物业公司银行存款管理作业规程_第1页
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文档简介

物业公司银行存款管理作业规程1.前言为了规范物业公司的财务管理，保障公司的经济安全和稳定发展，制定本规程。2.适用范围本规程适用于物业公司的银行存款管理工作。3.基本准则根据公司的实际经济状况，合理调整银行存款规模。严格按照法律法规和公司制度办理银行业务。坚持风险控制原则，保证公司资金的安全和流动性。树立节约用钱的理念，积极争取银行的费用优惠。4.银行开户开户前，应根据实际需要确定有哪些银行可以开户。申请开户人员应在法定代表人授权下，严格按照程序填写开户申请书。银行开户必须核实申请人及公司的有效身份证件和相关证明文件，并保留复印件。资金转入银行账户前，必须办理银行存款凭证。5.定期存款银行定期存款必须根据公司的实际情况，选择合适的存款类型、存款期限和利率。确定银行存款利率后，应及时办理存款手续，并严格按照规定的到期日办理续存或取款手续。定期存款操作人员应妥善保存存款凭证和相关单据。6.活期存款活期存款余额不能超过公司的日常运转资金需求。坚持定期存款为主，活期存款为辅的原则，避免过多活期存款影响公司的资金利用效率。7.利息结算银行利息收入应查验银行的结息单，并核对收息账户和金额是否正确。利息收入计入公司财务收入，应及时制作收入凭证。8.资金调拨资金调拨前必须核实资金用途和账户余额。资金调拨应及时办理银行转账手续，同时制作资金流转记录并妥善保存。资金调拨操作人员应严格按照公司制度和银行要求办理相应手续。9.资金清算按照银行规定的日期和时间清算公司银行账户。资金清算时，应将公司账户余额、未达账和累计存款额等核对清楚，确保账户清算准确。财务人员应及时制作资金清算凭证，并妥善保管。10.保密管理银行账户信息属于公司的机密资料，必须严格保密。负责管理银行账户的人员必须具有保密意识和保密责任心。严格控制银行账户的查询、修改、转账等操作权限。11.诚信原则严格遵守银行的规定和公司制度，不得利用银行账户从事非法活动。公司的银行账户必须用于合法的经济活动，不得用于个人或私人利益。公司及相关人员应具有诚信意识和责任心，遵守商业道德规范，保障公司的信誉。12.附则本规程解释权归物业公司财务管理中心所有。在操作中如遇重大问题，应第一时间向领导汇报，做出正确处理，以确保公司的资金安全和稳定发展。

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