2023年商贸管理制度13篇

2023年商贸管理制度13篇

书目

第1篇商贸公司管理规章制度

第2篇s商贸公司库房管理制度

第3篇某某商贸城招商部各项管理制度

第4篇商贸公司办公室管理制度

第5篇某商贸公司管理制度

第6篇h商贸公司管理制度

第7篇商贸公司库房管理制度

第8篇师大后勤商贸公司管理制度

第9篇商贸公司管理制度整理版

第10篇s商贸公司办公室管理制度

第11篇商贸公司管理制度

第12篇x商贸公司财务管理制度

第13篇s商贸公司考勤管理制度

h商贸公司管理制度

商贸公司是在后勤发展总公司领导下重视各校区经营的商业实体,为此本公司人员必需做到以下几点:

1.仔细学习党和国家的方针政策和有关法律学问,提高自己的思想觉悟和工作实力;

2.严格执行学院和后勤总公司的各项规章制度;

3.精诚团结、主动工作,树立一心一意为师生生活服务的思想;

4.严格执行上下班时间,上班无故不得迟到、早退和中途离岗,有事按规定请假,上班时间不得做私事;

5.清正廉洁,不得接受客户的礼品、宴请及有价证券;

6.工作时间应做到着装整齐,仪态得体,挂牌上岗,礼貌待人;

7.各商店在商贸公司的统一领导下搞好学校内食品、学习用品、日用品的服务供应工作;

8.各服务店必需一心一意为师生服务,不准用任何方式拒绝正常服务;

9.听从公司的管理,遵守学院和后勤总公司的有关规章制度,严格遵守职业道德;

10.严格把好食品的质量入库验收关,不准出售不合格的商品和违禁物品;

11.不准缺斤少两,侵害顾客利益,不准抬价,不准擅自进货,进出货物需做好商品进销差价单;

12.每天上交营业款,做好防火防盗卫生等工作;

13.不接受客户赠送的各类礼品(包括商品);

14.商品搞季节促销等营业收入一并上缴公司统一安排;

15.严格执行营业时间,不得无故推迟开门或提前歇业;

经理职责

16.商贸公司经理主管公司全面工作,仔细实行总公司的任务;

17.制定经营目标和发展安排及可行性实施方案等;

18.合理布局商业网点,合理支配各岗位人员;

19.明确、驾驭、指定商店经营目标;

20.常常了解员工的思想状态,工作看法和表现,做好员工的思想教化工作;

21.常常检查商品的销售状况,发觉问题刚好解决;

22.驾驭消费者购物动态,常常向配货中心供应商品畅、滞、销和需求信息;

23.关切员工,大公无私,不徇私情,严于律己;

24.严格遵守各项纪律制度,以身作则,做员工的表率;

经理助理职责

25.在经理的领导下主动帮助经理做好各项工作;

26.帮助经理制定经营安排,负责商店日常经营工作;

27.明确、理解公司制订的经营目标并组织实践;

28.常常检查商品的销售状况,发觉问题刚好提出处理看法;

29.帮助经理做好员工的思想教化工作;

30.驾驭消费者购物动态,常常向配货中心供应商品畅、滞、销和需求信息;

31.做好平安防范工作,每周检查商店卫生和商品库存、质量状况;

32.严格遵守各项规章制度,完成领导临时交给的任务;

行政主管职责

33.在经理的领导下主动帮助领导做好各项工作;

34.做好公司的来往文件、信件、通知的收发登记工作;

35.刚好核对各商业网点的记帐凭证,刚好和财务对帐,仔细记帐,帐目清晰,刚好做好每月的盘点查对工作;

36.统计好各商业网点的营业状况并刚好报告;

37.负责处理内部日常事务,接待来往客户;

38.做好公司全体员工的考勤和会议记录工作;

39.严格遵守各项规章制度,完成领导临时交给的任务;

商场经理职责

40.在商贸公司经理领导下带领全体商场员工努力完成商贸公司的各项服务;

41.主动组织服务员工一心一意地为师生服务的意识;

42.带头执行公司商店制度、遵守职业道德;

43.严格把好食品的质量、入库、验收关,刚好上交营业款,常常检查各柜组的卫生;

44.常常提出合理化建议,团结同志做好本部门职工的思想工作;

45.不接受客户赠送的各种礼物(包括商品);

营业员职责

46.商店营业员有商场经理领导下主动搞好校内食品、文教、日用品的供应服务工作;

47.做好商品质量和数量的验收工作,不准出售不合格的商品的违禁品;

48.上班需着工作服,每天搞好商店内外的卫生工作,保持商品放置整齐、清洁;

49.商品进出须票据齐全,帐物相等,每天做好商品差价单;

50.加强现金保管,每天上交营业款,个人不得借用营业款;

51.上班不得迟到早退,中途不得擅自离岗,不准与顾客争吵;

52.工作时间需挂牌上岗,上班时间不得作私事。

商贸公司办公室管理制度

一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整齐,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上;

二、上班前30分钟按《卫生轮番值日表》打扫办公区域内卫生,保持办公场所整齐、干净的工作环境;

三、上班要佩带工作卡,同事间要相互协作,相互支持,保持良好的工作看法和风貌;外出办公事时要向领导或同事打招呼,说明去向;

