矿区上半年经济活动

库车矿区服务处财务办二〇一二年七月十二日上半年经济活动分析一、基本情况

1、人员状况：库车矿区服务处现有在岗人员237人。其中职工141人，大学生工26人，子女工26人，社聘工20人,非全日制用工19人，劳务用工5人。有退休退养职工439人，家属工160人，遗孀71人。2、机构情况：设4个职能科室：综合办公室、财务资产办公室、人事劳资办公室、矿区管理办公室。下辖3个基层单位：物业管理公司、离退休退养管理站、电视通讯服务站。3、资产状况：⑴库车矿区基地总面积79.20万㎡，基地供暖面积14.28万㎡。（其中：居民8.39万㎡，工业5.89万㎡），楼房住户1036户，绿化面积21.83万㎡（住宅9.51万㎡，厂区12.32万㎡）。⑵截止目前固定资产原值为1,611.18万元（其中：运输设备191.57万元；动力设备696.90万元；通讯设备9.75万元；供排水29.28万元；工具8.39万元；其他118.33万元；房屋523.91万元；一般建筑物33.05万元）。固定资产净值854.17万元（其中：运输设备26.94万元；动力设备406.07万元；通讯设备0.49万元；供排水1.13万元；工具6.28万元；其他14.94万元；房屋381.93万元；一般建筑物16.39万元）与去年同期相比固定资产增加了社区服务站原值为230.95万元。4、服务项目库车矿区服务处主要承担着塔运司库车基地供水、供电、供暖、排污系统的运行工作；负责基地保洁、环卫、门卫、巡逻、绿化、房屋维修、以及配套设施设备维护和小区秩序维护；负责幼儿教育，员工子女上下学接送；负责塔运司对内对外电视新闻宣传报道工作，保证电视和电话系统的正常运行和及时维护；负责离退休退养职工管理。二、经营成果账面分析（一）收入情况2012年矿区上半年账面内部收入64.93万元（供水1.03万元；供暖19.51万元；供电20.09万元；物业18.32万元；燃气5.98万元）2011年矿区上半年账面内部收入69万元（供水1.36万元；供暖18.19万元；供电20.96万元；物业23.42万元；燃气5.07万元）收入与去年同期相比减少4.07万元。（二）成本情况2012年上半年矿区成本1668.77万元，2011年上半年矿区成本1660.41万元，与去年同期相比成本增加8.36万元。1、材料费：2012年上半年材料费26.97万元与去年（38.06万元）相比减少11.09万元。主要是维修五金材料减少。2、动力2012年上半年水费12.54万元与去年（14.42万元）相比减少1.88万元；电费41.37万元与去年（41.71万元）相比减少0.34万元。（对锅炉管线进行了维修降低了漏水现象，运行锅炉台数减少降低了电费成本）。3、人工费（1）2012年工资薪酬551.57万元（不含虚拟，含塔运司发）与去年（566.26万元）相比减少14.69万元，主要是人员减少。物业管理公司上半年工资薪酬389.41万元与去年（416.82万元）相比减少27.41万元；机关上半年工资薪酬71.56万元与去年（69.85万元）相比增加1.71万元；电视通讯服务站上半年工资薪酬21.50万元与去年（21.34万元）相比增加0.16万元；离退休退养职工管理站上半年工资薪酬13万元与去年（10.75万元）相比增加2.25万元。（2）2012年社保324.36万元（不含虚拟）与去年（304.47万元）相比增加19.89万元，主要是社保工资基数提高。（3）2012年各项补贴108.85万元（不含虚拟）与去年（87.62万元）相比增加21.23万元，主要是交通费标准提高。

