海外权益与政府角色-利比亚突变地教训

海外权益与政府角色

--利比亚突变的教训中国出口信用保险公司周纪安2011年5月27日合肥十二五规划

十一条第（48）点：“……引导各类所有制企业有序到境外投资合作……发展工程承包……逐步发展我国大型跨国公司和跨国金融机构……提高国际化经营水平……维护我国海外权益，防范各类风险。”

利比亚风云突变商务部：75家企业在利比亚投资50多个项目，近$188亿--葛洲坝集团承建利比亚7300套住房项目,$9亿--中铁建承建利比亚沿海铁路项目，$42亿--中国建材集团承建利比亚水泥厂项目，$1.7亿预计损失-￥527亿应收工程款--￥150亿设备损毁-----￥125亿保函责任余额-----￥180亿撤离费用-----￥14亿其它-----￥58亿海外权益的由来

---资本主义扩张的结果

殖民地原料产地商品市场跨国经营国家海外权益的形态

海外领地、属地公民侨民企业投资金融资产中国企业在海外截止到2009年底，中资海外企业1.3万家，分布在177国家（地区），存量资产$2500亿2010年，发生3125起境外直接投资，资产达$590亿，较上年增加36%中国境外企业地域分布亚洲6800家（53%），其中香港2600家欧洲2000家，其中俄罗斯700家非洲1600家美国1300家，澳大利亚400家中国境外企业行业分布

（按企业数量前五位排序）制造业30.2%批发零售业26.9%租赁与商业服务13.1%建筑业6.8%采矿业6.3%中国境外企业类型分布中央企业占80%地方企业占20%中国境外企业效益2009年境外企业实现销售收入$4420亿（比上年下降17%），其中，批发零售占48%，租赁服务占21%，制造业占11%2009年，央企境外资产占总资产的19%，当年实现利润占总利润的37%企业的海外权益贸易应收货款，预付货款，库存货物，银行存款生产厂房设备，原料成品，应收账款专利，商标，股权，技术诀窍服务应收款项，经营权（采购权）保护本国企业海外权益的手段武装保护领事保护司法保护政策性保险出口信用保险商业性保险人身保险财产保险制度性安排重在预先防范而非事后问责重在集体智慧而非个人判断重在专业分析而非主观臆断全面充分的保险保障人身事故设备损毁资金损失政治风险商业风险商业性保险与政策性保险的比较

《建筑工程险》责任范围：设备损坏或灭失损失原因：自然灾害或意外事故除外责任：战争、骚乱、工程停工……《出口信用保险》责任范围：工程进度款、应收货款、成本投入损失原因：业主破产或拖欠、国家动乱或战争除外责任：施工质量缺陷、货物交货延误……美国政府的政策“……振兴出口是当务之急，它支持着美国百万民众的就业……全球95%增长最快的客户和市场均在美国境外，其他国家正在抢夺，我们也要参与其中。”------美国总统奥巴马于2010年美国进出口银行年会发表言论美国进出口银行的愿景

“通过大量增加服务企业的数量，支持美国企业的全球扩张，向全球更多的市场和客户出口，从而增加更多就业机会。”

----来源于《美国进出口银行2010-2015年战略计划报告》不只是出口企业之间在竞争

“若干ECA（出口信用机构）在不断扩大业务范围和产品种类……其中一些一贯大力支持本国出口企业而且力度还在增加，提供的优惠条件已超出一般国际惯例。”

----来源于《美国进出口银行2010-2015年战略计划报告》ECA未来将面临“博弈”

“将对不按国际惯例操作的ECA的‘激进行为’进行回应，并力争与他们达成一套双方可接受的规则。”----来源于《美国进出口银行2010-2015年战略计划报告》政策性出口信用保险长期信贷保险（2-10年）买方信贷保险卖方信贷保险海外投资保险中期项目保险（2年以内）特定合同：“交钥匙”项目总承包（EPC）买方违约：建筑工程承包，船舶建造短期贸易保险（1年以内）利比亚赔偿案例1葛洲坝集团利比亚7300套住房建设项目投保“特定合同”保险，保险范围包括工程进度款损失和前期设备、建材投入成本损失截止事变发生时，已提交15期工程量单，1-11期已收款，12-14期已经业主确认但尚未支付，15期尚未得到业主确认3月15日向中信保提出索赔，3月18日获得首笔赔款1778万欧元（约￥1.62亿元）利比亚赔偿案例2中国建筑材料集团水泥厂总承包项目投保“买方违约”险，保险范围包括工程进度款损失和设计、设备、运输和材料投入成本损失事变发生时已提交3期工程量单，1期已经收款，2期已经监理和业主签字尚未支付，