河南x畜禽有限公司生产基地可行性研究报告

可行性研究报告项目所得税后项目投资财务内部收益率64.58%，项目资本金财务内部收益率73.25%，高于10%的财务基准收益率，项目具有较好的盈利能力。建设借款偿还期5.5年（含建设期），较短，项目偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。项目计算期内各年的净现金流量均为正值，企业生存能力较强。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为59.27%(还清建设借款年份)，项目具有较强的抗风险能力。1.3本项目属于畜牧业饲料加工建设项目，符合国家农业产业结构调整的有关政策，符合河南省产业发展方向，能够得到国家有关政策的扶持。饲料加工对提高农产品综合生产附加值，促进农业持续发展能起到良好的作用；饲料加工基地的建立具有很好的经济效益和社会效益。本项目的产品是畜禽饲料。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，国内市场对本项目产品的需求量日益增加，销售市场广阔。本项目采用目前国内最先进的生产工艺技术，生产设备采用国际知名国内先进的江苏牧羊集团生产的饲料加工整套设备。这不仅保证了生产技术指标而且大大提高了产品质量稳定性。本项目建设地点既是原料产区，又是产品主销区，这样可以有效地节省运输费用，降低生产和物流成本。此外，本项目建设地的劳动力资源充足且便宜，对降低生产及运营成本非常有利。本项目的建设和投产对促进当地畜牧养殖业，提高农民收入都将起到积极的作用。综上所述，本项目产品市场广阔，所选生产工艺技术先进成熟，经济效益和社会效益都较为显著。因此，本项目是可行的。建议有关部门及银行对本项目予以充分重视，并给予积极支持，使之早日建成，早日投产，早日为国家的经济建设出一份力。

第二章项目建设背景和必要性2.1项目提出的背景和必要性饲料工业是我国畜牧业的重要组成部分，与人民的生活息息相关，在我国国民经济建设中具有十分重要的地位和作用。利用河南省“粮食大省”的资源优势大力开展畜禽饲料加工业，对于促进河南省畜牧养殖业和肉食品加工业的持续发展，提高人民生活水平，以及促进河南省经济发展都有重要现实意义。河南省的饲养业发达，是全国较大的饲料加工省份之一，全年饲料总产量约1200万吨，而郑州又是河南的中心，是河南最大的饲料加工养殖中心。河南XX畜禽有限公司在豫中地区所属的河南XX郑州生产基地、郑州XX生物科技有限公司、郑州福来饲料有限公司三家饲料加工企业因市政规划拆迁及场地受限等原因，极大的影响了河南XX提高企业综合竞争力、打造河南饲料业航母的五年制计划，急需一个大型饲料加工基地满足公司高速发展的要求，拟建XX生产基地是在此基础上公司提出的将以上三个生产营销公司整体搬迁（生产、技术人员、市场客户、组织管理）、整合资源集中运营的重要决定，河南XXXX生产基地建成后将成为河南省最大的饲料加工基地之一，而河南XX也将成为以畜禽全价配合饲料、预混料、猪用浓缩饲料的生产、销售为主，集生物饲料研发、饲料生产原材料贸易为一体的大型综合性公司，在河南的畜牧业也必将具有一流的影响力和竞争力。2.2.1符合国家、省、市该项目立项符合《河南省政府关于加快发展现在畜牧业的意见》及各级政府关于畜牧产业政策的要求，河南是畜牧饲料加工大省，郑州市饲料加工企业集中在桑园饲料市场周围，但受场地限制普遍规模较小，综合竞争力及科技创新能力有限，建设大型饲料研发、生产、营销基地势在必行，XX市紧靠郑州市市区，地区产业以农贸产品加工、供应为主，在XX地区建设畜牧型企业符合当地发展规划。该项目选址于XX市XX镇，是饲料原材料主产区，也是畜牧养殖业较发达地区，企业投产后所需原材料的90﹪可实现地方采购，企业的专业化服务与先进养殖技术推广将带动当地养殖业技术进步3-5年；项目投产运行后将加剧该地区的饲料行业竞争，给养殖户带来更大的实惠。该项目预计年产量25万吨，年销售额4-8亿元，带动终端用户500-1000户（年出栏生猪18万头），每年为郑州市畜牧业增加2000万左右的税利；企业用工解决劳动就业300人，可带动养殖环节从业人员5000人。公司生产的饲料产品目前处于行业技术领先地位，可给当地养猪户每头猪提高经济效益50-80元。第三章市场预测3.1河南省饲料市场现状及发展预测河南省饲料市场容量巨大，据相关部门不完全统计，河南省目前市场商品饲料容量为1200万吨，为国内第三大市场，河南省是国内养猪数量名列前三位的省份，每年生猪出栏量7000-8000万头，如果全部使用全价饲料每年饲料容量为1920万吨，而现在河南猪商品料市场容量仅在600万吨左右，由此可见，河南猪全价料市场潜力巨大（1300多万吨）。