四、员工必需听从上级管理人员领导,不得工作怠慢;工作期间遇到客户访问时,必需主动、亲切的接待或供应询问;

五、有来访电话时必需做好记录,包括:来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息;

六、不准运用公司办公电话打私人电话,也不行以用自己与亲友长时间电话闲聊;

七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩嬉戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情;

八、不得利用网络做自己个人的其它生意(如网店、网购等);不得向挚友透露公司商业机密;

九、下班时必需关好门窗及设备电源,防止平安事故发生;各办公室、会议室没有人工作时,应自觉做到人离熄灯,并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不运用时要关闭电源;

十、爱惜公物,节约物品;运用完卫生间后,要关闭水笼头等水源设施,杜绝奢侈;

s商贸公司库房管理制度

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。

一、建帐

全部商品应按每一品种规格设置商品明细账,全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一,相互一样。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时,仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续,依据实物填写入库单,入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

依据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特别状况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。

四、必需严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需刚好登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错,应刚好查明缘由,并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应刚好的用书面的形式向有关部门汇报,必需按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库平安防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、仔细做好仓库发货工作,坚持发货原则:先进仓的货先发。

8、仔细做好退货工作。退货原则:确认报废、过期的商品要求刚好通知选购 员退回供货商并报财务;卖场退回的商品刚好回收仓库保管。

9、仔细做好各卖场的销售监控工作,避开商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

s商贸公司考勤管理制度

一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司办公室人员上下班必需严格根据作息时间执行,上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位,不得出现旷工现象及擅自离岗,超过30分钟作旷工半天处理(无法刚好通知等特别缘由除外);外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日,周六、周日为休息日。因工作须要加班的,由各部门负责人自行支配,节日值班由集团公司统一支配。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;1天以上的,由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间特别私事须要中途离岗,必需向所属单位负责人请假;待领导批准方可离开单位;

六、公司员工因病、因事或其他特别缘由不能按时上下班的应请假,未经批准而不按时上下班的作旷工处理;

七、上下班途中遵守交通规则、留意平安、杜绝酒后驾车;

师大后勤商贸公司管理制度

师大后勤商贸服务公司管理制度

为适应高校后勤改革的须要,提高参加市场竞争的实力,充分调动员工的主动性,开创经营工作的新局面,更好地为师生员工生活服务,特制订本管理制度。

1、仔细学习党和国家的方针政策和有关法律学问,提高自己的思想觉悟和工作实力。

2、严格执行学校和总公司的各项规章制度。

3、精诚团结,主动工作,树立一心一意为师生生活服务的意识。

4、清正廉洁,不得接受客户的礼品、宴请及有价证券。

5、严格按规定上下班,无故不得迟到、早退或中途离岗,有事按规定请假,上班时间不得做私事,不得无故推迟开门或提前歇业。

6、工作时间应做到着装整齐,仪态得体,挂牌上岗,礼貌待人。

7、各商业网点在公司的统一领导下完成学校内食品、学习用品、日用品的服务供应工作。

8、各服务店必需一心一意为师生服务,不准以任何方式拒绝正常服务。

9、听从公司的管理,严格遵守职业道德。

10、严格把好食品质量入库验收关,不准出售不合格的商品和违禁物品。

11、不缺斤少两,不侵害顾客利益,不抬价,不擅自进货,进出货物须填好商品进销差价单。

12、每天上交营业款,做好防盗工作。

13、商品季节促销等营业收入上缴公司统一安排。

商贸公司管理规章制度

不同类型的公司，在给员工制定一些职业准则及奖罚制度时，都有不同的规定。以下以商贸公司为例，整理了商贸公司规章制度的范本，请参考。

第一节职业准则

一、基本原则

1、公司提倡正大光明、诚恳敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2、员工的一切职务行为，必需以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

3、公司提倡简洁友好、坦诚同等的人际关系，员工之间应相互敬重，相互协作。

4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

1、以公司名义考察、谈判、签约

2、以公司名义供应担保或证明

3、以公司名义对新闻媒体发表看法、信息

4、代表公司出席公众活动

三、公司禁止下列情形兼职

1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

3、所兼职工作对本单位构成商业竞争

4、因兼职影响本职工作或有损公司形象

四、公司禁止下列情形的个人投资

1、参加业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

2、投资于公司的客户或商业竞争对手的

3、以职务之便向投资对象供应利益的

4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务：

1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥当保管所持有的涉密文件。

2、员工未经授权或批准，不准对外供应公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营状况、业务数据等。

其次节行为准则

一、工作期间衣着、发式整齐，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、阅读与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整齐

四、办公接听电话应运用一般话，首先运用'您好，*公司'，通话期间留意运用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗闲聊，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话运用规范，工作时间应避开私人电话。如的确须要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务疼惜公司一切办公文具，并节约运用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意，不得运用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。须要保密的资料，资料持有人必需按规定保存。

十、依据公司须要及职责规定主动协作同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝;对他人询问不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知询问对象，不得束之高阁。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

1、假如公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。2、假如公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工须要按规定办，并刚好向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。3、假如公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

奖惩一、奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。其中：行政嘉奖包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济嘉奖包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政惩罚包括警告、记过、记大过、除名，经济惩罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

