各类单据样式doc资料

借 款 单年 月 日借款人借款用途还款时间还款方式金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥校长意见 财务审核 科室意见 经办人（一式一联）二、现金付款单年 月 日收款人付款用途金额（大写）

拾 万

仟 佰 拾

元 角 分 ￥酒店

经办

经总裁

财务领导

部门

办意见

审核意见

意见

人（一式一联）三、转账付款单年 月 日收款单位开户银行 账号付款内容金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥酒店经办经总裁财务意见领导审核部门办意见意见人（一式一联）四、银行借款单年 月 日借款人开户行帐号借款用途大写 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分金额小写总裁 总经理 财务部 部门 借款人签名五、差旅费报销单年 月 日电脑编码 出差人出差事由年 月 日 起讫地点 交通工具 金 额 项 目 金额至 房 费至 市内交通费至 公务费至至其 他总计大写 小写总经理 分管总经理 出差部门 财务部审核 出差人六、出库单（小）NO.领用部门年月日出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合 计领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人七、入库单（小）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合 计部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位八、直拔单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合 计直拨部门负责人

校证验货人

仓管员

采购员

供货单位九、

内部调拨单

NO.调入部门：

年 月

日

调出部门：电脑编码

品 名

规格

单位

请领数量

实领数量

单价

金额合 计调出部门负责人 调出部门经办人 调入部门负责人 调入部门经办人十、 出库单（大） NO.领用部门 年 月 日 出库仓库：电脑编码 品 名 规格 单位 请领数量 实领数量 单价 金额合 计领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人十一、入库单（大）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合 计部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商部门发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合 计直拨部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人十三、

物品报损单部门:

年 月 日品 名

规格

单位

数量

单价

金额

报损原因合计总经理 财务部 部门经理 经办人十四、库存盘点表部门:年月日序单单期初数本期增加本期减少期末数备号品名价数量金额数量金额数量金额数量金额注位123456789101112131415161718192021222324合 计负责人： 主管： 盘点人：十五、__________领用登记本领用日期 号码 领用人 销号日期经办人 备 注总经理 财务部 部门经理 经办人十六、内部往来划账单NO.受单单位:划账日期:年月日划账金额划 账 事 项千百十万千百十元角分受单单位意见(盖、)金额合计

(大写)仟 佰 拾 万 仟

佰 拾

元 角

分原始单据存我单位

年 月

日

号凭证内划账单位: 财务负责人: 制单:十七、 库房（物品/食品）申购单（大）年月日品名规格安全库申购数单价金额备注现库存量上次进价存量量总经理： 采购委： 仓库负责人： 经办十八、物品采购申购单（小） NO.申购 部门 申购经办人部门 负责人 日期供货商报价 仓库审核序号 物品名称 规 格 数量 上次进价A B C12345总金额：用货日期 采购目的财务部 采购中心总经理审批 分管总经理审批备 注十九、 今日免费房及低价房一览表房号 宾客姓名 房价 抵店时间 离店时间 房型 说 明合计二十、免费券实际消费统计表项 目

数量

单价

金额

累计数量

累计金额免费房券任天

免费自助餐券公司

免费茶水券合 计免费房券饭店销

免费自助餐券售部

免费茶水券合 计VIP卡售出数量统计表项 目 数量 累计饭店销售部任天公司合 计二十一、营业日报表DAILYSALESREPORT当天TODAY月累计M-T-D预算BUDGET本年累计THISYEAR与去年同期对比LASTYEAR项目ITEMACTREVACTREVVAR%ACTREVVAR%ACTREVVAR%ACTREV营业收入营业收入营业收入差异百分比营业收入差异百分比营业收入差异百分比一、房费收入合计A客房收入1、长包房LONGSTAYING2、团队GROUP3、散客F.I.T.客房小计TOTALROOMREVENUEB别墅收入4、别墅收入VILLAROOMCHARGE别墅小计TOTALROOMREVENUE5、服务费SERVICECHARGE6、小酒吧MINI-BAR房费收入合计TOTALROOMREVENUE二、餐饮收入1、金明苑中餐厅JMYCHINESERESTAURANT2、鸿宾苑西餐厅HBYWESTERNRESTAURANT3、大堂酒廊-茶艺LOBBYLOUNGE-TEAHOUSE4、神户日本料理SHJAPANESERESTAURANT5、月饼收入MOONCAKECHARGE6、场租收入RENTALREVENUE餐饮收入合计TOTALF&BREVENUE三、洗衣部1、干洗DRYCLEANING2、湿洗CLEANING洗衣部收入合计TOTALLAUNDRYREVENUE四、商务中心收入TOTALBC.REVENUE五、车队收入TOTALTAXIREVENUE六、电话费收入TELEPHONECHARGE七、球场收入TENNISCOURTREVENUE八、宽带上网INTERNETREVENUE九、其他收入TOTALOTHERSREVENUE总计TOTALREVENUE十、康乐收入1、桑拿MASSAGEREVENUE2、夜总会NIGHTCLUBREVENUE3、健身中心GYM4、其他收入OTHERSREVENUE康乐收入合计TOTALHCREVENUE十一、VIP待扣款VIPMINUSREVENUE十二、代扣车队款COMMISIONTAXIREVENUE项目ITEM当天TODAY月累计M-T-D一、现金CASH项目二、支票CHECK三、信用卡客房出租率1、美国运通卡AECARD平均房价2、维莎卡VISACARD客房总数3、日本JCB卡JCBCARD饭店自用房4、大莱卡DINERSCARD待修理客房5、万事达卡MASTERCARD团队/会议6、长城卡GREATWALLCARD已出租客房7、龙卡DRAGONCARD未出租客房8、牡丹卡PEONYCARD预订未到数9、金穗卡JINSUICARD无预订到店10、其它卡OTHERCARDS明日离店四、储蓄卡MERCHANTCARDS明日抵店五、挂帐A/R延期离店六、加：ADD免费房1、本日转房帐TRANSFERROOMCHANGE宾客人数当日入住宾客总计TOTALREVENUE当日离店宾客

