资金+营销费用模块迁移试题（乳业总部迁移现场）附有答案

资金+营销费用模块迁移试题（乳业总部迁移现场）[复制]您的姓名：[填空题]*_________________________________您的公司及部门：[填空题]*_________________________________1、账期款项在到期前三天，需要经办人确认付款信息，确认时对暂不付款的款项，需要进行（）操作？[单选题]*A、冻结(正确答案)B、拆分C、调整D、合并答案解析：每月28日前由公司人事部门负责汇总完成计提(2月份应于26日前)，并在共享平台提交薪酬计提报账单。2、（）负责在共享平台导入离线账户的交易明细，以便共享进行记账和对账？[单选题]*A、业务财务(正确答案)B、业务部门C、共享中心D、总部财务3、共享平台上线后，当客户打款公司账户时，（）负责将回款计入公司账？[单选题]*A、业务财务B、业务部门C、共享中心(正确答案)D、总部财务4、共享平台上线后，收到客户开具的承兑汇票时，（）将完成收票的账务处理？[单选题]*A、业务财务B、业务部门C、共享中心(正确答案)D、总部财务5、共享平台将实现支票台账管理，当收到支票时，由（）负责登记支票台账信息？[单选题]*A、业务财务(正确答案)B、业务部门C、共享中心D、总部财务6、关账前，（）负责完成资金企业账和银行账的核对工作？[单选题]*A、业务财务B、业务部门C、共享中心(正确答案)D、总部财务7、出纳收到现金之后，（）负责完成收现的账务处理？[单选题]*A、业务财务B、业务部门C、共享中心(正确答案)D、总部财务8、业务财务最迟（）需要完成共享平台资金计划的编制？[单选题]*A、每月1号完成当月计划B、每月1号完成当月上半月计划C、每月15号完成当月下半月计划D、每月30号完成次月计划(正确答案)9、财务共享系统上线后，（）负责在共享系统中发起资金下拨申请？[单选题]*A、业务财务出纳B、共享中心出纳(正确答案)C、业务财务会计D、共享资金会计10、内部公司进行往来清算时，由（）在共享系统发起内部结算申请？[单选题]*A、付款方业务财务B、收款方业务财务C、财务共享中心(正确答案)D、总部财务部1、促销类费用如果申请人选择的会计科目错误，谁有权限修改？（）*A、运营中心B、申请人(正确答案)C、业务财务(正确答案)D、共享财务2、在共享平台付款时，发现供应商支付信息错误，应该（）修改信息？*A、经办人直接在共享平台修改B、经办人在共享平台提交主数据维护申请流程C、经办人在OA系统提交主数据维护申请流程(正确答案)D、经办人在SRM系统维护供应商主数据信息(正确答案)3、资金支付失败的原因包括（）？*A、付款账户余额不足(正确答案)B、收款账号错误(正确答案)C、银行开户行不正确(正确答案)D、系统接口出错(正确答案)4、采购合同中有约定付款期间的，在确定付款日期时，需要经办人进行（）操作？*A、调整(正确答案)B、确认(正确答案)C、拆分D、冻结5、支付渠道包括（）？*A、银企支付(正确答案)B、网银支付(正确答案)C、支票支付(正确答案)D、柜台支付(正确答案)1、在CRM报销费用冲借款后，不需要单独在共享平台提交还