二、嘉奖条件1、维护团体荣誉，重视团体利益，有详细事迹者2、探讨创建成果突出，对公司确有重大贡献者3、生产技术或管理制度，提出详细改进方案或合理化建议，接受后具有成效者4、主动参加公司集体活动，表现优秀者5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者6、遇有突变，勇于负责，处理得当者7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者9、具有其他特别功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者

三、惩处条件

1、违法犯罪，触犯刑律者2、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者3、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者5、泄漏科研、生产、业务机密者6、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者8、妨害现场工作秩序或违反平安规定措施9、管理和监督人员未仔细履行职责，造成损失者10、遗失经管的重要文件、物件和工具，奢侈公物者11、谈天游戏或从事与工作无关的事情者12、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭遇损害或伤及他人14、工作中发生意外而不刚好通知相关部门者15、对有期限的指令，无正值理由而未如期完成者16、拒不接受领导建议指责者17、无故不参与公司支配的培训课程者18、发觉损害公司利益，听之任之者19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

四、奖惩相关规定

1、行政嘉奖和经济嘉奖可同时执行，行政惩罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。2、获嘉奖的员工在以下状况发生时，将作为优先考虑对象：(1)参与公司实行或参加的各种社会活动(2)学习培训机会(3)职务晋升、加薪(4)公司高层领导年终接见

3、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：(1)大过一次与大功一次(2)记过一次与记功一次(3)警告一次与表扬一次

4、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。

5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，公司员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

6、各项奖惩事务，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受惩罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

辞职管理：1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向干脆上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必需经总裁批准。2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实缘由，并将信息反馈给相关部门,以保证刚好进行有针对性的工作改进。3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。4、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

辞退管理;1、公司提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。2、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门根据《治安管理惩罚条例》的有关规定处理。人事部门在辞退员工后，应刚好将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

薪酬福利制度第一节薪酬

一、薪酬

1、原则:以贡献、实力、看法和责任为安排依据,遵循按劳安排、效率优先、兼顾公允及可持续发展的原则。

2、适用对象：本公司全部正式员工。

3、薪酬组成：基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

(1)岗位工资依据工作岗位和岗位所须要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

(2)工龄工资依据员工实际参与工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

(3)学历工资依据员工所具有的学历水平来确定。

(4)绩效工资依据公司对员工考评结果确定。

4、工资制度

(1)年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特别人才。工资总额=基本工资+年终奖金。

(2)提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。

(3)结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。

(4)固定工资制。工作量简单衡量的后勤服务人员。

(5)计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资绩效工资计时工资。

(6)新进人员工资：试用期内一般定为聘请岗位工资等级内第一档工资的70发放，试用期内无浮动工资。

5、公司按月支付薪酬，。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。员工以个人银行帐户形式领取工资。

二、调整机制

1、公司薪酬管理是依据公司实际发展状况，联系市场薪资水平与人力资源供求状况实行'市场化动态薪酬管理'。管理委员会于每年底进行'议薪'，人事部门依据公司效益及社会同行业工资改变状况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。

2、员工工资级别调整的依据：

(1)公司范围的工资调整。依据经营业绩状况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。

(2)嘉奖性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成果突出者。

(3)职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。

(4)员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。

(5)依据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以刚好激励优秀、督促后进。

3、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。

其次节福利

1、假期

(1)休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

(2)法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪(视为上班)假日：a.元旦(公历1月1日)b.春节(农历新年初一、初二、初三)c.劳动节(公历5月1日、2日、3日)d.国庆节(公历10月1日、2日、3日)e.妇女节(3月8日，女员工放假半天)

(3)婚假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天(含休息日)的有薪假期。

(4)产假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天(含休息日和法定节假日)，晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

(5)男员工护理假7天，晚育者为15天(限在女方产假期间，含休息日和法定节假日)。

(6)慰唁假公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

(7)工伤假因工受伤休假视为上班，详细状况按国家社会保险法规办理。

(8)公假员工参与国家法律规定的义务或公益活动、参与与本职工作有关的入学或资格考试经公司批准的，可按上班时间计发薪资。

(9)有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

(10)休假规定员工提前15日向公司申报拟休假的种类和时间，协商支配休假详细事宜。因工作缘由，未能休以上(3)-(7)项假期的，按休息日加班标准赐予工资补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3、贺仪与奠仪

(1)正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。

(2)正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。

4、过节费公司视经营状况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

5、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

6、员工活动：公司不定期实行各种员工活动。

员工权益一、劳动平安

1、公司为员工供应平安的工作环境及必要的劳动爱护。

2、在灾难条件下坚守岗位的员工，当人身平安面临危急时，应撤离至平安地带。

3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命平安的前提下,应马上实行有效措施爱护公司财产平安.

