全局库存动态库存查询：多物料属性库存管理，包括多计量、批次、保值期、自由项、序列号、条形码等实时掌控采购业务执行情况实现企业受托代销业务实现企业直运销售业务基于角色的权限分配用户与角色建立关联为角色关联公司为角色分配权限实时的例外事件管理，支持多种预警功能保质期临近预警库龄预警采购到货预警公司的审批流的要求应用效果供应商管理的平台，统一对供应商进行资质审核、评估，建立与战略供应商的联盟关系；强化物资采购的集中管理控制，采购物资的库存将会维持在一个合理的水平，库存占用资金水平日趋合理；充分发挥采购的规模优势，降低采购成本，存货周转天数会明显缩短；实时、动态地分析采购价格执行情况，帮您有效地控制采购成本；规范、协同、优化企业采购业务处理流程；采购资金的规划将会更准确，更有预见性；加快采购资金周转速度；采购交货期、交货数量、质量将会得到有效的控制；采购物资的来源去向将会被精确记录，使质量跟踪变得非常容易；集中质量管理控制平台，可以进行集中质量管理控制，也可避免重复投资人员、质检设备。财务全面预算管理解决方案现状与分析计划与预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。全面计划与预算反映的是企业未来某一特定期间（一般不超过一年或一个经营周期的全部生产、经营活动的财务计划），它以实现企业的目标利润（企业一定期间内利润的预计额，是企业奋斗的目标，根据目标利润制定作业指标，如销售量、生产量、成本、资金筹集额等）为目的，以销售预测为起点，进而对生产、成本及现金收支等进行预测，并编制预计损益表、预计现金流量表和预计资产负债表，反映企业在未来期间的财务状况和经营成果。本方案解决在计划与预算管理方面的如下问题:1)

如何帮助有效落实战略目标计划；2)

如何帮助快速有效的编制计划与预算；3)

如何使计划与预算在得到有效的贯彻和执行；4)如何有效支撑的考核和评价体系；针对业务应用难点及重点的信息化解决方案（1）

构建集中的计划与预算管理平台，建立统一的预算体系，核心是预算组织体系和样表体系的建立；（2）通过系统固化计划与预算编制、审批、调整、预算外审批流程；（3）完成年度目标确定、计划预算编制、计划预算执行与控制、计划预算分析与调整全流程管理；（4）

与业务系统集成应用，获取执行数据，传递控制方案到业务系统指导业务开展；（5）根据计划预算数据和实际执行情况进行统计，形成各种统计报表。应用价值1）加强了各部门、各单位的业务协同，减少沟通成本；2）落实公司战略目标，促进年度经营目标的顺利完成；3）实时获取执行数据，为管理决策提供准确的数据；4）为业绩评价和绩效考核提供了依据；财务核算管理解决方案现状与分析从公司的现状及调研的需求，我们分析认为本次招标的范围实则应该扩大到财务核算领域，因为财务核算管理即指结算、资金的支付、和存货成本管理，这些均整个产业链管理中的一环，所以需要把财务核算管理纳入通盘的产业链管理链条条信息化规划中来，这样能称之为完整的产业链管理。经分析我们认为在未来的财务管理中，除必要的核算功能外，更要求集核算、监督、管理、决策分析性能于一体，同时又能够适应各企业应用。根据目前XX财务核算体系的现状，建议财务管理在近期目标的重点在于改变传统的单组织财务核算模式，顺应集团集中财务管理趋势，实现财务与其他业务系统集成，业务数据的共享，同时实现在管理模式上支持在整个集团内实现集中监控、集中管理的转变，帮助集团提高运作效率，实现集团组织利益最大化。针对业务应用难点及重点的信息化解决方案１、财务管理的总体架构根据以上的需求，我们认为未来系统的财务管理系统的总体架构如下：将整体的应用架构分为三个层次：最底层是动态会计及经营模拟平台，整个系统业务与财务的连接集成的应用都架构在这平台上；基于平台之上的是后台的会计核算系统，满足日常财务核算的要求。顶层是财务会计系统，基于业务数据和财务数据，进行全面的财务管理与决策。２、解决方案的关键应用财务管理制度的有效贯彻和会计核算的规范统一通过网上银行实现实时的自动对帐通过Internet向系统用户提供开户、销户、查询、对帐、行内转帐、跨行转帐、信贷、网上证券、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。可以说，网上银行是Internet上的虚拟银行柜台。网上银行主要业务过程是企业将收款人信息提交给银行，银行按企业要求将款项由企业账户划转到收款人账户。本系统考虑了网上支付（即上传收款方信息）、交易信息查询下载（银行对账单下载、银行账户余额、银行账户交易明细查询、自动生成银行存款余额调节表）等业务，公司可以随时监控在银行资金余额和应用情况，并可根据管理的需要在授权的情况下予以调拨。现金流量的实时统计分析系统提供自动产生现金流量表的方法。即在录入凭证的同时，就确定对应的现金流量表项目，系统会在凭证保存的同时，就自动计算对应的现金流量表项；现金流量表的最小查询时间可以到日，即可以每天都进行现金流量表主表和附表的查询分析和打印工作。公司可以通过统一设定现金流量的项目和现金流量的归集分类规范，通过系统的控制保障，集团做到每月、每周、每日直接获取现金流量状况，及时了解资金的流转情况。随时查看企业的现金流量情况：满足不同会计核算制度及内部管理需要的多帐簿应用面向的客户具有多样性，相应的营销策略也有较大差异，会计核算、管理相应也会有所差异。另外，辐射的市场区域非常广泛，在税收申报、税收核算方面也有不同的要求。在这些方面都存在信息系统进行多账簿核算的需求，灵活的运用多账簿核算可以更好的为企业管理活动服务。应用原理：应用示例：序号业务类型财务核算账簿税务核算账簿说明1商品销售收入依据：企业会计制度、会计准则借：应收账款贷：主营业务收入应交税金－增值税（销项）依据：税法借：应收账款贷：主营业务收入应交税金－增值税（销项）财务与税务处理一致，在系统的一个账套中处理后，可直接复制到另一账套2业务招待费财务全额费用化借：管理费用－业务招待费贷：银行存款税务年销售收入超过1500万元的按3％扣除借：管理费用－业务招待费〔销售收入×3％〕贷：银行存款〔实际发生额〕〔销售收入×3％〕财务与税务处理不一致，在系统的两个账套中分别处理，互不影响，产生各自的利润资金管理解决方案现状与分析资金是企业的命脉，有效地通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制，防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，更成为资金管理的核心内容。本解决方案重点解决XX集团资金管理中的如下关键问题：（1）

