供水工程项目(二期)建设投资可行性研究报告

安徽省濉溪县城区供水工程（二期）可行性研究报告2012.3PAGEPAGE50安徽伟森咨询有限责任公司TEL0561——3117655一、项目概况（一）项目名称及承办单位1、项目名称：安徽省濉溪县城区供水工程（二期）2、承办单位概况：（1）单位名称：濉溪县自来水公司（2）法定代表人：徐海飞（3）单位概况：濉溪县自来水公司始建于1977年，隶属濉溪县城乡建设委员会。现有职工98人，其中中级以上职称21人。城区现有水源井老城区2眼、新城区12眼、开发区6眼（8眼出水量200米3/时、2眼125米3/时、10眼80米3/时）。2000米3蓄水调压泵站一座，已建成DN200（包括200）以上供水主干管55400m、最大供水能力达到4.5万米近年来濉溪自来水公司在县委、县政府的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以保障供水为己任，切实转变经营理念，与时俱进求发展，有力地增强了企业活力，调动了广大职工的积极性，圆满地完成了上级下达的各项任务指标，企业整体水平上了一个新台阶。为了彻底改变城区供水状况，在县委、县政府的支持下，决心投入资金并借助国家国债资金政策的支持，建设本项目使城区日供水量达到6.3万m3，居民自来水用水率达到95％以上，并保证部分工业用水。2007年被安徽省发改委批准立项实施的濉溪县城区供水工程项目（一期），于2009年5月获得国家下达的投资计划，先后分两期获得国家扶持资金800万元。该期工程于2009年7月开工建设，2011年11月竣工，全部完成了《濉溪县城区供水可行性研究报告》一期工程内容，并顺利通过了有关部门的验收。所有工程全部合格。通过一期工程的改造和扩建，管网的漏损率、水质、水压都有了明显改善，供水面积得到了扩大，供水普及率得到提高。对保证县城的经济发展，安全用水取得了良好效果。3、可行性研究报告编制依据（1）编制《安徽省濉溪县城区供水工程项目（二期）可行性研究报告》的委托书（2）淮北市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（3）淮北市濉溪县“十二五”发展规划（4）《淮北统计年鉴》-2011（5）淮北市濉溪城区供水工程管网规划（6）《室外给水设计规范》（GBJ13—86）（7）《生活饮用水卫生标准》（GB5749—85）（8）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院第284号令）（9）《关于加强城区供水节水和水污染防治工作的通知》（国发〔2000〕36号）（10）中华人民共和国招标投标法（国家主席令第21号1999年8月30日）（11）安徽省实施《中华人民共和国招标投标法》办法（12）安徽省发改委、住房城乡建设厅《关于做好2012年市政基础设施建设中央投资计划编制工作的通知》（13）濉溪县总体规划（2005—2020）（14）濉溪县城供水专项规划（2010—2015）4、编制原则本报告的编制原则是依据国家和省、市有关法令、法规和标准，结合城区发展现状和供水现状，合理确定区域供水工程的建设规模。力争投资少，见效快，效益显著。供水系统的工艺设计，应体现技术先进、管理方便、运行可靠、降低能耗和运行成本低及造价合理的原则。适当提高水厂的自动化控制水平。5、编制范围本可研报告的研究范围是通过对该工程建设规模的确定，水源地的选择，供水厂工艺的确定，供水管网的配置，确定工程实施方案，从而论证该工程建设的必要性和可行性。对工程方案进行投资估算和经济分析，评价本项目的财务生存能力。（二）项目概况1、地理位置：（1）水源井位置：老城区2眼，位于闸河东路北乾隆湖路西；开发区4眼（沱河西路北、国槐路西2眼，栅花路东，金桂路北2眼）。（2）新建水厂位置：位于开发区樱花路东金桂路北。（3）蓄水调压泵站位置：闸河东路北、乾隆湖路西1座，沱河西路北、国槐路西1座。2、建设规模：（1）本项目建成后，新打水源井6眼，可新增供水量1.8万m3/日。（2）新建开发区水厂1座，占地面积15亩，建筑面积2940平方米。（3）5000m3蓄水调压（3）新建配水管网61630m，管径DN200-DN600。3、主要技术经济指标（1）工程总投资：5298万元；其中：项目建设投资：4512万元 铺底流动资金：786万元 （2）年均销售收入1222.02万元（3）年均总成本费用：563.49万元（4）年均利润总额：658.53万元（5）年均所得税：164.63万元（6）投资利润率：12.43%（7）财务内部收益率：22.19%（税前）（8）投资回收期：7.54年（含建设期）二、供需预测（一）供水现状濉溪新城区（含开发区）现有水源井20眼，日供水能力4.5万m3，只能满足城区25％的工业用水及75％的居民用水，新城区居民自来水普及率只能达到75％，管网系统满负荷运行时管网压力只能达到0.2Mpa，城区地下水资源十分匮乏，地表水多为含盐量高的“苦水”，有关指标既不符合生活饮用水标准，而且也不能满足工业用水标准。