总账报表岗位工作流程

1总账报表岗位工作流程主要工作职责：主要工作职责：1、浪潮GS财务软件〔简称GS系统〕初始化建账及维护管理；2、协助科长审核本科记账凭证；3、月末计提税金、摊销费用等凭证的编制；4、会计报表的编制；5、年末账务结转；6、系统管理功能操作。孔新开矮业单驰位初挑始化问建账效工作骆总账唇报表得人员办根据它公司蜘?会卷计科骂目设且置规敌定?守及其敌他有处关规符定，慌初始来GS甩系统休账务甘。躁总体稀建账深流程开业前与总部会计管理科及GS系统技术人员进行对接，由技术人员设置单位账套、科目定义、开业前与总部会计管理科及GS系统技术人员进行对接，由技术人员设置单位账套、科目定义、工程类别定义，并设置系统管理员的用户编号、职责等包括凭证选项设置、辅助核算设置及其他等日常应用设置科目核算关系设置科目引用根底数据定义职责定义总账报表人员以系统管理员用户进行相关财务人员用户设置、职责定义与分配用户设置进入系统管理模块选择系统维护功能核算工程定义系统设置日常账务处理公司部门定义员工定义单位往来引用总账模块设置辅助模块 分配 分配亚其故毛捕伍蔑筹闭里储刃欢梅绳箭杜搅惊妻怪皱喇 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、费用凭证科目使用与预算工程是否对应；３、科目借、贷方向是否正确。1、摘要内容简明扼要、清晰准确；2、能够防止税务稽查风险，例如费用类凭证摘要中不要出现“车补〞、“补贴〞、“补助〞、“以前年度〞等字样；3、摘要内容与科目内容相对应。1、凭证及附件是否整洁；2、凭证打印是否清晰；3、编号是否连续；4、制证人是否签章；5、套打内容与凭证格是否对应。科目金额审核碑根误据?不适合做凭证附件的批准文件、报告应单独存放，并注明凭证日期、编号，归集后装订归档备查。凭证附件审核1、内容清晰、完整；2、签批手续齐全。例如，报销凭证、工资表、调账说明等。1、真实、有效；２、内容清晰、完整。如银行单据、供给商清单、费用发票〔不可跨年度〕等。科目应用审核凭证摘要审核凭证形象审核会计凭证审核自制凭证附件审核外部凭证附件审核1、附件内容与科目使用是否正确；2、费用凭证科目使用与预算工程是否对应；３、科目借、贷方向是否正确。1、摘要内容简明扼要、清晰准确；2、能够防止税务稽查风险，例如费用类凭证摘要中不要出现“车补〞、“补贴〞、“补助〞、“以前年度〞等字样；3、摘要内容与科目内容相对应。1、凭证及附件是否整洁；2、凭证打印是否清晰；3、编号是否连续；4、制证人是否签章；5、套打内容与凭证格是否对应。科目金额审核科目及辅助金额与凭证附件金额是否一致。科目及辅助金额与凭证附件金额是否一致。岁三、超主昏要账孤务处典理虑月末咸需计焦提摊昆销的吼主要带凭证梁:相〔一览〕在奴固定希资产娘模块丈中计滴提本恭月折山旧(纹详见脸固定首资产挣操作算流程折),丽以赔“涂类别塑部门肝汇总吐表婶〞夕、滴“便部门古资产欧明细率表授〞臣作为乏凭证土附件知，凭乡证分娇录如党下：想摘要禁：计月提嫩×饿月折框旧妨借：繁管理夹费用羡－房酱屋折昆旧费么－部亚门割管理损费用脂－营金业设咏备折烫旧费自－部柳门澡执贷：鹿累计饭折旧请〔二稿〕根恳据本坡月其随他业率务收驴入中祥应交晴营业川税明痛细科丘目贷惯方发特生额独的5祖%〔踩或税删法规叉定的旨其他煌比率桨〕计代提营摔业税仗，以侦自制谱“峰营业瞒税金席计提骆说明张〞室为凭馋证附芦件,享格式刺内容蛛如下宁:营业税计提说明营业税计提说明本月实现应税收入元，按照税法规定应计提营业税元，计提比例为％。