河南商品猪料分三个种类，即猪全价颗粒配合饲料，目前市场容量有450万吨；主要集中在六和、正大、XX（本公司）三家领头企业手中，三家企业市场占有率在30%左右；猪浓缩饲料目前市场容量有150万吨：主要集中在郑州和省外几家老牌公司如正宏、爱普、牧鹤、希望等公司手中；猪预混合饲料目前市场容量有50万吨：销量主要集中在深圳正大康地、北京康地、天津正大、河南雄风等；总之河南饲料市场现状可以总结为几个方面：1、市场发展还不成熟，市场占有率第一的公司市场容量也就是10%左右。2、竞争激烈、市场上厂家较多，技术和管理水平差异较大，很多小公司市场操作的不规范，以及对养殖户的欺诈行为，不但危害了省内整体养殖业的发展，同时也使养殖户对饲料产业的不信任感加重。3、潜力巨大（1300多万吨），4、机会很多。综合以上，我们预测河南饲料市场未来发展将有这样几个趋势：一、猪全价饲料因具有明显的价值优势和三大公司的推广普及，正逐步被广大养殖户接受和普及，因此猪全价料逐步取代猪浓缩料和猪预混料是市场发展的必然趋势，二、市场容量迅速扩大，随着养猪存栏量的逐步提高和猪全价料的推广，猪全价料市场容量每年预计提升100万吨。第三：市场发展逐步规范，随着竞争的激烈很多中小饲料厂因技术水平落后，资金实力不足和管理能力低下会逐步被市场所淘汰，未来十年或者更短时间内，河南猪料市场将形成三国（正大、六和、XX）演义的局面，并且三家市场占有率要在80%以上。3.2河南省饲料市场竞争力分析河南猪料市场核心竞争力的形成要素，我们认为主要是体现在以下几个方面：1、把产品做到差异化，力争在定价或议价权方面有话语权；2、打通与整合原料采购渠道，在成本控制上做到领先（打造企业生命密码）；3、公司加农户形式形成对终端用户的控制权，提升内务管理水平形成企业的软实力而河南XX畜禽有限公司正是依托这三个要素，在定价或议价权方面，依托正邦集团技术部8位博士专家的国际一流尖端技术和公司试验猪场的研发平台，不断研发、引进新技术、推广新成果，目前已有3个产品与同行同类产品形成明显差异化。在成本控制方面，公司着力于原料资源的整合，现公司已具有小麦原料拍卖资格，玉米拍卖资格也在申报中，同时公司每年还和中储粮合作，联合收购玉米10万吨，这样，我们在同行业当中的原料采购上就具有了绝对的竞争优势，当然，在同等质量下我们做到成本最低也就无庸置疑了。在对终端用户的控制权方面，公司正在整合与联络生猪屠宰资源，积极做合同猪操作，以先做试点后普及推广为法，力争在三年内能做到年出栏200万头猪的合同规模，以增加公司的控制力从而提升公司的竞争力。而在提升企业的软实力方面，公司内部全力推行“8S管理”，以标准化工作程序，同时以“把小公司做成大公司，把大公司做成大家的公司”为核心价值理念，从企业运营机制上做到位，物质文明和精神文明两手抓，以物质文明留住人才，以精神文明来培养人才。PAGE2PAGE46第四章场址选择4.1场址现状4.1.1地理位置该项目位于XX市XX市建设路XX镇焦寨村段，西面为河南XX油脂集团有限公司园区，东面为荥泽大道及农田，北面为建设路及服装产业园，南面为陇海铁路线、XX油脂铁路专用线以及310国道，西北面为荥锦电厂。4.1.2本项目所选地址没有拆迁建筑，不属于两控区，本项目雨水及处理过的生活污水排入建设路市政管网，厂址周围500m范围内无环境敏感点，适合新项目建设。4.2建设条件（自然、水文、交通、地质）项目所在地河南XX粮油饲料物流园区地处XX市XX镇，是XX市规划的河南省最大的畜牧产业物流经济园区，豫中地区是饲料加工所需原材料玉米、小麦的主产区，项目建成投产后90﹪的原材料可实现地方采购，有效降低企业生产运营成本，项目所处地貌单元属山前冲洪积倾斜平原，地形相对较平坦，该区域无不良地质情况，水文地质条件可以满足建设施工要求，适宜建造拟建建筑。项目所选地址位置紧临连霍高速、310国道、陇海铁路线和XX油脂铁路专用线，厂区主干道与市区道路相通，交通极为便利，建成后生产所需原料可以直接进入厂区。项目所在地河南XX粮油饲料物流园区是XX市规划的河南省最大的畜牧产业物流经济园区，厂区生产所需水、电、汽采用园区内集中供应、统一管理的方案，极大降低企业生产成本，有效避免安全事故发生，给企业提供了良性的可持续发展保障。4.2.1主要原料需求量及来源该项目建成投产后年饲料加工所需主要原材料：满负荷生产需玉米、小麦15万吨，当地可自主供豆粕5万吨（由园区内XX集团供给）。4.3场址选择结论项目厂区道路与市区道路相通，交通便利。项目所选地址位置紧临连霍高速、310国道、陇海铁路线和XX铁路专用线，交通极为便利，建成后生产所需原料可以直接进入厂区。本地址具备完善的水、电、汽、通信等公用设施条件，该区域无不良地质情况，施工条件可以满足要求。第五章饲料加工工艺（一）全价配合饲料生产线主要有原料接收与储存、原料（副料）接收与清理、粉碎、配料、混合、制粒、冷却、分级、成品打包等工序。