ITEMOCCUPANCYAVERAGEROOMRATETOTALROOMSHOUSEUSEOUTOFORDERGROUPSTOTALSOLDVACANTROOMSNOSHOWROOMSWALKINTOMORROWDEPARTURETOMORROWARRIVALEXTENSIONSTAYSCOMPLIMENTARYNO.OFPERSONNO.OFOCCUPYPERSONDEPARTUREPERSON

当天 本月累计 本年累计 与去年同期对比 LASTYEARTODAY M-T-D THISYEAR TODAY ACTREV VAR %当天 营业收入 差异百分比经理 复核： 制表人：二十二、 每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店 年 月 日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：现将我酒店

年 月 日的营业收入情况呈报如下。项 目

本日收入

本月累计合计0.000.00已出租客房间数: 间 客房出租率:平均房价: 元备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。经 理200 - -二十三、厨房点菜单签收表日期 餐点 张数 厨房 接收人 备 注二十四、 FIDELIO假房挂帐的明细备注(批准日期 PF房号 营业点 金额(元) 人,消费单 收回日期 收银员位,事由)合计二十五、 前台账单房 号 RoomNo:宾客：GuestName: 抵店日期 Arrival:离店日期 Departure: 实住天数 Days:账 号 Account:日期DATE 单号 摘要 消费CHARPTION 付款CHECKNO. DESCRIPTION PAYMENT如转账无效，本人愿意承担账单所列尚未清付之最后欠额 付款方式 PAYMENT：Iagreethatmyliabilityforthisbillisnotwaivedandagreetobeheldpersonallyliable 现金 支票 挂账 信用卡intheeventthattheindicatedpersoncompany CASH CHEQUEBILLSDUE C二十六、 餐饮账单房 号

服务员Room

No.________________

Attendant________________宾客签署 收银员Signature________________ Cashier_________________二十七、 押金单（DepositFrom） NO.日期Date_____________房号RoomNo 客人姓名 Name项目金额Amount 币 万 仟 佰 拾 元1.本单请妥善保管 ,作为退押金单依据Pleasecarefullykeepthismemo,itistheonlyaccoudofyourdeposit.2.遗失本单，请本人及时与前台结账处联系报失，并提供有效证件复印件。备注RemarksIfitislost,pleaseconnectwiththeFrontDeskCashierontime,andprovideusyourvalididentificationandIDcopies.3.报退款人 Refunder: 收银员Cashier: 宾客签署 Signature：二十八、 代支款单（TheBillofLoan） NO.营业点 日期Counter__________ Date_____________台号（DeskNo）.____________代支标准及金额(StandardLoanorAmornt):________________________________________大写(Capital)：____________________________________________________付款客人姓名 代款客人签名GuestName备注Remarks:批准人ApprovedBy: 收银员Cashier:二十九、 商务中心收费单ReceiptofBusinessCenter宾客姓名 房号 日期GuestName RoomNo. Date项 目 备 注 金 额Iterms Remarks Charges发传真SendFax收传真ReceiveFax打字、打印Type&Print复印Copy上网Internet扫描Scanner会议室ConferenceRoom出售Sales其它Others总计 现付 记账Total Cash ChargeToRoom三十、 客车服务账单（TransportationBill）宾客姓名GuestName房号RoomNo.由往单程StraightFromTo双程RoundTrip实用公理等候时间KilometersWaitingTime包车：自日时分起至日时分止Rent:TimeF