公司采购管理制度范文

—公司采购管理制度公司选购管理制度1一、目的为强化公司物资（生产物资或生产装备）的选购管理，标准选购操作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资（装备）或大宗的选购。三、选购及物流审批权限1、选购申请单选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：（1）估算金额在元以内，由部门经理审批。（2）估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。（3）估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。（4）估算金额在元以上（大宗选购），由董事长加批。2、选购订单（或选购合同）选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下；（1）选购金额在元以内，由选购经理直接审批。（2）选购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。（3）选购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。（4）选购金额在元以上（大宗选购），由董事长加批。（5）选购金额在元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。四、物资选购流程1、物资需求部门提供选购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同（含报价），在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购计划，同时送选购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单（同时附送货单、入库单），选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：（1）发票金额在元以内，由选购经理审核、财务经理审批。（2）发票金额在元至元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。（3）发票金额在元至元的，需总经理加批。（4）发票金额在元以上的，需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或常常运用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商名目”作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储藏或交互选购，货比三家，选购性价比拟高的物资。3、依据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。4、主动主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的帮忙，使其交货按时、品质稳定且符合公司的质量标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量缺乏，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。6、选购人员应主动调查物资资讯，搜集物资市场行情，主动开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照（副本）税务登记证（副本）组织机构代码证（副本）产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。七、选购纪律规定1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交选购请购单。2、选购人员必需坚固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。4、选购人员应按时把握市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证按时、保质、保量的做好物资供应工作。八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。九、本制度从20XX年3月18日试行公司选购管理制度2一、目的强化选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购本钱，提高选购业务的质量和经济效益。选购管理制度二、范围本制度适用于公司全部物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的选购。三、职责3.1市场部依据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2生产技术部依据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及计划的编制。3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购计划，报经总经理批准后组织选购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请计划。3.5装备工程部依据公司固定资产投资计划、装备运行状况以及生产经营需要编制装备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购计划。3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、装备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等计划的审批。3.8财务部负责日常选购的价格检查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。3.9质量部负责原材料、辅料的验收，装备部会同生产技术部负责怪品备件、装备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、选购作业操作规程4.1物资选购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门依据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的选购计划，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度选购计划报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份选购计划或超出计划的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、装备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、装备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。4.1.5选购计划或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。4.2选购比价4.2.1选购部门在选购前须将选购计划或申请，交财务部进行比价；在提交选购计划或申请的同时，选购部门应对新选购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台（套）装备的选购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必需实行招标方式选购。4.2.3对常用大宗原辅材料施行招标比价选购，公司依据市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会研讨同意后才能执行。4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不施行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行检查。4.2.5全部选购业务应景物价检查前方可报总经理签批报销。回复1：全面点的选购管理制度4.3选购实施及物资验收4.3.1公司的选购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制选购计划，报分管副总批准后执行。4.3.3供应部门依据批准的选购计划组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大改变时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。4.3.4选购物资运到本公司时，先由供应部门对比核对选购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或装备部进行质量检验，质量部、装备部在验收条件答应的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4结算4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购工程必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《选购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3财务部在对选购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《选购合同》、《选购计划单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。五、责任5.1不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。5.2经审批的选购计划和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款XXX元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。5.3未经比价即进行选购的，选购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购人员自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致选购价格明显过高；经查实后选购人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。5.4物品运用部门（车间）必需依据生产计划、生产管理实际需要，认真根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不标准，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权拒绝选购。选购计划及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购计划，造本钱公司流淌资金运用铺张的，按照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。5.5供应部门在确保品质的前提下，必需充足考虑市场改变和库存本钱等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任。5.6财务部必需认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不按时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品，按照选购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必需按时报告选购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当按时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥当保管该批选购物品等候处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超计划选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。公司选购管理制度3为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，标准公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。一、建帐全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。二、入库商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式X份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）。三、出库依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式X份，仓库一份，卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财务核对），一份交财务。四、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需按时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门五、原则上按先进先出法发放商品。六、盘存每月中旬定期盘点（总库和卖场）。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和过失，应按时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应按时的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。七、仓管员工作职责1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。3、不合订购要求的商品坚定不予验收。4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生工作。7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求按时通知选购员退回供货商并报财务；卖场退回的商品按时回收仓库保管。9、认真做好各卖场的销售监控工作，防止商品丧失。10、有责任提出仓库管理的合理建议。11、认真协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。公司选购管理制度4一、总则（一）为标准本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。二、选购原则（一）严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在20XX元以上，必需有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。（二）合同会签制度固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、装备修理部共同参与，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的工程，应报总裁批准。（三）职责别离选购人员不得参与物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。（四）全都性原则选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的情况下，按时反应信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%X10%。（五）最低价搜寻原则选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，完成最优化选购。（六）廉洁制度全部选购人员必需做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购本钱。2、强化学习，提高认识，增加法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新装备及市场信息。（七）招标选购凡大宗或常常运用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应伴着把握市场行情，调整选购价格。三、选购程序（一）供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。2、对于大宗和常常运用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算计划统计造表交选购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择适宜的供应商，签订特约供货协议，定期结算。公司选购管理制度51。公司选购合同的内容公司选购合同的条款构成了选购合同的内容，应当在力求详细明确，便于执行，防止不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：（1）商品的品种、规格和数量商品的品种应详细，防止运用综合品名；商品的规格应详细规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。（2）商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订（交）货；对于副、次品应规定出肯定的`比例，并注明其标准；对施行保换、保修、保退方法的商品，应写明详细条款；对商品包装的方法，运用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有具体规定。（3）商品的价格和结算方式合同中对商品的价格要作详细的规定，规定作价的方法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价方法；规定结算方式和结算程序。（4）交货期限、地点和发送方式交（提）货期限（日期）要根据有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。（5）商品验收方法合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。（6）违约责任签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；②不按合同中规定的商品质量标准交货；③逾期发送商品。购置者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。（7）合同的变更和解除条件合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不行变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。此外，选购合同应视实际情况，增加若干详细的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。2、选购合同的签订（1）签订选购合同的原则①合同的当事人必需具备法人资格。这里所指的法人，是有肯定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和担当义务，按照法定程序成立的企业。②合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。③签订合同必需坚持公平互利、充足协商的原则。④签订合同必需坚持等价、有偿的原则。⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。托付别人代签，必需要有托付证明。⑥选购合同应当采纳书面形式。（2）签订选购合同的程序签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得全都看法，并签署书