1）、原料接收与储存（入原料立筒仓）散（包）装玉米（豆粕）等大宗原料→取样检化验→计量（汽车衡）→卸料（通过汽车卸粮坑，包粮需要人工拆包）→带式输送机→磁选（除铁器）→初清→提升→原料立筒仓2）、原料接收与储存（入原料房式仓）其它包装原料（副料，包括用量不大的豆粕类原料）→取样检化验→计量（汽车衡）→原料房式仓3）、原料的接收（入加工车间）、清理、粉碎饲料厂使用的原料主要有粉料和粒料两种形式。两种原料的接收工艺流程如下：粉料的接收粉料（包装）→拆包→卸粮坑（位于原料库内）→输送→提升→清理（圆锥粉料筛）→磁选→分配（或输送）→配料仓。②、饼粕类原料的接收a、存储于原料筒仓内的饼粕类原料原料筒仓→输送→提升→清理（圆锥粉料筛）→磁选→待粉碎仓→粉碎（碎粉机）→分配（或输送）→配料仓。b、存储于原料房式仓内的饼粕类原料饼粕类原料（包装）→拆包→卸粮坑（位于原料库内）→输送→提升→清理（圆锥粉料筛）→磁选→待粉碎仓→粉碎（碎粉机）→分配（或输送）→配料仓。③、玉米类原料的接收原料筒仓→输送→提升→清理（圆筒初清筛）→磁选→待粉碎仓→粉碎→分配（或输送）→配料仓。为防止麻绳、大杂在输送过程中对输送设备造成影响，设计上在每个卸料坑处均设计有格栅。格栅可以做为第一道除杂设备。粉碎机的给料装置采用无级变速，以满足不同物料的粉碎要求，实现满负荷工作，提高粉碎效率，降低耗电，提高粉碎机的工作稳定性。4）、配料、混合配料仓原料→配料秤→混合→输送→提升→除铁→分配（或输送）→待制粒仓/成品粉料仓。对于铁、锌等微量元素，可以采用人工计量投料方式直接添加进大料混合机进行混合。对于磷、钙等常量无素，可经提升后进入小料配料仓，经计量、混合后风运至大料混机进行混合。对于需要超微粉碎的微量元素，可通过超微粉碎机粉碎后通过人工计量投料方式直接添加进混合机进行混合。配料过程选用一大一小两台配料称,以保证配料的准确性和缩短配料时间。混合机采用双轴浆叶式高效混合机，大开门出料口，减少物料的残留量。该机配有添加剂，可根据需要控制添加剂的添加量，以提高产品质量。该工段由计算机自动程序控制完成，保证了配料精度和混合均匀度，为保证产品质量打下了基础。5）制粒、冷却、分级待制粒料仓→制粒→冷却→碎粒→提升→分级→颗粒成品仓。对于分级后不合格的产品，可以返回制粒仓重新制粒。6）成品发放及成品打包合格产品（粒料/粉料）经成品打包秤打包称重、缝包后运送至成品库。（二）浓缩料生产线浓缩料生产线主要有原料接收、清理、粉碎、配料、混合、成品打包等工序。1）原料接收、清理与粉碎粕料（豆粕、菜籽粕）和矿物原料各设一条进料线，均在副料库内人工拆包后投入卸粮坑，经刮板机、提升机进入饲料加工车间内进行清理和除铁后进入待粉碎仓。卸粮坑处设有栅筛可用作第一道除杂设备，以除去麻袋、大杂等杂质。本方案配置了三台锤片式粉碎机，可根据生产的需要同时粉碎粕料和矿物原料，粉碎料经风运管路负压输送进入配料仓。粉碎机的给料装置采用无级变速。2）配料、混合预混料和粉状蛋白质原料各设一条进料线，均在副料库内人工拆包后投入下料斗，经刮板机、提升机送入配料仓。本设计选用一大一小配料秤各一台，蛋白质原料和矿物原料入大秤计量，预混料入小秤计量，同时对添加剂预配料采用人工计量投料方式直接添加进混合机进行混合。混合机采用双轴浆叶式高效混合机，大开门出料口，减少物料的残留量。3）成品发放及成品打包成品经提升机提升、螺旋绞龙后输送入成品打包仓，然后通过缓冲斗进入成品打包秤称重缝包后送至成品库。（三）预混合料生产线预混合料生产流程分为原料清理、配料混合、成品打包三个工段。1）原料清理我国预混合饲料厂所需的原料如维生素、抗生素、微量元素、载体等都是由专业从事原料加工的企业提供，不需要配备原料预处理工序，如粉碎、干燥等,只需对原料进行接收与清理。各种原料购入后放在原料库暂存，由投料口投料后经提升设备送入车间加工生产，其中载体通过大料投料口，经水平输送设备埋刮板输送机，垂直提升设备斗式提升机送入配料仓，添加剂经电葫芦送入车间暂存库。为了保证预混料的产品质量,必须清除原料中的大而长的块状物质和磁性物质,因此在载体投料口处应安装栅筛,配料仓之前安装永磁筒,对于采用电动葫芦提升的小配比物料,在每个混合机小料投料口也安装栅筛。2）配料混合由于预混料产品是由少则10余种，多则几十种不同品种、不同比重、不同细度的粉状原料配合、混合而成，所需原料品种多，用量差异大，性质各异，为了保证配料精度，降低交叉感染，各种添加剂由人工称量后直接添加到混合机中，而载体一般品种单一，用量大，需进入配料仓自动配料。本设计采用了一大一小两套配料混合系统。配料时载体经仓底振动卸料器出仓，由圆管喂料绞龙送入配料秤称量后进入混合机，添加剂由人工称量后进入混合机。混合机采用大开门出料口，减少物料的残留量。设计有液体添加系统可进行液体添加混合，另外在加工车间内还配备有一台混合机，对那些不适于直接添加的微量组分进行稀释后再进入配料混合流程。