二、权利保障：

1、员工享有法律规定和公司制度给予的询问权、建议权、申诉权与保留看法权，公司对这些权利予以敬重和保障。

2、对下列状况，员工有权提出申(投)诉以得到公正待遇：

(1)认为个人利益受到不应有的侵扰;(2)对处理确定不服;(3)对公司的经营管理措施有不同看法;(4)发觉有违反公司各项规定的行为;

3、申(投)诉方式：

(1)逐级申诉或向公司人事部门、集团监察委员会直至总裁提出申(投)诉;

(2)可书面或面谈两种方式申(投)诉;

(3)《申(投)诉书》必需具名，否则可能难以得到解决。

(4)受理申(投)诉者应在五个工作日内赐予回馈。

(5)对处理结果及反馈看法不满足的可接着向上一级申诉。

某商贸公司管理制度

一、考勤管理

1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位,不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司支配其他活动等)及擅自离岗。每迟到、早退一次按c类扣罚标准进行扣罚(a、b、c、d类扣罚标准见本守则第十七条,下同),超过30分钟作旷工半天处理(无法刚好通知等特别缘由除外);

2、凡上班时间须要中途离岗、离厂,必需向所属单位负责人请假,否则,半小时内按早退处理,超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应惩罚;

3.公司员工因病、因事或其他特别缘由不能按时上下班的应请假,未经批准而不按时上下班的作旷工处理。二、办公室管理

1、员工上班时间,未经主管领导同意批准,不得接待私人探访,对工作造成严峻影响的视详细状况按a类—c类扣罚标准进行扣罚;

2.工作时间办公室内不准吃食物,违者按d类扣罚标准进行扣罚;

3.不准运用公司办公电话打私人电话,也不行以用自己与亲友长时间电话闲聊,违者视情节轻重按b类-c类扣罚标准进行扣罚;

4.工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事,违者按c类扣罚标准进行扣罚;

5.不得在上班时间利用电脑上网玩嬉戏,上网做与工作无关的任何事情。凡发觉每次按a类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发觉按b类扣罚标准进行扣罚;

6.不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向挚友透露公司商业机密。凡发觉每次按a类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发觉按b类扣罚标准进行扣罚;

7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整齐,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上,违反者按c类扣罚标准进行扣罚。

8、办公桌上私人物品不得超过三件(茶具、手机、其它)

9、办公室内一律禁止吸烟,否则一经发觉按a类扣罚标准进行扣罚。

10、员工不得在办公室进行午餐,午餐必需到饭堂就餐。

11、各办公室、会议室没有人工作时,应自觉做到人离熄灯,并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不运用时要关闭电源;

12、运用完卫生间后,要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其奢侈程度按a类—c类扣罚标准进行扣罚处理;附则

1、各经理对下属的错误行为应负有管理责任,凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月,则按b类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。

2、扣罚标准:a类100元、b类50元、c类30元、d类10元。

3、凡违反以上规定内容者,还可视情节轻重进行电子邮件曝光公布。曝光公布可单独运用,也可与罚款手段并列运用。

相关举荐:

农贸市场日常经营管理制度

员工考核管理制度

员工担保制度

员工绩效考核制度方案

机械工业企业人事管理制度

传媒公司规章制度

员工出差管理制度

自然气公司某年度经营管理目标总则

商贸公司管理制度

一个商贸公司对员工进行管理时,也一样要有考勤管理制度,办公室管理制度等。以下整理了关于商贸公司管理制度的范本,仅供参考。

一、考勤管理

1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位,不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司支配其他活动等)及擅自离岗。每迟到、早退一次按c类扣罚标准进行扣罚(a、b、c、d类扣罚标准见本守则第十七条,下同),超过30分钟作旷工半天处理(无法刚好通知等特别缘由除外);

2、凡上班时间须要中途离岗、离厂,必需向所属单位负责人请假,否则,半小时内按早退处理,超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应惩罚;

3.公司员工因病、因事或其他特别缘由不能按时上下班的应请假,未经批准而不按时上下班的作旷工处理。二、办公室管理

1、员工上班时间,未经主管领导同意批准,不得接待私人探访,对工作造成严峻影响的视详细状况按a类—c类扣罚标准进行扣罚;

2.工作时间办公室内不准吃食物,违者按d类扣罚标准进行扣罚;

3.不准运用公司办公电话打私人电话,也不行以用自己与亲友长时间电话闲聊,违者视情节轻重按b类-c类扣罚标准进行扣罚;

4.工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事,违者按c类扣罚标准进行扣罚;

5.不得在上班时间利用电脑上网玩嬉戏,上网做与工作无关的任何事情。凡发觉每次按a类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发觉按b类扣罚标准进行扣罚;

6.不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向挚友透露公司商业机密。凡发觉每次按a类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发觉按b类扣罚标准进行扣罚;

7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整齐,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上,违反者按c类扣罚标准进行扣罚。

8、办公桌上私人物品不得超过三件(茶具、手机、其它)

9、办公室内一律禁止吸烟,否则一经发觉按a类扣罚标准进行扣罚。

10、员工不得在办公室进行午餐,午餐必需到饭堂就餐。

11、各办公室、会议室没有人工作时,应自觉做到人离熄灯,并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不运用时要关闭电源;

12、运用完卫生间后,要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其奢侈程度按a类—c类扣罚标准进行扣罚处理;附则

1、各经理对下属的错误行为应负有管理责任,凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月,则按b类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。

2、扣罚标准:a类100元、b类50元、c类30元、d类10元。

3、凡违反以上规定内容者,还可视情节轻重进行电子邮件曝光公布。曝光公布可单独运用,也可与罚款手段并列运用。

商贸公司库房管理制度

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。

一、建帐全部商品应按每一品种规格设置商品明细账,全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一,相互一样。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时,仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续,依据实物填写入库单,入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库依据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特别状况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。

四、必需严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需刚好登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错,应刚好查明缘由,并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应刚好的用书面的形式向有关部门汇报,必需按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库平安防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、仔细做好仓库发货工作,坚持发货原则:先进仓的货先发。