水资源的匮乏不仅影响了新老城区居民的正常生产和生活，而且还严重制约了经济发展。（二）城市供水规划1、生活用水量截止2011年底濉溪城区人口为22.5万人，2020年濉溪城区总人口将达到35.5万人，建成区达到40km2。根据淮北市给水工程专项预测和《淮北市城市总体规划》确定，城市居民生活用水定额为200升/人.日，公建用水按50升/人.日计算，濉溪城区生活给水量见表：表3～1生活用水量预测表项目年份20122020常住人口（万人）22.535.5供水普及率%9598居民用水定额（升/人.日）200200公建用水定额（升/人.日）5050生活用水定额（升/人.日）250250服务人口（万人）21.3834.79生活用水量（万立方米/日）5.358.702、工业用水量目前濉溪城区主要用水工业企业包括淮北口子集团、美信侣业、华源侣业、鸿源化工等根据淮北市水资源办公室提供的资料，2010年至2020年工业用水递增率为8.0％，工业用水量见表：项目年份20122020美信铝业公司1.11.4鸿源化工0.81.2口子集团1.11.2其他企业2.02.2合计5.06.0供水率60％80％以上两表中可以预测，2012年至2020年总需水量将分别达到10.35万m3/d和14.70万m3/d.。

三、项目选址（一）场址现状1、地点与地理位置（1）水源井位置：老城区2眼，位于闸河东路北乾隆湖路西；开发区4眼（沱河西路北、国槐路西2眼，栅花路东，金桂路北2眼）位于樱花路东金桂路北。（2）新建水厂位置：位于开发区樱花路东金桂路北。（3）配水管网位置：配水管网沿路铺设，位置位于相对应的路网位置。2、土地权属类别及占地面积土地权属为规划建设用地。每个井位包括水源井管理用房，占地面积0.5亩，共3亩；蓄水池二级泵站每个占地5亩，2个共10亩；开发区新建水厂占地15亩。工程总占地面积28亩。（二）场址建设条件1、项目区基本概况（1）濉溪城区位于淮北市区南部，面积24平方公里，2011年濉溪城区人口22.5万，分为新城区、老城区、开发区三个部分，城区主要用水户为城镇居民生活用水，机关、事业单位、学校、医院用水，主要用水企业有安徽口子集团、美信铝业、鸿源化工等。（2）濉溪县自来水公司始建于1977年，现有水源井老城区2眼、新城区14眼、开发区4眼（8眼出水量200m3/h、2眼出水量125m3/h、8眼80m3/h）;2000m3蓄水调压泵站一座;已建成DN200以上供水主管网55400m，最大供水能力达到4.5万米3/日，只能满足新城区25％的工业用水及70％的居民用水，新城区居民自来水普及率只能达到75％，再加上（3）濉溪县城现在主要采用深层地下水，根据淮北市地质勘探部门提供的资料，在新城地下180米处，有一条东北－－西南走向的富水带，贯穿新城区及开发区，该水系水资源十分丰富，经市及县防疫部门检测，水质条件完全符合国家规定的饮用水标准，根据去年水位检测，地下水动水位在32－34米，静水位在27－29米，单井涌水量在100－200m3/h之间。4、根据淮北市整体规划和濉溪县城给水规划要求，至2015年，城区面积将达到30平方公里，城区人口达到27万人，日供水量8.27万m3/d。其中生活用水3.27万m3/d，工业用水5.0万m3/d。因而，本项目建设是非常必要的。2、自然地理条件项目地处平原地带，气候为暖温带半湿润季风气候，日照充足，四季分明，冬季寒冷干燥，夏季高温多雨，常年主导风向为东北风，夏季为东南风，没有严重的干旱和洪涝现象。年平均气温14.40C年最高气温41.10C年最低气温－21.30C最高和最低温差62.70C昼夜最大温差17.20C平均风速2.3m/s最大风速21m/s年平均降雨量862.9mm最大降水量1431mm（1963年）最小降水量560mm年平均相对湿度71％年平均气压99.99×104pa平均日照时间2315.8ｈ平均雷击日数31.4d淮北市气候属季风暖温带半湿润气候区，年均降水量862.9mm，年最大降水量1431mm，最小降水量560mm，年内降水量主要集中在7、8、9三个月，占全年降水量的56.8%，而12月至次年1、2月三个月的降水量仅占全年降水量的5.5%。从多年的降水频率分析，丰水年降水量1120mm，枯水年降水量640mm，（出现频率为10%）。年平均蒸发量1743mm，年平均相对湿度为71%。淮北市河流有南陀河、王引河、新濉河、闸河等。这些河流属淮河水系，均由西北流向东南，年径流量2.82亿m3，其中南陀河、王引河河流常年有水，新濉河流经淮北一电厂水源地开采区，由于河水渗漏，在五里郢以北河段，一般在枯水期干枯。目前，在主要河道上都建有节制闸，河流流量、水位可根据降水量人为蓄放河水进行控制。如新濉河在7、8月份的雨季开闸放水期径流量最大，占全年径流量的82.3％，其它月份为关闸蓄水期，径流量极小，以至断流；河水水位在8、9月份最高，以后逐月下降，6月份最低。在淮北市煤矿开采区因采空塌陷形成的积水区面积约2100m2，最大蓄水量达3750×104m3。3、区域水文地质概况（1）地层区域地层属华北地层区鲁西南地层分区的徐州~宿县地层小区。