3）成品打包产品混合后进入混合机下的缓冲斗，经自流后进入打包机，减少了机械提升，不存在输送设备的积料现象,大大减少变换品种时的交叉污染,同时将混合好的预混料再分级的可能性降低到最小。第六章厂区供电、供水、供汽厂区供电采用380伏电源，厂区内安装1000千瓦箱式变压器一台，低压输电线路全部采用套管地埋措施，有效防止电力隐患，生产用蒸汽量3吨，正常蒸压8mpa，由物流园区集中供应，该项目生产工艺不产生工业废水，厂区内用水均为职工生活用水，水源由园区提供，所产生生活污水全部排入自建沉淀池简单处理后排入园区污水处理池。第七章环境保护7.1建设地环境现状该项目选址位于XX市建设路XX镇焦寨村段。XX市境内地表水分属于黄、淮两大水系，其中黄河流域面积约占该市总面积的56%，淮河流域面积约占44%。淮河水系主要有索河、须水河及贾峪河，三者均为贾鲁河支流。黄河水系主要为汜河、枯河，汜河发源于新密市五指岭，流域面积约380km2；枯河发源于XX市王村乡肖洼村，是一平原河道，全长30km，流域面积235km2。本项目废水经过污水处理站处理后排入索河，索河是贾鲁河的主要支流，淮河的三级支流，全长48.8km，流域面积299.24km2，是我市城区和南部地区的泄洪河道之一。索河上有丁店、楚楼、河王等中小型水库7座，河道现状过水能力2160m37.2主要环境影响因素及防治措施（1）、建设期施工机械的作业噪声、扬尘、粉尘排放等将对周围环境产生影响。（2）、项目运营过程中：项目运营过程中可能产生的环境影响因素包括：①、原料搬倒、装卸及输送过程中产生的粉尘和噪声；②、饲料加工过程中产生的粉尘和噪声；③、职工正常生活产生的废水。④、职工正常的生活产生的固体废弃物。虽然存在以上环境污染的因素，但是，在项目的设计和建设实施过程中，如果分别采取相应的防治措施，将能达到良好的防治效果，达到国家各项标准和规范的要求。同时，项目建成后，在生产过程中应注意正常地使用和保养环保设施，控制粉尘排放，减少噪声污染，除认真执行国家相关的法规外，还必须制定企业的各种规章制度，加强管理，操作人员上岗前必须进行培训。（2）、运营期主要污染及防治由于本工程生产过程中采用集中供汽、集中供暖的形式，因此，没有废渣产生。饲料生产及相关工程项目作业过程中不产生有毒、有害气体、液体和固体，只产生部分有机粉尘和噪声。因此，运营期的主要污染应该是粉尘、噪声和生活废水、生活固体废弃物。①、废水污染及防治污水水量、水质及排放标准a.污水量：本期工程生活污水10.0m3/d。b.水质：本期本工程生活污水水质如下：表7-2生活污水的水质(参考)项目指标COD/mg/L760BOD/mg/L400SS/mg/L350氨氮/mg/L25PH值6--8水温/℃10--20c.排放标准：根据环保要求，处理后的污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的一级排放标准。本工程设地埋式污水处理设备一套，生活污水收集后，进地埋式污水处理设备处理达标后排放。②、粉尘污染及防治A、主要尘源、粉尘浓度及危害主要尘源为：原料装卸作业过程中以及生产加工过种中，一部分粉尘会泄漏出来，产生地点主要是：装卸粮、输送、加工、发放等系统，一小部分粉尘存在污染问题。粮食输送设备的转接处局部的粉尘浓度会超过120mg/m3。B、粉尘防治措施为了保持环境清洁，改善工人工作条件，同时考虑到治理的经济性，设计上坚持以密闭为主，吸风除尘为辅的原则。凡属无须操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘外扬。在需要操作和易激起粉尘的部位，根据同质性原则，分别设备等集中风网的形式加以控制。所有除尘设备均采用高效脉冲袋式除尘器。a、除尘风网的设计风网设计根据加工、输送能力的不同，配置适宜的吸风量、风速和高效过滤除尘设备，由压缩空气清理布筒，在卸料、打包、粉碎等易引起扬尘的部位均设置有高效脉冲袋式除尘器以加强吸风除尘，经净化后的空气排入大气。b.设备及相关输送管道的密封设备及管道的严格密封是防止粉尘外逸的最经济有效的办法，设计中，选用国内密封性较好的设备，同时，在仓斗、管道等连接处均采用密封垫加以密封，防止粉尘外溢。c、部分设备和料仓等处设回风管或平衡管，以防上卸料时产生粉尘的泄漏，达到设计预定的除尘效果。d、对沉降下来的粉尘杂质加强管理，避免在运送过程中再次飞扬，影响环境。e、防止粉尘污染的设施不得擅自拆除或闲置，确有必要拆除或闲置，必须征得所在地区的环保行政主管部门同意。f、加强技术管理，操作人员上岗前必须经过培训，掌握正常的设备操作和管理技能，建立严格的岗位责任制。g、生产管理部门应制订车间的卫生制度，经常清扫，定期检查，以保持车间清洁卫生。C、粉尘防治预期效果:通过以上措施，排放的空气中粉尘含量小于120mg/m3，作业场所空气中粉尘含量小于10mg/m3，符合国家相关环保标准、规范的要求。