如何建立资金监控系统，掌握资金的流量、流向和存量；（2）

如何加强资金结算管理，挖掘沉淀资金，降低资金使用成本；（3）

如何对资金流动进行统筹规划，平衡资金需求；（4）

如何有效减少企业内部交易产生的不必要的资金流动；（5）

如何有效利用商业银行的优惠金融服务。在集团已经建立扎实的基础财务核算平台的基础上，借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的资金管理平台。核心的目标：（1）掌控完整的资金流；（2）维持资金流动的均衡性，防范资金风险；（3）降低资金占用和使用成本；（4）充分利用商业银行的金融服务。建立符合XX管理需求与管理成本的资金管理模式三算合一应用模式三算合一的应用模式，即“资金预算平衡资金需求、资金结算处理日常业务、财务核算反映业务结果”，通过把资金计划、资金结算、资金调拨、财务核算的有效结合，实现了资金全面监控。加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本集中监控所有的账户资源，利用协议商业银行提供的账户扫户服务将银行账户余额进行资金上收，从而集中分散资金，形成资金池，有效挖掘沉淀资金，提高内部融资能力。设置内部结算户，对于内部单位之间的资金流动，在具体业务处理中以内部委托收付款书为起点，集团资金管理中心进行内部账户的资金转移，实现账动钱不动。有效防止企业资金的体外循环NC资金管理系统结合商业银行的网上银行服务可为资金管理中心实时提供各账户的资金流向、存量情况，满足实时监控全部资金头寸的需求；对资金账户进行最大付款金额的控制、大额支出自动预警有利资金管理中心对重大资金运行情况的实时监控；NC资金管理系统还提供了银行对账单自动下载功能和银行存款日记账与银行对账单的自动对账功能，保证了银行对账的及时性和对结算单位资金流量的及时监控，防范结算单位资金的体外循环。有效有效利用商业银行的优惠金融服务OA及门户现状与分析现在企业组织机构庞大，包括诸多的职能部门和子公司，相应的管理与控制方面出现很多无法避免的问题，通过建设协同管理系统是满足企业信息化建设的需要,更好的协助企业进行信息化管理,提升执行管理能力。以先进的计算机和通信技术为主要手段，以实现企业关键办公应用为导向，搭建一个覆盖全单位的自动化办公信息平台。通过网络技术，实现本单位移动办公、资源共享、高效协同的事务处理机制，为本单位建立一个即时有效的信息交流管道，建立高质量、高效率的信息网络，为领导提供一个方便有效的事件跟踪和监督手段，实现办公现代化、信息资源化、传输网络化和人性化管理。目前XX还处于信息化的初期阶段，建议在部署完全集团的硬件与网络后，再行考虑。此方案中关于办公自动化及门户的论述仅是对未来XX信息化总体蓝图构架的一个远景规划和参考。通过实施用友协同管理系统，在依据实用性、可扩展性、先进性与兼容性、稳定性、安全性、集成性的原则基础上把日常业务、事物、协作等信息在企事业单位的部门、群组、个人之间进行及时高效、有序可控、全程共享的沟通处理。提供协同工作、公文管理、公共信息、日程/会议管理、常用工具以及系统管理等应用模块。从而达到管理高效全面的管理效果。办公自动化及门户系统结构建设总图如下，仅供参考，限于本次招标重点，在此就不展开分别论述了。应用价值实现内部管理向无纸化办公的转变。通过用友协同管理系统为内部的信息传递建立联系，便于单位内部协同工作。规范使用者的管理从而实现信息集中式管理和分布式应用。搭建起单位内高效协同的办公平台。规范XX内部管理行为。通过用友协同管理系统的信息流程约束，规范管理过程，追求高效管理。实现XX内部管理规范化，流程制度化。提高效率、节约开支。通过