公司管理制度（二篇）

第5页共5页公司管理制度日常工作制度为了创造良好健康积极的工作氛围，以达到提高工作效率的目的特做以下规定：一、工作时间。周一到周五没有特殊情况不允许请假，根据季节调整工作时间，周六周日为休息日，可自行调休。国家法定节假日按劳动法及相关法律执行。二、工作时间禁止登陆个人、玩游戏、浏览与工作无关的网页、打私人电话（包括用公司____和个人手机）、吃东西、串岗聊天等做与工作无关的事情。发现第一次罚款____元，第二次罚款____元，第三次罚款____元。三、工作时间特别是同事打电话期间，不准大声喧哗，影响同事工作的罚款10元。工作时间不能带任何外人来办公室，客户除外。四、不允许上班时间外出办私事，擅离职守的罚款____元。下班时间不能滥用公司电话。五、工作时间如果个别人言语过激，可反映至公司领导，让领导处理，不可与其吵架。一旦出现吵架现象，一经发现每人罚款____元。六、每天早上上班十五分钟后准时自觉开晨会制定当天计划，下午下班前半小时陆续汇报工作，下班前没汇报工作的按缺勤处理（扣除当天工资）。七、多打电话才能发现更多的优质客户，才能有更多成交的机会。故规定，每天电话量最少为____个，关机停机无法接通和不接电话的除外，保证电话的数量和质量，少一个电话罚一块钱。抽查有电话作假的罚款____元。当天开发新客户发货的，不要求电话量，但仍需汇报工作。八、休息日要保持电话畅通，以方便个人客户问题随时联系解决。九、员工之间要团结友爱，尊重领导，营造良好氛围，发现顶撞领导无视领导的行为，直接予以开除。自此日起按照规定严格执行。考勤制度第一章总则第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。第三条考勤工作由办公室专人负责实施。其他人员负有监督的义务。第三条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。第二章具体规定第一条工作时间1、本公司全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。2、上午上班时间为____时，下班时间为____时；下午上班时间为____时，下班时间为____时。因季节变化需调整时间，由公司另行通知。3、员工应严格遵守作息时间，不得迟到、早退、旷工。第二条迟到、早退1、迟到____分钟以内罚款____元，迟到____分钟以上和早退按旷工处理（扣除当天工资）。无故旷工者第一次扣除三天工资，第二次直接开除。2、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。3、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到、早退处理。第三条病假1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经经理批准，月累计超过五个工作日者，必须取得医院开据的休____明。2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。第四条事假1、员工因合理原因须要请假处理，经公司领导批准的休假，称为事假。2、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。第三章本考勤制度自颁布之日起执行。卫生制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、卫生管理的范围为公司各办公室、厕所、阳台、门窗等办公场所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是。门窗无浮尘;地面无污物、污水；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，桌椅摆放端正，电脑、打印机等设备保养良好，无灰尘；厕所地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。三、卫生清理实行轮流制，（具体请按下表执行）公共卫生清理由值日生负责日常保洁。实行区域负责，区域划分为：客厅、卫生间、经理办公室、阳台由当天值日生负责，其他的由本部门员工负责打扫并保持清洁。领导视察发现某个区域不清洁的一次罚款____元。四、公共区卫生清理每天进行一次。五、每位员工要积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。公司管理制度（二）建筑公司的财务管理制度关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。一、财务机构的设置：1.董事长负责公司财务工作的全面管理。2.根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计____名，出纳____名。二、财务人员的职责范围1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。11、完成公司领导交办的其它工作。三、现金管理制度____公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。3.销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。____公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表。____公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。四、银行存款管理制度____公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。五、印章管理为方便工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记。六、财务报表制度____公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并进行纳税申报。____公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。3.会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。4.会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。七、会计档案管理制度1.会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。2.会计档案不到规定年限，不得销毁。3.会计档案在指定地点存放，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理批准。八、内部借款制度____公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款。2.借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款，并交回余额。____公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。九、报销制度1.根据公司章程进行财务审批的权限划分，公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支，材料采购和其它生产经营活动的报帐，由总经理审批，公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支，需经董事会同意、董事长负责审批。____公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。3.经办人员根据业务需要持有效票据，需办理入库的办理入库手续后，分别填制票据传递单，预付帐款通知单或成交付款通知单，先经部门主管人员同意，经公司财务人员审核无误后，由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。十、成本管理制度1.材料采购①公司对材料的采购由供应部门负责，首先根据生产需要填制采购预算单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门主管同意、总经理批准，可到财务办理借款手续。②采购人员要根据采购内容填制采购明细表，属农副产品收购的要同时取得对方____复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管，没有取得对方____复印件的财务部不予报帐③采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后（主要材料要通过公司质检员验收）办理入库手续，填制四联式入库单，并加盖验收章和验收人员手章，第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据，要有供应部主管人员和董事长签字，第四联验收，材料会计入帐凭证。