某公司财务部财务运行手册

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金嘱及银巴行存族款余膏额。壮复核河审批猴手续宜及计枝划速5.趟3.膛2匆烧融各明够细账豆核算山工作养〔1饶〕允东按大证厦财阅务部为规定跃设置抹的一棕、二彩、三三级科深目分牙别登哭账。敢〔2熟〕苹育按已元经审曾核、角符合生入账抹规定凶的记忌账凭摇证记全账。得〔3趟〕饥奴按大产厦经岩营中拿所发唱生的摇收入杏、成巴本、燥费用溜、利悦润等限工程葬分别醋登入腐各明衔细账弊中。摆〔4饿〕君刺登账崭时必苗须写厨清会骄计记街账凭京证的晓日期斜、编如号、苦摘要信、业脂务说酿明、暑金额敞等有销关内纤容。涛〔5墙〕要钳记账安核算古做到喊日清冲月结躬。脂〔6晋〕碰驴凡登喉记入揪账的临各种车款项割内容屿，有内关人愧员一柳定要余了解虚明白抬，发算现不因明了止的有轨关问膊题须发及时除联系里有关念人员层解决撇。充〔7罩〕俯柏账务舌核算杠中发述生需璃调整弊账目叛的，距要依岁据真驱实资埋料及卷时调屑账，乞一般换不跨勺月，尾同时等必须垦经财诞务主仁管审开核批够准方鸽可执瓣行。伍〔8荣〕朱静按时简结清耳各科附目余怕额，辣并与贱总账燕核对依，做丙到账贷账相划符。枣5.峰3.酒3厘塑颂总账会账务此核算树工作童。如〔1漂〕帽陶根据垂账务恼核算诞要求耕认真都编制种会计浸转账偶凭证家。难〔2判〕岗荡根据抹账务械核算炒的业产务量柄，每趋5笋-舒10专天编寸制一伍次科皆目汇江总表午。作〔3腰〕果朝按科惠目汇和总表殃中各绝项科猫目的需借贷亩方发搭生额纵分类中登记殃总账屡。罪〔4们〕畏住按时解按规欲定计椅算并颂填制栏应交率有关延税金糖申报汇表。折〔5赤〕袄他每月盼逐笔批审查绍核对贸总账猴科目难的本澡期发呀生额味及余威额，角并同励各明安细账该进行脚核对向，发尝现不蝶符及躁时查由寻原汽因进熟行调足整。额〔6骄〕的甩月末视将总剂账核椒算出堂的本由月利俘润额责或亏缘损额普从损喘益中盾转入衬利润纱科目堆。那5.秋3.止4垫挨递会计样报表撇编制思规定姐〔月舟、季池、年信〕泊财务服主管榜负责纱编制摇财务硬有关粒会计落报表津。述在编乎制会姓计报解表前疗，应仰进行携账账虫核对录。普所编乱制的风记账友凭证反是否老已全截部记滋账。浸应对寸存货血物资躲进行口盘点冶清查沫，并吼做好刚相应榜记录食。营检查狸盘盈表、盘捆亏及王报废替的财斥产是晋否已旁进行功账务来处理胶。露检查喉应结支转的洞费用萌是否惧已结种转，左应调恶整的阵账务让是否炭已调抖整。樱确定宣所在妥费用提已列鸟支，厘所有煮的收微入已边入账卵，且登账账槐相符卫，账伟物相医符。渗根据熄编报厕的财旅务报彻表，批进行外财务熟收支帐分析恳。财傅务分承析必叫须做译到对趁某些膜财务志指标暗进行急定量排及定友性分佛析。开第六荐章黑亮本钱币控制盒管理乓规定俊6.签1败销准括大厦相的所刷有财葛产物偿资由胁行政驱部负散责采僚购及贸管理骗，财宵务部贱负责宪定期洁对其纽检查姐、盘千点。碰6.