2022年全市预算执行情况说明

PAGE－PAGE2－2022年全市预算执行情况说明2022年，全市财政工作在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以喜迎党的二十大、学习贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻习近平总书记对甘肃重要指示要求，全面落实市委各项决策部署，严格执行市人大及其常委会各项决议，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，迎难而上，担当作为，全力以赴组织收入、保障支出、加强管理、防范风险，扎实做好“六稳”“六保”工作，较好完成了市五届人大一次会议确定的目标任务，财政运行总体平稳。一、全市财政预算完成情况截止11月底，全市一般公共预算收入完成27.24亿元，占预算的90.77%，扣除增值税留抵退税因素后（下同），同口径增长25.06%。一般公共预算支出完成163.5亿元，占调整及变动预算的82.02%，同比增长18.35%。政府性基金预算收入完成4.88亿元，占预算的48.34%，同比下降23.43%。支出完成60.81亿元，占调整及变动预算的94.27%，同比增长106.98%。财政收支预算执行的主要特点：一是财政收入困中有进。在全面贯彻落实增值税留抵退税的基础上，坚持“大中小结合、乔灌草并茂”，紧盯年初目标任务，深入研判收入形势，加强部门协作配合，采取经济形势调度、领导包抓县区、现场调研督导、旬月通报制度等行之有效措施，瞄准重点税源、重点企业、重点项目，深入挖掘各县区、各执收部门单位增收潜力，千方百计组织收入，力促财政增收。二是支出措施更加精准。进一步完善限时办结、旬报告、月通报等制度，督促部门单位及县区加快资金支出。充分发挥财政预算一体化平台、甘肃财政数据平台及直达资金监控平台作用，优化预算指标分配、下达、拨付流程，强化资金监管，确保项目资金保障有力、直达资金惠企利民。三是支出结构持续优化。坚决贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性和非刚性支出，会议费、培训费、“三公”经费持续压减，截止11月底，全市“三公”经费支出3050万元，同比下降3.2%。建立完善盘活财政存量资金常态化清理机制，发现一笔、收回一笔，腾出财力统筹用于落实“三保”和重大民生项目。四是争取资金效果显著。紧盯国家和省上政策导向，靠实县区和市直部门单位争取项目资金主体责任，主动争取各类资金支持经济社会高质量发展。精准研判中央省上财力性转移支付补助政策，及时跟进汇报沟通，争取到位财力性转移支付补助资金85.04亿元，保障了“三保”等刚性支出。紧紧围绕国家西部生态安全屏障、黄河流域生态保护和高质量发展、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、现代农业发展、生态产业发展、城乡基础设施建设等领域，争取到位上级专项转移支付资金77.37亿元，保障了重大项目资金需求。抢抓国家扩大发行地方政府专项债券规模政策机遇，加强与县区和部门间协作配合，协调争取地方政府专项债券资金49.08亿元，支持了张掖LNG储备中心、张掖奥体中心、张掖公路物流港等一批重点项目建设。二、地方政府债务整体情况（一）地方政府债务限额。目前，省财政厅债务限额核定文件尚未正式下达，2022年全市共计争取到位新增地方政府债券额度55.85亿元（市级5.3亿元，县区50.55亿元）。加省财政厅调整核定我市2021年地方政府债务总限额231.84亿元（市级71.53亿元，县区160.31亿元）后，预计我市2022年地方政府政府债务总限额（含新增政府外债限额0.5亿元）为287.69亿元（市级76.83亿元，县区210.86亿元）。（二）地方政府债券争取情况。2022年，在政府债务举债限额内，全市发行政府债券67.58亿元（不含政府外债转贷额度），其中新增债券55.35亿元（一般债券6.27亿元，专项债券49.08亿元）；再融资债券12.23亿元（一般债券10.38亿元，专项债券1.85亿元）。市本级发行政府债券8.22亿元，其中新增债券5.3亿元（一般债券1.28亿元，专项债券4.02亿元）；再融资债券2.92亿元（一般债券2.6亿元，专项债券3194万元）。（三）地方政府债务还本付息情况。2022年，全市偿还政府债务22.71亿元，其中：本金14.6亿元，利息8.11亿元；市本级偿还政府债务5.82亿元，其中：本金3.25亿元，利息2.57亿元。剔除偿还到期政府债务后，本年我市地方政府债务余额为266.55亿元（市级74.44亿元，县区192.11亿元），预计全市尚有债务空间21.14亿元（市级2.39亿元、县区18.75亿元）。三、上级下达市级转移支付增量使用情况（一）均衡性转移支付补助增量资金8603万元。2022年省财政厅共下达市本级均衡性转移支付增量补助资金8603万元，主要安排：预留留抵退税资金3000万元，落实稳经济相关政策资金975万元，科技支出750万元，张掖市红色基因传承基地（高台干部学院）建设资金1000万元，培黎职业学院基础设施建设资金500万元，市城投公司312线西出口及省道213线道路改造工程项目资金200万元，应休未休假补贴2178万元。（二）农业转移人口市民化补助资金2543万元。根据《《甘肃省财政厅关于管好用好2022年农业转移人口市民化奖励资金的通知》（甘财预〔202