基岩地层由西向东依次为含煤的二迭系、石碳系、奥陶系和寒武系地层，主要岩土特征描述如下：第四系土层：以可塑至硬塑的粘土为主，偶隔粉土粉砂薄层，厚度变化不大，在50～70m之间。二迭系：由粉砂至细砂岩、泥岩、泥页岩和其互层并含数层煤组成，分布于探区北、西边缘及其以远地区，本地层水文地质条件差，无供水意义。石炭系：由灰岩、砂质页岩、泥岩、铝质粘土岩夹薄层煤和其互层组成，是探区主要基岩分布地层。本层的灰岩段常岩溶发育，特别是在断层两侧附近往往是基岩富水带，具有供水意义。奥陶系：以厚层状态岩、灰质白云岩、白云质炭岩为主，质脆，易溶蚀，分布于探区东侧及其以东大片地区，是该地区最具富水内在条件的地区。寒武系：岩性为灰岩夹泥灰岩夹页岩互层，其富水性相对奥陶系灰岩地层较差些，但若处于断层等构造带、张裂隙发育区，也具有良好富水性。淮北市濉溪城区地下水水资源分布不均，水质也有很大差别，经地质勘探证明，在新城区地下180米处有一东北-西南方向水系贯穿新城区至开发区。该水系资源十分丰富，水质条件符合国家规定的饮用水标准，其水质情况见淮北市卫生防疫站提供的水质化验报告。淮北市可开发的地下水水源地分布图（见附件）

四、水源选择（一）水源分析1、地表水淮北市辖区内的河流属淮河水系，流经城市附近的河流均为季节性河流，流域面积全市约380km2，年均径流量2.82亿m3。依据1951-1990年的系列水文观测资料，计算出50%、75%、90%保证率的年径流量分别为2416、576、193m3。每年7、8月份雨季径流量占全市的82%，枯水期水量小，时常干枯。目前淮北市地表水集蓄于沟、河、塘及采煤塌陷积水区内，主要用于农田灌溉。沟、河、塘蓄水的丰盈程度与大气的降水、蒸发密切相关，干旱时沟、河、塘往往干枯见底，无水可供灌溉。随着河道治理和沟渠开挖，涵闸的调蓄能力有所提高。在主要河流上，先后建有节制闸5座，总蓄水能力618×104m3；小型涵闸达65座，展布在各条沟、河两岸，蓄水能力160×104m3；采煤塌陷面积为44.3km2，积水面积21km2，按正常降水年份推算，塌陷区一次最大蓄水量达6059×104m3，能给地下水以有效地补充。2、地下水（1）地下水资源量1981、1999年安徽省地质矿产局第一水文地质工程地质队先后在淮北市及附近地区开展了淮北二电厂和淮北市供水水文地质勘察，工作面积约1200km2，分别提交地下水资源量（均报经安徽省矿产储量委员会批准）为：二电厂水源地20.6万m3/d，其中岩溶地下水16万m3/d，松散层孔隙水4.6万m3/d，淮北市水源地地下水储量A级为19.17万m3，B级为8.5万m3，C级为5.0万m3。这些资源的储量均已经安徽省矿产储量委员会批准。2、地下水水质淮北市岩溶地下水水质优良，无色、无味、透明，水温13~23℃，PH值7~8，水化学类型以HCO3—Ca和HCO3—Ca、Mg型为主，矿化度小于lg/L，硬度一般小于450mg/L，部分水井的微量元素锶的含量达到矿泉水标准。综上所述，淮北市周围无大的河流和水库，现有的地表水源尚不能满足农业灌溉需要，更无法满足城市的供水需求。另一方面，地表水水质变化大，在枯水期达不到Ⅳ类水水质标准，有的时段达不到Ⅴ类水水质标准。在丰水期地表水含砂量大，水质处理困难，在现阶段难以作为城市供水水源。淮北市岩溶地下水资源丰富，降水入渗补给充足，水质优良，便于集中开采，水源防护能力强，是淮北市濉溪城区供水工程唯一可供选择的供水水源。（二）水资源开发方案1、充分利用本地地下水资源根据《安徽省淮北市辖区区域水文地质调查报告》（安徽省地质环境监测总站1997年）淮北市辖区地下水资源总量11906万m3/a人均水资源总量287m3，约为全国平均水平的1/10。作为皖北的中心城市和能源基地，要解决水资源的问题仅靠淮北市内的地下水是不够的，必须着眼在较大的范围来解决。另据安徽省地矿局第一水文地质队1983年-1990年进行的淮北北部岩溶区水文地质普查，发现在淮北市周围40Km范围内尚有一些水源地可进行勘探开发。其中市区北部有薛村-滂汪水源地，东北部有段庄、赵楼水源地，东部有张庄水源地、南部有高皇山水源地，各水源地合计的可开采量52.4万m3/d（见附表4）。加市区已有水源地27万m3/d，地下水总的可开采量79.4万m3/d，是可以满足城市未来的发展。徐楼水源地距濉溪城区5Km，地下水资源丰富，岩溶水单井开采量5000-10000m3/d，城区淮海路西－淮海路北水源地和濉溪化工集团水源地，单井出水量3000－5000m3/d，共可部署新建水井20眼，呈线性布置，总开采量>7万m3/d。2、合理布置开采井组淮北市濉溪城区岩溶地下水导水性强，单井出水量大，在进行新水源开发时，水井的分布应充分考虑水资源条件和水井间的相互干扰，既能相对集中便于开采管理，最大限度地开发地下水资源，又避免对现有水源地的干扰。根据单井出水量和地下水导水性能，初步确定采用相对集中的井群布置，设立井组，每一井组布置3～4眼井，正常2～3眼井开采，1～2眼井备用。井组布置成“三角形”或“十字形”，单井之间的距离为100～150m为宜。3、开采井组的部署原则（1）选择在断裂交汇和岩溶发育地段及松散层砂层和松散层与岩溶的天窗发育地区的地下水富水区布井。