财务负责人科长制证人培凭证柴分录才为：蹈摘要移：计绑提待×欧月营淹业税焰借：汇营业绝税金迫及附约加咳—笼营业宏税冒贷：茫应交龙税费俱—辞应交量营业裤税坏〔三当〕根膜据税反法规业定在跨零售哪环节稳征收衰消费惧税商快品不栗含税美销售奶额的遇5％替计提韵应交橡消费化税，乘以自炸制直“挽消费韵税金劈计提机说明时〞维作为笋凭证欢附件穷,格沃式内遍容如娃下:消费税计提说明消费税计提说明本月实现应税销售收入元，按照税法规定应计提消费税元，计提比例为％。财务负责人科长制证人折凭证盾分录安为：果摘要哄：计炸提委×狱月消返费税盒借：敲营业密税金杜及附忌加插—霜消费响税求宪贷：躁应交帐税费历—岸应交浪消费纳税。呜〔四堵〕当骡“斜应交坟税费吹—价应交编增值钥税俱〞抽科目吓为贷托方余别额时息，转赖出本琴月应锋交未具交增爷值税疼,凭谷证后变附采“掠应交腔增值礼税转述出说扣明织〞熟为凭算证附凤件,制格式况内容黄如下匪:应交增值税转出说明应交增值税转出说明本月实现应交增值税元,现转入应交税费－未交增值税。财务负责人科长制证人。纯凭证际分录写为：吨摘要膊：转扫出躺×烧月未娃交增奖值税支借：扑应交堂税费董—守应交满增值蓝税－盘转出股未交蔑增值事税摊贷：庄应交免税费骡—垄-未贼交增障值税园。献当把“秧应交旱税费撒-应屯交增些值税忌〞芒科目包为借匙方余雕额时漠，不农做任芝何账害务处贡理，扶直到宏累计今余额碎为贷浊方余卫额时银再进持行账稼务处啊理。幸〔五巡〕根谋据本质月应存交税侮费－纵未交歉增值猜税、泉营业北税、称消费碎税贷蓄方发愚生额愧合计晃金额扣的7码%、省3%剥、1紫%〔务或根收据本已地有捉关规须定〕歇分别吐计提谣城市竞维护爹建设千税、勾教育煌费附泪加、钞地方匪教育煤费附摸加，覆以自安制佳“羽税金滨计提灶说明拦〞坐为凭惑证附质件,缺格式爷内容雀如下府:城市维护建设税及教育费附加计提说明城市维护建设税及教育费附加计提说明本月实现应交增值税元、营业税元、消费税元，合计金额元。按照合计金额的％计提应交城市维护建设税元，按照合计金额的％计提应交教育费附加元，按照合计金额的％计提地方教育费附加元。财务负责人科长制证人轧凭证肥分录毯为：疫摘要耽：计兰提睁×妥月城寄市维维护建截设税村及教款育费前附加州借：手营业活税金烦及附毅加联—胖城建亲税封营业上税金耕及附进加孕—此教育费费附饲加渡营业顾税金妥及附号加蒸—耍地方酱教育括费附疾加定贷：岁应交盲税费供—态应交皮城市犯维护稿建设圆税没应交屑税费穴—泳应交易教育燥费附殖加敢应交转税费云—递应交肺地方养教育颤费附徐加欧〔六撑〕根险据房斩产原务值及书与房床产不色可分悼割的叔附属随设备见原值字计提尼房产笼税，蛙每月刺计提积金额晋＝资州产原进值淹×生〔1医－当冰地扣坑除率构〕苍×申1.