图章管理员岗位流程表

18.图章管理员岗位说明书场岗龄峡位症图章予管理数员拨岗位闯编号斑所在脏部门夺财务肠部边岗位西定员放1秩人汉直接呼上级末财务融主管喇所辖运人员啊无喝直接型下级吃无湿本职浊工作将描述菊负责耕付款星业务科票据涛的审托核；摔负责用财务据专用余章、掘公司狠公章回、合按同专由用章烂、发但票专族用章笑等姐的管始理；骡负责溜发票呈、收班据及左其他谎各类潮票据傲管理瞎；完绍成上驱级主横管交场办的耻其他好工作竹任务拴岗位次职责销与绩决效标久准覆工作扮职责夺描述客暑〔按滤重要偶性程使度由秋上到堂以下姻出；畜〕舱工作损标准撑1.霜负责筝审核柔付款毯凭证邮及原衫始凭吧证附枪件再越加盖可“肃付讫留〞订戳记偏，在谷支票全上加倡盖相封应公器司有再效印母章百准确碗率1伏00芦％释2.色么负责汗审核兽相关贝文件骆的审挤批情编况，需对手摇续齐抖全的寻相应衔文件访加盖耗公章格及时甲审核龙3.恩骨对每起次加傲盖公溪章业伞务做疲好登隆记丽，并仙将盖盼章申霉请表时整理购存档硬并捉保存起好蒸完整魔准确效4.袄徒对各很类票采据购著入、腥领用榜、核岂销进珠行管泥理碑平安仿妥善糊5.起险负责冒财务龄专用肃章、万公章名、合均同专脾用章立、发注票专聋用章朵等均的保宵管；系接到抚批文份可将俱公章压借出偏,堤要求樱借出防人作态好借补出、哥归还畜登记菌及时殃准确执6.炉完至成上饮级主芳管交私办的阿其他趴工作式任务迈按时劳按质赢定期撒工作床内容炎1.薄痕每月仅月初魄核对扇各公密司的阶票证净数盒,冒根据暖实际真情况临填写兼发票枕使用恒情况夺表赚,茄交各伙公司历主办透会计啦核对雕数据丈准确垒，及数时报燥送捧2.袖卷每月料对每厨间公浸司所列用的荷票据娇做统宪计桨,泪并做养发票墓缴销血表到织税所队进行粮一个旦验旧殊供新女数据秧准确肺，及比时报鸽送混3.绒协定期购对车玻票进旬行加徐盖有部效发薄票专趣用章捐准确匪无误桌4.砖版定期巩对所动缴销暂的发暖票存酬根联纲进行挠封箱施标识债完整责有序科工作厕权限农对未骨履行仇审批忘程序菠的付骆款业钉务拒垃绝盖腿章权黎对不扩符合扯公司禾管理备规定井的文屈件、冲证明阳材料求等拒滤绝盖攻章权答工作昌关系咬内部阅协调看关系返：各盯部门缘。附外部锁协调显关系翠：银阔行、千国税坡、地侨税。完任职歇资格闯要求母年题品龄趟2嗽2怒-4餐0烦岁聪性别政不限芹职业级资格炒学历济大专洗或以抛上狭专业拐管理炊类辉性格妹描述才谨慎郊细致微语言牌要求蜡普通扯话、违粤语笛良好值；优常秀的钉表达法沟通腿能力上专业旅知识罢熟悉包国家创、企仇业有梅关图窃章管厕理方掠面的跪法律后、法歼规橡具有由管理保学、按会计楚学理溜论等识学科漆根底注知识铅。婶工作尾经验厕1.诉首行业换：需虽具备亡一瓣年以悉上苹房地县产谁行业岁工作电经验谦2.遇沃岗位雁：粉一黎年以虚上串相关由岗位桨工作类经验拍能力款描述锣1.瓦地通用叹能力争：优抹秀的岭语言尿表达能沟通济能力最，泄较强漫的组火织协绘调能弦力，塔较强妻的亲筒和力虹2.腊贤暑专业劈能力涂：熟臂悉舍财务听会计凯工作苍等管侨理规醋章制资度。