（2）水井布置尽量减少对现有水井的干扰。（3）充分利用现有输水管线和输电线路。（4）考虑地下水资源的补给条件。（5）施工开采井之前，先施工小口径勘探孔，在查明水文地质条件，估算水量可以达到设计要求后，再扩孔成井。（6）考虑交通相对便利，水井按照道路的方向布置。（7）尽可能的避免供水管线跨越河流、道路和楼群。（8）输水管线尽量以较短的直线布置，以减少浪费。4、加强水质监测，保护地下水资源岩溶地下水开采后水动力条件将会发生变化，增加了地表水和浅层地下水经岩溶裂隙向岩溶地下水的渗入。因此，地下水开采区应建立三级水源卫生防护区，避免因工矿企业的废水排放而污染地下水，同时加强水质的监测和水位观测。一级防护区为严格保护区。范围以井为圆心，半径一般不小于30m，（具体范围视粘土覆盖层厚度而定），在保护区内地无关人员不得入内，不得放置与取水设备无关的其它物品。二级防护区为限制区。范围为地下水开采井区。在该区不得设置居住区和工厂、厕所、水坑，不得堆放垃圾、废渣或铺设污水管道。不得进行破坏水源地水文地质条件的活动。三级防护区为监察区。其范围为水源地的补给区，不得排放废水和废渣，避免水源受污染。

五、工艺技术方案及设备选型本项目工程是淮北市濉溪城区供水二期工程，其供水范围是：新、老城区补充供水和濉溪经济开发区及行政新区用水。濉溪县自来水公司现有深水井20眼，按现有的居民用水和工业用水情况，其保证率工业用水40％，居民用水只有70％。因此，本可研报告主要工程内容是：①新打深水井6眼，其中老城区2眼，经济开发区4眼；②新建2座蓄水加压泵房（每座5000m3）；③新建新老城区及开发区供水管网61630米。本项目建成后可保证城区22.5项目规模2万t/日，项目建成后新增供水能力为1.8万t/日。（一）水源井设计1、水井布局根据《淮北市总体规划及供水规划》和《濉溪县城区供水规划》，结合城区供水需求预测，新建20眼深水井，沿地下水带较为均匀地布置在新城区及县开发区内，每眼井涌水量在100～200ｍ３/h，井深平均180～200ｍ左右。布局依据：（详见附件）根据淮北市建设工程勘探公司关于濉溪县城区地下水资源分布状况的报告，濉溪县城区有一西南东北向富水带，贯穿新城区及开发区，性质为深层地下水，水量丰富，水质优良，所有指标均达到规定生活用水标准。富水层一般在埋深160米－180米之间，单井涌水量在150m3/小时以上，可以确保本次新建20眼水井的供水量。2、水井结构采用变径结构。上部护壁管直径450～550mm，下部基岩地层口径不小于350mm，穿过主要含水段后口径不小于250mm，基岩部分一般采用裸眼井，对于严重坍塌的孔段下入滤水管，要求60m以浅口径不小于350mm。开采井的深度依据含水层的深度及岩溶的发育深度确定井深180～200m。根据含水层发育深度，考虑下部10～15m为沉淀管。泵房采用标准泵房（见下页）水源井标准泵房图此页空白，将图贴于此页复印！水量及泵型选择：设计静水位最大埋深30m，降深10m，单井涌水量按3600m3/d考虑。根据动水位、水量，选用250QJ170－80/4型、250QJ125－80/5型深井泵，泵的平均流量150m3/h，扬程80m。3、水井的开采量单井出水量按3600m3/d设计，2个井组布置6眼井，最大开采量21600m3/d。考虑水井使用率按80％，实际开采量18360m3/d。新增供水量为18000m3/d。（二）输配水工程１、在老城区闸河东路北、乾隆路西建5000立方米蓄水池调压泵站一座泵站占地面积约3300平方米，泵站内1座5000立方米地下蓄水池，一座占地面积100平方米的半地下式加压泵房，100平方米的加氯间和氯库，配电、维修、值班等辅助构筑物。加压泵站内共设有三台单级双吸卧式离心泵，二用一备，每台泵流量为500立方米/小时，扬程为40米。加压泵站内水泵采用全自动变频调速控制，按需求设定压力，根据用水量的变化来调节泵电机的转速，自动控制每台泵的软启动运行，保持供水系统管网压力恒定，使整个供水系统始终保持高效节能状态。２、在开发区沱河西路北、国槐路西建一座5000立方米蓄水调压泵站。泵站占地面积约3300平方米，泵站内包括一座5000立方米地下蓄水池，一座占地面积100平方米的半地下式加压泵房，100平方米的加氯间和氯库，配电、维修、值班等辅助构筑物。加压泵站内共设有三台单级双吸卧式离心泵，两用一备，水泵型号及控制形式均同新城加压泵站。（三）供水管网建设工程１、开发区及行政新区供水建设工程工业开发区位于濉溪城区西部，新濉河以西，1992年投资200万元完成供水一期工程。近年来随着开发区内工厂的增多和部分生活小区的建设，原供水能力远远不能满足现实需要，为进一步改善投资环境，在开发区内新建4眼深井，并使给水干管连成环状，敷设ＤＮ600给水球铁管1260米，ＤＮ400给水球铁管10640米，ＤＮ300给水球铁管18520米，ＤＮ200给水球铁管9130米。工程完工后可实现开发区给水总体规划设计要求，同时也形成一个较为完整的供水网络，保证开发区居民生活正常用水，有力地促进了开发区工业生产和经济建设的发展。