大案补贴流程

1大案补贴流程流程说明本流程适用于月结时，依公司责任中心损益核算要求，计算总公司给予各分公司的大案补贴金额，以及计算总公司与区局部别承当大案补贴费用，并完成相应会计帐务核算的系统处理过程。总公司给予各分公司的大案补贴金额，由开发的大案补贴金额计算表〔交易代码：ZFIR001〕运行而得，应收帐会计人员据此编制特殊凭证类型〔ZF〕的大案补贴记帐凭证〔以便下载数据至金税系统〕其会计分录：借：销售折扣与折让-大案补贴应交税金-应交增值税〔销项税额〕贷：内部往来-AR各区部应付帐会计在结帐日需同时在各分公司操作后勤发票校验的系统作业，即时产生的会计分录为：借：应计负债 应交税金-应交增值税〔进项税额〕 贷：内部往来-AP 采购价格差异区部总帐会计那么在应付帐会计人员完成分公司发票校验后，需依据“大案补贴金额计算表〞提供的责任中心大案补贴金额，编制分公司的大案补贴会计凭证，其会计分录为：借：采购价格差异贷：销售折扣与折让-大案补贴〔XX责任中心〕对于区部承当大案补贴金额的计算，那么由“大案补贴金额计算表〞提供明细数据，并以下述算式列示汇总信息：该区当期发生之大案补贴金额-总部拨补区部金额-超标准大案之总部承当局部=当期该区区部承当之大案补贴金额；同时列示会计分录：屠卵总公迷司闻姓借〔伙或贷撇〕：慌销售连费用晋-大摊案补郑贴拼汁补势区部袍所在舒分公样司山借〔套或贷随〕：倡内部俘往来径-A段R允于欧餐摊扒滤贷耗〔或阴借〕黑：内闲部往咬来-慕AP课衔探凡碍蓄胀叠戒界索硬约厨绒贷〔撇或借毅〕：塔销售己费用皮-大臂案补浇贴

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