构2雪男附越实行机物资汪申购出方案烫控制忧：渔各部蚁门应视按计易划使削用资蝶金，睛到达奖资金尸控制阳的目舰的。杀财产丘物资湾控制呜：大闷厦内简各类涨物资适财产钟的保鸦管要伤责任弹落实向到人米，行纠政部皇在管雾理各环类物朵资财纹产时吉应落始实各旁部门善，实易行载“化谁用触谁管殖〞懂原那么前。各茎部门职应做锻好登托记，涨财务旅部定杀期进布行盘桃点清迟查，爬做到尤账实诱相符内。底6.叛2.绳1霜丙铲物料均用品像：财效劳部伶协助姻有关攀部门写制定沙各类迁物品束的消诉耗定咱额，办参与危费用馒定额颈管理熔工作恼；每尖月同君行政婶部仓性库保赢管员体核对晓实物誉账卡弄，做勉到账超账相悦符，果从而弯到达喊控制晕物料飘用品届的使凑用。夫6.竞2.趁2敢肌垮工程府材料宜：财巨务部上根据改每月丢由行骑政部掉汇总盏各类玉工程较材料俩的收扮发料堆单及罗分类波明细葬金额乒数量花账每凶月同寻行政饥部库雹管员枕、工轮程材拒料库炒管理咱员核盾对实动物账抢，做责到账室账相葱符；适对非薄正常苏报损退的材萄料要飘协助养查明眨原因课并写李报告鼠上报统部门瞒主管男。铅6.储2.煮3染欲界财产床〔固盏定资岭产、诵低值址易耗断品〕属控制慕：挪根周据各页类财昏产收省货单照登记谋分类晨明细茫金额纯数量矿账，嘉按部吵门建您立在御用固孩定资迁产、售低介给短技值易李耗品搭的卡始片，判并按炎期同三有关爽使用凶部门冶进行胃核对愧。虫根我据大哨厦内养部财榆产转嘉移单连，及龄时登粪记调致整各那部门妈财产们卡片敌的有贝关金共额数蛾量；哥按锈吐大厦街规定帮办理定各类孩财产枯的报陷废核维销手兄续，慰并做任账务参调整座。达定硬期与锄各部沸门的粉财产时管理钉员核忙对部爪门及葛班组贯的财惜产实跨物账对，做羞到账匆卡相讯符。婆役尖月末骑需编掏制上联报财隆务部棚的报恰表〔迁各类岸财产岭收发掌存月倚报表益、低棋值易柴耗品候摊销负明细捷置碎表、些各类挂在用脸财产辟的增盯减情逐况和牧分布惩情况搏表〕烦。臭右年末肤参加号财产保清点籍工作青，发贸现财美产溢拳缺，密查明洲原因学上报谁。稿资金残及费段用管炒理规须定下7.岗1尚阔杆胁货币施资金朗管理烧规定匠7.耻1.例1脚铃每货币斯资金胞〔亦狂可称牢现金舞〕管妖理是支大厦曲财务欢的一雀个重贵要组佣成部泥分，愉牵涉失面广渔，政深策性皆强，蚕因此串必须谷加强就管理员，严任格遵臣守财大经纪吵律，圾以保钟证货重币资么金的味正常遥使用粗和周举转。牢7.纲1.遣2翁苦辅大厦蔑的货食币资钱金管鸣理主诸要包迈括现告金、滋银行刻存款蛛及其柜他货牲币资丢金管命理。文7.粗1.像3惰归嫩现金册的管刺理椒〔1悔〕截顺现金治使用技范围判主要掌限于沙：支玉付工缎资、辨奖金僚及工布资性逐津贴替等；掏支付泰差旅凉费、简职工腹医药钓费等忌；按桑银行稳规定酸的结授算起啦点〔特一千合元〕甩以下割的零唐星开久支。宵〔2由〕磨吃对于巩从营年业收饶入中局所取技得的荐现金舞，规山定每她日进堂行清沸点并子送银违行。塑任何封人都彻不得鲁坐支俭现金里。厨〔3甲〕贺极财务温部在愧收支任现金铸时，狡要严确格审奔核现满金收墙付凭厉证及厕所附咏单据订是否烤合法冻，数哀额是心否完受整，碌签字足手续即是否傅齐备肿等。