财务部门履行职责范本（三篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页财务部门履行职责范本1.负责主持部门日常行政事务;2.负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;3.协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡;____组织公司财务检查工作，确保公司各项制度得到有效执行;5.负责组织公司全面预算工作，并监督执行;6.负责公司税务管理工作，控制税务风险，降低税务成本;7.领导交办的相关工作。财务部门履行职责范本（二）1、按月疏理公司资金、经营管理情况，编制月度资金月报、管理月报，整理跟进城市公司重点考核数据，应收账款等事宜，协调完成事业部相关管理。2、负责管理和维护公司层面外联税务关系及信息，争取落实国家税收优惠政策，维护事业部税收权利，规避税收风险。3、整理编报资金月报及管理相关报表、应收账款数据整理、协调跟进事业部相关事宜4、统筹负责公司财务部门的管理工作财务部门履行职责范本（三）1.负责领导所属的出纳（番禺出纳）员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4.根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过____天），并与科目明细帐核对相符。5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;10.负责公司各部门的费用报销业务手续。11.按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;____对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。14.严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。15.及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。16.督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。17.负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相

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