２、新城区供水管网工程新城区东至符夹铁路线，西至新濉河，南至五里郢，北到刘桥铁路钱，由于新城区初期建设时供水工程水源少，主管线路短，管径小，随着城区人口的不断增多，经济建设步伐的加快和高层建筑的增多，造成目前水压低和部分小区断水现象。为彻底解决新城区水压不足的问题，保障供水，对新城区部分管网进行改建和扩建。管道敷设的线路及长度见下表5～1：表5～1序号给水管径（ｍｍ）管道敷设地点管道敷设长度（ｍ）1ＤＮ400闸河路（淮河路～烈山路）5402ＤＮ400溪河路（新濉河～符加线）17503ＤＮ400烈山南路（淝河路以南）14004ＤＮ300碱河西路（新濉河～淮海路）8705ＤＮ300濉河路（淮海路～烈山路）14006ＤＮ300岱河路11307ＤＮ300闸河路（淮海路～新濉河）8708ＤＮ300荷尾东路（新濉河以东）5309ＤＮ300荷花东路（新濉河以东）35010合计8840３、老城区给水续建工程由于老城区地表水水质差，地下水资源枯竭，过去老城区给水仅由两路ＤＮ200管道供应，为了解决居民吃水难及工业用水的问题，现将新城区给水管道延伸至老城南环路，供水主干管改为ＤＮ300给水球铁管，新建一座5000立方米蓄水加压泵站，总计敷设ＤＮ300给水球铁管13240ｍ，管道敷设的线路及长度见下表5～2：表5～2序号给水管径（ｍｍ）管道敷设地点管道敷设长度（ｍ）1ＤＮ300濉河东路（龙脊山路以东）8602ＤＮ300北环路（烈山路i～榕树路）13303ＤＮ300榕树北路（碱河路～外环路）14604ＤＮ300榕树南路（南环路以南）35305ＤＮ300乾隆湖南路（南环路以南）26606ＤＮ300淝河路（烈山路～榕树路）18607ＤＮ300南湖路（烈山路～榕树路）18008ＤＮ300乾隆湖园区路7409合计132403、开发区及政务新区供水管网工程工业开发区位于濉溪城区西部，新濉河以西，随着开发区内工厂企业的增多和部分生活小区的建设，原供水能力远远不能满足现实需要，为进一步改善投资环境，在开发区内樱花路东金桂路北新建水厂1座，新打深井4眼，5000m3蓄水调压泵站1座，并使给水干管连成环状。敷设ＤＮ600给水球铁管1260米，ＤＮ400给水球铁管10640米，ＤＮ300给水球铁管,18520米，ＤＮ200给水球铁管4670米。工程完工后可实现开发区表5～3序号给水管径（ｍｍ）管道敷设地点管道敷设长度（ｍ）1ＤＮ600玉兰大道（王引河路—樱花路）12602ＤＮ400濉河西路（202国道—芳草路）20003ＤＮ400浍河西路（202国道～樱花路）32004ＤＮ400白杨西路（王引河路—樱花路）8605ＤＮ400国槐路（濉河西路～浍河西路）18606ＤＮ400樱花路（沱河西路～水杉路）41207ＤＮ300闸河西路（202国道—芳草路）20008ＤＮ300沱河西路（202国道～樱花路）32009ＤＮ300银杏路（迎春路—樱花路）193010ＤＮ300水杉路（迎春路—樱花路）240011ＤＮ300202国道（濉河西路～白杨路）360012ＤＮ300紫薇路（濉河西路～浍河西路）193013ＤＮ300合欢路（濉河西路～浍河西路）196014ＤＮ300香樟路（水杉路～白杨路）160015ＤＮ200金桂西路（迎春路—樱花路）107016ＤＮ200芳草路（濉河西路～浍河西路）107017ＤＮ200迎春路446018ＤＮ200海棠路（玉兰大道～水杉路）253019合计39550（四）供配电系统、自动监控与仪表1、供电电源供配电系统电源均按二级供电考虑（1）各水井电源及配水工程水系电源均就近解决。（2）负荷井组及配水工程用电总负荷为504KW，自然功率因数为78％，需在水源井组和输配水工程，配电室的380Ｖ侧配套功率补偿器，补偿后功率因数达到90％以上。2、供电系统及设备①高压开关柜ZK1-10型②低压开关柜GCS型③变频装置西门子公司造④软启动装置西门子公司造（3）启动方式与控制①大功率水泵电机采用软启动，变频运行。②控制：取水井组及输配水工程的水泵，均采用就地控制和远程控制两种方式。（4）仪表设置按照《室外给水设计规范》（GBJ13-86）规定及工艺流程要求，配置相关的分析、指示记录、液位等仪表。仪表所反映的参数可在现场显示和远端（控制室）计算机屏幕显示。分析类仪表以选择进口设备为主，其它类仪表则选用国产设备。（5）供水工艺流程在一般供水情况下，由水源井直接向管网供水，在夜间用水低峰时，管网多余水另放回蓄水池，在用水高峰时，由水源井和二级泵站同时向管网供水。工艺流程图如下：（6）设备清单见表5～4表5～4设备购置安装清单序号设备名称型号单位数量备注1深井潜水泵200Q80－18台62变频调速器西门子产品套63节能变压器SLZ7-100KVA台54高压开关柜ZK1-10台65低压开关柜GCS型台66软启动装置西门子产品套67合计台（套）35