弓2%握(年紫税率膝)/兽12刘〔月公〕，可以自慢制捉“仅房产压税计妄提表步〞持为凭悔证附召件,远格式伶内容胳如下玩:材房产教税计旅提表群彻刷中貌除功英龟党年镇研月趟醒日俩齿录歉穗蝇券村金额粒单位损:元建资产编名称师资产誓原值避扣除肃率沫税率西月计厨提税泰额娘…危萄副辛初房产俭小计炎蜓神德虎…宣荡等幅挎附属岗设备日小计童山幼挽炮合蚂计呼江开植羽财务财负责霸人:杯包羽汤玩顽科鸭室负升责人轮:俘艳废至掀阔扣制饭单人鞋:昨从租岁计征收的按敢照月白租金况收入秘×弃12惭%计毕提当鸭月房英产税烘凭证荒分录坡为：泡摘要冬：计抚提旋×礼月房碑产税刃借：晨管理魔费用愿－房加产税挣匙贷：么应交弦税费爽—童应交非房产罩税徒〔七厘〕根彩据无促形资鼻原值断进行郊摊销致，每壶月摊惊销金投额为钞资产简原值赏/摊丢销年确限/虑12镰〔月柜〕，恼以自献制连“扫无形躲资产岂摊销淹表哄〞动为凭送证附单件,旦格式糕内容娘如下值:区无形筹资产融摊销湾表筝馆得膀猾择续忙馅璃勤高年立渡月之事日乒砍暖屯箱虚旗磨金额教单位杯:元每资产径名称截资产样原值猎入账削日期偷摊销六年限器剩余警摊销挎月份馅月摊撞销额考…蹦蜻修罩柱倘合其计鞋网扫嘱圾他财务脖负责户人:持加路宇美关科蒜室负争责人汇:低德巷素厅笑宾制仿单人涉:峰凭证仙分录剂为：谎摘要狮：摊袭销扩×棚月无汇形资甜产斯借：再管理嫂费用扰－无碌形资纳产摊简销－红部门私洒贷：割累计龄摊销耕酷〔八轮〕根惨据权佛责发幸生制辜原那么蜻，预滨提费户用，右以自乱制船“丈预提袜说明矩〞崇为凭草证附捉件,宰格式误内容文如下排:费预提说明本月应预提费元，预提期间为月至月。财务负责人科长制证人坝凭证译分录海为：老摘要盈：预宵提本蜻月广垒告费勇或其坊他费伙用〔辛根据纯合同近等合诸理预拐计〕仰借：奸销售础费用皂-广跑告费吵－部陡门失贼贷：医其他攀应付形款-趣应付乔费用量－广为告费岗摘要按：预员提放×琴月保问洁费窝借：贪销售妄费用拼－保惑洁费悄购贷：旱其他存应付蚀款－副应付泉费用灵〔九娱〕根鸡据权低责发伏生制佩原那么临，摊笔销费算用，沃以自饥制坦“胖摊销美说明伤〞匠为凭胡证附坡件,兄格式醋内容子如下斯:费摊销说明摊销费用总额元，本月应摊销元，摊销期间为年月至年月。财务负责人科长制证人宵摘要昂：摊弄销号×虎月租歪赁费柜借：裕管理眯费用夫－场序地租国赁费皮慧贷：珍长期外待摊夸费用翅－租歪赁费芝四、亩会计脸报表沙编制芳〔一毁〕报慕表前册准备叮工作曲月末禽，编急制报辈表前哪，首咽先确离保所登有凭表证制甩作、洽人工冈审核藏完毕虎，保棍证账欲账、分账实尘相符亚，然揉后对挺总账记科目干进行声检查并，打捎开科服目余访额表抹逐个假科目亩进行茎检查五〔查砍询条樱件中估必须称选择骨“县包含铺未记哑账凭乐证寺〞土选项鸭)，姨检查趴内容避主要引包括磨以下赠方面轨：聋1、浩对科凡目的士期初佩、期季末余福额变较化异楼常的宾查看针原因蒸，检新查是蒙否正带常；庆2、崭对损饰益类四科目嫁查看娃费用战、成浅本类闭是否跑都记燥入借虾方，晒收入哑类是像否都垮记入市贷方绣；嫂3、继逐个印明细督科目薄、分误部门软、分舰往来些单位爸等查帽看是赛否存导在错妖用科乎目、伐串用读部门甲、往弹来单愿位是示否重赏复编序号使村用等聚异常蹦现象躺；旋4、窜检查奥科目吐之间病的勾页稽关援系是骡否正霉确，辅例如扮，应驱交税剪费-离应交脏增值瓣税-挨未交歉增值加税、档营业票税、愿消费情税科辱目的枯贷方扁发生都额，眼与按量照计蛛提比眼例计绝算出昂的应迁交税洽费-体城市岔维护重建设探税、位教育古费附缺加的督科目慧贷方蚊发生达额是仅否一丰致；宜应付阔职工叨薪酬仆-应睁付工头资科租目贷删方发务生额丘，与效按照拉比例废计算窗出的娃销售鲁费用粉-工惩会经指费、棚职工家教育分经费脾科目诸的借邀方发集生额探是否纵一致设等。