地产公司现金管理细则办法

地产公司现金管理细则办法1.前言现金管理对于地产公司来说至关重要，它涉及到公司的资金流动、风险控制、收益提高等方面。本文将介绍地产公司现金管理的细则办法，包括现金收支流程、现金规划与预算、现金盘点与管理、风险控制及内部审计等方面。2.现金收支流程地产公司的现金收支流程应该是清晰明确的，可追溯的。下面是现金收支流程的具体步骤：2.1收入的登记与归集地产公司应该建立合适的财务制度，确保收入的登记与归集透明、准确。每笔收入都应该按照合同条款及时登记，同时要及时归集到公司的财务账户。2.2支出的审定与核销地产公司的支出应该经过审批和核销程序。每笔支出应该有明确的用途和划拨计划，同时需要经过财务、行政及相关部门的审批和核销。2.3现金的清点与存储地产公司应该建立现金清点和存储的制度。每次清点应该有专人负责，同时应该对签字核对人的身份进行核对。对于存储的现金，应该选择安全、可靠的方式存储，并及时进行记录和管理。2.4现金的日常运作对于日常运作中的现金活动，地产公司应该建立必要的流程和制度。比如，对于现金支出，应该由专人负责，同时建立报销审核制度和预算控制制度，并及时将信息录入财务系统。3.现金规划与预算现金规划和预算是地产公司现金管理的重要环节，它能够帮助公司规避风险，提高收益。下面是现金规划和预算的具体措施：3.1现金规划现金规划应该与公司业务计划紧密结合，包括短期、中期和长期规划。对于短期规划，可以制定周、月、季度的现金规划，对公司运营和发展有重要的指导作用。对于中长期规划，可以从资本支出、运营开支、借款等方面进行规划，确保公司运营可持续。3.2现金预算现金预算应该建立在现金规划的基础上，可以从收入和支出两个方面进行制定。收入方面，可以预测出公司未来的收入变化趋势，制定相应的收入预算。支出方面，可以制定控制预算，包括各个部门的预算、房地产开发预算等。同时，还需要制定应急预算，以备突发情况。4.现金盘点与管理现金盘点和管理是地产公司现金管理的核心，对于保障公司资产安全有重要作用。下面是现金盘点和管理的具体措施：4.1现金盘点现金盘点应该定期进行，比如每季度或每半年进行一次。对于现金盘点，应该有专人负责，同时应该确保现金清算前后的数量和账面数额一致。4.2现金管理对于现金的管理，应该注意以下几点：分离职责：不同职责的人员应该互相独立，制定相应的管理规章制度，以确保现金安全。防范风险：应该及时跟踪市场变化，进行风险评估和预测，及时采取应对措施。精准计算：应该建立科学严谨的计算规则，确保现金数额准确无误。5.风险控制及内部审计风险管理和内部审计是地产公司现金管理的重要组成部分，可以帮助公司降低风险、提高信誉度。下面是风险控制和内部审计的具体措施：5.1风险控制风险控制包括以下几个方面：股权、资产和债权管理；资本支出监督；借贷管理；收入分析；欺诈和腐败风险识别等。需要制定科学严谨的风险评估管理规程，及时跟踪市场变化，预测风险，采取相应的防控措施。5.2内部审计内部审计包括以下几个方面：财务合规性审计；市场竞争性分析；内部控制审计；评估内部审核制度的效果；评估内部审计行动方案的有效性等。需要建立完善、规范的内部审计制度，不断优化和改进内部控制，确保现金的安全和合法性。6.总结总之，地产公司的现金管理包括现金收支流程、现金规划与预算、现金