③、噪声污染的综合防治A、噪声污染的防治措施a、首先从声源方面进行控制，选用低噪声的设备。对个别噪声较高的设备如高、低压风机、空压机等机座设减震垫，进、出口风管采用软联接，同时在风机表面喷涂吸音材料等措施以减少震动，降低噪声，对噪声大、难以隔离的设备如粉碎机等应尽量集中布置，并加以隔离，或布置在底层，使其远离主操作面。b、在风机管道上加设消音器等以降低风机气流噪声，在高噪声场所局部设置吸音吊顶降噪。通过采取上述措施有效降低噪声，使操作现场的噪音控制在80分贝以下。同时，对在高噪声环境工作的人员配备降噪耳塞。为了控制厂界噪声，高噪声设备应布置在厂房内隔噪。c、溜管内设置耐磨衬板，减少粮食对溜管的直接冲击，降低噪声。d、对斗式提升机安装一定要符合设计要求，防止输送带跑偏与机壳碰撞而产生尖叫声。e、控制粮食自由下落的高度，降低物料高速下落过程中与管壁磨擦、碰撞产生的噪声，以降低物料在溜管中流动时产生的噪声。B、噪声污染防治效果库区噪声不超过50分贝(A),符合《工业企业噪声控制设计规范》的要求。作业场所的噪声不超过85分贝(A)。④、生活固体废弃物园区生活垃圾由环卫部门集中清运进行卫生填埋。因此，本项目所有生活固体废弃物得到合理处置后，对周围环境影响较小。7.3环境绿化厂区绿化可改善厂区小气候，美化环境，陶冶情操，还可以减轻工作疲劳感和增加企业的凝聚力，从而有力地保证了生产的高效益。7.4预期效果分析通过采取上述措施，可以有效使得粉尘、噪声、废水、固定废弃物等的排放完全控制在国家相关标准、规范规定的范围之内，满足环保的要求。

第八章劳动安全主要防范措施和设施本项目在生产过程中，会涉及到粉尘、噪声等污染，给工厂劳动保护和安全生产提出严格的要求，必须引起重视并采取有效的预防措施。为了在经营过程中确保产品的安全卫生和人员的健康安全，设计上采取了如下安全措施：（1）、对于带式输送机，初清筛等设备的旋转的传动部分以及接近地面的联轴节、传动轴、皮带轮等运转部件均装设有防护装置。原料和成品妥善存放，堆垛高度不防碍操作人员通过，吊物洞和操作平台设防护盖板和围栏，确保安全。作业设备的操作部位高于两米时，设置操作平台，保证操作安全。（2）、所有设备均有良好的接零保护系统，动力和照明供电系统均装设有触电保护器，以防触电，在发生紧急情况时均可使用设备附近设置的安全开关，使设备停止运转。（3）、电气设备按电气防爆规范(GB50058-92)选型，进行防雷按地，防静电保护设计，设置温升控制警报装置。（4）、机械设备布置合理，方便使用和维修，布置在爆炸危险区域内的机械设备均具有可靠的泄爆装置和密封性，运行状况能适时监控。（5）、厂区内所有的用电设备都装设短路、过负荷保护，电气设备及线路均在粉尘爆炸性较小的环境或非爆炸危险区设置和敷设。（6）、厂区内的防雷系统符合相关规范的规定，防止雷电引发火灾或爆炸。（7）、厂区内的空压机安装在通风良好的独立的空压机房内，压缩空气储气罐有可靠的安全装置，定期进行检测检验。（8）、饲料加工车间采用风网集中除尘的方式并保持良好的通风，以防止粉尘燃烧和爆炸。（9）、在所有可能外逸粉尘的部位进行封闭，以缩小尘源，防止粉尘外扬，并设置有效的吸风除尘装置进行通风除尘。（10）、对噪声过大的设备加装消声器、减震垫以及外涂吸音材料等方式以降低噪声。（11）、对噪声过大的设备，采取集中放置、单独隔离的方式以降低噪声。（12）、对车间内的高温设备和管道均进行隔热处理，防止烫伤。（13）、厂区内车间、仓库均设有消防器材，全园区严禁吸烟，防火防爆，做到安全第一。（14）、在劳动环境中危险性较大的作业区域，遵循国家标准《安全标志使用导则》（GB1679-1996）的规定设置醒目的安全标志。（15）、制定粉尘爆炸危险区域作业防火规定和动火审批制度。（16）、各种储罐根据所储存物料的不同性质和使用要求，设置相应的可靠的安全防护装置，如压力表、安全阀、液位报警仪、温控仪等等。（17）、室内、室外消防系统以及手提式灭火器等消防设施均按规范要求设置。（18）、各建筑均为联合接地系统，设总等电位联结。配电线路设置接地故障保护，配电线路或仅供给固定式电气设备的末端线路，其切断故障回路时间不大于5S；供电给手握式电气设备的末端线路或插座回路，其切断故障回路时间不大于0.4S。同时采用漏电电流动作保护，动作电流不大于30mA。（19）、各车间完善工作制度，改善工作条件，健全劳保用品的发放和使用制度，保护工人身体健康。（20）、对岗位操作人员进行技术培训和定期考核，提高操作技术和自我防护能力，操作时严格遵守操作规程和劳动纪律。（21）、加强管理，建立明确的岗位的责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。在生产中建立必要的监测制度，充分发挥各种监测和控制的作用。