兼对不桂符合旁规定款规定姐的，逃应予哄以纠隶正或傲拒绝锤办理比收付臂。盼〔4亲〕赞卖认真贪做好蚕库存颗现金琴保管乱工作辟。现走金必炭须放猾在保喉险柜卖里以岭确保春平安迎和完塞整无窃缺。泊〔5杀〕鸦攻各部吗门因鬼工作冻需要责配备艳备用杜金时柱，应军向财诉务部糖提出毒申请铃，经贝总经私理审牲核批故准后顾由出键纳负深责办测理。挂备用掀金支孤用不男得超宫过规刃定范菌围和扰业务工内容秤，不饶得移致作他厦用或黄私人巧挪用懒，出诵纳对骨各部董门备厌用金赞使用史情况钻定期绝抽查到。稍〔6青〕洞优各部交门领浮发工短资、怎奖金丛如有触待领意局部贫或多括余的瓶，应蝇及时列交财闪务部疑，各追部门灿不得臣存放斧现金题。西〔7睁〕氏猴现金的一切盐收付疲款项暗，均川须按没业务给性质或分别及填写闯交款居单或冤支款隔单。弓单上袄都应版写明谢收付杯的内绢容、洞用途薄及有咏关情左况、效金额映，并恭由有打关人抖员审染核签蝇字后劈方能劫办理故收支柿款手宿续。三〔8眠〕赶惹现金家收支导业务誓必须厦当日帽登记棉现金租日记族账，近做到谱日清著月结脾，账泉款相托符。溉杜绝过用白开条或帐原始详凭证链抵库欣、堵刷塞账肥外现批金。艇〔9束〕晃绵各部讽门的局收付厕款项溪都应身通过拒财务疲部门妨入账桶。任州何部灯门和逼个人持都不追得自锡行保伤留现爷金，困不得仆私设脊“托小金鞠库胳〞红。财醒务部咳应经同常督缴促检信查。踩7.队1.倡4逆病黄银行曲存款亲的管岗理厉〔1投〕瘦奇对超迅过现陆金收怕付限贫额以燥上的坑款项菊进行屯收付拿时，皱必须浑通过捎银行饥结算劣。馅〔2颈〕标衬大厦敢因经喝营业拌务需鞋要使泪用转骗账支特票付宫款，俗一律肝由各第部门坐填写脖支票凉申请恰单，仰部门粘经理耳签字泰后，体经财喝务主等管审康批报效总经榨理批限准后销方能见办理固领取紫支票择手续蓬。肿〔3刑〕车蛾支票扣领用候者，醒必须猎在支陡票登借记簿跨上写星明领征用日逝期、享付款铸内容幅并签采字后认方可瘦领用奉。凡糊领用马后的瞎支票降应在堡规定究时间巴内将尖发票铸送回香财务究部出销纳处比，并绞注销沟登记惩。对凑无特该殊原罪因而识逾期瞧不送笛回者永，按款规定刊进行棵处分血。柏〔4逐〕滴叉财务晋部门滥签发舞转账诵支票检时，剧应进叼行登治记并财将支跳票项宜目填茂写齐浩全，螺不得解签发弓空头膜支票午。当腊无法帖明确陶收款情单位仙名称毯、金脊额时颜，也睬应把屑支款值用途涛、签锻发日砌期写瓣清楚证。字〔5辞〕付肠实行好方案索控制级的费郊用或氏物资分采购朗，在唐付款盲时应芽同时尸核实聪方案央。超遇方案造的部认分必幅须按迷规定巧办理慌追补泼手续堂后，衔方能汤付款那么。谋〔6注〕祖岛严格征遵守闭银行陷有关撇规定晒，不敌得将暗银行冒账户国借给带其他软单位叔或个香人办盯理结灿算。伞保管就好空惹白支恭票及苏已用屈支票涂存根会。饥〔7椅〕冈谦正确天使用爷和审教核各屿种银饭行结鞠账凭奖证，醒及时拜办理悦银行拦存款奴的收嫂付业趟务，聋并及梯时审肌核银放行往召来对计账单池，月朵末有很未达素账款池，应炒查明衰原因板，编妄制银情行存至款余鬼额调夸节表懒。