8、仔细做好退货工作。退货原则:确认报废、过期的商品要求刚好通知选购 员退回供货商并报财务;卖场退回的商品刚好回收仓库保管。

9、仔细做好各卖场的销售监控工作,避开商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

某某商贸城招商部各项管理制度

某商贸城招商部各项管理制度

一、招商管理制度

1、制定统一客户洽谈表,客户跟踪表、客户来访登记表。

2、遵守公司上下班制度,如发觉弄虚作假,予以肃穆处理。

3、各线明确责任到人,遇到问题随时向上级领导反映。

4、每天中午支配人员值班,做到招商中心中午休息不关门。

5、招商员每天向各线经理汇报当天的工作,领取其次天任务。

6、招商中心现场每天至少1-2人值班。

7、招商中心负责人。须定时向上级领导汇报工作,定期编写工作总结并上报公司。

8、公司依据实际状况对招商人员刚好调整,招商人员须听从公司统一支配。

二、招商现场管理制度

(一)、出勤管理

1、招商中心实行六天工作制

每天上班时间为:早9:00--晚18:00。

3、招商部门星期六、日支配人员值班。

4、招商人员每天上下班须打卡,不得迟到、早退,无故缺席和擅自离岗,违者须受惩罚。

5、病假、事假

1、a(1)病假一天以内部门经理审批,一天以上者由总监审批,获批准后方可休假,销假时凭医院有效证明销假。

b(2)事假手续须提前一天书面申请,一天以内部门主管审批,一天以上由经理审批。

2、婚假、产假、探亲假、丧假等则按公司规定办。

三、纪律管理

1、招商人员须按规定着装并配带工作卡。

2、自觉维护招商中心良好秩序,上班时间内招商人员不准吃东西,不得随意串岗,吹牛谈天,打牌下棋及抽烟,嬉闹等,无客户时必需在洽谈台前坐好。

3、招商中心不得占用电话'煲电话粥',打声讯台者按公司规定惩罚。

4、招商人员依据值日支配定时对招商中心进行清理,接待台内外个人物品(水杯、笔、本等)必需整齐简洁,随时保持整齐,售楼资料整齐有序,不得运用待客水杯及饮料,客户走后,员工须马上清理,以维护招商中心的良好形象。

5、同事间应和谐相处,互帮互助,共同进步,不得私造谣言,拉帮结派而破坏团结。

6、招商人员接待客户时应热忱,有礼貌,不行以带心情上班;碰上刁蛮顾客,须理智对待,严禁与客户争吵。如发觉招商人员对客户不礼貌、不耐烦、忽视的,视情节轻重,赐予50-200元的罚款,严峻的辞退。

7、招商人员不得私自保留有关资料以外其它招商文件,否则以违纪论处。

8、招商员用餐必需在指定地点,指定时间进行,不许在接待台用餐。招商人员实行轮番用餐,保证用餐时间来访客户的正常接待工作。

9、下班后禁止在招商中心内喧嚣、嬉闹、闲坐。

10、严格执行公司财务制度,招商员不得私自或串通其他人员收取客户的定金和其他一切现金,严禁在业务中收取任何好处费,实物或回扣。

11、招商中心每天的客户登记本招商人员必需仔细填写。

12、招商中心招商员每天遇到问题应刚好向招商主管反映,每天的工作必需下班前向主管人员汇报。

13、租赁合同、合同审批单等一律不许涂改。

四、客户接待

招商人员须团结互助,不得争抢客户,不得围观客户,发扬'同心同力,勇于奉献'的公司精神,热忱恳切,耐性细致地完成客户的接待和跟踪服务,现将公司基本的客户接待制度公布如下:

1、以进门都是客为原则界定客户。

2、和招商员有联系的客户再次上招商中心或电话询问,应由原招商员接着接待。

3、由老客户引荐新客户,应视为同一客户。

4、招商员必需向上门的客户详尽的解说公司的招商条件及实惠政策。

5、招商员不允许任何上门的客户不理不睬,一经发觉按公司制度处理。

五、客户登记

招商员仔细做好客户接待和询问纪录。

1、招商员必需将客户纪录填写在公司制度的客户纪录本上;纪录必需仔细、明确。应刚好纪录下你所举荐的位置状况,客户的问题和要求;招商员接待客户除公司统一登记外,应自备笔记本对本人客户进行登记并自行保管和跟踪。

2、每跟踪一次客户,记录要全面、具体,如年月日,客户反馈的看法必需纪录在客户跟踪上,

并要刚好归纳,整理,个人不能解决的,交招商主管人员解决处理。

六、培训

1、培训是联络工作人员感情,提高工作效益的有效途径,全部招商人员须仔细对待并严格考勤,违反此规定公司赐予惩罚。

2、培训时,招商员须主动协作,提高自己对业务基础学问的相识和业务技巧的驾驭程度。

3、培训课程支配

第一课:具体介绍公司背景,在公众心目中的形象;公司的目标,包括项目推广和公司的发展目标,确立招商员对公司的信念,讲解招商人员的行为准则。

其次课:介绍物业的具体状况,包括规模'定位、设施、价格、周边环境、公共设施、交通、该区域的城市发展安排,宏观及微观经济因素,对物业的影响状况。'