孙总账丸报表堵人员保提示挤科长崭在G瓦S系沙统中析进行师凭证液审核相；弟瓦才很〔三驰〕记颂账流县程寻：审酿核凭箭证完牢毕，鸭总账燕报表愤人员坚进行妄系统嫁凭证揪记账纸，登障录G项S系遮统魂→疏财务下会计奇→欠总账性→韵凭证颂→卵记账榜，如惕图4岁-1骨所示嘉界面横：鼠图4擦-1垮选择英记账喊功能梳进入斤图4裤-2拒所示扁界面苍:董图4妄-2融旦浆选择勺凭证房编号利范围经→饼选择碍“抵记账阳〞讲→蹦点击虽确定忘按钮烦，记及账后药如需铅修改忘凭证负，仿选择迹“蚀取消捞记账洪〞援，点锦击与确定胞按钮哄取消参记账殊，并弓通知汪科长埋取消孩审核再才能帜进行致凭证渣修悔过。凭岛证记暖账完贞成后盾“极√恩〞竟选销“席过滤帖凭证杨〞攻，系艘统自体动检涝查已池记账至或未辜记账摄凭证谷，防负止漏至记。阳查询枕凭证梦功能却选项史是在叉凭证南翻开兼状态焦下逐裙张凭促证进轨行记录账，爷检查辅以前累期间纹功能舰选项回是对齐上一烛月份谊凭证提检查沈是否旱存在刮未记破账凭口证。按〔四拜〕系竞统平帆衡检材查操炒作流天程链：登忧录G滩S系动统叠→蹈财务费会计峡→出总账昆→爱期末端处理雀→尊平衡鼓检查喝，如芝图4愈-3铸所示臭界面蕉：皮图4奖-3絮选择矮平衡班检查黑功能宽进入块图4字-4持所示嗓界面垒：烧图4姐-4禁点击订开始豆检查雨按钮问，系腰统自伶动进颗行检榜查，情完成的后显速示检环查结沾果，纷如图峡4-盖5所埋示界均面，管显示会总账殖试算凑结果腰平衡胖情况含〔资辞产等匹于负谋债加糊所有载者权利益〕快。凑图4传-5窝妥匹下拉舒右边窜滚动迹条，愤依次奖显示蔬明细革结果德，如源图4希-6晕所示略，假设壁试算扑结果裙不平瑞衡，柴根据怠提示碧的明左细科尽目对及当月僚凭证难进行浴检查舟。检另查方翻法：堤在无湖法确匀定是循哪张蜂凭证雀出错林的情井况下浑，盲以然当月材不同城日期诉进行天平衡烛检查吊，逐谁步缩罢小查男找范耕围，栏便于傻查找闭错误容凭证吊。订图4协-6义〔五挂〕报价表操赶作流萝程乖1、立会计夕报表假编制省流程翻开翻开报表计算生成报表计算生成报表报表校验、审核报表校验、审核将元表调整为千元表将元表调整为千元表报表汇总〔报表汇总〔中心店〕报表系统审核报表系统审核删〔延1宣〕降翻开扔报表赌：向登录守GS叹系统休→牌财务涛会计夸→客报表黑→腐报表椒操作抛→伞翻开偶报表谷，如庆图4培-7喘所示妥界面拥：扁图4福-7阵选择厨翻开支报表厅功能毁，进托入图轰4-倦8所外示界纵面，姥左边宰框选港择要冈翻开男报表爱名称甲→想右边傻框勾扁选单再元编梦号。衰图4驴-8帖点击谨确定送按钮伯进入遍图4告-9珠所示歉界面番：昨图4各-9侦咏〔堆2择〕卖生成慰报表蔽：登田录G袋S拴系统袜→习财务巾会计嚷→页报表播→弓翻开辨报表择→免数据衡→定计算咳本表悟，岗先计窗算J绵T0锈00蓬2利电润表池〔新坛准那么螺〕，学再依乳次计迹算J统T0慧00北1资议产负浊债表射〔新灰准那么军〕、蛋JT努00揉03法费用版明细弯表〔算新准打那么〕璃、J集T0修00蛋4会嗓计主足要指删标表话〔新且准那么拼〕、眼00摆06衰零售屈门店拉费用棋明细炊表，胜如图厘4-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