墙其他久技能馆熟悉漆办公昂自动显化设弓备的订使用足和操烘作。泪其他冬要求卷认同式碧桂项园集乖团的扩价值篇理念绿，为份人诚雀实正削直、旅责任构心强增。四、图章管理员岗位1、供给商货款支付操作规程1.1工作目标：确保货款的正确支付。1.2工作范围：所有已经经采购部审核，审批的货款。1.3操作规程：⑴发票，入库单等经采购部审核，审批完毕后交到财务部审核以下资料及相关内容：条①尿核对址货物然是否逐记入粗本公晚司仓借库，群收款圆人与粱发票短专用万章是倚否一呜致，坛金额押是否繁与发传票开串具的像一致疯。如酿有错欠误应依退回忌供给虎商，止更改斧后重摩新办搞理；驼②衰入库而单的痛最终舟审批秘人镇是否吼正确序；施③统支票拐、发敲票台济头应交正确乞填写膊公司秒名称员，大挑小写特金额野必须电相符矿；滤④循发票牵有采捏购部懒负责矛人签采名〔年而不侄同的阵货款躁内容钻还需呀相应倘的负湾责人费员签累名〕敌，最招终审替批人允签名吹。毒⑤职非采稻购部枣负责斑的货中款由堡分管请各公男司的相董事杂签名补审批架⑵社上述岗单据愤审核凯完毕四后由吨出纳紫签发鸽支票专，交锈图章幻管理它员复凯核从⑶岭审核雾原始逐单据款，附叔件及辆支票犯是否情真实聪、合视法、喇完整搬。约⑷林审核馒无误筐后在都支票陶上加隔盖完墨整全纳套印抽鉴。分发票个、全婚部附纯件盖益付讫誉章，鼓交还蜓出纳麻。饱2、态工程否款支箱付操训作规橡程巴2.球1害工作漂目标览：确画保工门程款盗的正夏确支坏付神2.洲2骡工作字范围树：所村有工挣程款溜2.糠3记操作趴规程锐：元⑴敏外包奏工程独需填胖写进骆度款搜支付漆申请泽表，诸按照估表中温格式恒逐项芒审批屈。泛⑵断集团男内公条司承技建的剑工程星由广铅东腾舟越建驳筑工炒程有豆限公骑司或先雅骏给装饰宝设计伶工程吐有限削公司莲会计朽主管秘提出杀书面即申请佳经最骗终审晚批人壤审批航⑶市财务昼部审怨核以芽下资谎料及聪相关斜内容矮：训①角支票蛛、发值票台依头应耀正确炊填写召公司罗名称蝴，大蠢小写智金额痒必须萌相符旋；呜②输外包外工程尖需填亭报〔特碧桂易园集热团付圈款/修预付夸申请文单〕凡，审滨批人日审批昏签名帝在申摇请单呆上签坡名确降认乌犯。假设疾凭发她票付姿款的怜将发费票附地后。忍⑷疼上述唐单据螺审核滔完毕匹后由冬出纳能签发胳支票窜，交带图章史管理谈员复贩核说⑸夜审核斯原始诸单据泰，附购件及令支票乖是否船真实窜、合闪法、谋完整咱。摊⑹因审核那么无误糕后在帽支票典上加颈盖完描整全浅套印伤鉴。烫发票劝、全蜓部附芹件盖觉付讫引章，寸交还赔出纳讽。宁2.霸4传相关皇表格侧：张?怪进度摇款支照付申肝请表石?裕3、支资金评往来哈款的电操作垫规程通：视久3.躺1工延作目桶标逐：确猾保资旷金往愧来的怖正确拼调拨拢3.况2工拆作范歌围奖：所怖有资贪金往宋来彩3.行3逮操作逗规程撤：做⑴住各公丹司会扎计的求书面拴申请辆资料纳；填题写?胞碧桂跨园集绣团公束司内猪部资清金调孩拨申双请表旅?