第三课:讲解洽谈技巧。如何以提问找寻答案,询问客户需求,期望等驾驭客户心理。

第四课:招商技巧、身体语言技巧、客户心理分析、签订租赁合同的程序及留意事项。

七、市调管理制度

1、招商人员由部门经理支配市调的地点及目的。

2、在市调过程中,招商人员必需仔细负责,不允许偷懒,不允许敷衍。

3、在市调过程中,招商人员必需正确的记录下市调的内容。

4、在市调过程中,招商人员必需留意个人平安,不要引起不必要的纠纷。

5、市调结束后,市调人员必需填写市调报告,把当天市调的结果上报部门经理。

八、出差管理制度

招商人员由总监支配出差。

1、出差全部的费用标准按公司标准。

2、出差途中不允许办理私事,否则按公司规定惩罚。

3、出差途中不允许用公款游山玩水,否则按公司规定惩罚。

4、在出差途中如工作须要延长时间,须刚好上报主管部门批准。

5、出差的费用报销不允许弄虚作假,全部的费用按集团公司规定报销。

6、结束后必需向部门领导汇报结果,提交出差报告。

需制定的表格:

2、客户洽谈登记表(横表无法在本文件中显示)

3、电话联系登记表(

横表无法在本文件中显示)

4、工作汇报表

5、租赁合同条件表

商贸公司管理制度整理版

第一章公司考勤管理制度

其次章公司办公室管理制度

第三章印章管理规定

第四章办公用品购置领用规定

第五章公司保密管理制度

第六章平安保卫制度

第七章公司车辆管理制度

第八章卫生管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

第一章公司考勤管理制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司办公室人员上下班必需严格根据作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过_______分钟作旷工半天处理(无法刚好通知等特别缘由除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作须要加班的，由各部门负责人自行支配，节日值班由集团公司统一支配。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间特别私事须要中途离岗,必需向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

六、公司员工因病、因事或其他特别缘由不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

七、上下班途中遵守交通规则、留意平安、杜绝酒后驾车。

其次章公司办公室管理制度

一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整齐,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

二、上班前30分钟按《卫生轮番值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整齐、干净的工作环境；

三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作看法和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

四、员工必需听从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必需主动、亲切的接待或供应询问；

五、有来访电话时必需做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

六、不准运用公司办公电话打私人电话，也不行以用自己与亲友长时间电话闲聊；

七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩嬉戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向挚友透露公司商业机密；

九、下班时必需关好门窗及设备电源，防止平安事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不运用时要关闭电源；

十、爱惜公物，节约物品；运用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝奢侈。

第三章印章管理规定

一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事务的发生，维护公司的利益，特制定本方法。

二、商贸公司授权由总经理负责“_________商贸有限公司”“_________商贸有限公司合同专用章”印章的保管和运用；财务会计负责“__________商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和运用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和运用；业务部负责“发货专用章”的保管和运用；

三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章状况在卡上予以记录。

五、印章持有状况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

六、商贸公司各级人员需运用印章须按要求填写印章运用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

七、印章保管人应对文件内容和印章运用单上载明的签署状况予以核对，经核对无误的方可盖章。

八、在审核过程中被推翻的，该文件予以退回。

九、涉及法律等重要事项需运用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行运用“发票专用章”无须经上述程序，运用前由财务人员、业务主管批准即可运用。

十一、用印后该印章运用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。

十二、业务人员因工作须要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员运用，但必需办理合同领用手续，并要求在合同签署后马上将合同返回，存档备查。

十三、印章原则上不许带出公司，确因工作须要将印章带出访用的，应事先填写印章运用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带运用。

十四、印章保管人必需妥当保管印章，如有遗失，必需刚好向公司领导报告。

十五、任何人员必需严格依照本方法规定程序运用印章，未经本方法规定的程序，不得擅自运用。

十六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

十七、违反本方法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济惩罚，造成严峻损失或情节严峻的，移送有关机关处理。

第四章办公用品购置领用规定

一、公司各部门所需的办公用品，在每月______日前由各部门对本部门整理汇总后填写《***月***部办公用品需求安排》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

三、需购置的大额办公器材的运用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

七、全部员工要勤俭节约，杜绝奢侈，努力降低办公费用。

第五章公司保密管理制度

为保守公司隐私，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司隐私的义务。在对外交往和合作中，须特殊留意不泄露公司隐私，更不准出卖公司隐私。

二、公司隐私是关系公司发展和利益，在肯定时间内只限肯定范围的员工知悉的事项。公司隐私包括下列隐私事项：

1、公司经营发展决策中的隐私事项；

2、人事决策中的隐私事项；

3、销售政策；

4、销售协议；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务状况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他隐私事项。

三、属于公司隐私的文件、资料，应标明“隐私”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄隐私文件、资料。

四、公司隐私应依据须要，限于肯定范围的员工接触。接触公司隐私的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司隐私的员工，不准打听公司隐私。

