有关出纳个人工作总结范文五篇

第页共页有关出纳个人工作总结范文五篇有关出纳个人工作总结范文五篇出纳个人工作总结篇1单位的经办人员为执行工作任务需要提早预支款项的，填写该类单位内部票据并经相关领导受权履行审批手续。借款单一般都不对外使用，只流通于单位内部是会计原始凭证之一。借款单一般为一式三联。第一联：付款联第二联：报销联第三联：借款人存查联经办人在执行业务中需要预借款项，首先填写该单据，日期为付款当天的日期，借款部门为经办人所在部门，填写好借款人姓名，借款用处，实际借款的金额，交由财务部经理进展审核并得到批阅后由财务经理在审核人处签名，经办人持财务部审核同意的借款单向具有该审批权的部门级领导报批，经部门级领导审批并在部门主管处签字后交由出纳，出纳根据这张借款单首先进展审查，审查完成后给予经办人现金或者转账支票，交付现金的在借款单各联出纳签字处签名并加盖现金付讫章；交付转账支票的，在借款单各联出纳签字处签名并加盖银行付讫章〔填写上支付转账支票的号码〕，然后将第二联报销联给经办人，因为业务办好后经办人要根据实际结算金额回来报销一并填写报销单，第一、三联暂由出纳保存备查。在这里有点要说明一下，就是当经办人报销完成后，钱还了，借款单是否可以退回或者销毁？其实，我在做出纳的时候也一直没搞明白这个问题，然后那时候在地产公司会计主管对借款单退回给经办人是默认，在国有的一个投资企业财务经理那么明示可以退回经办人。然后我查阅了一些资料后现给予这个业务的观点：无论借款人是否将所借款项全额退回，还是施行了全部或者局部支出，借款单作为记载业务中某一个环节上的凭证，是不能退回经办人或者销毁的。一些单位在借款单使用的环节上存在着直接退回本人或者随意销毁的现象，这种做法事实上破坏了收付业务证据链的完好性，不能显示出真实的资金运动过程，存在着一定的隐患，我们认为这种做法是不可取的。一些出纳会将借款人填写作废的借款单当着借款人的面撕开两半，以示销毁。从法律角度讲，这种做法是不严谨的。因为，出纳仍然存在着恢复借款证据的可能性，对于借款人来说是不平安的，对于出纳来说是画蛇添足的。正确的做法是：当着借款人的面，将作废的借款单使用碎纸机完全处理。没有碎纸机的，可以撕剪成小于10mm*10mm的不规那么碎片，使之难以恢复。个人之见的借款，无须记账核算。因此，借款人把钱归还了，借条就应该退给借款人，表示双方互不相欠。而对公借款就不是这么简单了。从外表上看，这样做显得费事些，但却保证了整个业务环节和运动痕迹的完好性。好了，对于公司内部报销业务，还要谈一点的是就是报销的发票开具日期跨年度的问题，比方如今是20xx年1月单位经办人员拿着20xx年12月或者更早的6月发票来报销，出纳认为这个发票过期了，不能报销了。但是经办员或者业务员不解了：这个业务是真实发生的，由于某某原因为什么不能报？或者单位以前的出纳都给予报销，为什么你反而不能报？其实，在实际工作中，怎么可能做到本月的支出经办人都全部于月内完成报销手续。因此，单纯从报销的角度讲，一般在每年1月份或者第一个季度内还是可以承受上一个年度未报销的发票的。但跨年度时间非常长的未报销发票涉及到纳税调整，通常是不承受报销的。作为出纳，有义务对报销的经办人员进展事前的宣传和讲解，以便不会发生员工不愉快的事情。对于单位，可以在财务制度中明示发票报销的时效性规那么。出纳个人工作总结篇2我是xx年x月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。一、思想政治素质和理论程度方面。一年来，本人不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联络实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家道路方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格按照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民效劳的宗旨。二、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最根本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。三、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完好，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进展帐务处理等问题，通过理论，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作程度得以迅速的进步。经过几个月紧张的工作理论，出纳工作是会计工作不可缺少的一个局部，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策程度，纯熟高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本要求：1、学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的政策程度。2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深沉的根本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识程度和较强的数字运算才能。3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，结实的树立为人民效劳的思想。以上是我几个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为理论的一个过程。在工作中学习和努力进步业务技能，使自身的工作才能和工作效率得到了迅速进步，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。出纳个人工作总结篇320xx年已经过去，崭新的20xx年已经到来。回忆过去一年里，在领导及同事们的帮助与支持下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作才能上都得到进一步进步，现将本人一年以来的工作、学习情况进展一个简要汇报。一、主要完成的工作(1)财务日常账务处理①对报销单据进展初审。达成的目的：确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完好性，按照内控的要求完善各项资料，保证凭证附件手续齐备、标准合法，实在发挥财务核算和监视的作用。②根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进展账务处理。及时与出纳进展系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性;对于内部交易，及时在NC系统进展协同发起或者确认;对于已完成的往来款项，及时进展往来核销。达成的目的：保证入账的及时性，科目的准确率在99.8%以上，对科目使用错误的，及时进展更正处理。打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目的：排版整齐，装订结实，凭证期间及册数填写清楚无误。(1)编制月度财务报表①通过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表，并对计算生成的`报表数据进展检查确认;根据相关规定，对需要进展重分类的资产负债科目进展调整，全套报表完成后导出另存为E_CEL版本。②单体报表完成后，在“合并报表”界面进展抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为E_CEL版本。③在规定日期前将所有财务报表E_CEL版本发送给上级复核，确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。④根据财务报表数据及预算数据编写财务情况说明书，说明书主要就本月相关财务情况进展汇报，同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进展比拟分析^p，对于差异较大数据的给予合理的解释说明。⑤打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。⑥达成的目的：报表数据准确无误;财务报告书内容完好，分析^p清楚;上报及时;纸质文件装订整齐完好，签字盖章等审批流程无遗漏。(1)税务申报①逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所得税等税种的申报。②每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。③每月填报国地税重点税申报及财务报表申报。④达成的目的：确保纳税申报数据准确，申报及时。(2)参与仓库盘点工作①会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进展盘点，并在盘点表上签字确认;对盘点中发现的问题点进展总结并编制盘点报告书报领导阅览，为领导进展决策提供根据，严格执行存货管理制度。