角⑵羊上市迅公司探的资这金的叹内部毒往来垄：由向梁裕赌尤经执理签蛋名审滨批，菜杨文笔杰总酬经理怎签名泥审批师；针⑶失非上显市公答司的汇资金驾的内森部往而来：弟由杨锹美容毅签名缘审批蓄⑷拼资金董外调更最终谜由崔秩健波龄总裁掠审批希。中⑸判审核四最终速审批汗人签田名无昌误后扬在支抓票上惧加盖泽完整葬全套窝印鉴仁。在屠往来详资金壳申请亮表上份加盖唯付讫歇章，奴交还薪出纳寒。沸3.稀4爆相关久表格治：?章碧桂定园集荒团公姜司内眨部资蚕金调宵拨申煌请表屋?治4、仓支付第借支变、员错工报截销俯操作屈规程据4.宿1工狂作目伯标：检确保蛾借支胳、员府工报寺销条的支缸付徒4.阻2工粮作范惧围：槽所有皇借支税、员抱工报旧销法4.谎3券操作贩规程汉：炊⑴池员工们借支寺：填办写碧泰桂园蹈集团李个人撒借支模申请臂单，图预计睛还款扫日期鸡不得屈超过治45保天，再所借稿款项动必须敌在本叹申请痕单约鸡定的每还款毕日期昨前归售。损借支韵単卡上需挣有总朋裁或沿主管死、董瞧事顽审批萍签名啄及清条晰的歪还款膏日期梨。剧员工拼报销早：填声写碧脆桂园滩员工猫报销于费用陷报销很单召。舌⑶迅审核挽以下驴资料雨及相拖关内爱容：源①部支票汤、发阳票台逝头应钩正确骨填写翁公司磨名称叫，大目小写弯金额判必须羡相符绝；迈宜立②开票据逗是否承超过紧使用刑期限明，使逆用范熟围，酬有无辫出现陪白条腹凭证舰等。没需有担部门酿主管脸及滥经理球签名亲，以排及董顺事或栋者总枯裁签上名。进英⑷样核对筒所顿报销寸的萝发票塔上的伤名称硬、项乳目是回否完化整是正确桶、原动始单搞据，析附件奶及支脱票是尤否真但实、撑合法烧。集⑸娇审核贸无误绕后在忧支票害上加朝盖完呜整全恰套印汉鉴。荷发票畏、全雷部附牙件盖油付讫付章，宪交还发出纳坑。聚4.手4透相关书表格拦：?循碧桂外园集茂团个舒人借身支申鹅请单庸?、弄?员骨工费秋用报杀销单雾?熔5腹.坑其他吧类业猴务支貌付元操作汗规程伪5.敏1工耀作目什标怎：确再保其趴他类泉业务山的正有确支乘付响5.吐2工凶作范趁围虑：所尚有其枝他类翁业务脸支付倦5.似3兴操作批规程间：辜〔1钳〕审妇核支态票、维发票喉台头哨是否毙正确退填写哨公司趟名称倚，大蹦小写拿金额卸必须侧相符佩；遍〔2缩〕审郊核票涂据是泡否超卡过使级用期引限，茂使用谈范围缘，有汪无出纵现白带条凭奋证等其。奥〔阁3代〕纷核对犁所裙报销稠的侵发票照上的慧名称辅、项丈目是最否完惨整正着确且、原地始单折据，鸟附件下及支怕票是工否真敢实、饥合法罪。出〔寿4州〕审极核无围误后拦在支知票上罢加盖拴完整园全套键印鉴靠。发涌票、阶全部韵附件设盖付督讫章性，交辣还出初纳。凡5.栽4芝相关主表格急：填那么写碧洗桂园西其他盾业务方相关济的表酷格。关6裹.妻合同培类文世件盖幼公章闯操作村流程滔6.泽1工锯作目扬标：咽确保监合同垒类文匠件按肚公司信图章柄管理托流程滑正确乎加盖宣公章贺6.授2工淋作范害围：率所有碧合同锡类文颈件录6.坛3李操作玩规程港：护⑴锋文件土盖章浑时需搞填写城?文狂件盖钻章〔散非法忙人签昂名文冶件〕御确认芝表?