六、环境保护与劳动安全卫生（一）环境保护1、环境保护执行法规、标准（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《建设项目环境保护管理条例》（3）《地下水质标准》（GB/T14848-93）（4）《中华人民共和国水污染防治法》（5）《中华人民共和国水法》（6）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）2、环境保护的重要意义随着国民经济的快速发展，环境保护的问题逐渐被世界各国所重视。目前，环境污染和生态破坏正在加剧和扩大，人类为了生存和发展，无节制的开发资源，毁坏了森林和自然资源，造成生态失调。环境的恶化与当前的人口爆炸，资源危机等问题交织在一起，对世界经济的可持续性发展造成了极大的威胁。我国是一个发展中的大国，拥有世界五分之一的人口，在世界占据着重要地位，在全球的经济地位也日益提高，但由于我国经济改革起步较晚，经济基础和科学技术水平相对落后，大规模、无序的开发，超出了自然所能承受的能力，环境污染比较严重。为了实施可持续发展战略，我国坚定了加强环境保护的立场和态度。提出了“经济建设、城乡建设和环境建设要同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益、环境效益统一”的战略方针。把环境保护作为我国的一项基本国策，充分体现了环境保护在经济发展和社会进步中的重要地位和作用。我国人均占有水资源量不足世界人均占有量的四分之一。而我市又是我国严重缺水的城市之一，多年来年均降水量仅为862mm，水资源总量约为9.02亿m3，人均占有水资源量495m3/年，又不足全国人均占有量的四分之一、全省人均量的二分之一。所以搞好本工程的环境保护工作，保护好全市人民和后代子孙赖以生存的宝贵水资源，是一项功在当代、利在千秋的大善事。3、环境保护措施（1）本工程以深层溶岩地下水为水源，首先应加强对水源地的卫生防护。根据水源地所在地区的情况，确定卫生防护地带，划定区域界限，明确管理范围。搞好水源地及周边地区的绿化工作。不得在水源地附近设垃圾填埋场等对地下水可能造成严重污染的设施。同时要有防止非取水层的水渗入取水层的措施，确保水源安全。（2）拟请政府有关部门，制定相关法令、法规和水资源开采规划。在取水构筑物上设置专门取样和观测设施。对地下水水质进行检测，重点检测水位变幅、单井出水量、水质、补给量、抽水量和排泄量，定期提出水质分析报告。（3）对环境可能产生影响的输配水工程的加压泵房的噪声和加氯机的氯气要加强监控检修，防止噪声超标和氯气泄漏对环境的破坏。为防止氯气泄漏，在氯气库外设事故水池，以备事故时用。噪声控制应首先控制噪声源：选用低噪声的水泵和电机，并安装橡胶减震垫，进出水管装设橡胶接头，以减少震动。泵房应远离人员集中的地方，周边应结合绿化规划设置绿化带，从而有效地降低噪音对周围环境的影响。（4）铺设输水管网和取水井场周围要及时覆土恢复植被（或耕种），对净水池等输配水工程周围和取水井场，要搞好绿化美化，创造洁净优美的环境。（二）劳动安全卫生1、在工程竣工运行之前，结合职工培训对所有操作管理人员，进行安全生产教育。制定必要的切实可行的操作规程和管理制度，并坚决实施。2、泵房与值班室间应采用双层隔音窗，以减少噪声对值班员工健康的影响，泵房内应同时注意搞好通风和夏季降温、冬季保暖的工作。3、加氯间、氯库均应设置换气扇，加强室内通风，安装漏氯检测报警器，配备防毒面具。4、电气设备的布置和操作间距，均应按标准设计、安装。在各配电间、值班室配备干式灭火器。5、维修车间需用的氧气、乙炔，严格分开存贮，距离要大于15m。6、各工种按规定配齐，用好防护用品。

七、组织机构与劳动定员（一）组织机构1、总经理全面负责中心的生产经营管理工作。组织制定和实施生产经营计划，制定内部机构设置和变更方案。聘用、考核或解聘各部门负责人。完成上级交付的其他任务。副总经理和总工程师协助总经理工作。2、事务管理部负责中心的人事、保卫、劳资财务，行政后勤、环卫绿化等事务性工作和总经理交办的其他工作。3、生产管理部负责供水中心的水源井工段、中心控制室、水质化验室等生产管理工作和动力、维修等生产保障工作，确保濉溪城区供水任务的全面完成。（二）组织机构示意图EMBEDObject濉溪县自来水公司总经理副总经理濉溪县自来水公司总经理副总经理总工程师事务管理部生产管理部人事保卫劳资财务档案情报行政后勤供水管理所中心控制室水质化验室动力维修（三）劳动定员按照《城市建设各行业编制定员试行标准》，结合该工程实际情况和国务院关于实行每周40小时工作制的要求，后勤管理人员实行单班工作，周末轮流值班，生产人员实行4班3运转。原有定员为90人，新增员工43人，合计为133人。（四）员工来源和素质培训各部门管理人员、科技人员，要求大专以上文化水平，中级以上专业技术职称。一般操作员工要求中专（或高中）以上文化，中级工以上技术等级。可以从专业院校毕业生对口招聘或社会人才市场招聘，实行全员劳动合同制。从输配水工程施工开始，即可将人员招聘到位，选送到本公司各岗位进行对口岗前培训。以便工程竣工即可投入生产运营。