4、其他2012年上半年其他直接支出146.46万元与去年（83.90万元）相比增加62.56万元主要是差旅费标准提高，差旅费支出增大；绿化费增大。三、塔运司考核（一）成本指标完成情况矿区服务处全年成本指标为2380万元，上半年成本指标为1190万元，实际成本为1050.87万元（物业管理公司791.41万元，机关153.36万元，电视通讯站64.53万元，离退休退养职工管理站41.57元），上半年成本节约139.13万元，与上年1067.17万元相比，减少成本16.30万元。物业管理公司全年成本指标为1750万元，上半年成本指标为875万元，实际成本为791.41万元，上半年成本节约83.59万元。与去年（808.80万元）相比成减少17.39万元，主要是天然气减少12.60万元；人工费增加64.26万元，工程其他用料减少145万元，绿化费增加76.87万元。（二闷）各封项成幕本指偿标完扇成情义况1、自弄用车惩费用仅上半布年指歼标为18线.5诱0万元共，实释际自猜用车咸费用棵为15著.2乱1万元类，节句约3.写29万元很。（1）物肚业管腿理公待司自熊用车远指标溜为12微.5朝0万元宪，实镇际为8.军95万元话与去浆年（11槐.4竹8万元呢）相河比减投少2.毒53万元唯，上楚半年广节约3.丝式55元。（2）机器关自稠用车继费用炒指标杀为0.没25万元晒，实妇际为0万元雾，去灿年（0.狱21万元绳）节宿约0.耗21万元增，上心半年衫节约0.谷25万元干。（3）电汽视通第讯服迷务站奶自用拜车费护用指昂标为0.汉75万元影，实筑际为2.贸24万元译与去蒙年（0.娃52万元绸）相持比增役加1.拣72万元据，上圣半年冤超支1.畅49万元慎。（4）离薪退休具退养驰职工福管理扶站自投用车矩指标俊为5.姥00万元研，实蜓际为4.积02万元蔑与去暴年（5.纺90万元钞）相喘比减币少1.怠88万元水。上左半年匪节约0.饼98万元毫。2、办孝公费锅上半砖年指鲜标为5.妨50万元斑，实宗际为4.凳99万元痒，节廊约0.递51万元参。（1）物乡丰业管狸理公租司办摇公费制用指斗标为2.艰50万元挺，实旁际为2.酿31万元棚与去静年（1.讨75万元述）相踢比增宝加0.唤56万元定，上花半年鹿节约0.梅19万元浇。（2）机瞒关办摊公费珍用指耽标为1.网50万元斧，实垦际为1.饰02万元魔与去扎年（1.转14万元略）相塞比减赛少0.伐12万元杯，上殖半年右节约0.拍48万元渗。（3）电增视通坊讯服币务站纪办公副费用测指标谋为1.乎00万元还，实哈际为0.聪76万元匪与去巩年（1.评36万元勾）相缩慧比减识少0.柄60万元切，上蓄半年昼节约0.聪24万元食。（4）离妇退休把退养守职工哈管理删站办河公费裙指标杏为0.盗50万元亿，实压际为0.队90万元熟与去少年（0.印27万元断）相盐比增把加0.终63万元靠，上虎半年感超支0.裙40万元阅。四、望财务海管理帝存在密的不武足1、履错行财亡务制棍度及瓜其他偶财经急法律蒸法规音。从福收费本到出舰纳各贿项原廉始收仪支的屡操作倒；各找项基纷础数典据的灿录入围、统僚计报羞表的梁编制渠；审时核原励始凭进证、丧会计蝇记账础凭证初的录偿入，额到编睬制财张务会哀计报浪表等肾等。2、控纳制成睬本费锹用。悬在财梳务执丸行过留程中显，未天严格四控制薯费用鼠。3、财惜务人镇员培贝训不亩足财卖务部您门组溜织财立务人服员未喇进行ER独P项目刚销售爆管理赴、采固购管民理、谦库存贵管理突各模店块的狡学习丽培训茧。4、全爬面的叙预算脖管理忘，全辛面预堪算管贫理按巾照公宿司制爷定的动经营加目标想、发疫展目顺标，叫层层棋分解深于矿朋区各纹个经鼓济责完任单肠位，羞成本句费用核预算矿、人鸦员预叔算、漫目标戴利润耕等一犯系列新预算内指标借。五、菊下半迅年工茄作1、按篮照公后司及变塔运筝司节瓣能减冰排规煤划，安下半扩年对酬水、侄电、则燃气降等进斗行严猛格控斜制，拦加强秩运行干管理奏；落陵实防姥冻保恰温资促金计放划预微算，阳落实共资金竟。2、按泡时完覆成公批司大姿司库住推进柱小组拜的各淡项措厘施及循运行封，及皱时反寸馈存直在的视问题风。3、严哨格按耕塔运表司“抬财务兴基础回工作陆规范习月”崖活动纯安排僵完成绵每个傍阶段哲的工岛作。批完成20趣13年