严格防护，提高安全意识，做到消除污染，清洁卫生，严防事故发生。在有危险的作业场所张贴和悬挂警示标志。第九章企业组织和人员培训9.1企业组织机构设置的基本原则：管理层次简化，部门之间任务职责明确，充分发挥职工的劳动积极性、主动性和创造性。据此，该项目实行河南XX畜禽有限公司领导下的总经理负责制。机构设置图：河南广联河南广联总经理理原料部销售部品管部财务部综合办生产部经营委员会9.2工作制度本项目计划全年生产250天，由于生产连续性强，故生产车间为三班制24小时连续生产，其它车间及科室按岗位特征分为三班和日常班制工作。每周工作五天，在劳动定员中调休。9.3职工来源及人员培训该项目为现代化的饲料加工项目，项目具有国内先进水平，主要生产车间机械化程度高、技术性强、整个生产过程具有连续性强、协调关系紧密等特点。所以要求企业员工必须具备较高的业务水平和管理经验：生产工人具有娴熟的技术和一定的理论知识；管理人员要一职多能，应该懂生产，能科学组织和指挥生产技术人员；技术人员应有一定的理论水平和实践经验，能随时解决生产中出现的技术问题，并不断应用新工艺、新技术提高生产效率。行政管理人员和技术人员一般应具有大学本科文化程度或相当学历，操作工人具有技校以上文化程度，上岗前经过严格的技术、安全等方面的学习培训。经考核合格后上岗。运输及搬运可请临时工。9.3.1管理人员培训管理人员应聘用有相应资质和学历的人员，或通过业务讲座，短期培训，外出培训等方法，使管理人员熟悉业务知识，提高效率，成为企业运行的重要支柱。9.3.2技术人员培训工厂采用的生产工艺和设备具有国内先进水平，需要一批具有饲料加工工艺、仓储、设备、自动控制等专业技术人员。应通过招聘，选拔或专业培训达到相应要求来适应相应的工作岗位，保证生产安全优质高产低耗。9.3.3工人培训招收的新工人应集中一段时间进行相关生产知识和操作技能方面的专门培训，必须采取考核上岗制度，保证生产作业的正常和安全。9.4经营管理模式本项目实行总经理负责制，由总经理向总公司经营委员会负责，重大问题的决定需通过公司经营委员会研究决定。企业的日常经营管理模式要紧紧围绕企业的产品质量进行。产品质量是企业的生命，一个企业要想在市场竞争中取得胜利，站稳脚跟，就必须使其提供的产品能满足用户的要求和期望，符合国家有关的标准和规范，遵守国家有关的法律和法规。在产品成本、产品价格上才能有一定的竞争力，才能获得良好的经济效益。第十章项目实施进度本项目实行一次性投资建设，建设周期8个月，计划2011年10月份开工建设，2012年5月份正式投产生产。为尽量缩短建设周期，项目建设实行交叉流水作业，根据施工计划编制项目实施进度表：项目实施进度表序号期间（月）工程内容2011201289101112123451可行性报告编制审批2初步设计及审批3施工图设计4土建工程施工5设备到货6设备安装7设备调试及试生产8技术和工人培训9正式投产第十一章投资估算与融资方案11.1投资估算项目总投资6320万元，其中固定资产投资3539万元（建设投资3500万元，建设期利息39万元），流动资金2781万元。固定资产投资内容包括：工程费用、工程建设其他费用、预备费用、独立工程费用、建设期利息等。111.编制依据及说明①本工程设计方案的图纸和说明。②财政部关于印发《基本建设财务管理规定》(财建(2002)394号)。③国家计委《关于建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)。④国家计委、国家环保总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）。⑤建设部《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)。⑥国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）。⑦国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》[计价格［2002］1980号]。⑧其他有关国家、地方的文件和规定。⑨基本预备费按工程费用和其他费用之和的7%计算，根据国家计委计投资[1999]1340号文件规定，涨价预备费按零计算。2.建设投资估算详见附表1。11流动资金采用分项详细估算法进行估算，主要用于外购燃料及动力费、工资及福利费、维修费、其他制造费用、其他企业管理费、其他营业费用等。达到设计生产能力经营年份，年流动资金需要额为2781万元，流动资金估算详见附表2。11.2投资计划该项目采用一次性投资3500万元完成全部厂区建、构筑物的施工建设，2781万元流动资金。11.3融资方案项目总投资6320万元，其中建设投资3500万元，建设期利息39万元，流动资金2781万元。