公司物资采购管理办法

公司物资采购管理办法第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资供应，降低采购成本，提高整体效益，根据总公司物资采购管理有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所称物资是指公司生产建设和经营管理所需采购的材料、设备、配件及工具等。第三条物资采购管理应遵循的原则:（一）坚持集中采购，发挥规模优势，提高整体效益；（二）坚持程序规范，公开公正透明，实现阳光采购;（三）坚持服务生产，质量效益并重，保障物资供应;第四条公司物资采购实行业务归口管理片物资装备部对各单位物资采购具有业务管理职能。第五条本办法适用于公司所属各单位。第二章机构与职责第六条物资装备部是公司物资采购归口管理部门，履行以下主要职责：（一） 负责贯彻落实国家、总公司物资采购管理的法律、法规、政策及有关规定，负责制定公司物资采购管理制度；（二） 负责对公司物资采购和供应管理制度的落实情况进行监督、检查、考评；（三） 负责公司物资计划管理；（四） 负责公司物资采购实施管理，物资采购招标及商务谈判管理；（五） 负责公司网上采购的组织协调及实施；（六） 负责公司物资供应商管理；（七） 负责所采购物资的合同签订、履约、及结算管理；（八） 负责公司物资采购质量、标准管理；（九） 负责公司物资采购管理信息系统的应用及运维管理;（十）负责公司物资编码管理；（十一）负责公司物资统计信息管理并按照总公司要求上报相关统计报表；（十二）负责物资仓储及回收材料的业务指导管理；（十三）负责公司所属单位物资采购业务的指导、监督。第七条公司有关技术管理部门负责相关业务需求物资的专业技术审查与监督。第八条作业区物资器材供应站为公司物资仓储管理单位，业务上隶属于物资装备部的指导和管理。其主要职责是：（一） 负责建立健全物资供应站管理制度和实施细则并组织实施。（二） 负责业务范围内物资需求计划的汇总、库存平衡及上报。（三） 负责物资供应站物资的仓储、入库、保管和发放。（四） 负责物资供应站的安全生产管理工作。（五） 负责入库物资的质量检验验收工作。（六）建立健全物资收发存以及相关管理资料台账。（七）负责物资供应站物资盘点工作。第九条公司所属物资使用单位或部门履行以下主要职责:（一） 负责本单位物资需求计划的编制、上报；（二） 参与供应商的推荐及考评工作；（三） 负责物资编码的申请工作；（四） 负责受委托的应急、零星物资的采购及管理；（五） 负责本单位簸箩库仓储管理和直达料的现场验收管理；（六） 负责本单位物资统计管理工作。第三章物资采购权限第十条根据总公司有关规定，结合公司生产实际情况，将物资分为一级采购物资和二级采购物资。一级采购物资是指列入总公司一级采购物资目录的物资。二级采购物资是指未列入一级采购物资目录的其它物资，包括生产建设中所需的日常物资和零星急用物资、低值易耗物资等。第十一条公司物资实行两级集中采购。一级采购物资由总公司组织集中采购和管理，公司按照总公司集中采购结果实施采购；二级采购物资由公司进行集中采购和管理，其中零星急用料可委托用料单位采购、低值易耗物资由矿区服务事业部采购管理。采购产品执行〃谁采购谁负责〃质量负责制。第十二条总公司组织的集中采购根据不同的物资分为三种组织方式，带量采购、定商定价和定商采购。带量采购按总公司集中采购确定的价格、供应商和数量实施采购；定商定价采购执行总公司集中采购确定的价格，在甲级供应商范围内实施选商采购；定商采购在总公司确定的甲级供应商范围内，按相关规定实施采购。第十三条一级采购物资目录实行动态管理，由总公司物资采购管理部根据实际情况及时进行调整。第十四条物资装备部依据物资采购计划严格按管理程序开展采购业务，及时签订合同，负责催交催运，确保及时到货，

满足生产所需。第十五条科学处理好物资质量、性能与价格的关系，进行性价比分析，做到品质适当、价格合理、供货及时、服务良好。第十六条应在具备总公司物资供应商资质范围内选择供应商。首次采购的非标准产品、技术要求高的新产品，由需求单位会同相关技术管理部门提出具体技术规格要求后进行选商。在确认供应商所提供的产品能满足生产技术要求后，由需求单位或相关技术管理部门与供应商签字确认技术协议，作为该产品采购合同附件。第四早物资采购方式第四早物资采购方式第十七条物资采购要根据实际情况选择采用网上采购、招标采购、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等采购方式，保证物资采购公开、公平和公正。（一）网上采购是指一级物资通过物资采购管理信息系统进行目录式采购和电子市场动态交易采购。