五、记载有公司隐私事项的工作笔记，持有人必需妥当保管。如有遗失，必需马上报告并实行补救措施。

六、对保守公司隐私或防止泄密有功的，予以表扬、嘉奖。违反本规定有意或过失泄露公司隐私的，视情节及危害后果予以行政处分或经济惩罚，直至予以除名。

七、办公室应定期检查各部门的保密状况。

第六章平安保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产平安，特制订本制度。

一、平安保卫工作，要仔细落实责任制。总经理是公司平安保卫的第一责任人，应把平安保卫工作切实提上议事日程，进行探讨、部署，对本公司的平安保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的平安保卫工作领导小组，定期检查平安保卫工作，发觉问题，刚好实行措施解决。

三、依据实际须要，办公室主任兼职平安保卫干事，负责平安保卫工作，切实负起平安保卫责任。

四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必需保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好平安用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应刚好更换；

2、严禁擅自私接电源和运用额外电器，不准在办公场所运用电炉；

3、材料室严禁吸烟和运用明火。

六、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗，下班时要留意检查关好锁好门窗；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随意放置，重要文件及珍贵物品必需锁好；

4、车辆停放时应实行必要的防盗措施。

七、平安保卫人员要有高度的责任感，常常检查、督促平安保卫措施的落实状况，发觉问题，刚好消退隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；

八、全体员工都有遵守本制度及有关平安规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。

第七章公司车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室依据须要统筹支配派车。

二、车辆运用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满意工作任务、接待任务，后其他事的原则支配。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可支配。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

五、车辆在下班后或节假日必需停放公司指定的仓库，并实行必要的防盗措施。

六、车辆用油及修理费用由办公室负责管理和维护。

七、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发觉，按贪污论处。

九、车辆有关证件及资料由驾驶员妥当保管。

第八章卫生管理制度

为创建一个舒适、美丽、整齐的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照*灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整齐；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要仔细对待卫生清理和卫生检查评比工作，主动主动地搞好卫生清理。

x商贸公司财务管理制度

每一个商贸公司如何做好资金管理,往来帐目管理等,都是财务管理的重要内容,在每一项财务制度中,有哪些细微环节内容呢以下是具体的商贸公司财务管理制度的范本,请参考。

一.资金管理制度

1、现金管理

1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户,详细核算见其次章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。货款现金必需送存银行,不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应当刚好送存银行,保证现金平安。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制'库存现金盘点表';审核出纳编制的'银行余额调整表',对未达事项进行落实。

2、银行存款管理

2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必需开设收支两个银行账户,即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支,全部货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。

2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户,若因业务须要而必需开设新的银行账户,需报告股份公司财务部同意。银行账户要刚好进行清理,对于用途不大的银行账户要刚好消户,并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。对于销售回款要刚好汇入总部银行账户,销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必需即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必需把全部货款账户的余额汇入总部账户。

2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部依据月度预算下拨至各分公司的支出账户,详细方法详见《费用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。

(1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由销售公司财务经理保管。

(2)空白支票由出纳员负责保管,签发支票所需的财务章由财务经理保管,人名章由出纳保管。

(3)现金支票只能由出纳员从银行提取现金时运用,公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来,一律运用转帐支票。

(4)各部门或个人因工作须要领用支票时,应填制规定的借款单,由部门经理和财务部门经理审核签字,并报分公司总经理批准后,由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起,十日内到财务部办理报销手续,其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥当保管已签发的支票,如有丢失应马上通知财务部门并对造成的后果担当责任。

(5)出纳员不得签发不确定的日期的支票,不得签发任何种类的空白支票,当付款金额无法确定时,可签发限额转帐支票,并写明用途和收款单位。

(6)财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章,签发支票时必需按编号序顺运用,对签错的支票或退票必需加盖'作废'戳记并与存根一起保管。

(7)应刚好登记支票登记簿,与银行刚好核对存款余额。

3、银行承兑汇票的管理规定

3.1分公司收取银行承兑汇票必需经股份公司财务部(书面报告)才能收取,严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有'不得转让'字样的银行承兑汇票。

3.2银行承兑汇票的票面要素必需齐全:日期大写;金额大、小写要一至;并必需有银行的'汇票专用章'的钢印或红印(目前只有农行为钢印,其他银行均为红印)。银行承兑汇票下面左边'承兑申请人盖章'处必需由承兑汇票申请单位(即出票单位)盖上预留银行印签,出票人的全称与出票人签章的财务专用章必需完全一样,一字不漏,收款人的全称、账号、开户行必需核对无误。

3.3银行承汇票的出票人必需具备下列条件:

a、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织;

b、与承兑银行具有真实的托付付款关系;

c、资信状况良好,具有支付汇票金额的牢靠资金来源。

3.4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月,即其出票日期与到期日不得超过六个月(含六个月,但不能多出一天)。转账背书回股份公司的银行承兑汇票,必需取得连续背书,第一背书人必需同票面收款人全称完全一样,一字不漏;其次背书人同第一背书人相同,依次前后连接,最终一次背书转让的被背书人是票据的最终持票人。

3.5信用社无开具银行承兑汇票的资格,因此信用社出具的银行承兑汇票为无效银行承兑汇票。各分公司收取的银行承兑汇票必需在当地向开票银行查询确认其为有效的银行承兑汇票,并确信开票银行到期有实力付款(支行级的银行),才能发货。

3.6分公司收取的银行承兑汇票除了通过分公司开户行向开票银行查询外,还必需带银行承兑汇票到分公司开户行找银行票据的专业人士辨别银行承兑汇票的真实性及有效性。如收到的银行承兑汇票是同城银行开出的,要求财务经理亲自到出票行落实该票据的真实性和有效性。