拟利用项目资本金5320万元，其中用于建设投资2539万元（2011年投资352万元，2012年投资2187万元），用于流动资金2781万元（2012年投资557万元，2013年投资1113万元，2014年投资556万元，2015年投资556万元）。拟申请银行借款1000万元，其中用于建设投资1000万元（2011年投资1000万元）。项目总投资使用计划与资金筹措表详见附表3。第十二章财务评价12.1概述121.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)2.《建设项目评估手册》《新税法问答》3.《建设项目经济评价方法与参数参考资料》4.《投资项目经济咨询评估指南》121.计算期：5年，其中建设期1年，生产经营期15年(2012年既是建设期又是生产经营期）。2.生产计划：一期工程达产计划2012年达产率100%，3.人员编制：生产员工100人、销售员工80人、后勤员工30人合计210人。4.工资福利：人均月工资，生产员工按2000元，销售员工按3500元，饲料加后勤员工按2000元，福利为工资的14%。5.正常年运营天数为300天。6.评价参数：财务基准收益率10%。7.本企业增值税免税，所得税按照利润总额的25%计取。8.流动资金借款年底归还利息，计算期结束归还本金，利率为6.65%。12.2财务费用与效益估算12该项目的主要原材料包括豆粕、小麦、玉米、米糠粕、玉米胚芽饼、石粉、麦胚、磷酸氢钙、食盐、核心料、微量元素等；包装材料有塑料袋、内膜、纸袋。根据项目的工艺要求，对主要原料、辅助材料、能源的年消耗量进行预测，为了与产品销售价格相对应，所有原料、辅料、燃料及动力的价格均以近期市场已实现的价格为基础，预测到生产初期的价格。通过计算，达到设计生产能力年份，计算期第5年，年总成本费用为78025万元（其中利息支出为266万元），年经营成本为77759万元。各年总成本费用估算详见附表4。年外购原材料费用为73500万元，估算详见附表4a；年外购燃料及动力费用为1150万元，估算详见附表4b。年工资及福利费合计为739万元。固定资产投资折旧办法采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限按20年，机器设备折旧年限按10年，不留残值，年折旧费用为230万元，计算期末回收固定资产余值，折旧估算详见附表4c。无形资产按10年平均摊销，其他资产按5年平均摊销，计入摊销费用。该项目不存在无形资产及其他摊销项目。修理费：按年固定资产折旧费的20%计算，年修理费用为46万元。其他制造费用指由制造费用中扣除生产单位管理人员工资及福利、折旧费、修理费后的其余部分，年费用为885万元。其他管理费用包括公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、业务招待费、研究与开发费、车船使用税、土地使用税等，年费用为78万元。其他营业费用指企业在销售产品过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项费用，包括由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、广告费、展览费，以及专设销售机构人员工资及福利费等，年费用合计为1064万元。12产品销售价格是根据财务评价的定价原则，根据产品的质量及近期市场实现的价格为依据，预测到生产期初的市场价格。通过计算，达到设计生产能力年份，计算期第5年，年营业收入为83500万元，其中销售收入为83500万元。各年营业收入、营业税金及附加估算详见附表5。该项目免征增值税。12各年利润总额及分配估算详见附表6，达到设计生产能力年份，计算期第5年，年利润总额为5544万元，经营期年均利润总额为4640万元。所得税按利润总额的25%计取，计算期第5年，年上缴所得税额1386万元，税后利润为4158万元。企业法定盈余公积金按税后利润的10%计算。12.3财务分析12①融资前分析融资前盈利能力分析指标详见附表7。计算项目投资现金流量时，应剔除所有利息因素的影响，投产第5年，剔除利息因素后的调整所得税为1453万元。1）项目投资财务内部收益率财务内部收益率是指项目在整个寿命期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，这个内部收益率反映了项目总投资支出的实际盈利率，将此内部收益率与预定的标准投资收益率比较，视其差额大小，做出对项目投资效果优劣的判断。所得税后项目投资财务内部收益率为64.58%，大于设定的财务基准收益率10%，可行。2）项目投资财务净现值净现值就是项目寿命期内，每年发生的净现金流量按预定的标准投资收益率折现到项目开始进行的时间点上而得的价值，视其总净现值的正负和大小决定方案的优劣,NPV>0(正值)表示投资不仅能得到符合预定的标准投资收益率的利益，而且还能得到正值差额的现值利益，则该项目是可取的。