②达成的目的：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统帐务记录完好且与财务系统金额相符;对签字的存货盘点表进展存档;对日常存货管理中未尽事项进展跟踪并处理，直至问题的解决。(3)年度预算编制①搜集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进展沟通确认，确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进展年度预算的编制，并根据上级公司的指标要求及时进展数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监视与考评。二、主要的经历和收获(1)在工作中进步了技能，积累更多的经历，发现并发挥了自己的潜能。遇到问题时，不断去探索解决方案，从而提升自身才能。(2)只有和同事间积极沟通协调，发挥团队协作，才能把工作做好，更能保持好的工作状态。(3)收获了充实和开心，公司对员工的关心，领导对下属的信任，同事之间互相帮助，都让我受益良多。三、存在的问题和缺乏在领导的指导与同事的帮助下，工作中获得了一些收获，但同时也还存在一些缺乏之处，例如在工作中存在一定的小失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;因为根本在财务岗工作，对详细业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。回忆过去一年的工作，我觉得非常充实，也受益良多。在以后的工作中，我更应该不断学习、完善自我，认真履行岗位职责，为公司的开展奉献一份自己的力量。四、20xx年出纳工作方案为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作：(1)根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析^p、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。(2)结合新会计准那么的施行，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性开展轨道，经营质量不断进步，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原那么，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的根底上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原那么。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，进步企业资产周转速度。(3)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会根底工作，进步管理程度。企业越开展进步，财务管理的作用就越突出。在进步会计人员程度的根底上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的根底管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的根底。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”!出纳个人工作总结篇4这一年，公司过得并不是那么的容易，而且可以说比拟的困难，但我们都是过去了，也是让我们感受到，作为财务的一员，有很多的工作是要去做的，同时也是自己要不断地去提升，无论事多事少，自己的才能去进步了，那么才能在岗位走的更好，我也是就这一年工作去做好总结。财务出纳的工作，自己也是尽责的完成了，没有拖后腿，同时公司要求的财务工作也是和同事们配合认真的完成，一年的工作其实并不是很多，但是我也是在这看到公司不断的改变，去寻求打破，去更好的在这个大环境下生存下去，确实很多的工作要做好并不是那么的简单，同时也是让我感触到，疫情带给公司的影响是很大的，而这也是更表达在我们财务部的工作少了很多，和去年相比，确实这一年是困难的，但是每个人照旧是各司其职，去尽力的做好，公司也是渐渐的度过了难关，自己也是没有出什么过失，出纳工作尽心的做好去让同事们的工作都是能得到配合，自己也是努力的去反思自己的工作，事情少了，但是更是要做的有效率，要更细致一些才行的。个人成长的学习，由于事情少了一些，所以我也是拿出更多的时间和同事们交流工作去学习，去提升自己，时间在那，不能浪费，也是只有自己有了进步，当公司度过了难关，我也是可以更好的跟着进步，而不是被淘汰了，特别是上半年有很长的一段日子也是在家，根本没有什么事情可以去做，我也是积极的去学习，去有所进步，而这也是让我更看到自己的努力是没有白费的，同时可以知道，自己的付出，是有进步，特别是对于财务工作的理解也是更加的深化，更明白了我们的工作，其实并不是外表就一些事情，其实还有很多的方面假如自己去学习了，也是可以更好的理解，去做好该做的工作，当有时机的时候也是可以更好的抓住，去晋升，去职场走的更好。同时也是经过一年工作看到自身照旧有缺乏，还需要继续的成长的方面，这些也是给予了我动力，让我知道，自己还有很长的路要走，很多的要去学，同时也是要在岗位上去把工作做得更好一些，让自己得到更大的进步，我也是相信我们公司来年会更顺利，走的更好自己也是要积极的在出纳岗位上去做好自己。出纳个人工作总结篇5自20xx年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望将来,我对公司的开展和今后的工作充满了信心和希望,为了可以制定更好的工作目的，获得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、前期工作总结:对于企业来说，才能往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是才能第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥才能、决策才能、创新才能、社会活动才能、技术才能、协调与沟通才能等。第一阶段：初学阶段；20xx年毕业之初，在无任何工作经历、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的参加了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开场。我自觉加强学习，虚心请教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的根本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的间隔。客户的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通才能，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好那么工作会非常被动。这就要求在效劳过程中不断进步自己与外界的沟通才能，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能进步工作效率，减少不必要的人工本钱。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙”，因为当时住在工程，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约效劳收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进展奠定了坚实的根底。第二阶段：开展阶段：这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接收工程温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步稳固了自己关于从物业前期接收到业主入住期间财务工作经历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。工程进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经历整理成文字后逐点的与新人一起理论，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经可以很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接收的“亲爱的VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。第三阶段，不断提升阶段：20xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心慎重，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经根本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一局部工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程