八、项目实施进度（一）建设工期本工程从正式开工到投产使用，建设工期为24个月。（二）项目实施进度安排本项目计划24个月建成。进度设想，首先进行水源地质详细勘察，取得相关的水文地质参数，即可进行工程设计。在进行工程勘察设计阶段，应筹措项目资金，为工程开工作好准备，以上用3个月完成。第二是工程施工阶段，用18个月时间，第三阶段是联合试运转及验收，时间为3个月。（三）项目实施进度表（横线图）项目进度表序号项目名称时间（季度）123456781前期准备阶段2土建施工和设备购置安装阶段3试运转和竣工验收阶段九、投资估算与资金筹措（一）投资估算依据1、《全国市政工程投资估算指标》（HGZ-101-96）2、《安徽省市政工程单位估价表》（1997）3、建筑材料、设备价格进行市场询价和厂家询价4、《全国统一建筑工程概算安徽省估价表》（2000）5、建设单位提供的有关材料6、其他有关政策及规定：（1）勘察设计费按固定资产投资的3.5％计取（2）联合试运转费、建筑监理费按设备总值的1％计取（3）基本预备费（不可预见费）按5.10％计取（4）涨价预备费因建设期二年不予考虑（二）建设工程投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。2、有关费用的估算说明（1）建筑工程费，设备购置费详见第五部分（2）设备购置费为设备出厂价加运杂费，运杂费主要包括运输费、装卸费和仓储费等。安装工程费主要包括各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的或附属部分的安装费用，例如管线敷设、绝缘、保温、防腐等费用，安装费率的取值一般按设备购置费的10%计取。（3）工程建设其他费用的计算，包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、保险费、技术引进费、联合运转费、职工培训费、办公及生活家具购置费等。（4）基本预备费是指在项目实施中可能发生的难以预料的支出费用，又称工程建设不可预见费。它以建筑工程费，设备购置费和安装工程费及工程建设其他费用之和为基数，乘以基本预备费率。（5）涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工等价值的上涨引起投资增长，需要事先预留的费用。本项目建设工期24个月，不考虑涨价预备费，只预留基本预备费。3、建设投资额估算：（1）建设投资静态部分：4512万元，其中：①管网工程费：3306.10万元②水源井工程费:388.70万元③蓄水池及加压站工程费：476.00万元④开发区水厂工程费：341.20万元（2）工程建设其它费用：786.00万元①前期工作费：50万元②勘察设计费：170万元③土地征迁费：336万元④基本预备费：230万元（3）项目建设投资总额=（1）+（2）=5298万元注：具体内容见下表（表9-1、表9-2、表9-3、表9-4）表9-1老城区给水工程投资估算表单位：万元序号名称单位数量单价合价备注一老城管道工程728.201DN300球铁管100m132.45.50728.20二蓄水池二级泵站2381蓄水池座11701700.5万m32加压泵房100m21773值班配电室100m20.65.534机修车间仓库100m20.85.545加氯间100m21.05.566加压水泵台3618二用一备7加氯设备套1338供配电系统1669自控系统套32.7810围墙100m2.41211厂区平面100m211三合计万元1016.20表9-2新城区给水工程投资估算表单位：万元序号名称单位数量单价合价备注一新城区管道工程497.271DN400球铁管100m36.95.80214.021DN300球铁管100m51.55.50283.25二水源井工程164.351建井眼21530井深200m2泵房值班室100m25.65.530.83机械设备台83.528深井潜水泵4供配电系统44165DN200输配水管100m22.515.026自控设备套43127围墙大门100m12.81.013三蓄水池二级泵站2381蓄水池座11701700.5万m32加压泵房100m21773值班配电室100m20.65.534机修车间仓库100m20.85.545加氯间100m21.05.566加压水泵台3618二用一备7加氯设备套1338供配电系统1669自控系统套32.7810围墙100m2.41211厂区平面100m211四合计万元899.62.表9-3开发区供水工程投资估算表单位：万元序号名称单位数量单价合价备注一管道工程2050.571DN600球铁管100m12.610.40131.042DN400球铁管100m106.45.80617.123DN300球铁管100m185.25.501074.164DN200球铁管100m91.32.50228.25二水源井工程224.351建井眼41560井深200m2泵房值班室100m25.65.5313机械设备台83.528深井潜水泵4供配电系统44165输配水管（DN200）100m22.515连接管6自控设备套43127围墙大门100m3.21.03三开发区水厂建筑341.201办公楼建筑m220000.153002仓库建筑m25000.0843料厂m22400.0819.24机修车间m22000.08