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文档简介

借款与报销管理制度借款与报销管理制度一、目的：为规范公司内部借款和报销管理流程，加强对公司资金的监控，防止公司资金的滥用，做到账务清晰、透明有据可依。二、范围：该制度适用于所有企业内部员工关于借款和报销的相关行为，包括但不限于出差、差旅、采购、办公及员工福利等报销事项。三、制定程序：制定本制度需遵循以下程序：1.公司领导确定制定该制度的需求并委托相关人员组织起草；2.制定草案并征求公司内部相关部门的意见；3.公司领导审批批准，并正式实施。四、借款制度1.员工可以向公司提出借款申请，申请须写明借款的金额、用途和还款时间等详细情况；2.公司将审核借款申请，如符合条件，公司将通过转账或支票等方式，将借款金额转入员工指定的账户；3.员工借款需签署借款合同，并提供担保人或抵押物等形式进行担保；4.员工需在规定的还款时间内按合同约定进行还款，逾期未还将扣除违约金，并追究法律责任。五、报销制度1.员工报销需填写报销单，注明详细的费用明细和原始发票或者收据，并由直接上级审批后提交财务部门进行审核；2.财务部门通过审核后进行报销，报销方式按照公司内部规定的支付方式进行；3.公司将定期对员工的报销行为进行监督和检查，对于存在违规行为的员工将按公司相关规定进行处理。六、责任主体1.员工借款和报销过程中的规范意识和操作行为；2.直接上级对员工的报销单进行审核和审批的规范要求；3.财务部门对报销单的审核和支付的规范执行。七、执行程序1.所有的借款和报销行为必须符合中国法律法规的要求，并符合公司内部规定；2.员工需按照规定的流程和时间节点进行借款和报销申请；3.直接上级需对员工的报销单进行认真审核和审批，审批结果需按照流程要求及时反馈给员工；4.财务部门需认真审核报销单，并按照内部规定的支付方式进行支付；5.对于存在违规行为的员工，公司将按照相关规定进行处理和追责。八、责任追究1.对于存在违规行为的员工，公司将按照公司相关规定进行纪律、权利等方面的追责和处罚；2.对于涉嫌贪污、挪用等严重违规行为的员工，公司将按照相关规定进行调查处理，同时通报有关部门进行查处和处理。以上为本公司制定的《借款与报销管理制度》内容，所有员工

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