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PAGEPAGE4财务审批流程图第一部分借款审批流程（1）一千元以内财务经理出纳财务总监借款单总经理出差申请单借款人请示审核签字财务经理出纳财务总监借款单总经理出差申请单（2）一千元以上总经理总经理董事长出纳财务总监财务经理借款单出差申请单借款人同意审核复核签字付款董事长出纳财务总监财务经理借款单出差申请单注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。（二）支付预付帐款审批流程合同及用款审请单合同及用款审请单总经理财务经理财务总监会计董事长具体经办人经办请示审核复核审批签字总经理财务经理财务总监会计董事长具体经办人董事长出纳签字付款董事长出纳（三）支付应付帐款审批流程用款用款申请单及相关合同协议结算凭据总经理财务总监财务经理会计董事长采购负责人或其他人经办请示请示审核复核审批签字总经理财务总监财务经理会计董事长采购负责人或其他人出纳董事长签字付款出纳董事长注：五千元以下不需董事长签字（四）支付退货款审批流程财务经理财务总监业务部经理会计业务部收款收据对帐单依据通知结算签字复核审批财务经理财务总监业务部经理会计业务部收款收据对帐单出纳董事长总经理签字签字付款出纳董事长总经理注：五千元以下不需董事长签字第二部分费用（一）差旅费报销流程领导批文财务总监部门经理领导批文财务总监部门经理出差申请表出纳总经理会计报销人依据复核签字审核签字付款出差申请表出纳总经理会计报销人差旅费报销单董事长财务经理差旅费报销单董事长财务经理（二）支付车辆维修费报销流程车队队长行政总监财务经理财务总监总经理董事长车队队长行政总监财务经理财务总监总经理董事长送修经办人出纳维修明细审核签字付款送修经办人出纳维修明细注：除1000元以下董事长不签字外，其他流程不变。第三部分实物（1）供应负责人财务总监总经理董事长验收入库单供应负责人财务总监总经理董事长验收入库单会计会计发票发票出纳购进依据签字签字付款出纳购进财务经理财务经理计划审批单计划审批单（2）会计财务经理经办

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