（二） 招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。按照《公司招投标管理办法》执行，单笔采购金额达到100万元、年度采购金额达到500万元应严格履行招标程序。对已招标订货的物资，当年度需继续采购该产品时，在市场稳定的情况下，可续订货。（三） 竞争性谈判采购是指邀请三家以上的供应商通过谈判进行的采购。单笔采购金额达到50万元至100万元、年度采购金额达到200万元至500万元原则上要进行竞争性谈判。对于专业性强、技术含量高的物资，应邀请技术管理部门和使用单位参加谈判。对已竞争性谈判订货的物资，当年度需继续采购该产品时，在市场稳定的情况下，可续订货。（四） 询价采购是指至少比较三家供应商的报价进行的采购。对已询价采购订货的物资三个月内需继续采购该产品时，在市场稳定的情况下，可续订货。（五）单一来源采购是指由于技术专利等原因从唯一供应商处进行的采购。第十八条在同等条件下，优先采购经质检部门检测合格的节能环保型物资、总公司内部自产物资、国产物资。第十九条物资采购应根据需要选择技术、经济、法律以及质量、安全、环保等有关专业人员参与审查把关。第二十条物资采购应接收公司效能监察部门的效能监察。第二十一条委托采购管理（一） 根据公司生产建设情况，因条件限制不宜集中采购的急用料，可按程序委托需求单位组织采购，采购物资报物资装备部备案。（二） 委托采购物资的验收、仓储、供应和结算由采购单位负责，结算时附物资装备部审批通过后的委托采购审批件。（三） 采购单位对委托采购物资的价格和质量负责。第五章物资采购价格第二十二条物资装备部是公司物资采购价格的管理部门，负责管理公司物资采购价格。第二十三条物资采购价格制定应遵循以下原则:（一） 价格服从质量，质量满足需求，性价比最优。（二） 价格随市场变化合理调整。（三）坚持公开、公平、公正，科学合理。第二十四条物资采购价格根据不同的采购方式分别确定。第二十四条物资采购价格根据不同的采购方式分别确定。（一）国家及总公司定价对于国家或总公司统一定价物资，严格按定价执行。（二） 招标或竞争性谈判价格对于通过招标或竞争性谈判产生的价格，按招标或竞争性谈判结果执行。（三） 询比价采购价格单笔采购金额在10万元以上的询比价采购物资，由物资装备部根据询比价选商结果，组织相关部门进行单方合同谈判进行定价；单笔采购金额在10万元以下的询比价采购物资，由物资装备部结合市场询商比价情况确定价格，公司造价管理部门审核。第六章物资采购合同及结算第二十五条物资采购合同是物资采购管理的重要内容，应严格依据审批后的物资采购计划签订。物资采购按照公司合同管理相关规定在公司合同管理信息系统中签订并订立书面合同，按规定程序进行审查审批。第二十六条物资采购合同除特殊原因外，合同文本使用总公司和公司制定的标准文本。合同签订时，应随合同文本在合同管理信息系统中附上中标通知书（招标物资）或定价依据（其他方式采购物资）。第二十七条采购金额在3万元以上的物资采购项目，应签订书面合同。任何单位或个人不得将合同金额分解，或以其他方式规避签订书面合同。第二十八条对于常用物资，可根据消耗规律，结合当年生产计划，按照《公司公司合同管理办法》有关规定签订年度框架合同。年度合同中明确物资价格，根据物资需求以送货通知单的形式通知供应商合同约定送货，以当年实际发生的供应量进行结算。第二十九条单笔采购金额在3万元以下（含3万元）的物资采购时，以采购订单形式订货，采购订单必须要有对应的供应商就订单内容书面回函确认。采购订单进行统一编号，专人保管。第三十条物资结算必须严格以物资采购计划为依据，无物资采购计划、超越采购权限或未经审批的系统外采购不得结算第三十一条物资采购应按照合同或订单约定的付款方式进行付款。特殊情况下必须预付款的，一般不得超过合同总价款的30%。第三十二条物资结算必须提供物资采购合同或订单、存货（物资）入库单和发票，三项内容必须一致。严格执行到货验收后进入付款流程的方式进行结算。第三十三条招标物资的结算必须按中标供应商、中标价格执行，结算物资的品种及价格必须与中标通知书相符。第三十四条物资结算应根据物资采购情况提前做好资金计划的编制，资金支付按财务管理相关规定执行。第七章统计管理第三十五条物资装备部是公司物资统计的归口管理部门，负责公司物资统计信息的汇总上报工作。第三十六条物资装备部门按照总公司确定的格式及要求，认真履行所管物资的统计上报职责，确保统计报表报送质量。第三十七条各物资供应站及所属单位应配备专（兼）职的物资统计和资料管理人员，并保持相对稳定，负责物资统计工作，编制并报送各种物资统计报表，管理好各项物资单据、证件、记录、凭证等，定期装订成册，做到所有资料档案化管理。第三十八条物资装备部建立物资统计年