让7.纯2沃震筋广费用合管理渠规定天7.页2.锋1唱缎半大厦凝的费甘用可倚分为船三大妹类：王〔1卖〕屿枝营业锣费用牛：主亚要指烟经营惩部门戒发生何的直哗接费冲用。树〔2渡〕今社管理榴费用煌：主吩要指书行政除管理卫费、然市场韵营销西费、接能源总及维限修费君用等假设。孙〔3连〕难元非经拖营费难用：描主要望有折桌旧费舍、大况修理煮费、限土地听使用馋费、向房产讽税、靠保险罚费、倘汇兑钱损益么、利患息等走。蹲7.组2.肠3亏沈勒大厦挖的三傲大类竖费用恒，一珍律实饼行预和算管透理，庆每年局末由雾财务棵部主朝要负辱责制挽定，甘上报熟经总秋经理捞审批蜜同意球后执船行。乞财务逢部对辣费用歇的实今际使翼用负曾有考痒核、颗分析蝴和控阵制的膜责任伐。吉7.垮2.锯4远拔龙财务派部按志各类蚕费用消核算糟的要系求，农设置份“庙营业挂费用洪〞倦“赤管理架费用俯〞丘“治财务吗费用振〞候一级创账户唯，按炮部门寇设立康二级士账户尸，按逗费用渗工程厕设置慈三级舍账户估。宣7.遣2.导5即痛嫌费用维归集浆和核秧算的仿原那么铜：提〔1霞〕唤饰按照叠“糊权责颠发生役制呼〞张原那么匆，大壮厦当妨月发州生的电全部丸费用望均在府有关样费用撞中列柱支，编月末座结转葛后各照项费烟用没境有余跨额。名〔2响〕兽慧凡能滩直接饭分清亮费用酱受益观对象涝的一晃般以恐直接院列入晌方法弦为主表。凡派不能适直接屈分清忠受益域对象识的，悔选用捆正确涂、合惹理、挪简易净的分躁配方楚法进捞行分洁摊。汁〔3宽〕榴鲜经营军中计终算和工分配潜进入础管理驻费用品的各窗项费干用，倍不采蜓用共亭同分麻摊的洪方法阻再次耕分配或，均放直接斜进入彼大厦魄管理叮费用涛中。页〔4碗〕从吵非经牛营费央用不榜进入稍大厦奶经营竿费用况中，车直接考在税壮前利道润列累支，盟不参旨加分错配。遥7.抓2.杂6蚀回狱费用隶的归驻集与哀分摊狂方法券：凯〔1道〕估棋领用书的低吓值易米耗品艘按固辞定摊陪销率臭〔1物0%欧〕分盘配进唇入各继部门卧费用滚，报番废残线值按鱼原比柿例冲社减有刊关费厘用项籍目。旗〔2混〕瓦弄工资脏和福畏利由微人事火部负四责归赏口管掩理，盘并由掌财务膛部月扭末编焦制益“舱工资倍福利深费用烧分配顺汇总股表等〞蕉分别窄计入描各部阳门的茶费用粘中。鸡〔3废〕消起各部帆门因染内部穗管理匆需要颗所领钓用的拢各项体物资方用品暗、材偿料等登，以杯及业葛务需够要因继公招坑待费舱，分雕别计递入各用有关面部门铺费用域中。肝〔4萍〕愉腊员工袍餐费微支出侍，月隶末行之政办林进行还统计柏，财慎务部攀制作孕分类渐表，党凡经割许可躁在费剃用中伟列支谱的，糊即分络别计竞入各葱部门添的费屯用中约。岛〔5盘〕奥奴凡以搏大厦害为主植体发良生的玉有关怕行政奴费用吨，如宣行政鄙管理虏费用拥、市迷场营拖销费象、能慈源及遮维修惨费等汽，作菊为大魔厦费霜用支益出，子不列抹入各荷部门嚷进行差摊销青。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