2.材料领用。材料领用填制领/投料单一式三联，由各部门主管、领料人、发料人同时签字，领料单一式三联，第一联存根，领用部门留存，第二联交财务，第三联交仓库，同时作为材料出库凭证，生产部门填制的投料单要保证原料、辅料的配比合理性，材料出库价格以平均价计算。3.车间生产。生产部门领用材料投入生产，对领用不足部分，可按上述手续二次投料，剩余部分交回仓库并以红字填制投料单冲减，生产车间领用的材料在生产过程及存放过程中发生变质，不能使用，丢失等现象，要写出书面报告，说明原因，提出处理意见，生产部门主管签字报总经理批准后，到财务进行帐务处理。4.产品入库。车间加工完成产品或半成品要于当日办理入库手续，由仓库负责验收，填制产品入库单，一式四联，第一联存根仓库登记台帐，第二联交财务，第三联车间留存，第四联验收材料会计入帐凭证。5.每月____日公司劳资人员，行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用，财务部收集以上数据，和当月发生其它制造费用进行汇总，以每批产品投入材料的比例在产品间进行分摊，计算出产品的生产成本。6.产品销售。产品销售由销售内勤根据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联，由销售内勤和业务员同时签字，注明合同号、购货单位名称，第一联销售部留存，第二联交财务，第三联交仓库，第四联为出门证。7.库存管理。公司成品库、半成品、材料库均由专人负责，建立库存台帐定期进行盘点，并与每月____日和财务部门核对，对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份，查明原因，提出处理意见报总经理及董事长批准，一份留仓库调整台帐，一份报财务进行帐务处理。8.票据传递：为保证成本核算真实准确，各部门要指定专人进行票据传递，保证在材料采购入库、领用出库、产品生产入库、销售出库三日内将票据传递到财务。十一、固定资产和低值易耗品的管理1.对公司原有固定资产，仓储部门要建立台帐进行登记。____公司新购固定资产办理入库验收手续，登记台帐，领用时办理领用手续。____公司即购即用不能周转，一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续，凭原始____到财务报销。____公司购入的可周转使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型设备等，要办理入库手续，登记台帐，领用时办理领用手续。5.低值易耗品的使用部门，要根据使用情况及时办理领用、退库、报废、报损等相关手续。____公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。十二、处罚办法1.警告①用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;②未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的;③利用帐户替其他单位和个人套取现金的;④保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。2.辞退①违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;②拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;③伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;④利用职务便利，占有或虚报冒领、骗取公司帐物的;⑤弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露____及____挪用公司款项的;⑥在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;⑦有其他渎职行为和严重错误，应予以辞退的。公司消防管理制度第一条为了贯彻落实预防为主，防消结合的消防工作方针，防范火灾事故的发生，确保企业安全和员工人身安全，促进企业持续健康发展，制定本制度。第二条本制度适用于全公司范围内需要设置消防器材和进行消防管理的部门。消防安全职责1、公司的消防工作是安全生产的重要组成部分，纳入公司的安全生产体系中进行统筹管理。2、公司安全检察监督部负责全公司消防工作归口管理，其它部门负责各自分管范围内的消防日常管理工作。消防安全制度。3、公司总经理为消防安全总负责人，应当履行以下职责：3、1贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全基本情况。3、2将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动结合起来，统筹安排。3、3督促各部门筹建消防设施、购置和维护消防器材。3、4协调专业部门____防火专项检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大隐患。3、5____扑救火灾，调查处理火灾事故。4、分管安全生产的副总经理为消防管理的第一责任人，具体履行总经理的消防管理职责。5、各部门经理为本部门的消防安全第一责任人，各部门可以根据需要视实际情况指定本部门消防安全管理员，消防安全管理员对本部门的消防安全责任人负责。消防安全制度。消防安全管理员应当履行以下职责：5、1____实施日常消防安全管理工作。5、2____实施防火检查和火灾隐患整改工作。5、3____实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的保养，确保其完好，安全通道的畅道。5、4在员工中____开展消防知识、技能的宣传教育，提高全员消防意识和技能。5、5确定本部门一旦发生火灾可能影响危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位为火灾重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。5、6____制订部门消防安全管理制度和消防安全操作规程，并检查督促落实。5、7完成部门消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。5、8建立健全消防安全档案，包括：5、8、1建筑物或施工场所、使用或者开始使用前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料。5、8、2消防安全制度。5、8、3消防设施、灭火器材情况。5、8、4义务消防队人员及消防装备情况。5、8、5有关燃气及燃气生产所使用电气设备的检测（防雷、防静电）等记录。5、8、6消防安全培训记录。5、9加强对部门消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。5、10消防安全管理员应定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。第四条岗位防火责任1、各职能部门负责人是本部门防火第一责任人，对本单位消防工作负责，主要职责：1、1严格遵守安全规程和各项防火制度，加强对火源、电源、易燃____物品的管理。禁止在具有火灾、爆炸的危险因素的区域内使用明火，因特殊原因需进行电、气焊等明火作业时，动火部门和人员应当严格按审批手续，落实现场责任人，在确认无火灾、爆炸危险，并落实相应消防措施后方可动火施工。工作完毕要及时切断临时电源，熄灭火源。1、2发现隐患及其它可能导致火险的不安全因素，要及时采取措施排除，并及时报告本部门消防安全第一责任人或当班调度指挥中心。1、3各班组负责对存放在本岗位的消防器材进行清洁打扫。1、4发生火灾（火警）立即进行正确扑救，并立即向调度指挥中心报警。2、建筑施工和设备____现场的消防管理责任由施工承包单位负责，我公司安全检查监督部和规划建设管理部行使监督检查权。第五条防火安全检查1、安全检查监督部要定期____相关人员对消防工作进行检查，安排对消防关键时期和重点部位进行经常性的消防检查，发现隐患，及时督促整改。2、各部门、班组要把消防安全检查作为安全检查的重点内容之一，要将消防责任落实到人，发现火险隐患，立即处理，需要领导协调时，要及时上报。3、安检部、各部门、班组要将防火检查情况作好记录。4、防火检查的内容：4、1生产过程中有无违章情况。4、2用火、用电有无违章情况。4、3安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散标志、应急照明是否完好。4、4消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完好。4、5消防重点部位安全管理情况。4、6消防安全教育培训情况和员工掌握消防知识情况。4、7查阅有关安全制度、操作规程、应急预案是否具有合理性和可操作性。4、8各项防火安全管理规范第六条仓