3.7分公司收取的银行承兑汇票以分公司为收款人(或被背书人),且必需在收取银行承兑汇票的二个工作日内将所收取的银行承兑汇票背书寄回股份公司财务审计部。在背书栏盖分公司银行印鉴章的同时,必需注明被背书人的全称,以免银行承兑汇票遗失给总公司造成损失,如在背书栏内盖章,而没有注明被背书人的全称,假如该银行承兑汇票遗失,任何单位或个人即可将该银行承兑汇票送往银行解付或贴现。

4、借支制度。公司人员借支应当依据须要核定额度,填写借支单,由财务经理和销售分公司经理审批。上一笔借支未清账,不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。

5、关于严禁非授权人员向经销商(客户)收(借)取'钱、物'的规定

为防范风险,防止经济纠纷,现就关于禁止分公司员工到经销商(客户)处借款、借货事宜规定如下:

1、股份公司严厉禁止销售分公司任何人员到公司的任何经销商(客户)处借款、借货;禁止业务人员为任何经销商(客户)带款、带货。

2、销售分公司财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件(一式二份并盖公司财务章,由分公司总经理签发,经销商法人签章确认后,分公司财务部回收一份存档备查,经销商自留一份),明确股份公司严禁业务员到经销商(客户)处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。

二.往来账管理制度

1、应收账款的管理

为了进一步规范销售,削减经营风险,保证公司的财产平安,最大限度在削减呆账、坏账,对销售分公司应收账款的管理作出如下的规定:

1.1公司的产品销售规定是:'现款现货、款到发货'的原则,所以原则上销售分公司月末不允许有应收货款余额。

1.2各销售分公司原则上不允许赊销,对确需赊销的,应先向股份公司财务部提出书面报告,报告中必需要说明出现应收账款单位的资信状况(包括其经营资格、资信状况及经营实力等)并有分公司总经理、财务经理签署看法,报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批,且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位,分公司必需刚好书面报告股份公司财务部并实行措施,并指定专人负责解决。

1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报'应收账款账龄分析明细表'对分公司的对外应收账款作具体的分析,不得只报余额不作账龄分析。每月末都必需与经销商对账,并获得经销假商签字、盖章的确认书。

1.4销售分公司不得以'应收账款'来调整销售额,任何虚增虚减'应收账款'发生额、人为提高或降低销售业绩的做法,均属做假账的违规行为,一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理,分公司必需要加强对应收账款的管理,坚决杜绝呆、坏账的发生,特殊是分公司财务经理,绝不能做假账,否则,股份公司将追究当事人的经济责任,直至撤职。

2、内部往来管理

内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算,各销售分公司之间不能有任何往来挂账。

2.1、本科目按单位设置明细科目:

2.1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记'库存商品',按税票上的税额借记'应交税金--应交增值税(进项税额)',按税票总额贷记'内部往来'。当分公司把货款划回股份公司总部时,借记'内部往来',贷记'银行存款-货款户'。

2.1.2股份公司拨付给各销售分公司费用时,分公司借记'银行存款-费用户',贷记本科目。

2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清晰精确,有据可查,全部往来账项均需运用有编号的一式三联的《转账通知单》,《转账通知单》由经济业务发生的单位填写,并送交双方同时入账。内部往来业务必需每月核对,依据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调整表》,双方各执一份存档备查,调整项目只允许是时间差的调整,并要刚好查明缘由赐予调整。

三、固定资产及低值易耗品管理制度

1、会计政策:固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分;低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

2、管理部门:销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后,即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签;低值易耗品由仓库保管。

3、移交:对于固定资产应按所列运用部门具体列清册办理移交。低值易耗品的领用根据库存商品出库程序审批后领用。

5、盘点:销售分公司固定资产应由财务部门会同运用部门每年盘点一次。另外应当于每季度就固定资产的项目中依据登记卡册,每一类别至少抽点十项,盘点后应填造'盘点表'一式三份注明盈亏缘由,一份自存,一份报分公司总经理,一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应特地说明缘由报股份公司总部财务部,依据盘盈盘亏缘由做出相应处理。

6、购置审批程序及相关手续:销售分公司无权购置任何固定资产,若需购置,必需向股份公司财务部在月度预算中列出预算,并专项报告,经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请,在物料消耗中列支。

7、保险:依据固定资产的运用要求办理财产保险。

8、费用担当:固定资产折旧及其他运用费由分公司担当。

四、发票管理制度

为加强各销售公司购、销货发票的管理,制订本制度。

1、对外销售开具发票的规定

1.1、各销售分公司依据税法等有关规定,由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。

1.2、发票上的客户名称,要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准,不得写错别字,不得写单位简称;客户为自然人的,要照实填写姓名。

1.3、已开具的发票,须有经办人按发票全部联次一次性签字,经办人是客户的,还需注明客户的身份证号码,然后由业务员签字确认,或附该客户的单位介绍信,伴同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

1.4、发票由业务员亲自送达的,须向对方索取签收证明,并有收到人签字和单位盖章,该证明要刚好送交公司财务部门,附发票记账联后入账。

1.5、全部对外出具的发票,均得经办人在发票登记簿上签字登记。

1.6、凡是已实现销售,客户未索取发票的,必需开具一般发票附