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文档简介

公司费用报销管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是规范公司员工的费用报销行为，保证公司资源的合理利用，防止因费用报销不规范而导致的财务风险。本制度适用于公司所有员工。二、报销范围和限额差旅费用：包括差旅交通费、差旅餐费、住宿费等相关费用。员工应当尽量选择经济实惠的交通工具和住宿地点，并且差旅费用的报销金额不超过2000元人民币，如超出该金额则需要经过上级领导审批后才可以报销。办公用品费用：包括办公用品采购费、办公设备维护费等相关费用。员工应当在采购办公用品之前进行核算，确保采购的物品符合实际需要，不得超过当年的预算金额。商务宴请费用：包括客户招待费、商务餐费等相关费用。员工应当按照公司相关规定进行商务宴请，如出现超支等情况需要经过上级领导同意和签字才能报销。三、报销流程提交报销申请：员工需要填写报销申请表，并附上相关费用明细清单和票据原件。审核报销申请：费用审批人需要对报销申请进行审核，核对相关票据是否真实有效，费用的合理性等相关问题。报销审批：费用审批人审核通过后，需要进行签字确认并进行报销审批。报销发放：报销审批通过后，财务人员会将相关费用发放至员工的个人账户中。四、报销注意事项员工需要对报销单据进行真实记录，不得虚报、夸大实际花费。在进行商务活动时，员工应当与客户达成商业行为，并在活动后填写详细的商务活动报告。对于报销费用中存在的个人因素，员工需要在报销单据中进行说明。五、违规处理如员工在进行费用报销中有虚假、夸大事实的行为，公司将视情况严肃处理，包括但不限于扣减绩效工资，开除员工等。如员工在进行商务活动时不符合公司相关规定，影响公司形象和利益，公司将视情况进行相应处理。六、总结公司的费用报销管理制度是公司发展的重要保障。员工需要加强对费用报销的管理，确保公司资源的

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