165围墙100m2.412四合计万元2616.12表9-4项目建设工程投资估算汇总表单位：万元序号名称单位数量单价合价备注一管道工程费3306.101DN600球铁管100m12.610.40131.042DN400球铁管100m143.35.80831.143DN300球铁管100m369.15.502030.052DN200球铁管100m9.132.5022.83二水源井工程费388.70三蓄水池及二级泵站工程费476.001蓄水池及二级泵站238新城区2蓄水池及二级泵站238老城区四开发区水厂工程费341.20详见表8～3五工程建筑其它费用7861前期工作费项1502勘察设计费项11703土地征迁费亩2883364基本预备费项1230六合计万元5298（三）资金筹措方案及来源分析1、资金筹措方案项目建设投资总额5298万元，其筹措方案如下：（1）申请中央政府投资资金：2649万元（2）地方财政承诺配套资金：2649万元2、项目资金来源分析：本项目符合《关于做好2012年市政基础设施建设中央投资计划编制工作的通知》精神，申请中央政府投资资金有保证；濉溪县政府已出具地方财政配套资金承诺书（详见附件）

十、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取1、财务价格本项目可研报告计算价格均采用固定价格，即计算产品销售收入和原材料、燃料动力价格时，在计算期内，均采用固定价格。自来水售价的估算：根据不同的用户类型确定综合价格。濉溪城区目前水价为：工业及商业用水均价每吨2.5元，居民生活用水每吨0.90元。确定本项目工业用水占60％，居民用水占40％。2、税费参数确定（1）产品销售增值税率为6%（2）所得税率为25%（3）城建税7%（4）教育费附加3%3、项目计算期选取本项目计算期为12年（含建设期）。4、生产负荷本项目投产后，生产负荷率确定第一年60％，以后各年均为100％。６、财务基准收益率（ic）设定根据行业的水平和一般取值规则，确定本项目的基准收益率ic＝10％。（二）销售收入与成本费用估算１、产品销售收入估算1222.02万元项目年增销售总水量657万吨年供工商业用水：394.2万吨年收入985.5万元年供民用水：264.8万吨年收入236.52万元年增销售收入合计：1222.02万元２、总成本费用估算563.49万元（１）原材料费200.25万元①液态氯0.3万元／吨，年用量10.5吨0.3万元／吨×10.5吨＝3.15万元②水资源费0.30元/吨，0.3元/吨×657万吨＝197.1万元原材料费=①+②=200.25万元（２）燃料动力费148.2万元经推算，全年用电量为247万Kwh，电价按0.60元/Kwh计，年动力费148.2万元。（3）工资福利费60.8万元本项目经营共需增加员工43人，按人均年工资、福利费16000元计算，全年工资福利费60.8万元。（4）折旧费：43.78万元①设备折旧，按有关规定，采取直线折旧法，折旧年限为投产后10年期限，留残值5%。②建筑物折旧按25年折旧为宜，留残值5%。年折旧费总额43.78万元（５）修理费修理费的估算，根据一般采用的取值方法，按固定资产折旧费的25％计取，年修理费：11.86万元。（６）摊销费78.6万元本项目形成递延资产可按5年摊销，年摊销费：33.6万元；无形资产按10年摊销，年摊销费：45万元。（7）管理费：20万元管理费比照一般企业，每年估算为20万元。总成本费用估算=（１）+（2）+（3）+（4）+（5）+（+）+（7）=563.49万元（三）项目财务评价1、盈利能力分析盈利能力分析是项目财务评价的主要内容之一，在编制现金流量的基础上，计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标。其中财务内部收益率为项目的主要盈利性指标。（1）财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，它是评价项目盈利能力的动态指标。经计算，本项目财务内部收益率为22.19％（税前）基准收益率ic=10%，现在FIRR>ic,认为项目的盈利能力不仅能满足要求，而且盈利能力较强，可以投资。（2）财务净现值（FNPV）财务净现值是指按设定的折现率ic计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为：nFNPV=∑(CI-CO)t(1+ic)-tt=1CI－－现金流入量；CO－－现金流出量；（CI-CO）t－－第t年的净现金流量；n－－计算期年数；ic－－设定的折现率。本项目取n=12ic=10%财务净现值是评价项目盈利能力的绝对指标，它反映项目满足按设定折现率要求的盈利之外，获得的超额盈利的现值。财务净现值等于或者大于零，表明项目的盈利能力达到或者超过按设定的折现率计算的盈利水平。一般只计算所得税前财务净现值。本项目经计算，所得税前财务净现值为2431.58万元本项目有一定盈利能力，可以投资。（3）投资回收期（Pt）投资回收期是指从项目的净收益偿还项目全部投资所