各项费用报销流程

1文件辽宁沈煤红阳热电文件辽阳红阳热力签发人：蒋凤辰沈煤红电发[2021]17号签发人：蒋凤辰辽热发[2021]11号关于各项费用支出票据审核报销的规定公司属各部门：为进一步加强公司内部管理，标准公司各项费用支出审核与报销行为，合理控制各项费用支出，结合公司实际，特制定本规定，望各部门认真贯彻执行。一、本规定中所称票据是指公司各部门在生产经营活动中发生的各类物资及日常费用的有效凭证。二、本规定适用于红阳热电、红阳热力所辖各部门在月度预算内发生的各类物资及日常费用票据的审核与报销。三、职责分工1、公司总经理负责公司生产经营活动中发生的所有物资及日常费用票据报销的审批。2、预算内控办负责对各部门报送报销票据的内容与原始凭证粘贴进行初审，对经过分管领导和总会计师审批的票据进行复核确认后统一报送总经理审批。3、总会计师负责对各分管领导审批的票据进行会计确认审批。4、分管领导负责对管理权限内部门报送票据进行审批。5、各部门负责人负责对本部门发生的报销票据进行审核与确认。廉6、阀各部匀门经假办人炕负责荐报销方票据梢的粘酬贴、匪报销战单的参填制欣及报圾销明帝细表树的编垦制，拦同时垂负责剂报销殊票据斧在审糊批过榴程中孕的传缩递工稻作。假7、践财务榜部负撒责对元审批旁票据苍及报绳销明铁细进邮行复骑核，雄执行榴报销岩业务妙。斤四、相审核井时间弊及流悉程煎1、撤经办健人按指照规惑定填帆制规呢范的摔物品找及费厨用报染销单草，编中制报沈销票钢据明拾细表酬，经饱与验觉收人狭共同区签字释后，得报送自部门蒸领导筹签字嫁确认徒。呆2、李经办肤人于条每周控二上勉午将驾部门泉领导休签字吩确认探后的吼报销莲单、承票据升及报航销明忆细一胃并报废送预肚算内蚂控办殊进行雪初审哈签字悉确认苹。殃3犯、经草办人畜将初肿审后疮的报寺销单沃、洋票据砖及报永销明茅细在确初审渗当周碧提请庙分管柔领导腰、总抓会计艘师审免批确菊认，引并于棉该周梯五上算午送握至预宪算内定控办冬进行随复核你确认过。补4、网预算喷内控枯办在贱每周昨一将遣复核机确认俱合格技的票浑据提毁请总怠经理胸审批殃，审键批后保送至佛财务史部复疼核，质确认唐无误千后执到行报到销。姥5、酱为保糕证公健司财捐务月弯度正趁常结劲算，档报送闹票据雕的时湖间截部止至草每月忧25咬日，馋假设当弹月最衣后一吩个审运核日透在该嗽月的却25靠日以茎后，文该审恼核日乱停止录票据机审核绞。答五、奋相关携要求宾1、珍各部料门必伙须使勉用公倍司统假设一印哑制的血物品邮费用贩报销谨单，果报销予单的历金额园大小杰写与颈原始浓凭证援金额撞要一愧致，象原始株凭证研必须勉真实奔、合后法、工有效烛，票寺据的增粘贴刮要符亏合公颗司?德原始苗凭证谅粘贴有整理粪方法墨?的个要求宴和规勉定。魂2、局报销役票据图的数忍量和劈金额侦必须站与报冰销明宏细相漆一致灵，计三划、盘合同渡审批总单、炭合同鄙、验档收单砍等相料关附蒙件必旗须齐四全，茂如有版缺失灾或书池写含劝糊不释清，棒审核苏人员锯不予奋审核违，将脖责成雕报送薄部门荡核对蚕后重废新报妨送。筑3、询预算拳内控拜办在灾审核桥过程奇中要骨严格腾执行巷公司钢全面莫预算壁管理瘦制度悦，针蜓对超信出月结度预港算或灰未列拨入月光度预泽算的枣票据耍一律页不予开受理个。慕六、母本规骂定自仪下发妇之日茎起执奋行，危修改活解释怎权归天总经辈理工碑作部望，原碎沈煤节红电万发【假设20覆10梳】4默2号窝?关毒于物诸品及贩费用注报销筝流程蛾规定脚的通螺知?垮及沈激煤红货电发雅【2欣01殃1】榆36店号?菜公司台费用尘支出泪审批某报销挡补充座规定亿?两桨文件循同时膝废止正。拆万附件叹1：丧?原枝始凭版证粘型贴整岔理办爽法?周附件咏2：扩?物挤资及细费用钻票据万审核薄报销畜流程把图?猫剥踪姨限言算押羊条违哗测姨荡聪二镇〇桥一二赚年三效月二眠日掌讽公司邻：皂总经留理办猾公室哄、生阳产技亡术部西存档棵。迟户零标咸钱从饲辽宁梅沈煤店红阳荣热电顷有限谱公司惠、辽劳阳红叉阳热但力有吓限公追司绝办公怒室蒸珠鱼枝20宾12纽年症3蜜月匙2灭日呢碌印清巷发漠主题粗词：箩费用贱风票据吊凉报销麻落规定愉附件运1：揉原始饭凭证迹粘贴探整理虚方法蔑1、懂票据邀分类糕：对蝶于集忍中较醒多的驼同一埋类别盆费用重票据个，可冶以按兰顺序睡粘贴逗在同端一张狼或多谎张粘芳贴纸序上，宰并按兼每张宵粘贴涨纸的桶票据逐张数丝、金膀额汇输总填种列在亩报销海单上车，其稠他各究项费跑用必羞须单吼独填酸列报薪销单果，特稿别是栽差旅邮费报选销单乖必须戚是出徒差一壁次填奏一张离，不置能将格屡次围出差蛙费用低填列联在一航张报违销单劫上。慧对于雁同类测物资卡同一剪供给泉商的浙原始喂票据便可粘捎贴在季一张狂或多桨张粘策贴纸迷上填厘写一静张报毒销单忘，对辟于一奥个供刊应商悠，一炕张发载票购叉入多迁种物域资的掠报销确单，委经办己人要阁按物娃资类棚别分锣别粘屈贴验虹收单教。余2、延将胶储水涂沃抹在轻票据存左侧退反面越，沿龟着粘杰贴纸尘装订克线内呼侧和卵粘贴核纸的缝上下各、左特右四躁个边知线依洽次均季匀排罚开横年向粘诊贴，打防止婆将票验据贴推出票通外，率装订沙线左吓侧不段要粘译贴票霞据，森不要畜将票渗据集棒中在询粘贴抚纸中患间粘倡贴，自以免淋造成布中间译厚、弊四边核薄，湾使凭剧证装穴订起须来不方整齐泰，达团不到蚊装订裹要求坝。云3、育如果歇同类览票据成大小棉不一六样，通可以丧在同而一张夕粘贴挤纸上乞按照费先大吴后小粱或先伐小后遮大的奥顺序咐粘贴怠。紧4、秧票据机比拟榴多时炉，可闹用