NPV<0(负值)，说明该项目不可取，NPV=O，该项目也是可行的。项目投资财务净现值18878.32万元，大于零，可行。3）项目投资回收期项目投资投资回收期就是把偿还期以前的各年净资金流量贴现成现值，然后加以累计，以便与以现值计算的总投资支出比较，以确定项目回收投资的年限。项目投资投资回收期5.5年，含建设期，较短。上述三个评价指标结果表明，本项目的财务盈利能力可满足要求。②融资后分析融资后盈利能力分析指标详见附表8。项目资本金财务内部收益率为73.25%，大于设定的财务基准收益率10%。因此，从项目资本金投入可获得的收益水平来看，可以满足投资者的要求。12项目建设投资无银行借款。流动资金为银行借款解决，流动资金借款额4000万元，年利率6.56%，年流动资金借款利息2104.83万元。项目经营期内，利息备付率在3.82~21.05之间，并随着盈利能力提高而逐年上升，项目利息保证程度较高。借款还本付息计划详见附表9。计算期内资产负债率最高为60.05%，并随着经营期累计盈余的增加而逐年下降，计算期末年份资产负债率达到12.39%。各年资产负债率情况详见附表10。12由财务计划现金流量表(附表11)可以看出，项目计算期内各年的现金流入始终大于现金流出，各年的净现金流量及累计盈余资金均为正值，各年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，可以保证项目财务的可持续性，企业具有较强的财务生存能力。12.4不确定性分析12盈亏平衡分析，因产品多样且价格不同，以生产能力利用率表示盈亏平衡点。本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(投产第5年)（BEP）为：固定总成本BEP=───────────────────────×100%年销售收入-可变总成本-年销售税金1235BEP=───────────────×100%83500-76790=18.40%计算表明，投产第5年，本项目生产能力只要达到设计能力的18.40%，企业就可以做到保本不致发生亏损。各年的盈亏平衡点见总成本费用估算表（附表4）。12.5评价结论本项目所得税后项目投资财务内部收益率64.58%，项目资本金财务内部收益率73.25%，高于10%的财务基准收益率，项目具有较好的盈利能力。偿债分析指标较好，项目偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。项目计算期内各年的净现金流量均为正值，企业生存能力较强。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为18.4%(还清建设借款年份)，项目具有较强的抗风险能力。综上所述，建设新项目风险小,效益大。可见本项目从财务角度考察是可行的。主要经济效益指标详见附表12。

第十三章结论与建议13.1结论随着我国经济持续快速发展和国民生活水平的不断提高，对饲料的需求量大幅度增长，规模化生产，扩大产品种类，提高产品的市场竞争已经成为饲料加工企业的发展方向，经过上述12个方面的分析，根据市场发展的情况和XX市经济发展的需求，以及该项目建设的目标：以畜禽全价配合饲料、预混料、猪用浓缩饲料的生产、销售为主，集生物饲料研发、饲料生产、原材料贸易为一体的大型综合性公司，依托正邦集团先进的产品技术、雄厚的经济实力、河南XX粮油物流园区便利的原材料供应以及XX当地畜牧产业发达等优势，再加上有保证的原料供应，稳定的产品市场等，河南XX畜禽有限公司必将在河南畜牧业具有相当的影响力和竞争力。该项目投产后，公司的经济和社会效益都很显著。该项目投产后，将实现年销售量25万吨，销售额4-8亿元；实现税利2000万元以上；增加就业人员300余名，可带动养殖环节从业人员5000余人。企业的专业化服务与先进养殖技术推广将带动当地养殖业技术进步3-5年；此项目的完成将对现有的饲料行业带来巨大冲击，加剧行业竞争，给养殖户带来更多的实惠13.2建议本报告按照计划用地35亩编制，如若用地面积偏小，将影响该基地的实际产能，给企业的发展带来不利因素，建议当地政府及有关主管部门出于对地方经济发展和打造区域名牌企业的考虑，酌情解决企业用地问题。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 51.1项目概况 51.2编制依据与原则 71.3主要研究结论及建议 8第二章项目建设背景和必要性 112.1项目提出的背景和必要性 11第三章市场预测 133.1饲料市场现状及预测 133.2饲料市场竞争力分析 13第四章场址选择 154.1场址现状 154.2建设条件 15HYPER