公司采购管理制度优秀

公司采购管理制度优秀公司选购管理制度优秀

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部掌握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

其次章物资选购规定

第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。

第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息，准时猜测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。

第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。

第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。

第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严厉 处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。

第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：

1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

公司选购管理制度优秀

为使酒店的选购工作走上制度化、规范化，合理掌握成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本选购管理制度:

一、选购管理部门

酒店设立专职选购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本掌握、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的选购工作。

二、选购部工作基本要求

1.全部选购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

2.全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。

3.全部选购物品的品质须保持一惯稳定。

4.选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责。

5.选购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6.全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库。

7.选购时间要求:一般物品选购时间为3天;急用物品当天必需选购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。

8.选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

9.禁止使用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。

10.选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。

三、选购审批程序

1.申购单审批程序:

使用部门经理(仓库主管)资产，会计复查，董事同意选购部，询价财务总监稽查部，行政办董事会，申购单返回选购部。

2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由选购部现金自购的物品，选购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最终批准后方可选购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品选购审批程序:

选购部查找至少三家厂商比较价格品质，评定小组确定供货商选购部与供货商共同草拟合同或选购协议。

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。

执行合同或协议

(评定小组由选购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品选购审批程序。

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至选购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序执行。

各月结供应商选定方法:选购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，选购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和争论，选定供应商。选购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格供应酒店所需的物料。

四、选购监督

选购成本的掌握由财务部、选购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平常各部门应准时到市场上了解价格行情，以促进酒店选购成本的掌握与监督。

五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、选购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

2.选用供应商角度采纳1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个帮助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个帮助供应商供应大约20%的物资，一旦主供应商消失问题能有其他供应商马上顶替。数量不限的考察供应商既是帮助供应商的后备力气，也使酒店在选购极其特别物资时无购买死角。

3.选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。

公司选购管理制度优秀

一、请购及其规定

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;

请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;

请购如有特别需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;选购副总审核;

财务审核人;公司总经理。

3.请购单及其提报规定

⑴请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报选购部门;

⑵固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

⑶其他材料设备及工程项目申购根据附表二(物资选购申请表)的格式填写提报;

⑷日常零星选购根据公司印制的根据附表三(物资选购审批单)的格式填写提报;

⑸请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份;

⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。

⑻假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。

4.公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1.请购的接收要点

⑴选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请

购单是否经过公司领导审批;

⑵接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则;

⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。

2.请购单的分发规定

⑴对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理;

⑵对于紧急请购项目应优先处理;

⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

⑷重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。

3.选购周期的规定

⑴单次选购金额预算在1万元以下的零星选购项目或预算在1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天;

⑵单次选购金额预算在1万元以上的项目比价选购，选购周期不应超过15天;

⑶请购部门应根据以上规定的时间提前提报请购单选购部如未能按时完成选购任务

时应向领导说明缘由;

⑷遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略。

三、询价及其规定

1.询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通;

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购;

3.对于紧急请购项目应优先处理;

4.全部选购项目上必需向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推举选购替代品;

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

7.在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1.对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。

4.重要项目应