财务报销细则

报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费是财务报销细则，欢迎阅读!票专用章;的签名或签章;的收据监制章;从公司、企业或其它营利性组织取得的发票，必须是、、办人、部门正职负责人在资金使用申请或设备购置申请“请示稿纸”××元，请×××审批票据，必须有验收证明(固定资产管理);工程施工开支，须有施工合发票或收据如果丢失，经办人须到收款单位补开或取得证明(证明要注明所丢发票或收据的日期、编码、业务内容等)，由经办人签七、费用报销时限事毕后费用报销要及时：差旅费须在回校后一周内报销;采购物资的须在自借款之日起十五日内报销;通过银行第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。单据(发票)。、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认;坐飞机。2.10上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可2.13应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效。3.会议结束后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附在每星期集中定时进行财务报销。额，超过时须有公司担保人(未特别指明担保人时，现金借款单上的4.办公人员借用公-款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠月发放工资时扣回。2.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一6.公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准，谁负责”为原10.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴11.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人(副总)、第六章：附则第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具程。。1报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),2填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据5费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返沪时间为5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订购火车，客车，飞机票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用人签字后报财务备案)。4.返回报销：出差人员应在回公司后两个工作日内办理报销事定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。程地铁，轻轨，轮渡等;(2)员工因公确实需要用车,可根据公司相关规1.员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部1.购置申请:公司行政部每月或季度根据需求及库存情况,按预1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背付。1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销责态度、年薪及物价指数变化等原则下而订定。1、员工申请年度有薪休假及特别休假的，单位依规定给付相等数经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总办理报销手续。，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批;(3)财务部根据审批后的3.所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否4.所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不5.所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一章)一切非正式单据不能作为报销凭证;报销凭证抬头一定要写上单假发票的一切责任.1.销售人员应打印出销货清