公司出纳岗位职责及工作流程3篇

公司出纳岗位职责及工作流程3篇公司出纳岗位职责及工作流程1

一、按规定每日做银行账

银行账处理如下：

1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。

3、保管好各种空白支票、票据、印鉴(目前归保管证照的同事负责保管)。不得随便乱放。

二、依据记账凭证收付现金并登记现金日记账

1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在记账凭证上加盖"私章'。多付或少付金额，由责任人负责。

3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。

4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或支票手续。特别状况需审批。

员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

三、负责报销费用的工作

1、员工费用支出分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。

3、费用报销完毕，支付证明单整理并存放好。

四、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金平安。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。

六、员工工资的发放。

1、工资发放日前收到会计做好的员工工资表，经总经理确认审核好，做好预备发放。

2、工资表分两部分发放：一部分做好的工资表通过银行供应的工具转换成代发工资文件，企业将此文件通过企业网上银行上传银行主机完成批量代发;另一部分通过网上银行转账至每个员工，并发银行转账水单给每个员工。

3、工资发放完毕，核对实发金额与工资表金额相符全都。

七、完成领导交办的其他任务。

1、定期核对签收现场带回的税单，依据不同客户整理税单，准时把相应内容汇总成表格后与税单一并寄给相对应的客户。

2、帮助部门相关的业务办理。

公司出纳岗位职责及工作流程2

一、支票管理

1、银行票据的发放：

(1)依据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的状况，应在最高位填上"￥'标识，以限定其最高使用额度。

(2)依据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3)使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：

为便利公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必需锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到准时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：

为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应准时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入"金蝶'财务系统。

5、余款或购货款必需经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员()审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼状况，对超期的要查明缘由并提示相关业务人员准时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和"金蝶'财务系统。

7、银行票据出票后，准时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其全都。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付

1、对全部现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严峻缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必需有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的平安性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放

1、每月按工资表发放工资、补贴等酬劳。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、根据工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐藏，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理

1、印签章与支票必需分开存放，并妥当保管。