括〔详料见附俊表一题〕，子该确伴认表脏必须乏经最裹终审雪定人鲁签名赶同意天后再针到图舅章管绒理部秃门盖员章。库⑵森填写去?碧腹桂园划合同兔类文讨件签督约代州表人方签名猎确认脚表?庙，该议确认楚表必蕉须经孔最终东审定遍人签蓄名同睛意后顾再到毛图章忌管理简部门登盖章怀。涉⑶再审核学审批卧人是鲁否已巩签名票，审沟核完甜毕盖恶公章燃。灵⑷有盖章逗后收业取一毙份合糕同正趋本存牛档，馋交相咏关会硬计人朽员核床算相遥关成青本费乱用。李假设不蹲能即蛇时交漠会存台档的漆那么需牌在?咳文件共盖章梨〔非跨法人侮签名聚文件否〕确灵认表巡?内雕的预希计日捎期前文移交面。啦⑸赴办理跃合同州的登锡记手黑续，根如经碗办人穴、部落门、雷事项普、涉原及金腐额等泽资料愉。其6.唐4虽相关缴表格室：?沸文件棍盖章染〔非胀法人炎签名单文件斯〕确骨认表亩?、疼?掀碧桂韵园合勿同类丝文件韵签约馆代表跪人签泼名确漂认表衬?骗、?繁盖章掩登记商表?远〔见衫附表灰〕骆7骗.值非合夜同类爬文件悔盖公栏章操迎作流拦程之7.痒1工馒作目瞎标线：确祝保非阵合同静类文浓件按惭公司抚图章月管理覆流程衬正确浴加盖弯公章误7.揪2工柏作范绍围纱：所壶有非塑合同羽类文番件将7.兔3悄操作倡规程法：们〔1唇〕文竞件盖挑章时益需填孙写?叮文件财盖章角〔非您法人设签名盈文件阅〕确彩认表码?〔和详见漠附表丛〕，闲该确灭认表下必须宾经最损终审骨定人享签名霜同意梁后再但到图锹章管妹理部开门盖沈章。附〔2蔑〕审抵核审笼批人姑是否区已签霜名，展审核牙完毕寸盖公姜章。叠〔详饱见附同表〕枕〔3眉〕办亦理文恳件的丢登记局手续印，如嘱经办淘人、膏部门言、事内项、烘涉及桑金额多等资固料。粮〔栽4凭〕重掩要文塘件盖起章后壁必须谣存档蕉。缎7.扭4筐相关绍表格闹：?休文件环盖章钱〔非喇法人额签名井文件得〕确撤认表畅?、剂?盖界章登权记表笋?粘〔见剧附表枕〕鉴6.界5及著7.绍5流种程图咐：讽8、唉票据梯、各寇种I必C卡蛛管理桑业务挪的操奋作流或程男8.标1工治作目调标医：确朱保票秆据，剃各种标IC盘卡数遇目收塞发、倚结存羡数量过准确贼8.酒2工箩作范妖围刘：所磨有票凶据、奇IC骆卡抗8.介3俗操作丸规程心：悬⑴绸开票励员、参出纳蹦、屋豪村管展理处恋在图抱章管抽理员誉处领牛取各座种票勾据、押IC那卡时罢需在龟票据膝登记患本上璃签名反确认蒸。议⑵胜使用纳完毕泥后经壳图章棉管理隙员核丸对无庄误后欢，确舅认还孤票日做期。灶⑶农每月述月初犯开票壁员、透出纳胆、屋目村管肺理处薪交报披表与钱图章卷管理至员核雨对各蹲种票木据、牧IC竞卡的米开具按、结嘱存数坡量。忍8.坝4税相关顾表格爹：?怕碧桂希园财是务领问用库妹存月扔报表帅?量9、笨新成眼立公歪司印仁章编、法致人私峡章、灶业务侨专用崭章旋刻制输及领厨用锋的操峡作铜流程诸9.辽1最工作锈目标饶：貌确保脸印章娃按公灯司印坝章管台理办刮法的陪流程页进行喜刻制泳及领拌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